流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
NXP Semiconductors N.V.、流動性比率(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 2.15 | 1.85 | 2.13 | 1.37 | 2.26 | 1.78 | |||
| 迅速な流動性比率 | 1.54 | 1.27 | 1.53 | 0.95 | 1.67 | 1.18 | |||
| 現金流動性比率 | 1.21 | 0.94 | 1.15 | 0.67 | 1.25 | 0.81 |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
四半期ごとの流動性比率の推移を分析します。流動流動性比率は、2021年第2四半期に2.26まで上昇した後、第3四半期に1.37まで低下し、第4四半期に2.13まで回復しました。2022年第1四半期は1.85、第2四半期は2.15と、概ね2.0付近で推移しています。全体として、1.37から2.26の範囲で変動しており、短期的流動性の維持に一定の変動性が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年第2四半期に1.67を記録し、その後第3四半期に0.95まで低下しました。第4四半期には1.53まで回復し、2022年第1四半期は1.27、第2四半期は1.54と推移しています。流動流動性比率と同様に、0.95から1.67の範囲で変動しており、在庫を考慮しない短期的な支払い能力にも変動性が見られます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年第2四半期に1.25まで上昇し、第3四半期に0.67まで低下しました。第4四半期には1.15まで回復し、2022年第1四半期は0.94、第2四半期は1.21と推移しています。この比率は、最も保守的な流動性指標であり、0.67から1.25の範囲で変動しています。現金および現金同等物による短期的な支払い能力は、他の流動性比率と同様に、四半期ごとに変動しています。
全体的に、これらの流動性比率は、四半期ごとに変動しながらも、概ね1.0以上を維持しており、短期的な支払い能力は確保されていると考えられます。ただし、第3四半期には、すべての比率が比較的低い水準に低下しており、この期間における流動性管理に注意が必要であった可能性があります。2022年に入り、これらの比率は概ね安定しており、流動性リスクは限定的であると判断できます。
流動流動性比率
NXP Semiconductors N.V.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||
| 流動資産 | 6,320) | 5,275) | 5,228) | 4,721) | 5,291) | 4,024) | |||
| 流動負債 | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | |||
| 流動性比率 | |||||||||
| 流動流動性比率1 | 2.15 | 1.85 | 2.13 | 1.37 | 2.26 | 1.78 | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | |||
| Analog Devices Inc. | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | |||
| Applied Materials Inc. | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | |||
| Broadcom Inc. | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | |||
| Intel Corp. | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | |||
| KLA Corp. | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | |||
| Lam Research Corp. | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | |||
| Micron Technology Inc. | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | |||
| NVIDIA Corp. | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | |||
| Qualcomm Inc. | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | |||
| Texas Instruments Inc. | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 6,320 ÷ 2,941 = 2.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの財務データに基づき、流動資産、流動負債、流動流動性比率の推移を分析します。
- 流動資産
- 流動資産は、2021年4月4日時点の4024百万米ドルから、2021年7月4日には5291百万米ドルへと増加しました。その後、2021年10月3日には4721百万米ドルに減少し、2021年12月31日には5228百万米ドルで再び増加しました。2022年4月3日には5275百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2022年7月3日には6320百万米ドルへと大幅に増加しました。全体として、流動資産は増加傾向にあります。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年4月4日時点の2265百万米ドルから、2021年7月4日には2336百万米ドルへと小幅に増加しました。2021年10月3日には3438百万米ドルへと大幅に増加し、2021年12月31日には2452百万米ドルに減少しました。2022年4月3日には2845百万米ドルに増加し、2022年7月3日には2941百万米ドルへと緩やかに増加しました。流動負債は変動が大きく、特に2021年10月3日に顕著な増加が見られます。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年4月4日時点の1.78から、2021年7月4日には2.26へと上昇しました。その後、2021年10月3日には1.37に低下し、2021年12月31日には2.13へと回復しました。2022年4月3日には1.85に低下し、2022年7月3日には2.15へと再び上昇しました。流動流動性比率は、全体的に1.78から2.26へと上昇し、その後変動しながらも2.15で推移しています。流動流動性比率の変動は、流動資産と流動負債の変動に連動していると考えられます。
迅速な流動性比率
NXP Semiconductors N.V.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||
| 現金および現金同等物 | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | |||
| 売掛金、純額 | 996) | 925) | 923) | 979) | 991) | 833) | |||
| クイックアセットの合計 | 4,541) | 3,608) | 3,753) | 3,282) | 3,901) | 2,675) | |||
| 流動負債 | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | |||
| 流動性比率 | |||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.54 | 1.27 | 1.53 | 0.95 | 1.67 | 1.18 | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | |||
| Analog Devices Inc. | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | |||
| Applied Materials Inc. | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | |||
| Broadcom Inc. | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | |||
| Intel Corp. | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | |||
| KLA Corp. | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | |||
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | |||
| Micron Technology Inc. | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | |||
| NVIDIA Corp. | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | |||
| Qualcomm Inc. | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | |||
| Texas Instruments Inc. | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 4,541 ÷ 2,941 = 1.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの財務データに基づき、いくつかの傾向が観察されます。
- クイックアセットの合計
- 2021年4月4日時点の2675百万米ドルから、2021年7月4日には3901百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2021年10月3日には3282百万米ドルに減少し、2021年12月31日には3753百万米ドルに回復しました。2022年4月3日には3608百万米ドルに減少した後、2022年7月3日には4541百万米ドルへと再び増加しました。全体として、クイックアセットの合計は変動しながらも、期間を通じて増加傾向を示しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年4月4日の2265百万米ドルから、2021年7月4日には2336百万米ドルへと小幅に増加しました。その後、2021年10月3日には3438百万米ドルへと大幅に増加し、2021年12月31日には2452百万米ドルに減少しました。2022年4月3日には2845百万米ドルに増加し、2022年7月3日には2941百万米ドルとなりました。流動負債は、特に2021年10月3日に大きな変動が見られますが、全体としては比較的安定しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年4月4日の1.18から、2021年7月4日には1.67へと大幅に改善しました。その後、2021年10月3日には0.95に低下し、2021年12月31日には1.53に回復しました。2022年4月3日には1.27に低下し、2022年7月3日には1.54に上昇しました。この比率は、クイックアセットの合計と流動負債の変動に影響を受け、全体的に1.0以上を維持しており、短期的な流動性リスクは限定的であると考えられます。ただし、2021年10月3日には1.0を下回っており、注意が必要です。
クイックアセットの合計の増加と流動負債の変動により、迅速な流動性比率は四半期ごとに変動しています。全体として、迅速な流動性比率は比較的良好な水準を維持していますが、2021年10月3日の低下は、短期的な流動性管理において注意が必要な点を示唆しています。
現金流動性比率
NXP Semiconductors N.V.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||
| 現金および現金同等物 | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | |||
| 現金資産総額 | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | |||
| 流動負債 | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | |||
| 流動性比率 | |||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.21 | 0.94 | 1.15 | 0.67 | 1.25 | 0.81 | |||
| ベンチマーク | |||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | |||
| Analog Devices Inc. | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | |||
| Applied Materials Inc. | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | |||
| Broadcom Inc. | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | |||
| Intel Corp. | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | |||
| KLA Corp. | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | |||
| Lam Research Corp. | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | |||
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | |||
| NVIDIA Corp. | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | |||
| Qualcomm Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | |||
| Texas Instruments Inc. | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | |||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 3,545 ÷ 2,941 = 1.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの財務データに基づき、いくつかの傾向が観察されます。
- 現金資産総額
- 現金資産総額は、2021年4月4日の18億4200万米ドルから、2021年7月4日には29億100万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2021年10月3日には23億300万米ドルに減少しましたが、2021年12月31日には28億3000万米ドルまで回復しました。2022年4月3日には26億8300万米ドルに若干減少した後、2022年7月3日には35億4500万米ドルと最高値を記録しました。全体として、現金資産総額は増加傾向にあります。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年4月4日の22億6500万米ドルから、2021年7月4日には23億3600万米ドルへと小幅に増加しました。2021年10月3日には34億3800万米ドルと大幅に増加しましたが、2021年12月31日には24億5200万米ドルに減少しました。2022年4月3日には28億4500万米ドルに増加し、2022年7月3日には29億4100万米ドルとなりました。流動負債は変動していますが、全体としては比較的安定しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年4月4日の0.81から、2021年7月4日には1.25へと大幅に改善しました。その後、2021年10月3日には0.67に低下しましたが、2021年12月31日には1.15に回復しました。2022年4月3日には0.94に低下し、2022年7月3日には1.21に再び上昇しました。この比率は、短期的な流動性の指標であり、変動が見られますが、概ね1.0を上回っており、短期的な債務を履行する能力を示唆しています。
全体として、現金資産総額の増加と、流動負債の変動により、現金流動性比率が四半期ごとに変動していることがわかります。しかし、現金流動性比率は概ね1.0を上回っており、短期的な財務の健全性を示唆しています。