価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Roper Technologies Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業活動による現金の推移
- 2018年度から2022年度にかけて、営業活動による現金フローは一貫して増加傾向にあり、特に2021年度には大きな伸びを見せている。2022年度には大きく減少しているものの、それでも前年に比べて高い水準を維持していると考えられる。これにより、同期間中において営業活動のキャッシュ生成能力が堅調であったことが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- 2018年度から2020年度にかけて、フリーキャッシュフローは著しい増加を見せ、2020年度には約5,754百万ドルを記録している。これは、営業キャッシュフローの増加に伴う資本支出や配当、負債返済等の資本取引の変動の影響と考えられる。その後、2021年度には大きな減少を示し、わずか153,600ドルにとどまったが、2022年度には赤字に転じている。これらの動きは資本支出や運用効率の変動、あるいは一時的な要因によるものと推察される。特に2022年度の赤字は、財務戦略または市場環境の変化を反映している可能性がある。
価格対 FCFE 比率現在の
Roper Technologies Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Roper Technologies Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Roper Technologies Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2021年にかけて、株価は一貫して上昇傾向を示し、2021年には439.21米ドルに達している。2022年にはわずかに減少し、428.99米ドルとなったが、依然として高水準を維持している。これは、市場からの企業の成長期待や安定性に対する評価が比較的高いことを示唆している。
- 一株当たりFCFEの変動
- 2018年から2020年にかけて、FCFE（フリーキャッシュフローの株主帰属分配額）は大きく増加し、2020年には54.83米ドルに達している。具体的には、2019年から2020年にかけての増加は著しいものの、その後2021年には1.45米ドルへと急激に減少している。2022年にはマイナスに転じており、-6.94米ドルとなっている。この変動は、キャッシュフローの変動や投資活動の影響を反映している可能性がある。特に、FCFEのマイナス転落は株主にとって懸念材料となる可能性がある。
- P/FCFEの推移と意義
- P/FCFEは、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年には急激に低下している（7倍）。ただし、2021年以降のデータは欠損しており、完全なトレンドを把握することはできない。ただし、2020年の低P/FCFE値は株価に対してFCFEが比較的割安に評価されていたことを示しており、投資判断の一指標となる可能性がある。