Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

総資産回転率は、2018年の0.34から2022年には0.20まで一貫して低下傾向にあります。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、資産の効率的な活用が年々低下していることが示唆されます。

流動性比率

流動流動性比率は、2018年の1.11から2022年には0.67まで低下しており、短期的な支払い能力の低下を示しています。一方、調整後の現在の流動性比率は、2018年の2.12から2019年の1.29まで大幅に低下した後、2022年には1.28まで若干回復しています。この変動は、流動資産と流動負債の構成の変化を示唆している可能性があります。

負債資本比率は、2018年の0.64から2020年には0.91まで上昇した後、2022年には0.42まで低下しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの管理が改善されている可能性があります。総資本に対する負債比率も、2022年には低下しており、負債依存度の低下を示しています。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2018年の1.97から2020年には2.29まで上昇した後、2022年には1.68まで低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの管理が改善されている可能性があります。

純利益率は、2019年に32.94%とピークを迎え、その後2022年には84.6%と大幅に上昇しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の向上が顕著であることが示されています。しかし、自己資本利益率は、2018年の12.2%から2020年には9.06%まで低下した後、2022年には28.34%と大幅に上昇しています。調整後の自己資本利益率は、2022年には5.82%と低下しており、利益の質に注意が必要です。総資産利益率も、2022年には16.84%と大幅に上昇しており、資産の収益性が向上していることが示されています。調整後の総資産利益率は、2022年には4.14%と低下しており、利益の質に注意が必要です。

純売上高は、2018年から2021年まで一貫して増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。2018年の51億9120万米ドルから2021年には57億7780万米ドルまで増加し、その後2022年には53億7180万米ドルに減少しています。

総資産は、2018年から2022年まで全体的に増加傾向にあります。2018年の152億4950万米ドルから2022年には269億8080万米ドルまで増加しています。ただし、2020年から2021年の間にわずかな減少が見られます。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の0.34から2019年の0.3、2020年の0.23、2021年の0.24、そして2022年の0.2と、一貫して低下傾向にあります。これは、売上高を創出するために資産が効率的に活用されている度合いが低下していることを示唆しています。

調整後純売上高も、純売上高と同様に、2018年から2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。2018年の53億0070万米ドルから2021年には59億5040万米ドルまで増加し、その後2022年には56億7780万米ドルに減少しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2022年まで全体的に増加傾向にあります。2018年の154億7237万米ドルから2022年には269億4150万米ドルまで増加しています。総資産と同様に、2020年から2021年の間にわずかな減少が見られます。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2018年の0.34から2019年の0.31、2020年の0.24、2021年の0.25、そして2022年の0.21と、一貫して低下傾向にあります。調整後の数値も、売上高を創出するために資産が効率的に活用されている度合いが低下していることを示唆しています。

全体として、売上高は2022年に減少しましたが、総資産は増加し続けています。その結果、総資産回転率は低下しており、資産効率の低下を示唆しています。調整後の数値も同様の傾向を示しています。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2018年から2019年にかけて増加した後、2020年に減少しました。2021年には大幅に増加しましたが、2022年には再び減少しています。全体として、流動資産の推移は一貫した成長傾向を示しているとは言えません。

流動負債は、2018年から2021年まで一貫して増加しました。2022年には増加傾向が鈍化し、わずかな減少が見られます。流動負債の増加は、事業拡大や資金調達活動に関連している可能性があります。

流動流動性比率は、分析期間を通じて一貫して低下しています。2018年の1.11から2022年の0.67へと低下しており、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。この低下は、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回ったことが原因と考えられます。

調整流動資産は、流動資産と同様のパターンを示しています。2019年に増加し、2020年に減少し、2021年に大幅に増加した後、2022年に減少しています。

調整後流動負債は、2018年から2021年まで増加しましたが、2022年には減少しています。調整後流動負債の減少は、負債の返済や負債構造の変更に関連している可能性があります。

現在の流動性比率（調整後）は、2018年の2.12から2019年の1.29へと大幅に低下しました。その後、2020年から2021年まで1.23で横ばいでしたが、2022年には1.28にわずかに上昇しました。調整後の流動性比率は、調整前の流動性比率と比較して高く、短期的な支払い能力は比較的安定していると考えられます。ただし、2018年の水準と比較すると、依然として低下傾向にあります。

流動流動性比率の低下

短期的な支払い能力の低下を示唆しています。負債管理と資産運用のバランスを見直す必要があるかもしれません。

調整後流動性比率の安定

調整後の負債構造が、短期的な支払い能力をある程度支えていることを示唆しています。

流動資産と流動負債の変動

事業活動や資金調達活動の変化を反映している可能性があります。詳細な分析には、これらの活動に関する追加情報が必要です。

総負債は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあり、2020年には9566500千米ドルに達した。その後、2021年と2022年にはそれぞれ7921800千米ドル、6661700千米ドルへと減少している。株主資本は、2018年から2022年まで一貫して増加しており、2022年には16037800千米ドルに達した。この増加傾向は、企業の財務基盤の強化を示唆している。

負債資本比率

負債資本比率の推移を見ると、2019年に0.56まで低下した後、2020年に0.91まで上昇した。その後、2021年には0.69、2022年には0.42へと低下している。この変動は、負債と資本の構成比率の変化を示している。

調整後総負債も、総負債と同様に、2018年から2020年にかけて増加し、2020年には9850800千米ドルに達した。その後、2021年と2022年にはそれぞれ8154100千米ドル、6872300千米ドルへと減少している。調整後自己資本は、2018年から2022年まで一貫して増加しており、2022年には19157500千米ドルに達した。調整後自己資本の増加は、企業の財務の安定性を示唆している。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2018年の0.56から2019年の0.49へと低下し、2020年には0.76まで上昇した。その後、2021年には0.58、2022年には0.36へと低下している。この比率の変動は、有利子負債の構成と自己資本との関係の変化を示している。

全体として、負債は2020年をピークに減少傾向にあり、株主資本は一貫して増加している。負債資本比率と有利子負債比率(調整後)の低下は、財務レバレッジの減少を示唆しており、財務リスクの軽減に貢献している可能性がある。調整後自己資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示している。

総負債は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあり、2020年には9566500千米ドルに達した。その後、2021年には7921800千米ドルに減少し、2022年にはさらに6661700千米ドルへと減少した。一方、総資本金は、2018年から2020年にかけて一貫して増加し、2020年には20046300千米ドルに達した。2021年には19485600千米ドルに減少したが、2022年には22699500千米ドルへと増加した。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2018年の0.39から2019年の0.36に低下した後、2020年には0.48に上昇した。2021年には0.41に低下し、2022年には0.29へと大幅に減少した。この比率の変動は、負債と資本金の相対的な規模の変化を示している。

調整後総負債も、総負債と同様に、2018年から2020年にかけて増加傾向を示し、2020年には9850800千米ドルに達した。その後、2021年には8154100千米ドルに減少し、2022年には6872300千米ドルへと減少した。調整後総資本は、2018年から2020年にかけて一貫して増加し、2020年には22855900千米ドルに達した。2021年には22321500千米ドルに減少したが、2022年には26029800千米ドルへと増加した。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2018年の0.36から2019年の0.33に低下した後、2020年には0.43に上昇した。2021年には0.37に低下し、2022年には0.26へと大幅に減少した。調整後の比率も、調整されていない比率と同様の傾向を示している。

全体として、負債は2020年をピークに減少し、資本金は2022年に増加した。その結果、総資本に対する負債比率および調整後の総資本に対する負債比率は、両方とも2022年に大幅に低下した。これは、財務レバレッジが低下し、財務健全性が改善したことを示唆している可能性がある。

総資産は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にある。2018年の1524万9500千米ドルから、2022年には2698万800千米ドルへと、この期間で約77%増加した。ただし、2020年から2021年の間にはわずかな減少が見られる。

株主資本も、同様に2018年から2022年にかけて増加している。2018年の773万8500千米ドルから、2022年には1603万7800千米ドルへと、約107%増加した。この増加率は、総資産の増加率を上回っている。

財務レバレッジ比率は、2018年の1.97から2020年には2.29へと上昇した後、2022年には1.68に低下している。これは、負債に対する自己資本の割合が相対的に減少したことを示唆する。

調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2022年にかけて増加傾向にある。2018年の1547万2377千米ドルから、2022年には2694万1500千米ドルへと、約74%増加した。

調整後自己資本も、株主資本と同様に、2018年から2022年にかけて増加している。2018年の934万8200千米ドルから、2022年には1915万7500千米ドルへと、約105%増加した。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様の傾向を示している。2018年の1.66から2020年には1.84へと上昇した後、2022年には1.41に低下している。調整後の比率は、全体的に通常の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移している。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。2020年から2021年にかけてわずかな減少が見られる。

株主資本の傾向

一貫した増加傾向。総資産の増加率を上回る。

財務レバレッジ比率の傾向

2020年にピークを迎え、その後低下。負債に対する自己資本の割合が相対的に減少。

調整後総資産の傾向

総資産と同様に一貫した増加傾向。

調整後自己資本の傾向

株主資本と同様に一貫した増加傾向。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

財務レバレッジ比率と同様の傾向。全体的に低い水準で推移。

当期純利益は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、その後2020年に減少しました。2021年には再び増加に転じましたが、2022年には顕著な増加を見せました。この変動は、純売上高の推移と相関している可能性があります。

純売上高は、2018年から2021年まで一貫して増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。この減少は、当期純利益の急増と対照的です。

純利益率は、2019年にピークを迎え、その後2020年に大幅に低下しました。2021年には回復しましたが、2022年には大幅に上昇し、84.6%という高い水準に達しました。この純利益率の変動は、収益性とコスト構造の変化を示唆している可能性があります。

調整後純利益は、当期純利益と同様の傾向を示しており、2019年に増加、2020年に減少、2021年に増加、そして2022年に増加しています。ただし、当期純利益ほどの急激な変動は見られません。

調整後純売上高は、純売上高と同様に、2018年から2021年まで増加傾向にあり、2022年には減少しました。調整後純売上高の推移は、純売上高の推移とほぼ一致しています。

調整後純利益率は、当期純利益率と同様のパターンを示しており、2019年にピークを迎え、その後2020年に低下、2021年に回復、そして2022年に上昇しています。調整後純利益率は、当期純利益率と比較して、変動幅がやや小さい傾向にあります。

当期純利益

2018年から2019年にかけて大幅に増加し、2020年に減少、2021年に増加、2022年に顕著な増加を示しました。

純売上高

2018年から2021年まで一貫して増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。

純利益率

2019年にピークを迎え、その後2020年に大幅に低下、2021年に回復、2022年に大幅に上昇しました。

調整後純利益

当期純利益と同様の傾向を示し、変動幅は当期純利益より小さい傾向にあります。

調整後純売上高

純売上高と同様の傾向を示し、2022年に減少しました。

調整後純利益率

純利益率と同様のパターンを示し、変動幅は純利益率より小さい傾向にあります。

当期純利益は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、その後2020年に減少しました。2021年には再び増加に転じましたが、2022年には顕著な増加を示し、過去最高水準を記録しました。

株主資本は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。特に2022年の増加幅は大きく、過去の増加率を上回っています。

自己資本利益率は、2019年にピークを迎え、その後2020年に大幅に低下しました。2021年には緩やかに回復しましたが、2022年には大幅に上昇し、過去最高水準を記録しました。この上昇は、当期純利益の増加に起因すると考えられます。

調整後純利益は、2018年から2019年にかけて増加し、その後2020年に増加幅が縮小しました。2021年と2022年はほぼ横ばいとなっています。

調整後自己資本は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。株主資本と同様に、2022年の増加幅が特に大きくなっています。

自己資本利益率（調整後）は、2019年にピークを迎え、その後2020年から2022年にかけて一貫して低下傾向にあります。調整後純利益が横ばいである一方で、調整後自己資本が増加していることが、この低下の要因と考えられます。

当期純利益の変動

2019年の大幅な増加、2020年の減少、2022年の顕著な増加が特徴的です。

株主資本と調整後自己資本の増加

両者とも一貫して増加傾向にあり、特に2022年の増加幅が大きくなっています。

自己資本利益率の推移

当期純利益に基づく自己資本利益率は2022年に大幅に上昇しましたが、調整後自己資本に基づく自己資本利益率は2022年に低下しています。

当期純利益は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、その後2020年に減少しました。2021年には再び増加に転じましたが、2022年には顕著な増加を示し、過去最高水準を記録しました。

総資産は、2018年から2020年にかけて一貫して増加しました。2021年には若干の減少が見られましたが、2022年には再び増加し、過去最高水準を更新しました。

総資産利益率

総資産利益率は、2019年にピークを迎え、その後2020年に大幅に低下しました。2021年には緩やかに回復しましたが、2022年には大幅な上昇を示し、過去最高水準を記録しました。この上昇は、当期純利益の増加と総資産の増加に起因すると考えられます。

調整後純利益は、2018年から2019年にかけて増加し、その後2020年に減少しました。2021年と2022年はほぼ横ばいで推移しました。

調整後総資産は、2018年から2020年にかけて一貫して増加しました。2021年には若干の減少が見られましたが、2022年には再び増加し、過去最高水準を更新しました。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2019年にピークを迎え、その後2020年以降は低下傾向にあります。2021年と2022年はほぼ横ばいで推移しており、調整後純利益の伸びが調整後総資産の増加に追いついていないことを示唆しています。

全体として、当期純利益と総資産は増加傾向にありますが、調整後純利益は横ばいで推移しています。総資産利益率は、調整後と調整前で異なる傾向を示しており、調整項目の影響が示唆されます。特に2022年は、当期純利益が大幅に増加した一方で、調整後総資産利益率は低下しており、調整項目の影響が大きいと考えられます。