流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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流動流動性比率 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.83 | 1.11 | |
迅速な流動性比率 | 0.56 | 0.41 | 0.58 | 0.70 | 0.85 | |
現金流動性比率 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.30 | 0.25 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 流動性比率
- 2018年には1.11と高い水準を示していたが、時間の経過とともに継続的に減少傾向をたどり、2022年には0.67となっている。この動向は、短期的な負債に対して保有する流動資産の比率が低下していることを示唆しており、流動性の低下が懸念される状況を示している。
- 迅速な流動性比率
- 2018年の0.85から2022年の0.56へと継続的に低下している。特に2020年から2021年にかけて急激に低下し、2021年には0.41にまで落ち込んでいる。これは、即時に現金化できる資産の比率が低下し、流動性の逼迫傾向が強まっている可能性を示している。
- 現金流動性比率
- 2018年の0.25から2020年にかけて減少し、その後2021年には0.11と最低水準に達しているが、2022年には0.27に回復している。この変動は、現金や現金同等物の比率の変動を反映しており、2021年の低迷からやや回復しているものの、依然として過去の水準と比べて低い状態が続いている。
- 全体的な傾向
- これらの財務比率の変動から、2018年以降、総じて短期的な支払能力に対する懸念が高まっていることが指摘できる。特に、流動性と迅速性の低下は、資金繰りや短期負債の履行に対するリスクの増加を示唆しており、財務の流動性管理に注意が必要であることを示している。
流動流動性比率
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
流動資産 | 1,932,400) | 2,421,100) | 1,752,300) | 1,999,500) | 1,610,700) | |
流動負債 | 2,892,500) | 3,121,800) | 2,444,400) | 2,397,400) | 1,448,200) | |
流動性比率 | ||||||
流動流動性比率1 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.83 | 1.11 | |
ベンチマーク | ||||||
流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
Apple Inc. | 0.88 | 1.07 | 1.36 | 1.54 | — | |
Arista Networks Inc. | 4.29 | 4.34 | 4.99 | — | — | |
Cisco Systems Inc. | 1.43 | 1.49 | 1.72 | — | — | |
Dell Technologies Inc. | 0.80 | 0.80 | 0.70 | — | — | |
Super Micro Computer Inc. | 1.91 | 1.93 | 2.25 | — | — | |
流動流動性比率セクター | ||||||
テクノロジーハードウェア&機器 | 0.95 | 1.08 | 1.24 | — | — | |
流動流動性比率産業 | ||||||
情報技術 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 1,932,400 ÷ 2,892,500 = 0.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年から2022年にかけて流動資産は増加傾向にあり、特に2021年には大きく増加した。その結果、流動資産は約19,957万ドルから約19,324万ドルへと変動しているが、最終年度には前年度から減少している。これにより、短期的な資産の増減が見られるものの、長期的には資産規模の拡大が示唆されている。
- 流動負債の推移
- 流動負債も2020年以降、急激に増加しており、2022年の数値は約28,925万ドルに達している。これは2018年の約14,482万ドルと比較して約二倍以上となっており、負債の増加が顕著であることを示している。負債増加は、企業の資金調達または運転資本の必要性の拡大によるものと推測される。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は2018年の1.11から2022年には0.67へと低下している。これは流動資産が増加する一方で、流動負債の増加速度がより高かったことを反映している。比率の低下は短期的な支払い能力の相対的な低下を示唆しており、財務の流動性面での圧力が増していることが読み取れる。
- 総合的な評価
- この期間中、企業の総資産規模は拡大している一方で、流動負債も著しく増加しているため、短期的な財務の健全性については注意が必要である。流動性比率の低下は、短期支払い能力の改善のために資産管理や負債構造の見直しが求められる可能性を示唆している。ただし、長期的な資産拡大と資金運用の動向については更なる分析が必要である。
迅速な流動性比率
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | 792,800) | 351,500) | 308,300) | 709,700) | 364,400) | |
売掛金、純額 | 724,500) | 839,400) | 863,000) | 791,600) | 700,800) | |
未請求債権 | 91,500) | 95,300) | 241,700) | 183,500) | 169,400) | |
クイックアセットの合計 | 1,608,800) | 1,286,200) | 1,413,000) | 1,684,800) | 1,234,600) | |
流動負債 | 2,892,500) | 3,121,800) | 2,444,400) | 2,397,400) | 1,448,200) | |
流動性比率 | ||||||
迅速な流動性比率1 | 0.56 | 0.41 | 0.58 | 0.70 | 0.85 | |
ベンチマーク | ||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
Apple Inc. | 0.71 | 0.91 | 1.22 | 1.38 | — | |
Arista Networks Inc. | 3.05 | 3.54 | 4.25 | — | — | |
Cisco Systems Inc. | 1.16 | 1.32 | 1.58 | — | — | |
Dell Technologies Inc. | 0.49 | 0.59 | 0.51 | — | — | |
Super Micro Computer Inc. | 0.75 | 0.72 | 0.87 | — | — | |
迅速な流動性比率セクター | ||||||
テクノロジーハードウェア&機器 | 0.72 | 0.89 | 1.08 | — | — | |
迅速な流動性比率産業 | ||||||
情報技術 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,608,800 ÷ 2,892,500 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- クイックアセットの合計は、2018年から2022年までの期間で変動しており、2018年の1,234,600千米ドルからピークの2020年の1,413,000千米ドルを経て、2021年には1,286,200千米ドルへ減少し、その後2022年に1,608,800千米ドルに回復しています。これにより、一定の変動を伴いつつも、概ね資産水準は上昇基調にあると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2018年の1,448,200千米ドルから2019年に2,397,400千米ドルへ著しく増加し、その後2020年に2,444,400千米ドルまで上昇しています。2021年には3,121,800千米ドルに増加し、2022年にはやや減少して2,892,500千米ドルとなった。これは負債が増加する傾向を示唆しており、資金調達や運用の変動を反映している可能性がある。
- 流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2018年の0.85から2019年と2020年にはそれぞれ0.7、0.58と低下が続き、2021年には0.41とさらに低下している。しかし、2022年には0.56に改善しており、一時的な資金繰りの改善を示していると見られる。全期間を通じて比率は1未満であり、短期資産と負債の比率に偏りがある状況が継続していることがわかる。
現金流動性比率
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | 792,800) | 351,500) | 308,300) | 709,700) | 364,400) | |
現金資産総額 | 792,800) | 351,500) | 308,300) | 709,700) | 364,400) | |
流動負債 | 2,892,500) | 3,121,800) | 2,444,400) | 2,397,400) | 1,448,200) | |
流動性比率 | ||||||
現金流動性比率1 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.30 | 0.25 | |
ベンチマーク | ||||||
現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
Apple Inc. | 0.31 | 0.50 | 0.86 | 0.95 | — | |
Arista Networks Inc. | 2.34 | 3.07 | 3.74 | — | — | |
Cisco Systems Inc. | 0.75 | 0.93 | 1.16 | — | — | |
Dell Technologies Inc. | 0.17 | 0.26 | 0.18 | — | — | |
Super Micro Computer Inc. | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | — | |
現金流動性比率セクター | ||||||
テクノロジーハードウェア&機器 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | — | — | |
現金流動性比率産業 | ||||||
情報技術 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 792,800 ÷ 2,892,500 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- キャッシュ資産総額の推移
- 2018年から2022年にかけて、現金資産総額は一時的に増加した後に減少し、その後再び増加しています。特に2022年には、最も高い水準となる792,800千米ドルに達しており、流動性の向上を示唆しています。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2018年の1,448,200千米ドルから2022年には2,892,500千米ドルへと増加しています。これは、負債負担の拡大を示しており、資金調達や運営資金の増加に伴う可能性があります。一方で、負債の増加ペースはキャッシュ資産の増加ペースに比べてやや遅い傾向が見られます。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は2018年の0.25から2019年に0.3へ上昇し、その後2020年には0.13に大きく低下しています。2021年にはさらに0.11と最低水準に落ち、その後2022年には0.27に回復しています。これらの変動は、短期の支払い能力に一時的な低迷や改善が見られたことを示しており、2022年には一部の流動性リスクが軽減された可能性があります。