短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Roper Technologies Inc.、短期活動率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| もっとその： 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 運転サイクル | ||||||
| レス： 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 在庫回転率
- 2018年から2022年にかけて、在庫回転率は全体として上昇傾向にある。特に2022年には14.55まで増加しており、在庫の効率的な管理と販売効率の改善が示唆される。これにより、在庫資産の流動性が高まったと考えられる。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は全期間で比較的低い水準を維持しているが、2022年の7.41で最も高くなっている。一方、期間を通じてやや減少しているものの、2022年には回収効率の改善が見られる可能性がある。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は一定の範囲で推移しており、2022年に13.21と前年に比べて増加している。これは支払期間の短縮または仕入条件の改善を示す可能性がある。
- 運転資本回転率
- この指標の情報は2020年以降のデータが欠損しているため、完全な評価はできないが、過去のデータから一定の効率的な運転資本管理が維持されていたと推察される。
- 在庫のローテーション日数
- 2022年には25日と、これまでの36-37日に比べて大きく減少している。これは在庫の回転がより速くなり、資産管理の効率化を示していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 2022年の49日において、これまでの54-57日の範囲からやや短縮されている。回収期間の短縮により、流動性の向上とキャッシュフローの改善が示唆される。
- 運転サイクル
- 2022年には74日に短縮しており、これまでの85-93日の範囲から改善している。全体的なオペレーショナルサイクルの短縮により、資金効率の向上が見られる。
- 買掛金のローテーション日数
- 2022年は28日と、比較的短縮されており、支払い期間の改善または仕入条件の変化を反映していると思われる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 2022年には46日に短縮しており、2018年の53日から大きな改善を示す。これにより、キャッシュの回収と支出の期間管理が効率化し、資金の流動性が向上していることを示唆している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Roper Technologies Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売上原価 | ||||||
| 棚卸資産、純 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 在庫回転率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
在庫回転率 = 売上原価 ÷ 棚卸資産、純
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 売上原価は、2018年から2020年にかけて概ね増加傾向で推移し、その後2021年に減少に転じている。2022年には更なる減少が見られ、2018年と比べると約36%の減少が観察されている。
- 棚卸資産の純額の変動
- 棚卸資産も大きく変動し、2018年から2019年にかけて上昇した後、2020年には横ばい状態を示している。2021年に減少に転じ、2022年には大きく減少している。特に2022年の棚卸資産の純額は、2018年に比べて約41%の減少となっている。
- 在庫回転率の変化
- 在庫回転率は、2018年から2019年にかけてわずかに低下したものの、2020年には再び上昇し、その後2021年と2022年にかけて顕著な上昇を示している。2022年の在庫回転率（14.55）は、2018年の10.02と比較して約45%増加していることから、在庫管理効率の向上がうかがえる。
- 総合的な見解
- 売上原価および棚卸資産の純額の減少は、コスト削減や在庫効率の改善と関連している可能性がある。一方、在庫回転率の大幅な上昇は、在庫管理の改善や販売効率の向上を示唆しており、企業のオペレーショナルな効率性が向上していることを反映していると考えられる。これらの指標からは、同期間にわたり財務の効率性向上が図られている傾向が読み取れる。
売掛金回転率
Roper Technologies Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売掛金回転率 = 純売上高 ÷ 売掛金、純額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高
- 2018年から2022年にかけて、純売上高は概ね増加傾向にある。ただし、2022年には減少に転じており、売上の伸びは鈍化している。特に、2021年と比較して2022年の売上高は約1,405百万ドル減少している。
- 売掛金、純額
- 売掛金は2018年から2021年まで増加し続けており、2021年には約839百万ドルに達したが、その後2022年には約725百万ドルに減少している。この減少は売掛金回転率の改善と関連している可能性がある。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2018年の7.41から2020年の6.4まで低下しており、回収効率の悪化を示していた。2021年には再び6.88に改善し、2022年には7.41と2018年と同水準に戻った。これは、売掛金回収の効率性が2021年以降改善したことを示す。
買掛金回転率
Roper Technologies Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売上原価 | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
買掛金回転率 = 売上原価 ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 2018年から2022年にかけて、売上原価は一時的に増加し、2022年には最も低い水準にまで低下している。特に2021年に一旦増加した後、2022年に大きく減少しており、コスト効率の改善が図られた可能性がある。
- 買掛金の変動
- 買掛金は全体的に減少傾向にあり、2018年の165,300千米ドルから2022年の122,600千米ドルへと減少している。この減少は供給管理や支払条件の改善を示唆している可能性がある。
- 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は2018年の11.57から2022年には13.21へ上昇しており、支払期間の短縮または取引条件の改善を反映していると考えられる。特に2020年以降の増加が顕著であり、資金効率の向上が見られる。
運転資本回転率
Roper Technologies Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
運転資本回転率 = 純売上高 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本
- 2018年から2022年までの期間において、運転資本は一貫して増加し、特に2020年以降に大きく悪化している。2018年の正の値から、2019年にはほぼゼロ付近に、2020年以降には連続して赤字レベルの負の運転資本に転じており、資金繰りや流動性に大きな影響を与える兆候が見られる。
- 純売上高
- 2018年から2021年にかけて堅調に増加し、2021年には過去最高値に達している。その後、2022年には売上高が減少に転じており、コロナ禍の影響や市場動向の変化が反映されている可能性がある。売上の伸びは比較的安定していたものの、最終年度に減少したため、収益性の変化や販売環境の変動を考慮すべきである。
- 運転資本回転率
- この指標に関する具体的な数値は提供されていないため、詳細な分析は不可能である。ただし、運転資本の変動と売上高の動向から、回転率がどう推移したか推測することは困難である。それゆえ、今後の詳細な財務比率の追跡が必要となる。
在庫のローテーション日数
Roper Technologies Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて、在庫回転率は全体的に上昇傾向にある。特に2022年には14.55に達し、前年比で著しい増加を示している。この傾向は、在庫の効率的な管理や販売の効率化を示唆している可能性がある。
- 在庫のローテーション日数の変化
- 在庫のローテーション日数は、2018年の36日から2022年には25日に減少しており、約11日間短縮されている。これは在庫の平均滞留期間が短縮し、より迅速に在庫が回転していることを示している。
- 総合的な解釈
- これらの指標からは、企業が在庫管理の効率化に成功していることが窺える。特に在庫回転率の顕著な向上とローテーション日数の短縮は、運転資本の効率的運用やキャッシュフローの改善を示唆している可能性がある。一方、これらの結果は市場環境や販売戦略の変化による一時的な要因による可能性も考慮すべきである。今後も継続的なモニタリングが望まれる。
売掛金のローテーション日数
Roper Technologies Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の変化
- 売掛金回転率は2018年から2022年にかけて全体的に安定して推移しており、特に2022年には7.41と最も高い値を示している。これにより、売掛金の回収効率が比較的改善傾向にあることが示唆される。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は2018年から2020年まで増加し、57日に達したが、その後2021年には53日に減少し、2022年には49日と再び短縮している。これは、売掛金の回収サイクルが短縮していることを示し、資金回収の効率化が進んでいる可能性がある。
- 全体的な傾向の解釈
- これらの指標から、売掛金の回収に関連する財務の効率性が2021年以降向上していることが明らかとなる。具体的には、売掛金の回転率が高まり、回収期間が短縮されることで、キャッシュフローの改善や運転資本の効率化に寄与していると考えられる。ただし、2019年から2020年にかけてはこの指標に明確な変動は見られず、一定の安定性が保持されている。
運転サイクル
Roper Technologies Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 運転サイクルセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 過去五年間の推移を見ると、在庫のローテーション日数は一定の範囲内に収まっており、2018年から2021年までは比較的安定している。2022年には大きく短縮されており、25日に達していることから、在庫の回転効率が大幅に向上した可能性が示唆される。これにより、在庫管理の効率化や販売サイクルの改善が進んだと推測される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は、2018年から2021年にかけて50日台から57日にかけて若干の増加傾向が見られるが、2022年には49日に短縮されている。これは、売掛金の回収効率が改善し、資金繰りがより良好になった可能性を示す。特に、2022年の短縮は、企業のクレジット管理や回収体制の向上を反映していると考えられる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2018年から2021年にかけて長期化の傾向を示し、93日から88日に縮小している。特に、2022年には74日に短縮され、全期間の中で最も短くなった。この変化は、販売から収入獲得までの期間の短縮や、サプライチェーンや業務プロセスの効率化を示唆しており、企業の運転資本管理の改善を示す重要な指標となっている。
買掛金のローテーション日数
Roper Technologies Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は、2018年から2022年にかけて全体的に上昇傾向にある。2018年の11.57から2022年には13.21へと増加しており、取引先からの支払期の改善や効率化が進んでいる可能性が示唆される。これにより、企業の資金循環の効率性が向上していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の動向
- 買掛金のローテーション日数は、2018年の32日から2022年には28日に減少している。この傾向は買掛金回転率の増加と一致しており、支払期間の短縮を示している。期間短縮は、キャッシュフローの改善や取引条件の交渉力の向上、または支払い手続きの効率化を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- これらの財務指標の変化は、企業が資金管理や支払い戦略において効率化を追求してきたことを示している。買掛金の回転速度が速まることで、資金の滞留期間が短縮され、資金繰りの改善や流動性の向上につながっていると考えられる。ただし、これらの指標だけでなく、他の財務指標と併せて総合的に分析する必要がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
Roper Technologies Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数に関する傾向
- 2018年から2022年にかけて、在庫のローテーション日数は全体的に減少傾向にある。特に2022年には25日に短縮されており、在庫の回転速度が向上していることを示唆している。これは、在庫管理の効率化や売上速度の向上を反映している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数に関する傾向
- 売掛金の回転期間は比較的高い水準で推移し、2018年から2020年にかけて57日まで増加した後、2021年には53日にやや縮小し、2022年には49日まで短縮されている。これは、信用回収の効率化や与信管理の改善を示していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数に関する傾向
- 買掛金の支払期間はやや変動しつつも、全体的には短縮傾向にある。2018年の32日から2022年には28日に減少しており、支払条件の改善や仕入先との交渉力の向上を示唆している可能性がある。
- キャッシュコンバージャンサイクル（日数）に関する傾向
- キャッシュコンバージャンサイクルは全体的に短縮しており、2018年の53日から2022年には46日まで縮小している。特に2022年の46日という数値は、運転資金の効率的な運用や資金繰りの改善を反映していると解釈できる。