長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Netflix Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率
- 2020年から2021年にかけて減少傾向にあり、22.44まで低下した後、2022年にやや回復して22.61となった。2023年と2024年には再び上昇し、24.47に達している。これは、固定資産の効率的な運用が改善されつつある可能性を示している。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- この比率は2020年から2021年にかけて低下したが、その後2022年に上昇し、2023年及び2024年には継続的に増加している。2024年には10.55に達し、より効率的な資産運用を示している。
- 総資産回転率
- 全期間を通じて比較的高い水準で推移し、2020年の0.64から2024年には0.73と上昇している。これは総資産の効率的な利用が改善していることを示唆している。
- 自己資本回転率
- 2020年に2.26を記録した後、2021年に大きく低下し1.87に、さらに2022年には1.52まで下落した。その後、2023年と2024年に再び上昇し、1.64および1.58となった。これは自己資本の効率的な運用が一時的に低迷したものの、その後回復していることを示している。
固定資産回転率
Netflix Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,593,756) | 1,491,444) | 1,398,257) | 1,323,453) | 960,183) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 24.47 | 22.61 | 22.61 | 22.44 | 26.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | 2.15 | |
| Charter Communications Inc. | 1.28 | 1.38 | 1.50 | 1.51 | 1.40 | |
| Comcast Corp. | 1.98 | 2.04 | 2.19 | 2.15 | 1.99 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 2.04 | 1.88 | |
| Walt Disney Co. | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.05 | 2.02 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.89 | 2.02 | 2.16 | 2.30 | 2.04 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.87 | 1.70 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 39,000,966 ÷ 1,593,756 = 24.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収益は総じて増加傾向にあり、特に2020年から2024年の4年間で約56.5%の成長を示している。2020年の2,499万ドルから2024年には39,000万ドルを超えるまでに拡大しており、収益拡大が継続的に進んでいることが観察できる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2020年の約960万ドルから2024年には約1,594万ドルへと増加しており、資産の拡大が継続していることを示す。一方、2021年から2022年にかけての増加速度が高いことから、資産投資が積極的に行われている可能性が示唆される。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2020年の26.03から2021年・2022年の22.44・22.61と低下し、その後2024年には24.47まで回復している。この指標の変動は、資産の効率的な利用状況が一時的に低下していたが、その後持ち直しを見せていることを反映していると考えられる。全体としては、資産の効率性改善に向けた取り組みが進行している可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Netflix Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,593,756) | 1,491,444) | 1,398,257) | 1,323,453) | 960,183) | |
| オペレーティングリース使用権資産(純額)(その他の固定資産に含む) | 2,102,310) | 2,076,899) | 2,227,122) | 2,446,573) | 2,037,726) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 3,696,066) | 3,568,343) | 3,625,379) | 3,770,026) | 2,997,909) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 10.55 | 9.45 | 8.72 | 7.88 | 8.34 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.90 | 2.07 | 2.23 | 2.33 | 1.88 | |
| Charter Communications Inc. | 1.25 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | |
| Comcast Corp. | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 1.92 | 1.86 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.69 | 1.56 | |
| Walt Disney Co. | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 1.83 | 1.81 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.73 | 1.82 | 1.92 | 2.02 | 1.81 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 39,000,966 ÷ 3,696,066 = 10.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、2020年の約2,499万ドルから2024年には約3,900万ドルに達している。この期間中の成長率は一定程度であり、市場拡大や事業規模の拡大に伴う継続的な収益増加が伺える。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2020年の約2,998万ドルから2024年の約3,696万ドルまで変動している。2021年には大きく増加している一方、その後は若干の減少や横ばい傾向を見せており、資産管理や資産の更新・入替に関する戦略の変化が示唆される。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2020年の8.34から2024年には10.55へと向上しており、資産を効率的に利用して売上を拡大していることが示されている。これは、固定資産の効率性が向上していることを意味し、資産運用の最適化や事業運営の効率性の改善を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高の持続的な増加とともに、固定資産の管理と効率化が進展していることがうかがえる。資産の効率的な運用により、売上と収益性の向上が期待でき、企業の事業規模拡大に伴う財務基盤の強化が示唆される。ただし、有形固定資産の増減には戦略的な調整や投資計画の変動も影響している可能性があるため、今後の資産運用戦略や資産投資の動向を注視する必要がある。
総資産回転率
Netflix Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 総資産 | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | 39,280,359) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | |
| Charter Communications Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | |
| Comcast Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | |
| Walt Disney Co. | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.45 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 39,000,966 ÷ 53,630,374 = 0.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、Netflixの収益は継続的に増加しており、特に2023年から2024年にかけての伸びが顕著である。2020年の約2,499億ドルから2024年には約3,900億ドルに増加しており、市場規模の拡大とともに収益性の向上が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加傾向を示しており、2020年の約3,928億ドルから2024年には約5,363億ドルに達している。これにより、資産規模の拡大とグローバルな事業展開に伴う資産の増加が見て取れる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2020年の0.64から2024年の0.73にかけて緩やかに上昇している。この指標の上昇は、資産の効率的な活用が改善されていることを示唆しており、収益性向上や資産運用の効率化が進んでいる可能性がある。
自己資本回転率
Netflix Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 株主資本 | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | 11,065,240) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.58 | 1.64 | 1.52 | 1.87 | 2.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | 0.82 | |
| Charter Communications Inc. | 3.53 | 4.93 | 5.92 | 3.68 | 2.02 | |
| Comcast Corp. | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.21 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | |
| Walt Disney Co. | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.08 | 0.91 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.13 | 1.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= 39,000,966 ÷ 24,743,567 = 1.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は継続的に増加している。特に、2021年以降は毎年堅調な伸びを示しており、2024年には約390億ドルに達している。これにより、同期間中に収益基盤の拡大が顕著に観察される。
- 株主資本の変化
- 株主資本も増加傾向を示しており、2020年の約110億ドルから2024年には約247億ドルに増加している。2021年に一時的な増加を見せた後も、全体としては着実に資本の蓄積が進んでいることが示唆される。2022年には増加が緩やかになったが、その後は再び増加に転じている。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2020年の2.26から2022年に1.52まで徐々に低下したが、その後2023年には1.64に回復し、2024年にはやや低下して1.58となっている。この指標の低下傾向は、資本当たりの収益効率の一時的な低下を示すが、回復局面では効率の改善を示唆している。全体として、収益増加に伴う資本の効率性の変動が観察される。