流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Texas Instruments Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動性比率の動向
- 全期間を通じて流動性比率は概ね上昇傾向を示しており、2020年の水準から2021年にかけて急激に改善している。特に2021年3月末には6.12まで上昇し、その後やや変動しながらも4.1から5.7の範囲内で推移している。これは、短期的な支払い能力が向上したことを示唆しており、企業の短期資金繰りの安定性が増したと考えられる。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2020年から2021年にかけて堅調に上昇し、2021年3月には4.86に達した。以降はやや縮小の兆しも見られるが、全体的には3.12から4.74の範囲で推移している。これにより、在庫やその他の流動資産を除いた即時支払い能力は一定程度向上しているが、やや変動性があることも示している。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は2020年から2021年にかけて上昇し、2021年3月には3.93に達した。ただし、それ以降は全体的に低下傾向を示しており、2024年9月の時点では2.66まで下落している。この動きは、現金および即時流動資産の比率がやや減少傾向にあることを反映し、短期的な現金や現金同等物の不足リスク増加の可能性を示唆している。
- 総合的な考察
- 三つの流動比率は、それぞれ異なる動きを示しているが、一般的には2020年から2021年にかけて大きく改善していることが分かる。特に流動性比率の上昇が顕著であり、短期資金繰りの健全性が向上した時期といえる。ただし、2022年以降の動きでは、各比率において緩やかな低下傾向も見られ、短期的な支払能力の維持に一定の課題が存在している可能性も示している。今後の資金繰りの動向には注意が必要である。
流動流動性比率
Texas Instruments Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2020年第1四半期の8,310百万米ドルから2024年第1四半期の15,014百万米ドルにかけて増加傾向にある。ただし、2024年第4四半期以降は一部減少も見られるものの、全体としては長期的な増加傾向が維持されている。特に2021年第3四半期から2022年第1四半期にかけて顕著な増加が見られており、資産の流動性が強化されていることが示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2020年第1四半期の2,381百万米ドルから2024年第1四半期の3,637百万米ドルに増加しているが、それ以降はやや増減を繰り返しながらも、全体としては一定の水準にとどまっている。特に2021年第3四半期以降、負債水準は比較的安定しているものの、一時期は2,413百万米ドルまで増加し、負債の増加ペースがやや拡大している傾向がある。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は2020年第1四半期の3.49から2024年第1四半期の5.72へと上昇傾向にある。これは流動資産が流動負債に対して相対的に増加していることを示し、短期的な支払い能力の改善を示唆している。特に2021年後半から2023年にかけて比率は一定の高水準を維持し、資金繰りの安定性が向上していると考えられる。なお、2024年第4四半期には一時的に比率がやや低下したが、その後再び上昇に向かっている。
- 総合的な評価
- 総じて、流動資産の増加に伴い流動負債も増加しているものの、流動性比率の上昇により、短期の支払い能力は改善していることが読み取れる。これらの動向は、同社が資産の効率的な運用と財務の安定性を保持しながら、成長を続けていることを示唆している。ただし、一部期間での流動負債の増加や比率の変動には注意が必要であり、今後も資金繰りの管理が重要となる。
迅速な流動性比率
Texas Instruments Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は一貫して増加傾向を示しており、2020年の約6058百万米ドルから2024年の約11399百万米ドルまで拡大している。特に2020年の第3四半期（2020/09/30）には6900百万米ドル台後半に達し、その後も堅調に推移し続けている。2024年第1四半期にピークを迎えた後も、やや減少する局面も見られるが、全体としては増加傾向にある。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2020年から2024年にかけて増減しつつも、全体としては一定の範囲内で推移している。2020年の最初の四半期では2381百万米ドルであったが、最も高い期には2022年の第4四半期に3637百万米ドルを記録した。その後、2023年に若干の減少を見せ、2024年には約2492百万米ドルに下がっている。流動負債の増減は、企業の短期資金運用状況や負債管理手法の変化を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は、2020年の2.54から2021年の4.86まで上昇し、良好な流動性状態を維持していることを示している。2022年以降、比率はおよそ3.12から3.4の範囲内で推移し、一定の流動性を保っている。比率の上昇は、クイックアセットの増加に伴うものであり、短期支払い能力の向上を示唆している。一方で、2024年のデータではやや比率が低下しているが、それでも3を超える水準を維持している。
- 総合的な財務状況の傾向
- 総じて、クイックアセットの増加と流動負債の変動の間には一定のバランスが見られる。クイックアセットが増加することで、流動性比率も改善し、短期的な資金繰りの余裕を確保していることがうかがえる。一方、流動負債も一定範囲内で推移しており、短期負債の管理に注力していると考えられる。この結果、企業の流動性の健全性は比較的良好に推移していると判断できる。
現金流動性比率
Texas Instruments Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
-
2020年3月末から2024年9月末までに、現金資産総額は一般的に増加傾向を示している。ただし、2024年12月以降には再び増加し、2025年3月には過去最高値となる1万393百万米ドルに達している。
特に2020年12月以降は顕著な増加が見られ、2022年には9,825百万米ドルまで拡大している。一方で、2024年以降の一時的な調整や変動も見られるが、依然として高い資産水準を維持していることから、資金の流動性は良好と考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年3月の2,381百万米ドルから2024年9月の3,637百万米ドルまで増加傾向にあるが、その増加は緩やかで、年度ごとには変動が見られる。特に2022年以降は地帯において増加を示し、2023年と2024年には3,600百万米ドルを超える水準となっている。こうした流動負債の増加にもかかわらず、現金資産は増加しており、流動性の確保には一定の余裕があると判断できる。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2020年3月の1.99から2020年12月には2.75まで増加し、その後継続的に推移している。2021年から2023年にかけては、2.66から4.05まで変動し、2024年には平均2.15付近で推移している。これらの値からは、短期支払い能力に関しては高い水準を維持しつつも、一部年度での比率の低下も見られることから、後年度において流動性に若干の変動があることが示唆される。