流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Texas Instruments Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、6.12から5.33へと緩やかに低下しました。2022年には、5.54から4.70へと同様の減少傾向が継続しました。2023年には、5.17から4.55へと減少した後、2024年には4.91から4.12へとさらに低下しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ5.26と5.81と上昇が見られますが、第3四半期には4.45と再び低下しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、4.86から4.45へと減少しました。2022年には、4.60から3.67へと大幅な減少を示し、この傾向は2023年の3.93から3.12、2024年の3.40から2.88へと継続しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ2.76と2.93と小幅な上昇が見られますが、第3四半期には2.32と低下しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、3.93から3.79へと小幅な減少を示しました。2022年には、3.89から3.04へと減少幅が拡大し、2023年には3.29から2.58へとさらに減少しました。2024年には、2.93から2.08へと大幅な減少が観察され、2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ2.01と2.15と小幅な上昇が見られますが、第3四半期には1.66と低下しています。
全体として、これらの流動性比率は、2021年から2025年にかけて一貫して低下傾向にあります。特に、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、より顕著な減少を示しています。これらの比率の低下は、短期的な債務履行能力の低下を示唆する可能性があります。2025年の第1四半期と第2四半期には、一部の比率で小幅な上昇が見られますが、第3四半期には再び低下しており、持続的な回復を示唆するものではありません。
流動流動性比率
Texas Instruments Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日時点の10405百万米ドルから、2024年12月31日時点の15026百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。しかし、2025年3月31日には13086百万米ドルに減少し、その後2025年6月30日には14484百万米ドル、2025年9月30日には13876百万米ドルと変動しています。
流動負債は、2021年3月31日時点の1700百万米ドルから、2023年12月31日時点の3320百万米ドルまで増加しました。その後、2024年3月31日には3553百万米ドルとさらに増加し、2024年12月31日には3643百万米ドルに達しました。2025年3月31日には2489百万米ドルに減少し、2025年6月30日には2492百万米ドル、2025年9月30日には3118百万米ドルと変動しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日時点の6.12から、2021年6月30日には5.08に低下しました。その後、2021年9月30日には5.63、2021年12月31日には5.33と変動し、2022年3月31日には5.54に上昇しました。2022年6月30日には5.09、2022年9月30日には4.92、2022年12月31日には4.70に低下しました。2023年3月31日には5.17、2023年6月30日には5.72、2023年9月30日には5.69に上昇し、2023年12月31日には4.55に低下しました。2024年3月31日には4.91、2024年6月30日には4.62、2024年9月30日には4.31、2024年12月31日には4.12に低下しました。2025年3月31日には5.26、2025年6月30日には5.81、2025年9月30日には4.45と変動しています。全体的に、比率は変動しており、明確なトレンドは認められません。
流動資産の増加と流動負債の増加は、全体的に流動性の向上を示唆しています。しかし、流動流動性比率の変動は、短期的な財務の柔軟性に影響を与える可能性を示唆しています。特に、2024年後半から2025年にかけての流動流動性比率の低下は、注意が必要です。
迅速な流動性比率
Texas Instruments Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、8270百万米ドルから11440百万米ドルへと増加傾向を示しました。2022年には、11620百万米ドルをピークに、その後緩やかに減少して10962百万米ドルとなりました。2023年には、11422百万米ドルから10362百万米ドルへと減少傾向が続き、2024年にはさらに減少して9299百万米ドルに達しました。2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ6865百万米ドル、7293百万米ドルと推移し、第3四半期には7248百万米ドルとなっています。
流動負債は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1700百万米ドルから2569百万米ドルへと増加しました。2022年には、2528百万米ドルから2985百万米ドルへと増加傾向が継続し、2023年には2904百万米ドルから3320百万米ドルへと増加しました。2024年には、3553百万米ドルから3686百万米ドルへと増加し、2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ2489百万米ドル、2492百万米ドルと推移し、第3四半期には3118百万米ドルとなっています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期に4.86を記録し、その後、2021年の第2四半期に4.08へと低下しました。その後、2021年の第3四半期に4.74、第4四半期に4.45と推移しました。2022年には、4.6から3.67へと低下し、2023年には3.93から3.12へと低下しました。2024年には、3.4から2.55へとさらに低下し、2025年の第1四半期と第2四半期には、それぞれ2.76、2.93と推移し、第3四半期には2.32となっています。全体として、この比率は徐々に低下傾向にあります。
クイックアセットの合計の増加と流動負債の増加が同時に発生している期間もあり、迅速な流動性比率の変動に影響を与えています。特に、2024年以降、クイックアセットの合計の減少幅が大きくなっており、流動負債の増加と相まって、迅速な流動性比率の低下を加速させていると考えられます。
現金流動性比率
Texas Instruments Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日時点の6686百万米ドルから、2024年12月31日時点の5005百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。しかし、2025年3月31日には5359百万米ドル、2025年6月30日には5186百万米ドルと、若干の回復が見られます。
流動負債は、2021年3月31日時点の1700百万米ドルから、2024年12月31日時点の3643百万米ドルまで、一貫して増加しています。2025年3月31日には2489百万米ドル、2025年6月30日には3118百万米ドルと、減少傾向に転じています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日時点の3.93から、2024年12月31日時点の2.08まで低下しました。これは、流動負債の増加と、現金資産総額の減少が組み合わさった結果と考えられます。2025年3月31日には2.01、2025年6月30日には2.15と、若干の改善が見られますが、2021年の水準には達していません。
2021年から2023年にかけて、現金資産総額は比較的安定していましたが、2024年には大幅な減少が見られました。一方、流動負債は着実に増加しており、現金流動性比率の低下に寄与しています。2025年の最初の2四半期には、流動負債の増加ペースが鈍化し、現金資産総額がわずかに増加したことで、現金流動性比率が改善傾向にあります。
全体として、短期的な流動性の観点からは、状況が改善しつつあるものの、依然として注意が必要です。流動負債の管理と、現金資産の効率的な活用が、今後の財務健全性を維持する上で重要となります。