企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Roper Technologies Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- 営業活動による現金の推移
- 2018年から2022年にかけて、営業活動による現金は一貫して増加の傾向を示している。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が顕著であり、大幅なキャッシュ生成力の向上を示唆している。2022年には606,600千米ドルと、過去の年度と比較して増加しており、収益基盤の強化や効率的な運営が反映されていると考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローも同様に、2018年から2022年にかけて持続的な増加傾向にある。特に、2021年と2022年において大きく伸びており、2022年には695,099千米ドルに達している。これは、営業活動から得られるキャッシュに加え、投資活動や財務活動の効率化により、キャッシュ生成能力が向上している可能性を示す。これにより、企業の財務の健全性や投資余裕の拡大が示唆される。
支払利息(税引き後)
Roper Technologies Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 206,500 × 23.10% = 47,702
- 実効所得税率 (EITR)
- 2018年から2022年にかけて、実効所得税率は概ね横ばいから緩やかに上昇する傾向を示している。具体的には、2018年の21.2％から2022年の23.1％まで、約2ポイントの増加が見られる。この上昇は、税負担の増加や税制の変化に起因している可能性があると考えられる。
- 利息として支払われた現金(税引き後)
- 2018年から2022年にかけて、利息支払い額は全体的に増加している。2018年の約133.2百万ドルから、2021年には約171.8百万ドルに増加し、その後2022年には約158.8百万ドルにやや減少した。これは、同期間における借入状況や利息負担の変動を反映している可能性がある。特に2021年にかけての著しい増加は、積極的な資金調達や借入の増加によるものと推測される。ただし、2022年には若干の縮小が見られ、借入コストの抑制や支払条件の変化を示唆している可能性もある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Roper Technologies Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 58,644,366) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 695,099) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 84.37 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Apple Inc. | 37.84 |
| Arista Networks Inc. | 37.62 |
| Cisco Systems Inc. | 22.05 |
| Dell Technologies Inc. | 13.07 |
| Super Micro Computer Inc. | 8.05 |
| EV/FCFFセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | 32.17 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 57.87 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Roper Technologies Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 51,446,203) | 53,952,121) | 49,546,610) | 41,884,369) | 37,664,445) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 695,099) | 1,975,361) | 1,631,709) | 1,535,230) | 1,504,672) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 74.01 | 27.31 | 30.36 | 27.28 | 25.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Apple Inc. | 22.40 | 26.45 | 24.67 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 89.98 | 38.47 | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 13.55 | 15.50 | 10.47 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 6.45 | 9.28 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 25.04 | — | — | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 20.82 | 23.63 | — | — | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.45 | 27.49 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 51,446,203 ÷ 695,099 = 74.01
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値の推移
- 2018年から2021年にかけて、企業価値（EV）は着実に増加傾向を示しており、2018年の約37億6644百万ドルから2021年には約53億9521百万ドルに上昇しています。この期間中の増加は、企業の市場評価や総合的な価値の向上を反映しています。一方、2022年には約51億4462百万ドルに減少しており、市場価値の縮小傾向が見られる。特定の外部要因や内部の事業状況の変化による可能性が考えられる。
- フリーキャッシュフローの動向
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）は、2018年から2021年にかけて一貫して増加しており、2018年の約1,504百万ドルから2021年には約1,975百万ドルに達している。特に2021年には大きく増加しており、企業の資金生成能力が改善していることを示唆している。しかし、2022年には急激に約695百万ドルへと減少し、前年と比較して約1,280百万ドルの減少を示している。この大幅な減少は、当期のキャッシュフローの縮小を示しており、事業環境や投資活動の変化を反映している可能性がある。
- EV/FCFFの変動
- EV/FCFF指標は、2018年の25.03から2020年にかけて30.36まで上昇し、企業の評価が収益に対して高まっていることを示している。2021年には若干の低下を見せているが依然としてかなり高い水準の27.31であり、投資家が企業のキャッシュフローに対して高い評価をしていることが示唆される。しかし、2022年には急激に74.01へと跳ね上がっており、これはFCFFの減少に対して企業価値が一定の水準で維持されたためか、投資家の期待や評価の変化を反映している可能性がある。特にこの比率の著しい上昇は、企業のキャッシュフロー管理や市場からの見積もりの変化を示唆している。