ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Roper Technologies Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2022年にかけて、負債資本比率は全体として減少傾向にある。特に2020年には大きく上昇した後、2022年には再び低下しており、負債比率の変動が見られる。これにより、財務の安定性は年によって変動している可能性が示唆される。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 同様に、リース負債を考慮した比率も全体的に低下しており、特に2020年にピークに達した後、2022年には2020年よりも低い水準に戻っている。これにより、リース負債の比重が全体負債に占める割合が減少していることが示される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2018年から2022年にかけて低下しており、負債が総資本に対して占める割合が全体的に減少したことを示す。特に2022年には29%と最も低くなっており、自己資本比率が相対的に高まっている可能性がある。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債含む）
- こちらも同様の傾向が見られ、2020年のピークから2022年にかけて改善傾向にあり、負債負担の軽減が進んでいることが示唆される。
- 負債総資産比率
- 2020年にやや上昇した後、2021年と2022年にかけて低下しており、資産に対する負債の割合が減少している。これは財務の安全性の向上を示す可能性がある。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 同様に、2020年に上昇した後、2022年には低下傾向を示しており、負債負担の軽減が進んでいると推測できる。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年から2020年にかけて上昇し、2020年にはピークの2.29を記録した後、2021年と2022年には1.68まで低下している。これにより、過去数年間で財務レバレッジのレベルが縮小し、リスク軽減の動きが見て取れる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年には6.52と最低値を示したが、それ以外の年は7を超える水準を保ち、安定した利息支払能力を維持していることが窺える。2022年には7.66と改善しており、収益性の向上も示唆される。
- 固定料金カバー率
- 2020年に5.21と最低値を付けた後、2021年、2022年はそれ以上に改善し、特に2022年は6.32となっている。これにより、固定的な支払義務に対して収益の余裕が増していることが示される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Roper Technologies Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 699,200) | 799,200) | 502,000) | 602,200) | 1,500) | |
| 長期借入金(当期純額) | 5,962,500) | 7,122,600) | 9,064,500) | 4,673,100) | 4,940,200) | |
| 総負債 | 6,661,700) | 7,921,800) | 9,566,500) | 5,275,300) | 4,941,700) | |
| 株主資本 | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.42 | 0.69 | 0.91 | 0.56 | 0.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 2.39 | 1.99 | 1.73 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.24 | 0.28 | 0.38 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | 19.36 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.42 | 0.09 | 0.03 | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 6,661,700 ÷ 16,037,800 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2020年にかけて総負債は増加傾向を示し、2020年には最大の9,566,500千米ドルに達した。その後、2021年には負債が縮小し、2022年にはさらに減少しており、負債水準は2020年のピークから大きく減少している。これにより、財務リスクの軽減または資金調達戦略の変更が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2018年から2022年にかけて着実に増加している。特に、2022年には約16,037,800千米ドルと、2018年に比べて約2倍以上に成長しており、企業の自己資本比率の向上を示していることが観察できる。
- 負債比率の変化
- 負債資本比率は、2018年の0.64から2019年に0.56へ低下した後、2020年に0.91まで上昇した。この急激な増加は、2020年において負債の割合が大きく増えたことを反映している。その後、2021年には0.69に下がり、2022年には0.42と大きく低下しており、総負債に対する株主資本の割合が減少していることから、財務の安定性が向上していることが示唆される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Roper Technologies Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 699,200) | 799,200) | 502,000) | 602,200) | 1,500) | |
| 長期借入金(当期純額) | 5,962,500) | 7,122,600) | 9,064,500) | 4,673,100) | 4,940,200) | |
| 総負債 | 6,661,700) | 7,921,800) | 9,566,500) | 5,275,300) | 4,941,700) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 46,400) | 51,400) | 65,100) | 56,800) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の負債に含まれる) | 164,200) | 180,900) | 219,200) | 220,000) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,872,300) | 8,154,100) | 9,850,800) | 5,552,100) | 4,941,700) | |
| 株主資本 | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.43 | 0.71 | 0.94 | 0.58 | 0.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 2.61 | 2.16 | 1.87 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.27 | 0.31 | 0.41 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | 20.25 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.44 | 0.11 | 0.05 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 6,872,300 ÷ 16,037,800 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にある。ただし、2020年には大幅に増加し、その後2021年に減少する傾向が見られる。2022年には前年よりもさらに減少しており、負債水準の変動が確認できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年から2022年にかけて継続して増加している。特に2022年には約1,600万ドルの増加があり、総資本に対して堅実な成長を示していることがうかがえる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2018年には0.64と比較的高い水準にあり、2020年には0.94と大きく上昇している。これは、負債の増加に比して株主資本の増加が遅れたことを反映していると考えられる。その後、2021年には0.71へ低下し、2022年には0.43とさらに低下している。総じて、負債比率の低下は、財務レバレッジの圧縮を示唆しており、財務の安全性向上に寄与する動きと解釈できる。
総資本に対する負債比率
Roper Technologies Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 699,200) | 799,200) | 502,000) | 602,200) | 1,500) | |
| 長期借入金(当期純額) | 5,962,500) | 7,122,600) | 9,064,500) | 4,673,100) | 4,940,200) | |
| 総負債 | 6,661,700) | 7,921,800) | 9,566,500) | 5,275,300) | 4,941,700) | |
| 株主資本 | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| 総資本金 | 22,699,500) | 19,485,600) | 20,046,300) | 14,767,200) | 12,680,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.29 | 0.41 | 0.48 | 0.36 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.70 | 0.67 | 0.63 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.28 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.07 | 0.95 | 1.03 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.30 | 0.08 | 0.03 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 6,661,700 ÷ 22,699,500 = 0.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2020年まで増加傾向を示し、その後2021年には一時的に減少し、2022年には再び減少している。特に2020年には過去最高の9,566百万ドルに達し、その後は2021年と2022年にかけて大きく減少していることから、負債管理において変動が見られる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は一貫して増加しており、2018年の12,680億ドルから2022年の22,699億ドルまで伸びている。この増加は、規模の拡大や資本調達活動を反映している可能性がある。2020年に一時的に資本金が増加した後、2021年にやや減少しているが、2022年には大幅に増収している。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 負債比率は2018年の0.39から2019年に0.36へと低下した後、2020年には0.48へと上昇し、資本に対して負債の比率が高まっている。その後は2021年に0.41へと下がり、2022にはさらに低い0.29にまで減少している。全体としては、2020年には負債の比率が高まったものの、その後は財務の安定化と負債圧縮の方向に進んでいることがうかがえる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Roper Technologies Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 699,200) | 799,200) | 502,000) | 602,200) | 1,500) | |
| 長期借入金(当期純額) | 5,962,500) | 7,122,600) | 9,064,500) | 4,673,100) | 4,940,200) | |
| 総負債 | 6,661,700) | 7,921,800) | 9,566,500) | 5,275,300) | 4,941,700) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 46,400) | 51,400) | 65,100) | 56,800) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の負債に含まれる) | 164,200) | 180,900) | 219,200) | 220,000) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,872,300) | 8,154,100) | 9,850,800) | 5,552,100) | 4,941,700) | |
| 株主資本 | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 22,910,100) | 19,717,900) | 20,330,600) | 15,044,000) | 12,680,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.30 | 0.41 | 0.48 | 0.37 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.72 | 0.68 | 0.65 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.21 | 0.24 | 0.29 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.06 | 0.95 | 1.03 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.30 | 0.10 | 0.05 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 6,872,300 ÷ 22,910,100 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務状況の変化
- 総負債は2018年から2022年にかけて著しい増加傾向を示しており、特に2020年には985,080万米ドルと過去最高となっている。これにより、負債の増加が会社の資本構造に大きな影響を与えていることが示唆される。ただし、2022年には負債が687,230万米ドルまで減少しており、負債レベルの抑制または返済戦略の一環と考えられる。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2018年から2022年にかけて着実に増加しており、2022年には22,910,100万米ドルと大きく拡大している。この増加は新規資本調達や既存資本の拡大を反映している可能性が高く、資本基盤の強化を示唆している。特に2020年の増加率は高く、企業の成長戦略や事業拡大の意思が反映されていると考えられる。
- 負債比率の変動と財務リスク
- 総資本に対する負債比率は2018年の0.39から2020年に0.48に上昇し、負債利用の増加を反映していた。その後、2021年は0.41とやや低下したものの、2022年には0.3と低水準にとどまっている。この傾向からは、当初負債比率の増加に伴う財務リスクの増大があったものの、その後の積極的な負債の削減または資本増強により、リスクの軽減と財務の安定化を図っていると解釈できる。
負債総資産比率
Roper Technologies Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 699,200) | 799,200) | 502,000) | 602,200) | 1,500) | |
| 長期借入金(当期純額) | 5,962,500) | 7,122,600) | 9,064,500) | 4,673,100) | 4,940,200) | |
| 総負債 | 6,661,700) | 7,921,800) | 9,566,500) | 5,275,300) | 4,941,700) | |
| 総資産 | 26,980,800) | 23,713,900) | 24,024,800) | 18,108,900) | 15,249,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.29 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.35 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.15 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.29 | 0.39 | 0.44 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.19 | 0.04 | 0.02 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 6,661,700 ÷ 26,980,800 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年度から2020年度にかけて総負債は増加傾向を示し、2020年には約9,566百万米ドルへとピークに達した。その後、2021年度以降は負債の削減がみられ、2022年度には約6,661百万米ドルまで減少している。これにより、負債額は総資産の増加に追随しながらも、最終的には減少に転じていることが示されている。
- 総資産の動向
- 総資産は2018年度の約15,249百万米ドルから2022年度の約26,980百万米ドルにかけて、継続的に増加している。特に2020年度には約24,025百万米ドルに達し、その後も高い水準を維持しながら増加傾向を続けている。これにより、資産規模は拡大基調で推移していることが伺える。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2018年度に0.32、2019年度には0.29と減少し、その後2020年度には0.40まで上昇した。2021年度には比率が0.33に低下し、2022年度では0.25と最も低い値を記録している。この推移は、全体の負債比率が一時的に高まったものの、その後の期間においては、総資産に対する負債の割合が削減され、より健全な財務状態へと改善されていることを示唆している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Roper Technologies Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 699,200) | 799,200) | 502,000) | 602,200) | 1,500) | |
| 長期借入金(当期純額) | 5,962,500) | 7,122,600) | 9,064,500) | 4,673,100) | 4,940,200) | |
| 総負債 | 6,661,700) | 7,921,800) | 9,566,500) | 5,275,300) | 4,941,700) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 46,400) | 51,400) | 65,100) | 56,800) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の負債に含まれる) | 164,200) | 180,900) | 219,200) | 220,000) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,872,300) | 8,154,100) | 9,850,800) | 5,552,100) | 4,941,700) | |
| 総資産 | 26,980,800) | 23,713,900) | 24,024,800) | 18,108,900) | 15,249,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.25 | 0.34 | 0.41 | 0.31 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.38 | 0.39 | 0.38 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.16 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.30 | 0.41 | 0.45 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.19 | 0.05 | 0.03 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 6,872,300 ÷ 26,980,800 = 0.25
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- 総負債の推移と傾向
- 2018年から2020年にかけて総負債は増加傾向を示し、2020年には約98億5080万ドルに達している。これは、その前年から顕著に増加したことを示している。一方、2021年には負債総額が約81億5410万ドルに減少し、2022年にはさらに約68億7230万ドルまで縮小している。全体として、負債は一時的に増加した後、継続的に減少している傾向がうかがえる。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は2018年の約152億4950万ドルから、2020年には約240億2480万ドルに増加している。2021年には若干減少し、約237億1390万ドルとなったものの、2022年には約269億8080万ドルへと回復しており、総資産は全体的に増加傾向にある。これにより、企業は資産規模を拡大させていることが示唆される。
- 負債比率の変動と解釈
- 負債総額比率は2018年の0.32から2019年の0.31にわずかに下降した後、2020年には0.41と大きく上昇している。これは2020年において負債比率が最大となったことを意味する。その後2021年には0.34に低下し、2022年には0.25まで縮小しており、負債比率は年を追うごとに改善している。総負債の減少が負債比率の低下に寄与しており、財務の健全性が向上していると考えられる。全体として、企業は負債管理を強化し、財務リスクを低減させている傾向が示されている。特に、負債比率の継続的な低下は、資本構造の安定化を示す重要な兆候である。
財務レバレッジ比率
Roper Technologies Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 26,980,800) | 23,713,900) | 24,024,800) | 18,108,900) | 15,249,500) | |
| 株主資本 | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.68 | 2.05 | 2.29 | 1.91 | 1.97 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 6.96 | 5.56 | 4.96 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 1.39 | 1.44 | 1.43 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.36 | 2.36 | 2.50 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | 49.78 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.25 | 2.05 | 1.80 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 26,980,800 ÷ 16,037,800 = 1.68
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- 総資産の推移
- 2018年から2022年にかけて総資産は一貫して増加しており、特に2020年に大幅な増加を見せ、その後も増加傾向を維持している。この動きは、資産規模の拡大を示唆しており、長期的な事業の成長を反映している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年の773億ドルから2022年には1,603億ドルに増加している。増加のペースは比較的一定であり、内部留保や資本調達の結果として株主資本が拡大していることを示している。特に2020年の増加は顕著であり、利益の積み増しや資本増強が考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2018年の1.97から2022年の1.68へと変化している。2019年にはやや低下し、その後2020年に一時的に2.29まで上昇するものの、2021年以降は低下傾向にある。このことは、全体の資本構成や負債比率の調整を示唆しており、リスク管理や資本政策の見直しが行われた可能性がある。
- 総合的な評価
- 総資産および株主資本の増加は、会社の規模拡大と財務基盤の強化を示しており、長期にわたる事業の成長を反映していると考えられる。一方、財務レバレッジ比率は、変動しつつも最終的には低下しており、資本構成の安定化またはリスク抑制のための調整を示唆している。これらの動きは、積極的な資産運用とともに財務のリスク管理も併せて行われていると推測できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Roper Technologies Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 4,544,700) | 1,152,600) | 949,700) | 1,767,900) | 944,400) | |
| レス： 非継続事業の当期純利益 | 3,559,100) | 170,000) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 296,400) | 288,400) | 259,600) | 459,500) | 254,000) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 192,400) | 234,100) | 218,900) | 186,600) | 182,100) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,474,400) | 1,505,100) | 1,428,200) | 2,414,000) | 1,380,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.66 | 6.43 | 6.52 | 12.94 | 7.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 41.64 | 42.29 | 24.35 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 41.21 | 31.56 | 24.88 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 4.84 | 2.54 | 1.00 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 53.71 | 48.81 | 40.01 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 1,474,400 ÷ 192,400 = 7.66
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- 利益の傾向
- 2018年から2019年にかけて、利息・税引前利益(EBIT)は約1,380,500千米ドルから約2,414,000千米ドルへと増加し、約74.9％の増加を示した。これは企業の収益性が大きく改善したことを示唆している。その後、2020年には約1,428,200千米ドルに減少したが、2021年には約1,505,100千米ドルに回復している。2022年には約1,474,400千米ドルとやや減少したものの、全体的には2018年の水準を上回る水準で推移している。
- 支払利息の動向
- 支払利息(純額)は2018年から2019年にかけてやや増加し、182,100千米ドルから186,600千米ドルへと推移した。2020年には218,900千米ドルに増加し、2021年には234,100千米ドルとピークに達した。しかし、2022年には192,400千米ドルに減少し、2019年以前の水準に近づいている。これにより、支払利息の増加は一時的な債務コストの上昇によるものと考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年には7.58と比較的高い水準を示していた。2019年には12.94と大きく改善し、同時期に企業の利益が大幅に増加したことが反映されている。その後、2020年と2021年にはそれぞれ6.52および6.43と低下したものの、2022年には7.66と再び改善傾向を示している。これらの動きは、企業の利息支払能力が比較的安定して推移していることを示しつつも、一部の年度では負債に対する負担が増減していることを示唆している。
- 総合評価
- 全体としては、2018年から2019年にかけて企業の利益は大きく向上し、その後の数年間にわたって利益水準は一定程度維持されている。支払利息は一時的に増加したものの、2022年には減少に転じており、利息負担の緩和が見られる。インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、利益の変動に同期しており、企業の利息支払い能力は年々安定していると評価できる。ただし、収益性の変動や支払利息の変動には注意が必要であり、今後の財務安定性を維持するためには、収益基盤のさらなる強化が望まれる。
固定料金カバー率
Roper Technologies Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 4,544,700) | 1,152,600) | 949,700) | 1,767,900) | 944,400) | |
| レス： 非継続事業の当期純利益 | 3,559,100) | 170,000) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 296,400) | 288,400) | 259,600) | 459,500) | 254,000) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 192,400) | 234,100) | 218,900) | 186,600) | 182,100) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,474,400) | 1,505,100) | 1,428,200) | 2,414,000) | 1,380,500) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 48,700) | 64,600) | 68,500) | 65,900) | 61,700) | |
| 固定費・税引前利益 | 1,523,100) | 1,569,700) | 1,496,700) | 2,479,900) | 1,442,200) | |
| 支払利息(純額) | 192,400) | 234,100) | 218,900) | 186,600) | 182,100) | |
| オペレーティングリース費用 | 48,700) | 64,600) | 68,500) | 65,900) | 61,700) | |
| 定額料金 | 241,100) | 298,700) | 287,400) | 252,500) | 243,800) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 6.32 | 5.26 | 5.21 | 9.82 | 5.92 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 25.65 | 26.13 | 16.34 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 49.20 | 31.02 | 24.95 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 20.30 | 16.92 | 14.79 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 4.16 | 2.26 | 1.00 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 24.03 | 12.52 | 10.45 | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 1,523,100 ÷ 241,100 = 6.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益構造の変動
- 固定費・税引前利益は、2018年から2019年にかけて大きく増加し、その後、一進一退の動きを見せている。2019年には約2.48億ドルまで上昇したものの、2020年には約1.50億ドルへ減少し、その後も若干の変動を繰り返しながら2022年には再び約1.52億ドルへ戻った。この動きから、収益性の安定性には一時的な変動があるものの、比較的高水準を維持していると考えられる。
- 定額料金の推移
- 定額料金も2018年の約2.44億ドルから2019年の約2.53億ドルへ増加した後、2020年から2022年にかけては横ばいまたは若干の減少傾向を示している。特に2022年には約2.41億ドルと、ピーク時ほど高くはないものの、一定の水準を維持していることから、収益構造の安定化に寄与していると考えられる。
- 固定料金カバー率の動向
- 固定料金カバー率は、2018年の5.92から2019年の9.82に大幅に上昇し、その後2020年には5.21と低下したが、2021年と2022年にはそれぞれ5.26と6.32へ回復基調にある。これらの変動は、収益が固定料金にどの程度カバーされているかを示す指標であり、一時的に比率が低下したものの、2022年には一定の回復を見せている。これにより、固定料金の収益性および収益の安定性が改善されつつあることが示唆される。