株価純利益率 (P/E)
2005年以降
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はNetflix Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
計算
Netflix Inc.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 手取り1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2024/01/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023/01/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022/01/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021/01/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020/01/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019/01/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018/01/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/01/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016/01/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015/01/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014/02/03 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013/02/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012/02/10 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011/02/18 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010/02/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009/02/25 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006/03/16 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Netflix Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 分析の前提とデータの範囲
- 対象期間は2006/03/16から2025/01/27まで。指標は株価（米ドル）、1株当たり利益（EPS）および株価収益倍率（P/E）。すべて数値データで、欠損値は他に見られない前提で解釈する。
- 株価の長期トレンドと局所的変動
- 長期的には顕著な上昇傾向が観察される。初期の水準3.64ドルから、2010年代後半・2020年代にかけて急速に水準を切り上げ、2021年には約538ドルへ達した後、2022年には一時的に下押しするも、2024年に約570ドル、2025年には約972ドルと再び高値を更新している。期間中には2011年から2012年にかけての急激な落ち込みや、2012年以降の複数年にわたる上下動など、ボラティリティの高い局面も認められる。総じて、長期の成長トレンドとともに、マクロ環境や成長期待の変動に応じた大幅な価格変動が伴っている。
- EPSの推移と収益性の動向
- EPSは2006年以降、概ね成長基調を維持してきたが、2013年には0.04ドルへ急落する異例の局面を記録。その後は回復とともに成長が加速し、2018年以降は顕著な伸びを示している。2020年以降は特に急速な拡大を見せ、2025年には20.37ドルに達している。このトレンドは収益性の改善とともに、株価の長期的上昇を支える要因として機能している可能性が高い。
- P/E倍率の推移と解釈
- P/Eは期間を通じて高水準で推移するケースが多く、特に2013年には537.93と極端に高いピークを記録。これは当年のEPSが相対的に低水準であったことと、市場が将来の高成長を織り込み続けた結果と解釈できる。2014年以降は200前後〜330前後のレンジで推移する局面が続くが、2019年には約119、2020年には約81、2021年には約86と、EPS成長の進展にもかかわらず相対的に高止まりする局面もみられる。2022年以降は約33〜50の範囲へ収れんしており、EPSの力強い伸びが評価倍率の縮小を伴って現れるケースが多い。全体としては、株価の上昇とEPSの成長が連動する一方、P/Eは市場の期待や収益の変動性により大きく変動していることが読み取れる。
- 主要な示唆と読み取れるパターン
- 長期的には株価はEPS成長とともに着実に上昇しているが、2013年の異常なP/Eピークのように、特定年には市場評価が過剰に高まる局面が存在する。2018年以降はEPSの成長速度が加速し、それに伴い株価も力強く上昇している一方、P/Eは時期により大きく変動している。2022年以降はEPSの成長が続くにもかかわらずP/Eが相対的に低位へ収れんする局面が見られ、評価倍率の変動幅が縮小する兆候がある。総じて、株価の長期的上昇はEPSの改善と市場期待の高まりに支えられているが、P/Eの変動は収益性の揺れと株式市場の期待感の反映として現れている。
競合他社との比較
Netflix Inc.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/27 | ||||||
| 2024/01/26 | ||||||
| 2023/01/26 | ||||||
| 2022/01/27 | ||||||
| 2021/01/28 | ||||||
| 2020/01/29 | ||||||
| 2019/01/29 | ||||||
| 2018/01/29 | ||||||
| 2017/01/27 | ||||||
| 2016/01/28 | ||||||
| 2015/01/29 | ||||||
| 2014/02/03 | ||||||
| 2013/02/01 | ||||||
| 2012/02/10 | ||||||
| 2011/02/18 | ||||||
| 2010/02/22 | ||||||
| 2009/02/25 | ||||||
| 2008/02/28 | ||||||
| 2007/02/28 | ||||||
| 2006/03/16 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
Netflix Inc.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
| Netflix Inc. | メディア & エンターテイメント | |
|---|---|---|
| 2025/01/27 | ||
| 2024/01/26 | ||
| 2023/01/26 | ||
| 2022/01/27 | ||
| 2021/01/28 | ||
| 2020/01/29 | ||
| 2019/01/29 | ||
| 2018/01/29 | ||
| 2017/01/27 | ||
| 2016/01/28 | ||
| 2015/01/29 | ||
| 2014/02/03 | ||
| 2013/02/01 | ||
| 2012/02/10 | ||
| 2011/02/18 | ||
| 2010/02/22 | ||
| 2009/02/25 | ||
| 2008/02/28 | ||
| 2007/02/28 | ||
| 2006/03/16 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 通信サービス
Netflix Inc.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 通信サービス
| Netflix Inc. | 通信サービス | |
|---|---|---|
| 2025/01/27 | ||
| 2024/01/26 | ||
| 2023/01/26 | ||
| 2022/01/27 | ||
| 2021/01/28 | ||
| 2020/01/29 | ||
| 2019/01/29 | ||
| 2018/01/29 | ||
| 2017/01/27 | ||
| 2016/01/28 | ||
| 2015/01/29 | ||
| 2014/02/03 | ||
| 2013/02/01 | ||
| 2012/02/10 | ||
| 2011/02/18 | ||
| 2010/02/22 | ||
| 2009/02/25 | ||
| 2008/02/28 | ||
| 2007/02/28 | ||
| 2006/03/16 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).