流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
KLA Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
- 流動比率
- 過去数年にわたり、流動比率は継続的に改善傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて上昇しており、2023年まで安定して2.2から2.7の範囲内を維持していることから、短期的な支払能力の強化が図られていると考えられる。ただし、2024年以降には若干の低下傾向も見られるため、今後の流動性管理に注意を要する。
- 迅速性比率
- 迅速性比率は、2019年から2021年にかけて上昇し、2021年には1.81を記録している。その後、2022年から2024年にかけてやや低下傾向にあるが、2025年3月期には再び1.65と安定した水準に回復している。このことから、即時の流動資産による支払い能力は一時的に弱まったものの、最終的には改善されていることが示唆される。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年の0.9から2020年にかけて上昇し、1.17まで改善した後、その後は変動しながらも2023年には1.03に達している。この指標の推移は、現金および現金同等物の流動性が一時的に増加したことを反映している一方、2024年以降は再び1を超える水準で推移し、現金主導の流動性がある程度回復していることを示す。全体としては、流動資産の質の改善が見られるが、依然として需給や流動性管理に注意が必要である。
流動流動性比率
KLA Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移：
- 2019年から2025年までの期間において、流動資産は概ね増加傾向を示している。特に、2020年以降には顕著な拡大が見られ、2024年・2025年には1,029万米ドルを超える水準に達している。これは、同期間における資産の拡大を反映しており、短期的な流動性の向上に寄与していると考えられる。
- 流動負債の推移：
- 流動負債も増加傾向を示しており、特に2021年以降に著しい増加が見られる。2024年・2025年の資料期間では4,139万米ドルを超える水準に達している。一方で、負債の増大は一部で資金調達や運営資金の拡大を示唆しているが、負債の増加に伴う短期的な負担増も考慮する必要がある。
- 流動性比率：
- 流動性比率は全体としてやや減少傾向にあり、2019年の2.24から2023年の2.21まで低下しているが、その後はやや回復し、2024年には2.62へ上昇している。この比率は、流動資産に対する流動負債の割合を示し、一定の流動性維持を示唆するが、比較的安定的な範囲内にとどまっている。減少期間においては流動負債の増加が比率の低下に寄与しており、経営の短期支払い能力に一定の圧力があった可能性がある。
迅速な流動性比率
KLA Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- キャッシュと流動資産の推移
- クイックアセットの合計は、2019年9月から2025年6月まで継続的に増加傾向を示しており、特に2021年以降に顕著な拡大が見られる。2024年第3四半期以降にやや横ばい傾向が見受けられるものの、依然としてピークに近いレベルを維持している。これにより、流動資産の蓄積が進んでいることが示唆される。
- 流動負債の変動と比率の推移
- 流動負債は、全期間を通じて上昇傾向にあり、2024年第3四半期には約413億米ドルまで増加している。これに伴い、迅速流動性比率は次第に低下し、2024年には約1.33と比較的低い水準に達している。ただし、2025年第2四半期には再び比率の上昇が見られ、1.58まで回復していることから、流動資産の増加が流動負債に対して相対的に追いついている状況と解釈できる。
- 財務の健全性と流動性の評価
- その他の指標や比率の変動を考慮すると、クイックアセットの増加により、同社の短期流動性は依然として堅実な範囲内にあるものの、流動負債の増加により健全性には一定の圧力がかかっていることが示唆される。瞬時の資産と負債のバランスは期間を通じて変動しているが、比率の低下は流動資産の成長が負債の増加に追いついていない可能性も示唆している。今後も流動性の維持と負債管理が重要となるだろう。
現金流動性比率
KLA Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の推移
- 現金資産総額は、2019年9月期の約17.5億ドルから、2024年3月期には約45億ドルに増加しており、5年間で顕著な資産拡大が見られる。特に2024年以降にかけて資産の伸びが加速している傾向がある。
- 負債の推移
- 流動負債は、2019年9月期の約19.4億ドルから、2024年3月期には約41億ドルに増加している。増加のペースは比較的早く、負債の拡大に伴う資産の増加が認められる。ただし、2024年以降に一時的に減少傾向を示す期間も見られる。
- 流動比率の変化
- 現金流動性比率は、2019年9月期の0.9から、2024年12月期には約1.1に改善している。これは、流動資産に対する流動負債の比率が全体的に安定または緩やかに改善していることを示し、短期的な支払能力の向上を反映していると考えられる。
- 全体的な傾向
- 資産と負債の両方が長期にわたり増加している一方、現金流動性比率は一定またはわずかな改善を見せていることから、資金の供給と負債の増加はバランスが取れていると考えられる。ただし、負債の増加に伴い流動性比率の変動もあり、流動性の維持には注意が必要となる可能性も示唆される。