流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Applied Materials Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26).
流動流動性比率は、2020年第1四半期から2021年第2四半期にかけて一貫して上昇し、3.17というピークに達しました。その後、2021年第3四半期から2022年第4四半期にかけて緩やかに低下し、2.16まで減少しました。2023年第1四半期には若干回復し2.31となりましたが、その後は2.6まで上昇し、2024年第2四半期には2.8に達しました。2024年第3四半期には2.86に達し、2024年第4四半期には2.51に低下しました。2025年第1四半期には2.68、第2四半期には2.46、第3四半期には2.5となっています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2020年第1四半期から2021年第2四半期にかけて上昇傾向にあり、2.15という高水準に達しました。その後、2021年第3四半期から2022年第4四半期にかけて低下し、1.17まで減少しました。2023年第2四半期には1.43まで回復し、2024年第2四半期には1.95に達しました。2024年第3四半期には1.74に低下し、2025年第1四半期には1.84、第2四半期には1.62、第3四半期には1.62となっています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年第1四半期から2021年第2四半期にかけて上昇し、1.47というピークに達しました。その後、2021年第3四半期から2022年第4四半期にかけて大幅に低下し、0.35まで減少しました。2023年第2四半期には0.79まで回復し、2024年第2四半期には1.26に達しました。2024年第3四半期には1.12に低下し、2025年第1四半期には1.06、第2四半期には0.84、第3四半期には0.89となっています。
全体として、これらの比率は短期的な流動性の変動を示しています。2020年から2021年にかけての比率の上昇は、流動資産の増加を示唆している可能性があります。2021年後半から2022年にかけての比率の低下は、流動負債の増加または流動資産の減少を示唆している可能性があります。2023年以降は、これらの比率が回復傾向にありますが、依然として変動が見られます。現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、より大きな変動を示しており、短期的な資金繰りの状況に敏感であることが示唆されます。
流動流動性比率
Applied Materials Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年第1四半期から2024年第4四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2020年第1四半期の10769百万米ドルから、2024年第4四半期には20694百万米ドルに増加しました。ただし、2024年第1四半期から第3四半期にかけては一時的に減少が見られました。
流動負債も、2020年第1四半期から2024年第4四半期にかけて増加傾向にあります。2020年第1四半期の4569百万米ドルから、2024年第4四半期には8468百万米ドルに増加しました。特に2021年第4四半期から2022年第3四半期にかけて、大幅な増加が見られます。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年第1四半期の2.36から2021年第2四半期には3.10まで上昇し、その後は変動しながら推移しています。2021年第4四半期には2.54に低下し、2022年第2四半期には2.26まで低下しました。その後、2024年第2四半期には2.86まで回復しましたが、2024年第4四半期には2.51に低下しました。全体的に、2.26から3.17の範囲内で推移しており、短期的流動性の指標としては概ね安定していると考えられます。
流動資産の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、流動流動性比率の推移を注視する必要があります。比率の低下は、短期的な資金繰りの悪化を示唆する可能性があります。2021年以降、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る時期が見られ、流動流動性比率の低下に繋がっています。しかし、2.26以上の水準を維持しており、直ちに深刻な流動性リスクがあるとは言えません。
2023年以降、流動資産の増加率は鈍化しており、流動負債の増加も抑制される傾向が見られます。この傾向が継続するかどうかは、今後の事業環境や財務戦略に依存します。
迅速な流動性比率
Applied Materials Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年第1四半期から2025年第3四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2020年第1四半期の6639百万米ドルから、2024年第2四半期には14073百万米ドルまで増加し、その後は若干の変動が見られます。2025年第3四半期には12786百万米ドルとなっています。
流動負債は、2020年第1四半期から2024年第2四半期にかけて増加傾向にありましたが、その後は減少傾向に転じています。2020年第1四半期の4569百万米ドルから、2024年第2四半期には8468百万米ドルまで増加し、その後は減少しています。2025年第3四半期には7883百万米ドルとなっています。
- クイックアセットの合計の変動
- 2020年第2四半期に大幅な増加が見られ、その後は緩やかな増加が続きました。2023年第4四半期にピークを迎え、その後は小幅な変動を繰り返しています。2024年第2四半期には過去最高値を記録しました。
- 流動負債の変動
- 2021年第4四半期に大幅な増加が見られ、その後も増加傾向が続きました。2024年第2四半期にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。増加の勢いは2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけて顕著でした。
迅速な流動性比率は、2020年第1四半期の1.45から2021年第2四半期には2.10まで上昇し、その後は低下傾向にあります。2021年第2四半期以降、1.6から2.0の範囲内で変動し、2024年第2四半期には1.95まで上昇しました。2025年第3四半期には1.62となっています。この比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、全体的に見て安定しているものの、2021年以降は低下傾向にあります。
クイックアセットの合計の増加と流動負債の増加が同時に発生している期間もあり、迅速な流動性比率の変動に影響を与えています。特に、2021年第4四半期における流動負債の急増は、迅速な流動性比率の低下に寄与しています。2024年第2四半期には、クイックアセットの合計が過去最高値を記録した一方で、流動負債も増加しており、迅速な流動性比率が上昇しています。
現金流動性比率
Applied Materials Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年第1四半期から2024年第4四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2020年第1四半期の3960百万米ドルから、2024年第4四半期には9103百万米ドルに増加しています。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、特に2022年第3四半期には2581百万米ドルまで減少しています。2025年第1四半期と第2四半期では、それぞれ8213百万米ドル、6747百万米ドルと減少傾向が確認されます。
流動負債は、2020年第1四半期から2024年第4四半期にかけて、変動しながらも増加傾向にあります。2020年第1四半期の4569百万米ドルから、2024年第4四半期には8468百万米ドルに増加しています。2021年第4四半期には一時的に6344百万米ドルまで増加し、その後も高水準で推移しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年第1四半期の0.87から2021年第2四半期には1.47まで改善しました。その後、2021年第4四半期には0.86まで低下し、2022年第2四半期には0.52、第3四半期には0.35と大幅に低下しています。2023年第4四半期には0.65に回復し、2024年第3四半期には1.26まで上昇しました。2025年第1四半期と第2四半期では、それぞれ1.06と0.89に低下しています。全体として、比率は変動が大きく、流動性の状況が変化していることを示唆しています。
現金資産総額の増加と流動負債の増加を比較すると、流動負債の増加ペースが、現金資産総額の増加ペースを上回る時期が見られます。特に2022年第3四半期以降、流動負債が大幅に増加し、現金流動性比率が低下していることから、短期的な支払い能力に対する懸念が生じる可能性があります。しかし、2024年第3四半期には現金流動性比率が改善しており、状況は変化していると考えられます。2025年第1四半期と第2四半期における比率の低下は、今後の流動性管理において注意が必要な点です。