流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
NXP Semiconductors N.V.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 流動比率の推移
- 2020年3月29日から2022年7月3日までの期間において、流動比率は全体的に安定しており、1.64から2.15の範囲で推移している。特に2020年12月31日にピークの2.14を記録し、その後も2倍を超える値を維持していることから、流動資産による短期負債のカバー能力は比較的堅実であったと考えられる。
- 迅速な流動比率の変動
- 2020年3月29日は0.93と低水準であり、その後2020年6月28日には1.25と上昇した。2020年9月27日には1.27にやや横ばいとなり、その後2020年12月31日に1.51へ増加した。2021年7月4日には1.67とピークに達したが、2021年10月3日には0.95へと再び低下している。これにより、短期の即時支払いに充てられる資産の変動を示している可能性がある。
- 現金流動性比率の動向
- 2020年3月29日の0.59から2020年6月28日には1.09へと大幅に改善し、その後も2020年9月27日には1.05に維持された。2020年12月31日には1.13とやや増加し、その後2021年4月4日に0.81に減少、2021年7月4日に1.25に回復している。2021年10月3日には0.67に落ち着き、その後2022年7月3日までには1.21へと再び回復した。これらの動きは、保有する現金と短期流動性資産の変動を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、流動比率および迅速な流動比率は比較的安定して推移し、短期支払い能力の維持に努めていることが示唆される。一方で、現金流動性比率は時期により変動が見られ、資産の現金化や流動性の調整を行っている兆候が見受けられる。これらの指標の動きから、財務の流動性管理に一定の注意を払いつつ、必要に応じて流動資産の調整を行っている可能性があると推測される。
流動流動性比率
NXP Semiconductors N.V.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
| 流動資産 | 6,320) | 5,275) | 5,228) | 4,721) | 5,291) | 4,024) | 4,324) | 5,604) | 5,215) | 3,249) | ||||
| 流動負債 | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | 2,017) | 3,411) | 2,992) | 1,831) | ||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 2.15 | 1.85 | 2.13 | 1.37 | 2.26 | 1.78 | 2.14 | 1.64 | 1.74 | 1.77 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | 2.54 | 2.28 | 2.10 | 2.21 | ||||
| Analog Devices Inc. | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | 1.84 | 1.47 | 1.30 | 1.08 | ||||
| Applied Materials Inc. | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | 3.00 | 2.86 | 2.67 | 2.36 | ||||
| Broadcom Inc. | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | 1.87 | 2.04 | 2.15 | 1.56 | ||||
| Intel Corp. | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | 1.91 | 1.66 | 1.97 | 1.74 | ||||
| KLA Corp. | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | 2.78 | 2.61 | 2.55 | 2.24 | ||||
| Lam Research Corp. | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 4.47 | 3.30 | 3.59 | ||||
| Micron Technology Inc. | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | 2.71 | 2.89 | 2.74 | 2.56 | ||||
| NVIDIA Corp. | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | 7.67 | 8.42 | 8.65 | 8.98 | ||||
| Qualcomm Inc. | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 1.57 | 1.76 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | 4.28 | 4.24 | 3.92 | 3.49 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 6,320 ÷ 2,941 = 2.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- データ期間全体を通じて流動資産は増加傾向にあり、2020年3月の3,249百万米ドルから2022年7月の6,320百万米ドルにかけて約2倍以上に増加している。特に、2020年6月と2021年7月の間に大きな伸びを示し、その後も高水準を維持していることから、流動資産の積み増しが継続していることが示唆される。
- 流動負債の変化
- 流動負債については、2020年3月の1,831百万米ドルから2022年7月の2,941百万米ドルに増加している。増加幅は流動資産と比較してやや小さめであり、2020年12月にはピークに達した後、2021年4月に若干の減少を見せているが、その後再び増勢に転じている。全体としては流動負債も増加傾向にある。
- 流動性比率の解釈
- 流動性比率は、2020年3月の1.77から2022年7月の2.15まで、全期間を通じて安定しつつ少しずつ上昇している。これは、流動資産が負債に対して相対的に堅調に推移していることを示しており、短期的な支払い能力が良好に保たれていることを示唆している。特に、2020年12月と2021年7月の比率が高くなる局面では、流動資産の増加が負債増に対して相対的に有利に働いていることが分かる。
- 総合的見解
- 期間全体を通じて、流動資産の増加とともに流動負債も増加しているが、流動性比率の向上により、短期的な支払い能力は維持・向上していることが観察される。これにより、流動資産の積み増しが堅実に行われており、財務の安定性を支えるための運用が継続されていると推測される。ただし、流動負債の増加ペースも一定であり、今後も資産と負債のバランスに注意を払う必要があると考えられる。
迅速な流動性比率
NXP Semiconductors N.V.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | 2,275) | 3,566) | 3,266) | 1,079) | ||||
| 売掛金、純額 | 996) | 925) | 923) | 979) | 991) | 833) | 765) | 755) | 481) | 616) | ||||
| クイックアセットの合計 | 4,541) | 3,608) | 3,753) | 3,282) | 3,901) | 2,675) | 3,040) | 4,321) | 3,747) | 1,695) | ||||
| 流動負債 | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | 2,017) | 3,411) | 2,992) | 1,831) | ||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.54 | 1.27 | 1.53 | 0.95 | 1.67 | 1.18 | 1.51 | 1.27 | 1.25 | 0.93 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | 1.80 | 1.62 | 1.46 | 1.55 | ||||
| Analog Devices Inc. | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | 1.31 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | ||||
| Applied Materials Inc. | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | 1.95 | 1.76 | 1.75 | 1.45 | ||||
| Broadcom Inc. | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 1.30 | ||||
| Intel Corp. | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.48 | 1.22 | ||||
| KLA Corp. | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | 1.82 | 1.67 | 1.67 | 1.45 | ||||
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 1.97 | 2.54 | ||||
| Micron Technology Inc. | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 1.98 | 1.81 | 1.74 | ||||
| NVIDIA Corp. | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | 7.04 | 7.61 | 7.62 | 7.64 | ||||
| Qualcomm Inc. | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | 1.75 | 1.57 | 1.33 | 1.54 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | 3.34 | 3.16 | 2.84 | 2.54 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 4,541 ÷ 2,941 = 1.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- クイックアセットの合計金額は、2020年3月期の1695百万米ドルから2022年7月期の4541百万米ドルまで増加傾向にあります。特に2020年度の第2四半期から第3四半期にかけて大きく増加しており、その後も規模を拡大し続けていることが示されています。これにより、総資産規模が継続的に拡大していることがうかがわれる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2020年3月期の1831百万米ドルから2022年7月期の2941百万米ドルまで増加しています。特に2020年度の第2四半期に大きく増加し、その後も 緩やかな増加を示しています。この動きは、負債の増加とともに企業の規模拡大に伴う短期負債の増加を反映していると考えられる。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2020年3月期の0.93から2022年7月期の1.54まで上昇しています。特に2020年度の第2四半期および第4四半期に1.25から1.53へと大幅に改善しています。この比率の上昇は、流動負債に対するクイックアセットの比率が改善し、短期の支払能力がより安定的になったことを示しています。一方で、2021年の一部期間ではやや低下する局面もあるが、全体としては堅調に推移している観測ができる。
- 全体的な分析
- 総じて、クイックアセットの増加とともに負債も拡大しているが、迅速な流動性比率は安定的に上昇または堅持されていることから、短期支払い能力の改善や資産の流動性向上が示唆される。これらの指標の変化は、企業が積極的に資産を拡大させつつ、その資産管理を適切に行っていることを裏付けるものであると考えられる。
現金流動性比率
NXP Semiconductors N.V.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | 2,275) | 3,566) | 3,266) | 1,079) | ||||
| 現金資産総額 | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | 2,275) | 3,566) | 3,266) | 1,079) | ||||
| 流動負債 | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | 2,017) | 3,411) | 2,992) | 1,831) | ||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.21 | 0.94 | 1.15 | 0.67 | 1.25 | 0.81 | 1.13 | 1.05 | 1.09 | 0.59 | ||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | ||||
| Analog Devices Inc. | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | 0.77 | 0.65 | 0.50 | 0.37 | ||||
| Applied Materials Inc. | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | 1.29 | 1.11 | 1.20 | 0.87 | ||||
| Broadcom Inc. | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | 1.20 | 1.32 | 1.39 | 0.83 | ||||
| Intel Corp. | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | 1.15 | 0.87 | ||||
| KLA Corp. | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | ||||
| Lam Research Corp. | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | 1.55 | 1.88 | 1.18 | 1.87 | ||||
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | 1.23 | 1.40 | 1.28 | 1.20 | ||||
| NVIDIA Corp. | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | 6.11 | 6.62 | 6.44 | 6.60 | ||||
| Qualcomm Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | 1.29 | 1.34 | 1.02 | 1.24 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | 2.75 | 2.53 | 2.29 | 1.99 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 3,545 ÷ 2,941 = 1.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年3月末には1,079百万米ドルであった現金資産は、その後大きく変動し、2020年6月末には3,266百万米ドルに増加した。2020年9月末にはさらなる増加を見せ、2020年12月末には2,275百万米ドルに減少したが、その後2021年には再び増加傾向に転じ、2021年4月には1,842百万米ドル、7月には2,910百万米ドルに回復した。2021年10月と2022年4月には若干の増減を経て、最終的に2022年7月末時点では3,545百万米ドルと、最も高い水準に達している。これらの動きから、現金資産は期間を通じて増加する傾向を示している。一方で、2020年12月の減少は一時的な流動性の低下を示唆している可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債については、2020年3月末には1,831百万米ドルだったが、2020年6月には2,992百万米ドルに増加し、その後も2020年9月に3,411百万米ドルまで上昇した。2020年12月には2,017百万米ドルに減少したが、その後は再び増加し、2021年4月に2,265百万米ドル、7月に2,336百万米ドルに推移した。2021年10月以降は再び増加傾向にあり、2022年7月には2,941百万米ドルに達している。総じて、流動負債は期間を通じて増加する傾向が見られ、資金流出や支出負担の増大が反映されている可能性が示唆される。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2020年3月に0.59と低めであったが、その後2020年6月には1.09と大きく改善し、2020年9月には1.05、2020年12月には1.13と、概ね1を超える水準で推移している。2021年には一旦0.81と低下したが、その後2021年7月には1.25に回復、10月に0.67と再び低下したものの、2022年7月には1.21と高めの水準を維持している。この動きは、会社の短期的な支払能力および流動性が一定程度改善し、不安定な期間もあったものの、全体として堅調に推移していることを示している。