Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

流動流動性比率は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、3.17から2.54へと一貫して低下しました。その後、2022年第1四半期から2022年第4四半期にかけて、さらに低下し、2.51から2.16となりました。2023年第1四半期には2.31に若干回復しましたが、その後、2023年第4四半期には2.6に上昇しました。2024年第1四半期には2.71に上昇し、2024年第2四半期には2.86に達しました。しかし、2024年第3四半期には2.51に低下し、2024年第4四半期には2.68に若干回復しました。2025年第1四半期には2.46に低下し、その後、2025年第4四半期には2.71に上昇しました。

流動流動性比率

全体的に、2021年から2024年にかけて、流動流動性比率は変動し、2024年第2四半期にピークに達した後、2024年第3四半期に低下し、その後、2025年第4四半期にかけて若干回復しました。この比率は、短期的な債務を支払う能力を示しており、全体的に見て、安定した水準を維持していると考えられます。

迅速な流動性比率は、2021年第1四半期の2.15から2022年第4四半期の1.17まで、一貫して低下しました。2023年第1四半期には1.3に若干回復し、その後、2024年第2四半期には1.95に上昇しました。しかし、2024年第3四半期には1.74に低下し、2025年第4四半期には1.74に安定しました。

迅速な流動性比率

迅速な流動性比率は、在庫を含まない短期的な債務を支払う能力を示しています。2021年から2022年にかけての低下傾向は、在庫に依存した債務返済能力の低下を示唆しています。2023年以降は回復傾向にありますが、2024年第3四半期には再び低下しており、今後の動向を注視する必要があります。

現金流動性比率は、2021年第1四半期の1.47から2022年第4四半期の0.35まで、大幅に低下しました。2023年第1四半期には0.56に回復し、その後、2024年第2四半期には1.26に上昇しました。2024年第3四半期には1.12に低下し、2025年第4四半期には1.1に安定しました。

現金流動性比率

現金流動性比率は、最も保守的な流動性指標であり、現金および現金同等物で支払える短期的な債務の割合を示します。2021年から2022年にかけての急激な低下は、現金ポジションの悪化を示唆しています。2023年以降は回復傾向にありますが、依然として他の流動性比率と比較して低い水準にあります。2024年第3四半期には若干低下しており、今後の現金管理に注意が必要です。

流動資産は、2021年第1四半期から2024年第2四半期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2021年第1四半期の14269百万米ドルから、2024年第2四半期には20671百万米ドルに増加しています。しかし、2024年第3四半期以降は減少に転じ、2025年第4四半期には21049百万米ドルとなっています。

流動負債もまた、2021年第1四半期から2022年第4四半期にかけて増加傾向にあります。2021年第1四半期の4504百万米ドルから、2022年第4四半期には7736百万米ドルに増加しました。2023年第1四半期以降は、変動しながらも概ね安定した水準を維持し、2025年第4四半期には7999百万米ドルとなっています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年第1四半期の3.17から2021年第4四半期にかけて2.54まで低下しました。その後、2022年第1四半期には2.51まで回復しましたが、2022年第2四半期以降は2.16まで低下しました。2023年第1四半期以降は、2.31から2.71の間で変動し、2025年第4四半期には2.71となっています。全体として、比率は2.2から2.8の範囲内で推移しており、流動性の状況は概ね安定していると考えられます。

流動資産の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、流動流動性比率の変動を注意深く監視する必要があります。特に、2024年第3四半期以降の流動資産の減少は、今後の流動性に影響を与える可能性があります。流動流動性比率の推移から、短期的な財務の健全性は維持されているものの、今後の動向を注視する必要があると考えられます。

四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、9668百万米ドルから10412百万米ドルへと一貫して増加しました。その後、2022年第1四半期に10142百万米ドルに若干減少しましたが、その後、2022年第2四半期から第4四半期にかけて減少傾向が続き、8649百万米ドルまで低下しました。2023年に入ると、回復の兆しが見られ、2023年第4四半期には12034百万米ドルに達しました。この傾向は2024年を通じて継続し、2024年第2四半期には14705百万米ドルというピークに達しましたが、その後は2024年第4四半期に14211百万米ドルに減少しました。2025年第1四半期には12934百万米ドルに低下し、その後、2025年第2四半期から第4四半期にかけて緩やかに増加し、2025年第4四半期には13758百万米ドルとなりました。2026年第1四半期には13488百万米ドルとなりました。

流動負債は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、4504百万米ドルから6344百万米ドルへと増加しました。2022年第1四半期から第4四半期にかけては、6264百万米ドルから7379百万米ドルへと増加し続けました。2023年に入ると、流動負債は増加し続け、2023年第2四半期には8224百万米ドルに達しました。その後、2023年第3四半期に7372百万米ドルに減少し、2023年第4四半期には7076百万米ドルとなりました。2024年第2四半期には8468百万米ドルに増加しましたが、その後は2024年第4四半期に7736百万米ドルに減少しました。2025年第1四半期には7996百万米ドルに増加し、その後、2025年第2四半期から第4四半期にかけて緩やかに増加し、2025年第4四半期には7999百万米ドルとなりました。2026年第1四半期には7753百万米ドルとなりました。

迅速な流動性比率

迅速な流動性比率は、2021年第1四半期から第2四半期にかけて2.15から2.1へとわずかに低下しました。その後、2021年第3四半期から第4四半期にかけて2.02、1.64へと低下しました。2022年には、1.62、1.32、1.24、1.17と一貫して低下しました。2023年に入ると、1.3、1.35、1.43、1.63と回復傾向が見られ、2024年には1.72、1.79、1.95、1.74とさらに上昇しました。2025年には、1.84、1.62、1.62、1.72と変動し、2026年第1四半期には1.74となりました。全体として、2022年には比率が低下し、2023年以降は回復傾向にあります。

クイックアセットの合計の増加と流動負債の増加は、迅速な流動性比率に影響を与えています。2022年には、流動負債の増加がクイックアセットの合計の減少を上回り、迅速な流動性比率が低下しました。しかし、2023年以降は、クイックアセットの合計の増加が流動負債の増加を上回り、迅速な流動性比率が回復しました。2024年第2四半期にクイックアセットの合計がピークに達したことで、迅速な流動性比率もピークに達しました。その後、クイックアセットの合計が減少したため、迅速な流動性比率も低下しました。

現金資産総額は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、6623百万米ドルから5459百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2022年第1四半期に5737百万米ドルまで回復しましたが、2022年第4四半期には2581百万米ドルまで再び減少しました。2023年第1四半期以降は増加傾向に転じ、2024年第2四半期には9103百万米ドルというピークに達しました。2024年第3四半期には若干減少し、2024年第4四半期には8213百万米ドルとなりました。2025年第1四半期以降も変動を繰り返しながら、2026年第1四半期には8511百万米ドルとなっています。

流動負債は、2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、4504百万米ドルから6344百万米ドルへと増加しました。2022年第1四半期には6264百万米ドルまで減少し、その後、2022年第4四半期には7379百万米ドルまで増加しました。2023年第1四半期以降は、増加傾向が続き、2024年第3四半期には8468百万米ドルというピークに達しました。2024年第4四半期には7736百万米ドルまで減少し、2025年第1四半期以降も変動を繰り返しながら、2026年第1四半期には7999百万米ドルとなっています。

現金流動性比率は、2021年第1四半期の1.47から2021年第4四半期には0.86まで低下しました。2022年第1四半期以降は、0.92から0.35まで低下傾向が続きました。2023年第1四半期以降は回復傾向に転じ、2024年第2四半期には1.26というピークに達しました。その後、2024年第3四半期には1.12まで低下し、2024年第4四半期には1.06となりました。2025年第1四半期以降も変動を繰り返しながら、2026年第1四半期には1.1となっています。

現金資産総額の傾向

全体として、2021年から2024年にかけて変動が大きく、一時的な減少とそれに続く回復が見られます。2024年第2四半期にピークを迎え、その後は若干の減少傾向にあります。

流動負債の傾向

流動負債は、全体的に増加傾向にあり、特に2023年以降その傾向が顕著です。2024年第3四半期にピークを迎え、その後は若干の減少傾向にあります。

現金流動性比率の傾向

現金流動性比率は、2021年から2022年にかけて大幅に低下しましたが、2023年以降は回復傾向にあります。2024年第2四半期にピークを迎え、その後は若干の低下傾向にあります。しかし、全体的に見て、2021年初頭の水準に近づいています。