流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Applied Materials Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28), 10-Q (報告日: 2019-01-27).
- 流動性比率について
- 2019年から2020年初頭にかけて、流動性比率は若干の変動を見せながらも全体的に安定して推移している。特に2020年の第2四半期に向けて増加し、3.17まで上昇した後、2021年にかけてやや低下傾向にあるが、再び2022年には2.5を超える水準に回復している。これらの変動は、流動資産と流動負債のバランスの変化を示しており、財務の柔軟性維持に努めていることが推察される。
- 迅速な流動性比率について
- こちらも比較的安定した推移を示しており、2019年から2020年にかけて1.24から最大2.15まで上昇した後、2021年には1.62〜2.02の範囲内での変動を続けている。2022年以降は若干の増減が見られるものの、一般に1.2以上で推移しており、短期の支払い能力を一定程度維持していることを示す。ただし、2023年から2024年にかけての数値の変動にはやや敏感さも垣間見える。
- 現金流動性比率について
- この比率は、2019年末から2020年にかけて一時的に1.12程度に低下した後、2020年後半から2021年にかけて上昇し、最大1.47となった。2022年以降はやや低下傾向にあり、2023年には0.35まで下がる場面も見られる。ただし、その後、徐々に改善し2024年には0.84まで回復している。これらの動きは現金及び即時流動資産の変動を反映し、短期支払い能力の変動を示唆している。
- 総合的な見解
- これらの財務指標から、対象企業は全体的に流動性の維持と短期資金の流動性に対して一定の努力をしていることが読み取れる。流動性比率や迅速な比率は比較的安定しており、経済環境や経営戦略の変動に対応しながら財務健全性を保っていると考えられる。一方、現金流動性比率の一時的な低下は短期的な資金繰りの課題を反映している可能性もあり、今後はさらに安定的な推移に向けた管理が重要となるだろう。
流動流動性比率
Applied Materials Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | 2019/10/27 | 2019/07/28 | 2019/04/28 | 2019/01/27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 19,718) | 19,708) | 20,694) | 21,220) | 20,671) | 19,265) | 19,182) | 19,147) | 18,879) | 17,773) | 16,715) | 15,925) | 15,434) | 15,244) | 15,707) | 16,107) | 15,248) | 14,971) | 14,269) | 13,369) | 12,248) | 12,735) | 10,769) | 10,206) | 10,042) | 10,062) | 10,285) | ||||||||
| 流動負債 | 7,883) | 7,996) | 7,736) | 8,468) | 7,228) | 6,884) | 7,076) | 7,372) | 8,224) | 7,871) | 7,250) | 7,379) | 6,833) | 6,650) | 6,264) | 6,344) | 5,125) | 4,822) | 4,504) | 4,459) | 4,285) | 4,765) | 4,569) | 4,447) | 3,785) | 3,605) | 3,776) | ||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 2.50 | 2.46 | 2.68 | 2.51 | 2.86 | 2.80 | 2.71 | 2.60 | 2.30 | 2.26 | 2.31 | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | 3.00 | 2.86 | 2.67 | 2.36 | 2.30 | 2.65 | 2.79 | 2.72 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 2.49 | 2.80 | 2.62 | 2.50 | 2.82 | 2.64 | 2.51 | 2.19 | 2.18 | 2.38 | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | 2.54 | 2.28 | 2.10 | 2.21 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 2.32 | 2.08 | 1.93 | 1.84 | 1.69 | 1.58 | 1.51 | 1.37 | 1.71 | 1.79 | 2.12 | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | 1.84 | 1.47 | 1.30 | 1.08 | 1.32 | 1.35 | 1.52 | 2.34 | ||||||||
| Broadcom Inc. | 1.50 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 1.04 | 1.25 | 1.33 | 2.82 | 2.50 | 2.38 | 2.52 | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | 1.87 | 2.04 | 2.15 | 1.56 | 1.44 | 1.32 | 1.26 | 1.27 | ||||||||
| Intel Corp. | — | 1.24 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.60 | 1.76 | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | 1.91 | 1.66 | 1.97 | 1.74 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 2.54 | 2.36 | 2.13 | 2.15 | 2.14 | 1.91 | 2.21 | 2.24 | 2.35 | 2.34 | 2.43 | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | 2.78 | 2.61 | 2.55 | 2.24 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 2.45 | 2.54 | 2.53 | 2.97 | 2.82 | 3.06 | 3.06 | 3.16 | 3.09 | 3.01 | 2.69 | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 4.47 | 3.30 | 3.59 | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 2.75 | 3.13 | 2.72 | 2.64 | 3.41 | 3.74 | 3.53 | 4.46 | 4.26 | 4.17 | 3.51 | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | 2.71 | 2.89 | 2.74 | 2.56 | 2.58 | 2.79 | 2.25 | 2.90 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 4.10 | 4.27 | 3.53 | 4.17 | 3.59 | 2.79 | 3.43 | 3.52 | 3.39 | 3.62 | 5.32 | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | 7.67 | 8.42 | 8.65 | 8.98 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 3.19 | 2.73 | 2.62 | 2.40 | 2.39 | 2.65 | 2.56 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.09 | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 1.57 | 1.76 | 1.88 | 1.77 | 1.55 | 1.54 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 5.81 | 5.26 | 4.12 | 4.31 | 4.62 | 4.91 | 4.55 | 5.69 | 5.72 | 5.17 | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | 4.28 | 4.24 | 3.92 | 3.49 | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28), 10-Q (報告日: 2019-01-27).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 19,718 ÷ 7,883 = 2.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2019年初期には約1兆2786百万米ドルであったが、その後、2020年にかけて増加傾向を示し、最大で約2兆1713百万米ドルに達している。特に2020年から2021年にかけて大きく増加しており、2021年には約1兆8119百万米ドルにまで拡大した。その後はやや調整されつつも、2023年には更なる増加が見られ、2024年にかけては約2兆1715百万米ドルに近づいている。これは、流動資産の拡大が投資活動や運転資金確保の目的で行われている可能性を示す。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2019年初期の約3776百万米ドルから、2021年にかけて増加し、最大で約8468百万米ドルに達している。これに伴い、流動負債の増加は企業の短期的な借入や仕入債務の拡大を反映している可能性がある。一方で、2022年以降はやや減少傾向にあり、2024年には約7883百万米ドルとピークより低い水準に落ち着いている。ただし、依然として高い水準を維持している。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は全体的に良好な水準を維持し、2019年の2.72をピークとして、2020年にかけて若干低下したものの、その後は再び上昇傾向を示し、2021年から2024年にかけて約2.46から2.86の範囲で推移している。これは、流動資産が流動負債に対して十分に確保されており、短期的な支払い能力において安定性が見られることを示している。
- 総合的な分析
- 全体的に見ると、2019年から2024年にかけて、流動資産が持続的に増加しており、企業の資金流動性の向上を示唆している。流動負債も同時に増加しているが、流動性比率は安定して高水準を維持しており、短期的な支払い能力に懸念は少ないと考えられる。このことから、企業は流動性の管理を適切に行っており、短期的な資金繰りに関しては堅調な状況にあると推測される。一方で、流動負債の増加ペースには注意が必要であり、資金調達や運営戦略の継続的な見直しが求められる可能性も示唆される。
迅速な流動性比率
Applied Materials Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | 2019/10/27 | 2019/07/28 | 2019/04/28 | 2019/01/27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 5,384) | 6,169) | 6,264) | 8,022) | 8,288) | 7,085) | 6,854) | 6,132) | 6,025) | 4,588) | 3,547) | 1,995) | 2,956) | 3,331) | 5,264) | 4,995) | 6,066) | 6,305) | 6,213) | 5,351) | 4,350) | 5,281) | 3,424) | 3,129) | 3,014) | 3,116) | 3,192) | ||||||||
| 短期投資 | 1,630) | 578) | 1,949) | 1,449) | 815) | 472) | 638) | 737) | 510) | 510) | 500) | 586) | 592) | 591) | 473) | 464) | 444) | 460) | 410) | 387) | 406) | 423) | 536) | 489) | 547) | 507) | 520) | ||||||||
| 売掛金、純額 | 5,772) | 6,187) | 5,998) | 5,234) | 4,970) | 4,778) | 4,700) | 5,165) | 5,230) | 5,516) | 5,385) | 6,068) | 4,956) | 4,883) | 4,405) | 4,953) | 3,822) | 3,375) | 3,045) | 2,963) | 2,806) | 2,625) | 2,679) | 2,533) | 2,373) | 2,264) | 2,444) | ||||||||
| クイックアセットの合計 | 12,786) | 12,934) | 14,211) | 14,705) | 14,073) | 12,335) | 12,192) | 12,034) | 11,765) | 10,614) | 9,432) | 8,649) | 8,504) | 8,805) | 10,142) | 10,412) | 10,332) | 10,140) | 9,668) | 8,701) | 7,562) | 8,329) | 6,639) | 6,151) | 5,934) | 5,887) | 6,156) | ||||||||
| 流動負債 | 7,883) | 7,996) | 7,736) | 8,468) | 7,228) | 6,884) | 7,076) | 7,372) | 8,224) | 7,871) | 7,250) | 7,379) | 6,833) | 6,650) | 6,264) | 6,344) | 5,125) | 4,822) | 4,504) | 4,459) | 4,285) | 4,765) | 4,569) | 4,447) | 3,785) | 3,605) | 3,776) | ||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.62 | 1.62 | 1.84 | 1.74 | 1.95 | 1.79 | 1.72 | 1.63 | 1.43 | 1.35 | 1.30 | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | 1.95 | 1.76 | 1.75 | 1.45 | 1.38 | 1.57 | 1.63 | 1.63 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.12 | 1.66 | 1.56 | 1.57 | 1.79 | 1.71 | 1.67 | 1.42 | 1.40 | 1.52 | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | 1.80 | 1.62 | 1.46 | 1.55 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 1.69 | 1.40 | 1.32 | 1.24 | 1.14 | 1.02 | 0.86 | 0.76 | 0.98 | 1.06 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | 1.31 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | 0.85 | 0.88 | 1.03 | 1.55 | ||||||||
| Broadcom Inc. | 1.03 | 0.73 | 0.68 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 2.34 | 2.04 | 1.94 | 2.12 | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 1.30 | 1.21 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | ||||||||
| Intel Corp. | — | 0.67 | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 1.01 | 0.91 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.15 | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.48 | 1.22 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 1.58 | 1.48 | 1.37 | 1.36 | 1.33 | 1.13 | 1.30 | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.53 | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | 1.82 | 1.67 | 1.67 | 1.45 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 1.58 | 1.68 | 1.69 | 1.93 | 1.78 | 1.95 | 1.87 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.75 | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 1.97 | 2.54 | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 1.80 | 1.87 | 1.67 | 1.59 | 1.98 | 2.13 | 2.01 | 2.53 | 2.50 | 2.49 | 2.13 | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 1.98 | 1.81 | 1.74 | 1.74 | 1.84 | 1.62 | 2.12 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 3.41 | 3.50 | 2.88 | 3.38 | 2.92 | 2.23 | 2.67 | 2.61 | 2.63 | 2.95 | 4.63 | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | 7.04 | 7.61 | 7.62 | 7.64 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 2.02 | 1.84 | 1.79 | 1.64 | 1.64 | 1.85 | 1.70 | 1.51 | 1.47 | 1.32 | 1.21 | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | 1.75 | 1.57 | 1.33 | 1.54 | 1.65 | 1.54 | 1.33 | 1.30 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 2.93 | 2.76 | 2.55 | 2.88 | 3.13 | 3.40 | 3.12 | 4.12 | 4.24 | 3.93 | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | 3.34 | 3.16 | 2.84 | 2.54 | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28), 10-Q (報告日: 2019-01-27).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 12,786 ÷ 7,883 = 1.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2019年から2021年にかけて、クイックアセットの合計は全体的に増加している傾向が見られる。特に2020年以降は、2020年1月以降にかけて顕著な伸びを示し、その後も継続して上昇している。一方、2024年以降は微減傾向も観察されているが、全体的には高水準を維持している。これにより、短期流動資産の増加が企業の資産保有の拡大を示唆していることが推測される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2019年から2021年にかけてやや増加傾向にある。特に2021年にかけて増加が顕著で、その後は2022年に一時的に上昇した後、2023年には減少傾向を示している。しかしながら、2024年までには再び上昇に転じている。これらの動きは、企業の短期借入や支払義務の増減に関連している可能性が考えられる。
- 迅速な流動性比率の動向
- この財務比率は、2019年から2021年にかけて徐々に上昇し、2021年には2.0を超える高水準に達している。2022年以降はやや変動しつつも、全体的には高い水準を維持していることから、短期支払能力に対して十分な流動資産を有していることが示唆される。ただし、2022年の一時的な低下も見られるが、2023年以降は再び安定して高い値を維持している。
- 総合的な考察
- クイックアセットの増加と流動負債の動きから、企業は財務の柔軟性を高めるために流動性資産を積極的に拡大していると考えられる。迅速な流動性比率も高水準を維持しており、短期支払い能力には一定の余裕があると評価できる。ただし、流動負債の増減には注意が必要であり、特に2020年から2022年にかけての変動には経済状況や業界動向の影響が反映されている可能性がある。今後は、これらの財務指標の動向を注視しながら、資産運用と負債管理のバランスを取ることが重要であると考えられる。
現金流動性比率
Applied Materials Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/27 | 2025/04/27 | 2025/01/26 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/10/25 | 2020/07/26 | 2020/04/26 | 2020/01/26 | 2019/10/27 | 2019/07/28 | 2019/04/28 | 2019/01/27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 5,384) | 6,169) | 6,264) | 8,022) | 8,288) | 7,085) | 6,854) | 6,132) | 6,025) | 4,588) | 3,547) | 1,995) | 2,956) | 3,331) | 5,264) | 4,995) | 6,066) | 6,305) | 6,213) | 5,351) | 4,350) | 5,281) | 3,424) | 3,129) | 3,014) | 3,116) | 3,192) | ||||||||
| 短期投資 | 1,630) | 578) | 1,949) | 1,449) | 815) | 472) | 638) | 737) | 510) | 510) | 500) | 586) | 592) | 591) | 473) | 464) | 444) | 460) | 410) | 387) | 406) | 423) | 536) | 489) | 547) | 507) | 520) | ||||||||
| 現金資産総額 | 7,014) | 6,747) | 8,213) | 9,471) | 9,103) | 7,557) | 7,492) | 6,869) | 6,535) | 5,098) | 4,047) | 2,581) | 3,548) | 3,922) | 5,737) | 5,459) | 6,510) | 6,765) | 6,623) | 5,738) | 4,756) | 5,704) | 3,960) | 3,618) | 3,561) | 3,623) | 3,712) | ||||||||
| 流動負債 | 7,883) | 7,996) | 7,736) | 8,468) | 7,228) | 6,884) | 7,076) | 7,372) | 8,224) | 7,871) | 7,250) | 7,379) | 6,833) | 6,650) | 6,264) | 6,344) | 5,125) | 4,822) | 4,504) | 4,459) | 4,285) | 4,765) | 4,569) | 4,447) | 3,785) | 3,605) | 3,776) | ||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.89 | 0.84 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.10 | 1.06 | 0.93 | 0.79 | 0.65 | 0.56 | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | 1.29 | 1.11 | 1.20 | 0.87 | 0.81 | 0.94 | 1.00 | 0.98 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.60 | 0.95 | 0.70 | 0.61 | 0.86 | 0.93 | 0.86 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 1.16 | 0.88 | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.45 | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.69 | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | 0.77 | 0.65 | 0.50 | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 0.52 | 0.71 | ||||||||
| Broadcom Inc. | 0.64 | 0.46 | 0.45 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.58 | 1.92 | 1.64 | 1.54 | 1.69 | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | 1.20 | 1.32 | 1.39 | 0.83 | 0.73 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | ||||||||
| Intel Corp. | — | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.91 | 0.78 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.01 | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | 1.15 | 0.87 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 1.03 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.73 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.35 | 1.28 | 1.32 | 1.21 | 1.28 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | 1.55 | 1.88 | 1.18 | 1.87 | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 1.07 | 1.04 | 0.84 | 0.88 | 1.23 | 1.44 | 1.52 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 1.62 | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | 1.23 | 1.40 | 1.28 | 1.20 | 1.24 | 1.24 | 1.02 | 1.07 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 2.34 | 2.49 | 2.07 | 2.44 | 2.01 | 1.55 | 2.11 | 2.03 | 1.92 | 2.25 | 3.66 | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | 6.11 | 6.62 | 6.44 | 6.60 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 1.58 | 1.45 | 1.44 | 1.27 | 1.34 | 1.51 | 1.31 | 1.18 | 1.02 | 0.85 | 0.82 | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | 1.29 | 1.34 | 1.02 | 1.24 | 1.37 | 1.32 | 0.98 | 0.98 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 2.15 | 2.01 | 2.08 | 2.37 | 2.66 | 2.93 | 2.58 | 3.37 | 3.52 | 3.29 | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | 2.75 | 2.53 | 2.29 | 1.99 | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-27), 10-Q (報告日: 2025-04-27), 10-Q (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-Q (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-Q (報告日: 2020-07-26), 10-Q (報告日: 2020-04-26), 10-Q (報告日: 2020-01-26), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-Q (報告日: 2019-07-28), 10-Q (報告日: 2019-04-28), 10-Q (報告日: 2019-01-27).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 7,014 ÷ 7,883 = 0.89
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 対象期間において、現金資産総額は全体的に増加傾向を示している。特に2020年に急激な増加を見せ、その後も一定の増加傾向を保ちつつ、2023年以降も高水準を維持している。2024年に再び増加し、その後も継続的に増加が見られることから、同社のキャッシュポジションは堅調に推移していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は期間を通じて増加傾向にあり、特に2021年から2024年にかけて顕著な増加が見られる。この増加は資産の増加と一致している場合もあるが、負債の拡大により資金負担が増している可能性も示唆される。流動負債と現金資産の比率を示す現金流動性比率は、2020年以降に一時的に高まり、その後はやや低下しながらも、2024年には再び高水準に戻っている。これにより、資金繰りの余裕は一定程度の改善が見られるが、依然として負債の増加が続いている点には注目が必要である。
- 現金流動性比率の変動
- この比率は、2019年には0.94から0.98の範囲で推移し、その後2020年に1.2まで上昇、流動性の改善を示した。2021年以降は比較的横ばいまたはやや低下し、2024年には0.84まで下落したものの、その後やや回復傾向を示している。これらの変動は、資産と負債の動きに伴う短期的な資金繰り状態を反映しており、全体としては流動性管理の努力が継続されていることが示唆される。今後の推移次第では、流動性の維持・改善が重要課題となる可能性がある。