Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にあります。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、資産の効率的な活用が進んでいることが示唆されます。

流動性比率

流動流動性比率は、2021年に一時的に低下しましたが、その後は改善し、2024年には2020年の水準を上回っています。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な支払い能力は安定していると考えられます。

負債資本比率は、2020年から2024年にかけて大幅に低下しており、財務リスクの軽減が進んでいることが示唆されます。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しています。総資本に対する負債比率も一貫して低下しており、資本構成が改善されていると考えられます。

レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて低下傾向にありますが、2023年には一時的に上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクは全体的に低下しているものの、注意が必要です。

純利益率は、2021年に大幅に上昇しましたが、2022年には低下し、その後は再び上昇し、2024年には過去最高水準を記録しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の向上が顕著です。

収益性比率

自己資本利益率は、2021年にピークに達した後、2022年に低下しましたが、その後は再び上昇し、2024年には過去最高水準を記録しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本の効率的な活用が進んでいることが示唆されます。総資産利益率も一貫して上昇しており、資産全体の収益性が向上しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

財務データに基づき、収益は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の24996056千米ドルから、2024年には39000966千米ドルへと、約56.25%の増加を記録しています。

総資産は2020年から2022年まで増加しましたが、2023年にはわずかに減少しています。2020年の39280359千米ドルから2022年の48594768千米ドルへと増加し、その後2023年には48731992千米ドルに減少しました。2024年には再び増加し、53630374千米ドルとなっています。全体としては、2020年から2024年にかけて約36.65%の増加を示しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.64から2024年の0.73へと、全体的に上昇傾向にあります。これは、資産を収益に変換する効率が向上していることを示唆しています。特に2023年から2024年にかけての増加が顕著です。

調整後収益も、収益と同様に2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の25189303千米ドルから、2024年には39078810千米ドルへと、約55.14%の増加を記録しています。

調整後総資産は、総資産と同様のパターンを示しています。2020年から2022年まで増加し、2023年にわずかに減少した後、2024年に増加しています。2020年の38691268千米ドルから2024年の52340214千米ドルへと、約35.38%の増加を示しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様に上昇傾向にあります。2020年の0.65から2024年の0.75へと増加しており、調整後の資産を収益に変換する効率が向上していることを示唆しています。2023年から2024年にかけての増加幅が大きくなっています。

全体として、収益と調整後収益は堅調に成長しており、総資産回転率および調整後総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用を示唆しています。総資産は一時的に減少しているものの、最終的には増加に転じており、長期的な成長の可能性を示唆しています。

近年の財務データから、流動資産は2020年から2024年にかけて変動していることが示唆されます。2021年には減少した後、2022年に増加し、2023年にわずかに増加しました。2024年には大幅な増加が見られ、流動資産は9761580千米ドルから13100379千米ドルへと増加しました。

一方、流動負債も同様に変動しています。2021年に増加した後、2022年に減少しましたが、2023年と2024年には増加傾向にあります。2024年の流動負債は10755400千米ドルに達し、2020年の7805785千米ドルから増加しました。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.25から2021年には0.95に低下しましたが、その後2022年には1.17に回復しました。2023年には1.12にわずかに低下し、2024年には1.22に上昇しました。この比率は、短期的な債務を履行する能力を示しており、全体的に1.0以上を維持していることから、短期的な流動性のリスクは限定的であると考えられます。

調整後流動負債も、流動負債と同様の傾向を示しています。2021年に増加し、2022年に減少した後、2023年と2024年に増加しています。調整後流動負債の増加は、流動負債の構成要素の変化を反映している可能性があります。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の1.46から2021年には1.11に低下しましたが、2022年には1.39に改善しました。2023年には1.34にわずかに低下し、2024年には1.42に上昇しました。この比率は、調整後の流動負債を考慮した短期的な債務履行能力を示しており、全体的に1.0以上を維持していることから、調整後でも短期的な流動性のリスクは限定的であると考えられます。

全体として、流動資産と流動負債はともに増加傾向にありますが、流動性比率は比較的安定しており、短期的な流動性のリスクは管理されていると考えられます。2024年には流動資産の増加が顕著であり、流動性ポジションが改善された可能性が示唆されます。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。

負債の推移

総負債は、2020年から2022年にかけて減少傾向にありましたが、2023年にわずかに増加し、2024年にはさらに増加しました。調整後総負債も同様の傾向を示しており、2020年から2022年にかけて減少した後、2023年と2024年に増加しています。負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。

資本の推移

株主資本は、2020年から2022年にかけて一貫して増加しました。2023年にはわずかに減少しましたが、2024年には大幅に増加しました。調整後自己資本も同様の傾向を示しており、株主資本の増加は、収益性の向上や株式の発行などが考えられます。

負債資本比率の推移

負債資本比率は、2020年の1.47から一貫して低下し、2024年には0.63となりました。これは、負債に対する資本の割合が減少し、財務レバレッジが低下していることを示唆しています。財務リスクの軽減に繋がると考えられます。

有利子負債比率(調整後)の推移

有利子負債比率(調整後)も、負債資本比率と同様に、2020年の1.6から一貫して低下し、2024年には0.72となりました。これは、調整後総負債に対する有利子負債の割合が減少し、財務の健全性が改善していることを示唆しています。

全体的な傾向

全体として、過去5年間で、負債は増加傾向にあり、資本は増加傾向にあります。しかし、負債資本比率と有利子負債比率(調整後)は一貫して低下しており、財務構造が改善されていることが示唆されます。資本の増加が負債の増加を上回っているため、財務リスクは軽減されていると考えられます。

財務データに基づき、負債と資本構成の推移について分析を行う。

総負債

総負債は、2020年から2022年にかけて一貫して減少傾向にある。2020年の16,308,973千米ドルから2022年には14,353,076千米ドルまで減少している。しかし、2023年には14,543,261千米ドルと若干増加し、2024年には15,582,804千米ドルと更に増加している。この傾向は、資金調達戦略や事業活動の変化を示唆する可能性がある。

総資本金

総資本金は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にある。2020年の27,374,213千米ドルから2023年には35,131,574千米ドルまで増加している。2024年も増加を続け、40,326,371千米ドルとなっている。この増加は、利益の蓄積や新たな投資によるものであると考えられる。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.6から2024年の0.39まで一貫して低下している。これは、負債に対する資本の割合が改善されていることを示している。負債比率の低下は、財務リスクの軽減に繋がる可能性がある。

調整後総負債

調整後総負債は、2020年から2022年にかけて減少傾向にある。2020年の18,510,826千米ドルから2022年には16,931,564千米ドルまで減少している。2023年には16,973,374千米ドルと若干増加し、2024年には17,994,974千米ドルと更に増加している。調整後総負債の推移は、総負債と同様の傾向を示している。

調整後総資本

調整後総資本は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にある。2020年の30,104,967千米ドルから2024年には43,081,796千米ドルまで増加している。この増加は、資本構成の強化を示唆している。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、2020年の0.61から2024年の0.42まで一貫して低下している。この傾向は、調整後の負債比率においても、財務健全性の改善が認められることを示している。調整後の負債比率の低下は、より包括的な財務リスク評価に貢献する。

全体として、負債比率は低下し、資本金は増加していることから、財務状況は改善傾向にあると言える。ただし、2023年以降の負債の増加傾向には注意が必要である。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の3928万0359千米ドルから、2024年には5363万0374千米ドルへと、期間全体で約37%増加した。しかし、2022年から2023年にかけての増加率は鈍化しており、2023年の増加額は比較的少なかった。

株主資本も、2020年から2024年にかけて増加している。2020年の1106万5240千米ドルから、2024年には2474万3567千米ドルへと、期間全体で約123%増加した。2021年から2022年にかけての増加が特に顕著であり、その後の増加率は落ち着いている。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の3.55から2024年の2.17へと、一貫して低下している。これは、負債に対する自己資本の割合が改善していることを示唆する。特に、2020年から2022年にかけての低下幅が大きい。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の3869万1268千米ドルから、2024年には5234万0214千米ドルへと、期間全体で約35%増加した。総資産の推移とほぼ同様のパターンを示している。

調整後自己資本も、株主資本と同様に、2020年から2024年にかけて増加している。2020年の1159万4141千米ドルから、2024年には2508万6822千米ドルへと、期間全体で約116%増加した。株主資本の推移とほぼ同様のパターンを示している。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2020年の3.34から2024年の2.09へと、一貫して低下している。これは、調整後の負債に対する自己資本の割合が改善していることを示唆する。財務レバレッジ比率と同様に、2020年から2022年にかけての低下幅が大きい。

全体として、総資産と株主資本は増加傾向にある一方、財務レバレッジ比率は低下傾向にあることから、財務健全性が改善していると考えられる。調整後の数値も同様の傾向を示しており、この分析を裏付けている。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。特に2024年には大幅な増加が見られ、2020年の水準を3倍以上となっています。

収益も同様に、2020年から2024年にかけて増加しています。2021年と2022年の増加率は比較的高く、2023年以降は増加ペースが鈍化しているものの、2024年には再び加速しています。2024年の収益は、2020年と比較して56%増加しています。

純利益率は、2020年の11.05%から2021年には17.23%に上昇し、その後2022年には14.21%に低下しました。2023年には16.04%に回復し、2024年には22.34%と過去最高を記録しています。この変動は、収益の成長とコスト管理の効率化が組み合わさった結果と考えられます。

調整後当期純利益も、手取り額と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2024年には大幅な増加が見られ、2020年の水準を2.8倍以上となっています。

調整後収益も、収益と同様に増加しています。2024年の調整後収益は、2020年と比較して55%増加しています。

調整後当期純利益率は、純利益率と同様の傾向を示しています。2020年の12.28%から2021年には17.87%に上昇し、その後2022年には13.37%に低下しました。2023年には14.86%に回復し、2024年には22.48%と過去最高を記録しています。調整後当期純利益率の増加は、収益性の改善を示唆しています。

手取り

2020年から2024年にかけて一貫して増加。2024年は2020年の3倍以上。

収益

2020年から2024年にかけて増加。2024年は2020年比56%増。

純利益率

変動はあるものの、2024年に過去最高の22.34%を記録。

調整後当期純利益

2020年から2024年にかけて増加。2024年は2020年の2.8倍以上。

調整後収益

2020年から2024年にかけて増加。2024年は2020年比55%増。

調整後当期純利益率

変動はあるものの、2024年に過去最高の22.48%を記録。収益性の改善を示唆。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、2022年には減少に転じました。その後、2023年に再び増加し、2024年には顕著な増加を見せています。この傾向は、収益の変動を示唆しています。

株主資本は、2020年から2022年まで一貫して増加しましたが、2023年にはわずかに減少しました。2024年には再び増加し、全体的に資本基盤の拡大を示しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2021年にピークに達した後、2022年に低下しました。2023年には回復傾向が見られ、2024年には大幅に上昇しています。この変動は、利益の効率的な活用度合いの変化を示唆しています。

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、2022年には減少しました。2023年に再び増加し、2024年には大幅な増加を見せています。手取り額と同様に、調整後当期純利益も収益の変動を示しています。

調整後自己資本は、2020年から2022年まで一貫して増加しましたが、2023年にはわずかに減少しました。2024年には再び増加し、株主資本と同様に、資本基盤の拡大を示しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示しており、2021年にピークに達した後、2022年に低下しました。2023年には回復傾向が見られ、2024年には大幅に上昇しています。調整後の指標も、利益の効率的な活用度合いの変化を示唆しています。

全体として、手取り額と調整後当期純利益は変動を示していますが、2024年には顕著な増加を見せています。株主資本と調整後自己資本は、全体的に増加傾向にあり、資本基盤の拡大を示しています。自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、2024年に大幅に上昇しており、資本の効率的な活用度合いが向上していることを示唆しています。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年に減少しました。しかし、2023年と2024年には再び増加傾向に転じ、2024年には過去最高水準を記録しています。

総資産は、2020年から2022年まで一貫して増加しましたが、2023年にはわずかに減少しました。2024年には再び増加し、総資産は過去最高水準に達しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の7.03%から2021年には11.48%に上昇しました。2022年には9.24%に低下しましたが、2023年には11.1%に回復し、2024年には16.24%と大幅に上昇しています。この指標は、資産を効率的に活用して利益を生み出す能力を示しており、2024年の大幅な上昇は、収益性の改善を示唆しています。

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年に減少しました。2023年には再び増加し、2024年には大幅に増加し、過去最高水準を記録しています。この増加は、手取り額の増加と一致しています。

調整後総資産は、2020年から2022年まで一貫して増加しましたが、2023年にはわずかに減少しました。2024年には再び増加し、調整後総資産は過去最高水準に達しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の7.99%から2021年には11.98%に上昇しました。2022年には8.76%に低下しましたが、2023年には10.55%に回復し、2024年には16.78%と大幅に上昇しています。調整後の総資産利益率の上昇は、調整後の資産を効率的に活用して利益を生み出す能力が向上していることを示唆しています。調整後の指標は、より正確な収益性の評価を提供すると考えられます。

全体として、過去5年間で、収益性と資産効率は改善傾向にあります。特に2024年は、手取り額、調整後当期純利益、総資産利益率、調整後総資産利益率の全てにおいて過去最高水準を記録しており、好調な業績を示しています。