負債資本比率
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計算
Netflix Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 総負債1 | ÷ | 株主資本1 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
- データの前提と範囲
- 分析対象は、2005/12/31から2024/12/31までの年次データで構成され、総負債・株主資本・負債資本比率を示します。単位は千米ドルで表されており、初期の期間には総負債および株主資本のデータが欠損しています。そのため、長期的な比較には欠損の影響がある点に留意が必要です。
- 総負債の推移と規模感
- 総負債は2010年代初頭にかけて顕著な増加を開始し、2010年には約200,000千米ドル、2011年も同水準を維持しました。その後、2012年と2013年には約400,000千米ドルへ拡大、2014年は約500,000千米ドル、2015年には約900,000千米ドルへと拡大しています。2016年以降は急速な増加を続け、2016年は約2,371,362千米ドル、2017年は約3,364,311千米ドル、2018年には約6,499,432千米ドルへと大幅に増加しました。2019年には約10,360,058千米ドル、2020年には約14,759,260千米ドルと急拡大が継続し、2021年には約16,308,973千米ドルでピークに近づきました。その後は2022年が約15,392,895千米ドル、2023年が約14,353,076千米ドルへやや低下、2024年には約15,582,804千米ドルへ回復しています。総じて、期間中は総負債の水準が大きく拡大したものの、直近2～3年は水準の安定化と小幅な変動にとどまる傾向が見られます。
- 株主資本の推移と資本成長
- 株主資本は2005年に約226,252千米ドルと小幅に始まり、その後徐々に増加を続け、2013年には約1,333,561千米ドル、2014年には約1,857,708千米ドルへ拡大します。以降も成長が加速し、2015年には約2,223,426千米ドル、2016年には約2,679,800千米ドル、2017年には約3,581,956千米ドルへと拡大します。2018年には約5,238,765千米ドル、2019年には約7,582,157千米ドル、2020年には約11,065,240千米ドル、2021年には約15,849,248千米ドル、2022年には約20,777,401千米ドル、2023年には約20,588,313千米ドル、2024年には約24,743,567千米ドルへと大幅に増加しました。全体として、株主資本は長期的に着実に蓄積され、特に2013年以降の成長が顕著で、直近の年度で資本基盤が大幅に拡大しています。
- 負債資本比率の推移と示唆
- 負債資本比率（財務比率）は、初期には1に近い水準で推移しており、2010年にはほぼ1.0、2011年には0.69、2012年には0.62、2013年には0.54、2014年には0.37、2015年には0.48と低下傾向を示しました。2016年以降は再び上昇し、2016年には1.07、2017年には1.26、2018年には1.81、2019年には1.98、2020年には1.95と、2019～2020年にかけて高水準へ達しました。以後は2021年には1.47、2022年には0.97、2023年には0.69、2024年には約0.71と、再び低下傾向が見られ、全体としては負債に対する資本の比重が変動していることが分かります。データの後半での低下は、株主資本の大幅な増加と総負債の伸びの相対的な鈍化が影響している可能性があります。
- 結論と所見
- データ期間を通じて、総負債は長期にわたり大幅に増加する局面と、直近では安定化または小幅な増減にとどまる局面を繰り返しています。同時に株主資本は一貫して大幅に増加しており、資本基盤の強化が顕著です。負債資本比率は初期の低下局面の後、2016年以降に上昇して高水準を示した時期がありましたが、2022年以降は再び低下傾向に転じ、2023～2024年には1を下回る水準へ収束しています。これらの動きは、資本の積み増しと負債の拡張が交互に進行した期間を経て、最終的には資本の相対的優位性が高まっていることを示唆します。ただし欠損データの存在と、一部年度間でのデータ揺れには留意が必要であり、長期トレンドの解釈には補完的データの取得が望まれます。
競合他社との比較
Netflix Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
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産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
Netflix Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
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業界との比較: 通信サービス
Netflix Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 通信サービス
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