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損益計算書
Netflix Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収益 | 営業利益 | 手取り |
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| 2024/12/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 収益の動向
- 収益は2005年から2024年にかけて着実に増加しており、2016年以降は特に顕著な成長を示している。2016年の約11.7億ドルから2024年には約39.0億ドルへと拡大しており、継続的な売上高の拡大が観察される。これにより、収益の長期的な成長トレンドが確認できる。
- 営業利益の推移
- 営業利益も同様に増加傾向を示しており、特に2016年以降の伸びが顕著である。2016年の約3.8億ドルから2024年には約10.4億ドルに達し、利益率の向上または収益規模の拡大に伴う効率改善が示唆される。ただし、2008年の一時的な営業利益の減少や2012年の低迷も観察され、波動のある動きとなっている。
- 純利益の動向
- 純利益も一貫した増加傾向にあり、特に2016年以降に顕著な伸びを示している。2016年の約1.2億ドルから2024年には約8.7億ドルに達し、収益や営業利益の拡大に伴う純利益の増加が明らかである。一方、2008年では純利益が他の指標と比較して低迷している点が見て取れる。長期的には利益水準の向上とともに、安定した収益性の改善が伺える。
- 総合的な分析
- 全体として、収益、営業利益、純利益のすべての指標において、2016年以降に加速する成長を示している。特に2020年以降は、デジタルコンテンツやサブスクリプションモデルの普及により、収益拡大と利益率向上の両面で成果を収めている可能性が考えられる。これらの動向は、市場拡大や効率化施策の効果を反映していると推測されるものの、過去の波動も含め、今後の成長持続性には引き続き慎重な観察が必要となる。
貸借対照表:資産
Netflix Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | ||
| 2023/12/31 | ||
| 2022/12/31 | ||
| 2021/12/31 | ||
| 2020/12/31 | ||
| 2019/12/31 | ||
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| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 | ||
| 2009/12/31 | ||
| 2008/12/31 | ||
| 2007/12/31 | ||
| 2006/12/31 | ||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
流動資産の推移について分析すると、2005年から2006年にかけて大幅な増加が見られ、その後も一貫して増加傾向を示していることが分かる。特に、2011年以降は著しい伸びを示しており、2020年以降も引き続き堅調に増加している。これは、企業の短期資金や流動性の強化を示唆している可能性がある。
総資産の動きについても、同様に2005年から2006年にかけて顕著な増加があり、その後も継続的に拡大している。特に、2011年以降の増加幅が大きく、2016年以降は資産規模の拡大が著しい。この期間では、資産の増加がマーケットの拡大や事業の拡張を反映していると考えられる。
両者の動きから、全体として企業の資産規模は長期的に拡大しており、流動資産の比率も高まりつつある傾向にある。これにより、流動性と長期資産のバランスの取り直しを意図した財務戦略が進められている可能性が示唆される。また、2018年以降においても大きな資産増加を維持しており、企業の成長戦略が継続していることがうかがえる。
総じて、財務データの変動を通じて、企業の資産拡大とそれに伴う流動性強化の動きが長期的に見て堅調に進行していることが読み取れる。これらの傾向は、企業の事業拡大と経営の安定性向上を支える基盤を築いていると評価できる。
貸借対照表:負債と株主資本
Netflix Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | ||||
| 2023/12/31 | ||||
| 2022/12/31 | ||||
| 2021/12/31 | ||||
| 2020/12/31 | ||||
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| 2013/12/31 | ||||
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| 2010/12/31 | ||||
| 2009/12/31 | ||||
| 2008/12/31 | ||||
| 2007/12/31 | ||||
| 2006/12/31 | ||||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2005年から2024年にかけて大幅に増加しており、特に2011年以降急激な伸びが見られる。2005年の約13.8億ドルから2024年には約28.9億ドルに達している。負債の増加ペースは近年加速しており、長期的には負債総額の増大が継続しているものの、2022年以降やや縮小する傾向も見られる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2005年から2024にかけて着実に増加している。特に、2011年以降は倍増以上の増加を示しており、2011年に約1.2億ドルだった流動負債は2024年には約10.7億ドルに増加している。このことから、短期債務や運転資金負債の拡大傾向が顕著であると判断される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2005年の約2.26億ドルから2024年には約24.8億ドルに拡大している。特に、2011年以降は著しい増加が続き、2011年の約0.64億ドルから2024年には約24.8億ドルに至る。この期間、株主資本の増加は会社の資本蓄積と株主価値の向上を示すものであり、財務基盤の強化を示唆している。
- 総負債と株主資本の関係性
- 総負債の増加に伴い株主資本も増加していることから、資本構造の強化が図られていることが推察される。長期的に見れば、負債比率の変動や財務のレバレッジ効果に注意が必要だが、株主資本の増加は会社の財務安定性を改善していると考えられる。
- 総括的考察
- この期間において、負債の増大とともに株主資本も大きく拡大していることから、企業は積極的な資本調達と投資を行っていると解釈できる。一方で、負債の急増に伴う財務リスクの管理や、今後のキャッシュフローの確保が重要課題となる可能性も示唆される。総じて、財務基盤の堅牢化と成長戦略の推進が同時に進行していることが見て取れる。
キャッシュフロー計算書
Netflix Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 総合的なキャッシュフローの動向
- 2005年から2024年までの期間において、営業活動によるキャッシュフローは一貫してプラスとなっており、特に2020年以降に顕著な増加傾向を示している。2020年以降の数値は、特に2022年と2024年に最高水準に達し、収益性の向上とビジネス規模の拡大が反映されている。一方、投資活動によるキャッシュフローは、全体的にマイナスで推移し、特に2017年以降に大きなマイナス額を記録している。これは、新規投資や事業拡大のための資金流出が続いていることを示唆している。財務活動によるキャッシュフローは、2006年と2020年に大きなプラスを記録したものの、それ以外の期間では変動が大きく、特に2024年には大幅なマイナスに転じていることから、借入金の返済や配当金支払い等の資金流出が影響していると考えられる。
- 営業キャッシュフローの増加と持続性
- 営業活動によるキャッシュフローの増加は、企業の収益基盤の強化を示している。特に2020年以降の金額の増加は、純利益や運営効率の向上に加え、サブスクリプションモデルの拡大やコスト管理の改善を反映しているとみられる。これにより、企業が自己資金で投資や財務戦略を展開できる能力が強化されていると考えられる。
- 投資活動の資金流出と事業拡大戦略
- 投資活動によるキャッシュフローは、継続的に資金を投資に回していることを示しており、多くの場合、マイナスの値を示すことから、積極的な事業拡大や資産取得を行っていると解釈できる。特に2017年以降の大規模なマイナスは、戦略的な投資や設備拡充のための資金投入を反映している可能性が高い。これにより、長期的な成長戦略を推進していると考えられる。
- 財務戦略と負債管理の変遷
- 財務活動によるキャッシュフローは、企業の資金調達や借入返済の状況を示しており、2020年以降においても高水準を維持している。特に2021年には大きな資金調達を行い、その後の返済や資本コストの変動により、2024年にはマイナスに転じていることから、負債や資本コストの調整を進めつつ、レバレッジの活用や資金調達戦略を積極的に行った時期があったと推測される。
一株当たりのデータ
Netflix Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 利益の傾向
- 2005年から2010年まで、1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益は緩やかな上昇傾向を示していた。特に2007年から2008年にかけて、利益は比較的堅調に推移している。一方、2011年から2012年にかけては一時的に低下したものの、その後は再び上昇基調に入り、2017年以降には急激な増加が見られる。特に2020年以降の利益は大きく伸びており、2021年から2024年にかけては引き続き高水準を維持している。これにより、企業の収益性が向上していることが示唆される。
- 利益の変動と安定性
- 2008年及び2012年には一時的な利益の減少が見られるものの、それ以外の期間は概ね増加傾向を維持している。とくに2017年以降の利益の増加は著しく、これはおそらく事業規模や収益モデルの拡大が関与していると考えられる。利益の増加スピードは2020年以降に加速しており、収益の拡大と収益性改善の相乗効果を示している。
- 株主還元の動向
- 提供された情報には配当金の具体的な額は記載されていないため、配当政策や株主還元の現状について詳細な分析は困難である。今後のデータの補完により、株主利益配分の動向を把握することが望ましい。
- 総合評価と所見
- 全体として、継続的な収益性の向上とともに一時的な調整局面も乗り越え、2020年代には利益の大幅な伸びを実現していることが見て取れる。これらの動きは、企業の成長戦略の成功や市場環境の改善が背景にある可能性が高い。ただし、利益の変動には一時的な要因も考慮すべきであり、今後も長期的な安定性と持続的な成長を見極める必要がある。