価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Netflix Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュフローは、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の39億2610万米ドルから、2025年には101億4927万3000米ドルへと、大幅な増加を示しています。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、その後の増加も継続しています。
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 2021年から2025年にかけて、継続的に増加。2022年の増加幅が特に大きい。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2021年にマイナスの6億3197万5000米ドルでしたが、2022年以降はプラスに転換し、増加傾向を示しています。2022年には9億1852万8000米ドル、2023年には69億2574万9000米ドル、2024年には83億1628万6000米ドル、そして2025年には76億2760万3000米ドルとなっています。FCFEの増加は、事業の収益性とキャッシュ創出力の改善を示唆しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2021年はマイナスであったが、2022年以降はプラスに転換し、継続的に増加。2024年をピークに、2025年には若干減少している。
FCFEは2024年をピークに2025年に減少していますが、依然として高い水準を維持しています。これは、投資活動の増加や、その他の要因によるキャッシュアウトフローの増加が考えられます。しかし、全体として、営業活動によるネットキャッシュフローとFCFEの両方が改善されていることから、財務状況は堅調であると判断できます。
価格対 FCFE 比率現在の
Netflix Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 4,222,162,150 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | 7,627,603) |
| 1株当たりFCFE | 1.81 |
| 現在の株価 (P) | 82.20 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 45.50 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | 37.08 |
| Comcast Corp. | 6.64 |
| Meta Platforms Inc. | 22.77 |
| Trade Desk Inc. | 20.68 |
| Walt Disney Co. | 29.83 |
| P/FCFEセクター | |
| メディア & エンターテイメント | 37.29 |
| P/FCFE産業 | |
| 通信サービス | 34.32 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Netflix Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,222,162,150 | 4,277,571,000 | 4,327,595,840 | 4,453,467,760 | 4,439,631,070 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | 7,627,603) | 8,316,286) | 6,925,749) | 918,528) | (631,975) | |
| 1株当たりFCFE4 | 1.81 | 1.94 | 1.60 | 0.21 | -0.14 | |
| 株価1, 3 | 86.12 | 97.19 | 57.04 | 36.49 | 38.67 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 47.67 | 49.99 | 35.64 | 176.92 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Alphabet Inc. | 38.03 | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | |
| Comcast Corp. | 6.30 | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.41 | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | |
| Trade Desk Inc. | — | 56.53 | 68.13 | 71.23 | 123.90 | |
| Walt Disney Co. | 29.76 | 27.60 | 55.51 | — | — | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 29.09 | 24.91 | 23.89 | 30.04 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 通信サービス | — | 27.49 | 22.11 | 32.03 | 26.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Netflix Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 7,627,603,000 ÷ 4,222,162,150 = 1.81
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 86.12 ÷ 1.81 = 47.67
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分析期間において、株価は変動を示しています。2022年には減少傾向が見られましたが、2023年には大幅に上昇し、2024年にはさらに増加しました。しかし、2025年には若干の減少が見られます。
- 株価
- 2021年末の38.67米ドルから、2022年末には36.49米ドルへと低下しました。その後、2023年末には57.04米ドル、2024年末には97.19米ドルと顕著な上昇を見せました。2025年末には86.12米ドルとなり、減少傾向に転じました。
1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年にはマイナスの値を示しましたが、2022年以降はプラスに転換し、2024年まで増加を続けました。2025年には若干の減少が見られますが、依然としてプラスの値を維持しています。
- 1株当たりFCFE
- 2021年には-0.14米ドルとマイナスの値を示しましたが、2022年には0.21米ドル、2023年には1.6米ドル、2024年には1.94米ドルと増加しました。2025年には1.81米ドルとなり、わずかに減少しました。
株価収益比率（P/FCFE）は、株価と1株当たりFCFEの関係を示す指標です。2021年から2022年にかけて大幅に低下しましたが、2023年以降は安定傾向にあります。2024年と2025年の値はほぼ同等です。
- P/FCFE
- 2021年にはデータがありません。2022年には35.64倍、2023年には49.99倍、2024年には47.67倍、2025年には47.67倍と推移しました。2022年から2023年にかけて上昇し、その後は概ね安定しています。