負債の分析
総負債(帳簿価額)
Roper Technologies Inc.、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
長期負債の当期部分(純額)は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、1,500千米ドルから602,200千米ドルへと増加しました。その後、2020年には502,000千米ドルに減少し、2021年には799,200千米ドルに増加し、2022年には699,200千米ドルに減少しました。この項目は、全体として変動が大きく、特に2019年の増加と、2020年の減少が顕著です。
- 長期借入金(当期純額)
- 2018年の4,940,200千米ドルから2019年には4,673,100千米ドルに減少しました。その後、2020年には9,064,500千米ドルへと大幅に増加し、2021年には7,122,600千米ドルに減少し、2022年には5,962,500千米ドルとなりました。この項目も、2020年に大きな増加を見せ、その後は減少傾向にあります。
当座預金を含む長期借入金総額(帳簿価額)は、2018年の4,941,700千米ドルから2019年には5,275,300千米ドルに増加しました。2020年には9,566,500千米ドルへと大幅に増加し、2021年には7,921,800千米ドルに減少し、2022年には6,661,700千米ドルとなりました。この項目は、長期借入金(当期純額)と同様に、2020年に大きな増加を示し、その後は減少傾向にあります。長期借入金(当期純額)と当座預金を含む長期借入金総額(帳簿価額)の推移はほぼ一致しており、両者の間には強い相関関係が見られます。
全体として、2020年に長期負債が増加し、その後2021年と2022年にかけて減少するという傾向が見られます。この増加は、資金調達戦略の変化、または事業拡大のための投資に関連している可能性があります。その後の減少は、債務の返済、または資金調達戦略の調整によるものと考えられます。
総負債(公正価値)
| 2022/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 無担保クレジットファシリティー | —) |
| 3.000年満期の2020%シニアノート | —) |
| 2.800年満期の2021%シニアノート | —) |
| 3.125% 2022年満期のシニア債 | —) |
| 2022年満期の0.450%シニアノート | —) |
| 3.650%満期の2023年優先債 | 692,000) |
| 2024年満期の2.350%シニアノート | 478,000) |
| 3.850%満期の2025%シニアノート | 291,000) |
| 2025年満期の1.000%シニアノート | 629,000) |
| 3.800年満期の2026%シニアノート | 670,000) |
| 1.400年満期の2027%シニアノート | 594,000) |
| 4.200%満期の2028%シニアノート | 772,000) |
| 2029年満期の2.950%シニアノート | 608,000) |
| 2.000年満期の2030%シニアノート | 481,000) |
| 2031年満期の1.750%シニアノート | 770,000) |
| 他 | 300) |
| 当期部分を含む長期負債総額(公正価値) | 5,985,300) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.90 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 2.63%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.65% | 700,000) | 25,550) | |
| 2.35% | 500,000) | 11,750) | |
| 3.85% | 300,000) | 11,550) | |
| 1.00% | 700,000) | 7,000) | |
| 3.80% | 700,000) | 26,600) | |
| 1.40% | 700,000) | 9,800) | |
| 4.20% | 800,000) | 33,600) | |
| 2.95% | 700,000) | 20,650) | |
| 2.00% | 600,000) | 12,000) | |
| 1.75% | 1,000,000) | 17,500) | |
| 合計値 | 6,700,000) | 176,000) | |
| 2.63% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 176,000 ÷ 6,700,000 = 2.63%