価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Netflix Inc., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 債券の発行による収入 | ||||||
| 債権発行費用 | ||||||
| 借金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示している。特に2023年と2024年において顕著な増加が観察されており、2020年の約2,427,077千米ドルから2024年には約7,361,364千米ドルへと、約3倍以上に拡大している。この増加は、営業活動から得られるキャッシュフローの改善を示唆している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- 2020年には約2,931,059千米ドルと高い値を示した後、2021年には約-631,975千米ドルと赤字へと大きく転じている。これは当期において資本に対するフリーキャッシュフローがマイナスに落ち込んだことを示す。一方、2022年以降は回復をみせており、2023年には約6,925,749千米ドル、2024年には約8,316,286千米ドルと、著しい増加を記録している。この傾向は、同期間において資本に対するキャッシュフローが大きく回復し、積極的な資本支出や投資活動が継続された可能性を示唆している。
- 総合的な傾向と示唆
- 両項目において、2021年の一時的な減少および赤字は例外的であり、その後は明らかに良好なキャッシュフローの状況へと回復しているといえる。特に2023年以降の大きな増加は、同社の事業規模の拡大や収益性の向上、投資活動の積極化を反映している可能性がある。これらの動きは、財務面での健全性と持続可能な成長の見通しを示唆しているものと考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Netflix Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFEセクター | |
| メディア & エンターテイメント | |
| P/FCFE産業 | |
| 通信サービス | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Netflix Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Netflix Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年には538.6米ドルだった株価は、その後一時的に低下し、2021年には386.7米ドルまで下落したが、その後回復し、2023年には570.42米ドルに達した。2024年には971.89米ドルと著しい上昇を見せ、過去の高値を大きく上回る水準に達している。
- 一株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）
- この指標は、2020年に6.62米ドルだったのち、2021年には-1.42米ドルと赤字を記録した。2022年には再び正の値に転じ、2.06米ドルを示した。2023年には大幅に増加し16米ドルに達し、2024年にはさらに伸びて19.44米ドルとなった。これらの変動は、キャッシュフローの年間変動や投資戦略の変化を反映している可能性がある。
- P/FCFE（株価収益比率に類似した比率）
- 2020年には81.38と高い値を示し、その後、2021年のデータが欠落した状態で、2022年には176.91とピークを迎えた。これは、株価の上昇に比してFCFEの伸びが比較的抑制されていたことを示唆している。2023年には35.64に大きく下降し、その後2024年には49.99とやや上昇した。これらの変動は、株価の上昇に対してFCFEの伸びが追いついていないことや、市場の期待や投資環境の変化を反映している可能性がある。