市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はRoper Technologies Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
MVA
Roper Technologies Inc., MVA計算
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値(当期株式を含む)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、1株当たり額面0.01ドル。目立たない | ||||||
| Roperの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- Roper Technologies Inc.の市場価値の動向について,
- 2018年から2022年までの期間において、市場公正価値は一貫して増加傾向にある。ただし、2022年には若干の減少を見せており、ピーク時の2021年の価格から約300万米ドルの下落が見られる。
- 投下資本の変遷について,
- 投下資本は全期間を通じて増加しており、特に2019年から2020年にかけて大きく伸びている。この期間の伸びは、資本支出または投資活動の増加を示唆している。2021年と2022年においても増加を続けているが、ペースはやや鈍化している。
- 市場付加価値（MVA）の推移について,
- 市場付加価値は全期間を通じて成長しており、2018年から2021年にかけて顕著な増加を示している。特に2019年から2020年にかけての伸びは顕著であり、株主価値の増加がうかがえる。2022年にはピークからの減少が見られるが、依然として高い水準を維持している。
- 総じて見られる傾向について,
- これらの指標から、全体として市場価値および投下資本の増加が継続し、企業の価値創造が進展していることが示唆される。ただし、市場付加価値の若干の減少は集中投資や市場環境の変動を反映する可能性があり、今後の経営戦略や市場動向に注目すべきである。
時価付加スプレッド率
Roper Technologies Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は一貫して増加の傾向を示している。特に2020年にかけて着実に増加し、その後若干の減少に転じているものの、2022年の水準は2018年よりも高い状態を維持している。これは、企業の市場価値の拡大と株主価値の向上を示唆している。
- 投下資本
- 投下資本は年々増加の傾向にあり、特に2020年に大きく伸長した後、2021年には一部減少したものの、2022年には再び増加している。これにより、企業は資本を積極的に投入し続けていることがうかがえる。ただし、増加率には変動が見られる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2018年から2022年にかけて徐々に減少している。2018年の158.71%から2022年には97.48%まで低下しており、これは企業の時価と投下資本の関係性に変化が生じている可能性を示唆している。スプレッドの縮小傾向は、投資効率や市場評価の相対的な低下を反映している可能性がある。
総合的に見れば、企業は一定期間にわたり資本の投入と市場価値の拡大を継続しているものの、時価付加スプレッド率の低下は、投資効率や評価の変化に関する注意を促している。今後は、資本効率の改善や市場評価の維持・向上が重要な課題となる可能性がある。
時価付加証拠金率
Roper Technologies Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後純売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値の推移
- 2018年から2021年まで、市場付加価値（MVA）は全体的に上昇傾向を示し、2021年には過去最高値に達している。具体的には、2018年の23,465,945千米ドルから2021年の32,230,821千米ドルへと増加した。しかし、2022年には約25,556,403千米ドルに減少しており、前年に比べて大きな減少が認められる。これにより、市場付加価値は一時的な伸びを見せた後、縮小傾向に転じていることが示唆される。
- 調整後純売上高の状況
- 調整後純売上高は、2018年から2021年まで緩やかに増加しており、2021年の5,950,400千米ドルがピークとなっている。2022年には若干の減少（約5,677,800千米ドル）を示し、売上高の増加傾向が鈍化または後退している可能性を示している。これらの変動は、市場の変動や販売環境の変化を反映している可能性がある。
- 時価付加証拠金率の推移
- 時価付加証拠金率は、2018年の442.7%から2021年の541.66%まで上昇し、2020年の486.53%と比較して顕著な増加が見られる。2022年には大きく減少し、450.11%となったが、2020年の水準を下回ることはなかった。この指標の上昇は、企業の時価総額に対する付加証拠金の増加を示しており、企業の市場価値の増大や投資家信頼の高まりを反映していると考えられる。ただし、2022年には大きな下落が見られ、市場の変動や評価の見直し要因が作用している可能性がある。