流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Texas Instruments Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
流動流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、5.54から4.7まで一貫して低下しました。2023年の第1四半期には5.17に若干回復しましたが、その後、2023年の第2四半期には5.72に上昇し、第3四半期には5.69で横ばいとなりました。しかし、2023年の第4四半期には4.55に再び低下し、2024年の第1四半期には4.91、第2四半期には4.62、第3四半期には4.31、第4四半期には4.12と、継続的な低下傾向を示しました。2025年の第1四半期には5.26に上昇し、第2四半期には5.81に増加しましたが、第3四半期には4.45、第4四半期には4.35と再び低下しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、4.6から3.67まで低下しました。2023年の第1四半期には3.93に若干回復し、第2四半期には4.24に上昇しましたが、第3四半期には4.12で横ばいとなりました。2023年の第4四半期には3.12に大幅に低下し、2024年の第1四半期には3.4、第2四半期には3.13、第3四半期には2.88、第4四半期には2.55と、継続的な低下傾向を示しました。2025年の第1四半期には2.76に若干上昇し、第2四半期には2.93に増加しましたが、第3四半期には2.32、第4四半期には2.17と再び低下しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、3.89から3.04まで低下しました。2023年の第1四半期には3.29に若干回復し、第2四半期には3.52に上昇しましたが、第3四半期には3.37で横ばいとなりました。2023年の第4四半期には2.58に低下し、2024年の第1四半期には2.93、第2四半期には2.66、第3四半期には2.37、第4四半期には2.08と、継続的な低下傾向を示しました。2025年の第1四半期には2.01に若干上昇し、第2四半期には2.15に増加しましたが、第3四半期には1.66、第4四半期には1.55と再び低下しました。
全体として、これらの比率は、2022年から2025年にかけて、短期的な流動性の低下傾向を示しています。特に現金流動性比率の低下は顕著であり、企業の即時的な債務履行能力に影響を与える可能性があります。ただし、2025年の第1四半期と第2四半期には、各比率で一時的な回復が見られます。これらの変動の根本的な原因を特定するためには、さらなる分析が必要です。
流動流動性比率
Texas Instruments Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2022年3月31日時点の14010百万米ドルから、2024年3月31日時点の17448百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。しかし、2024年9月30日には15872百万米ドルに減少し、2025年12月31日には13750百万米ドルまで減少しています。
流動負債は、2022年3月31日時点の2528百万米ドルから、2023年12月31日時点の3320百万米ドルまで増加しました。その後、2024年3月31日には3553百万米ドルとピークに達し、2025年12月31日には3159百万米ドルまで減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2022年3月31日の5.54から、2022年6月30日には5.09、2022年9月30日には4.92、2022年12月31日には4.7まで低下しました。その後、2023年3月31日には5.17に上昇し、2023年6月30日には5.72とピークに達しました。2023年9月30日には5.69にわずかに低下し、2023年12月31日には4.55まで大幅に低下しました。2024年3月31日には4.91に回復しましたが、その後2024年6月30日には4.62、2024年9月30日には4.31、2024年12月31日には4.12と低下傾向が続きました。2025年3月31日には5.26に上昇し、2025年6月30日には5.81と再びピークに達しましたが、その後2025年9月30日には4.45、2025年12月31日には4.35と低下しています。全体として、比率は変動しており、特に2023年末から2024年末にかけての低下が顕著です。
流動資産の増加と流動負債の増加が同時に発生していることから、全体的な事業規模の拡大が示唆されます。しかし、流動流動性比率の変動は、短期的な財務の健全性において、流動性の管理が重要であることを示唆しています。特に、2023年末以降の流動流動性比率の低下は、流動性の維持に注意が必要であることを示しています。
迅速な流動性比率
Texas Instruments Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、11620百万米ドルから10962百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2023年の第1四半期に11422百万米ドルまで回復しましたが、2023年の第4四半期には10362百万米ドルまで再び減少しました。2024年の第1四半期には12064百万米ドルと大幅に増加しましたが、2024年の第4四半期には9299百万米ドルまで低下しました。2025年の第1四半期から第4四半期にかけては、6865百万米ドルから6844百万米ドルへと緩やかな減少傾向が見られます。
流動負債は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、2528百万米ドルから2985百万米ドルへと増加しました。2023年の第1四半期には2904百万米ドルまで減少しましたが、2023年の第4四半期には3320百万米ドルまで増加しました。2024年の第1四半期には3553百万米ドルまで増加し、その後2024年の第4四半期には3643百万米ドルまで増加しました。2025年の第1四半期には2489百万米ドルまで大幅に減少し、その後2025年の第4四半期には3159百万米ドルまで増加しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、4.6から3.67へと低下しました。2023年の第1四半期には3.93まで回復しましたが、2023年の第4四半期には3.12まで低下しました。2024年の第1四半期には3.4まで上昇しましたが、2024年の第4四半期には2.55まで低下しました。2025年の第1四半期から第4四半期にかけては、2.76から2.17へと低下傾向が見られます。全体として、この比率は時間の経過とともに変動しており、流動性の状況に変化が見られます。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を考慮すると、流動負債の増加とクイックアセットの減少が組み合わさることで、迅速な流動性比率が低下する傾向が見られます。特に2024年後半と2025年の傾向が顕著です。これは、短期的な債務を履行する能力が低下している可能性を示唆しています。ただし、2024年第1四半期には、クイックアセットの増加により、迅速な流動性比率が一時的に改善されています。
現金流動性比率
Texas Instruments Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2022年3月31日時点の9825百万米ドルから、2023年12月31日には8575百万米ドルまで減少しました。その後、2024年3月31日には10393百万米ドルまで増加しましたが、2024年12月31日には7580百万米ドルまで再び減少しています。2025年3月31日には5005百万米ドル、2025年6月30日には5359百万米ドル、2025年9月30日には5186百万米ドル、2025年12月31日には4881百万米ドルと推移しており、全体として変動の大きい傾向を示しています。
流動負債は、2022年3月31日の2528百万米ドルから、2023年12月31日には3320百万米ドルまで増加しました。2024年3月31日には3553百万米ドル、2024年6月30日には3637百万米ドル、2024年9月30日には3686百万米ドル、2024年12月31日には3643百万米ドルと、比較的安定した水準で推移しました。2025年3月31日には2489百万米ドル、2025年6月30日には2492百万米ドル、2025年9月30日には3118百万米ドル、2025年12月31日には3159百万米ドルと推移しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2022年3月31日の3.89から、2023年12月31日には2.58まで低下しました。2024年3月31日には2.93まで回復しましたが、その後は2.66、2.37、2.08と低下傾向が続いています。2025年3月31日には2.01、2025年6月30日には2.15、2025年9月30日には1.66、2025年12月31日には1.55と、継続的に低下しています。この比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆する可能性があります。
現金資産総額と流動負債の変動を考慮すると、現金流動性比率の低下は、現金資産の減少と流動負債の増加の両方によって影響を受けていると考えられます。特に、2024年後半から2025年にかけての現金流動性比率の低下は、注意が必要です。