負債の分析
総負債(帳簿価額)
Netflix Inc.、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債構成におけるいくつかの傾向が観察されます。
- 短期借入金
- 2021年末には6億9982万3千米ドルであった短期借入金は、2022年末にはデータが欠損しています。2023年末には3億9984万4千米ドルに減少し、2024年末には17億8445万3千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2025年末には9億9886万5千米ドルに減少しています。短期借入金は、期間を通じて変動が大きく、特に2024年末に顕著な増加が見られます。
- 長期借入金
- 長期借入金は、2021年末の146億9307万2千米ドルから、2025年末には134億6397万1千米ドルへと一貫して減少しています。減少幅は緩やかであり、年間の減少額は比較的安定しています。
- シニアノート合計(帳簿価額)
- シニアノート合計は、2021年末の153億9289万5千米ドルから2022年末の143億5307万6千米ドルへと減少しました。2023年末には145億4326万1千米ドルに増加し、2024年末には155億8280万4千米ドルへとさらに増加しました。2025年末には144億6283万6千米ドルに減少しています。シニアノート合計は、長期借入金と同様に、緩やかな減少傾向を示しつつも、期間中に変動が見られます。
全体として、長期借入金は着実に減少している一方、短期借入金とシニアノート合計は、より大きな変動を示しています。短期借入金の2024年末における大幅な増加は、資金調達戦略の変化や、短期的な資金ニーズの増加を示唆している可能性があります。シニアノート合計の変動は、債務構造の調整や、市場金利の変化に影響を受けていると考えられます。
総負債(公正価値)
| 2025/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| シニア債合計(公正価値) | 14,951,000) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 4.76%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 4.38% | 1,006,000) | 44,013) | |
| 3.62% | 1,550,000) | 56,187) | |
| 4.88% | 1,634,000) | 79,658) | |
| 5.88% | 1,998,000) | 117,383) | |
| 4.63% | 1,363,000) | 63,039) | |
| 6.38% | 857,000) | 54,634) | |
| 3.88% | 1,455,000) | 56,381) | |
| 5.38% | 939,000) | 50,471) | |
| 3.62% | 1,322,000) | 47,923) | |
| 4.88% | 1,025,000) | 49,969) | |
| 4.90% | 1,025,000) | 50,225) | |
| 5.40% | 777,000) | 41,958) | |
| 合計値 | 14,951,000) | 711,839) | |
| 4.76% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 711,839 ÷ 14,951,000 = 4.76%