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経済的利益
Roper Technologies Inc.、経済的利益計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
税引後営業利益（NOPAT）は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、11億5248万6千ドルから19億8617万4千ドルへと増加しました。しかし、2020年には12億5304万4千ドルに減少し、その後2021年には13億4319万4千ドルに若干増加しました。2022年には再び減少し、12億7528万9千ドルとなりました。NOPATは全体として変動しているものの、2018年と2022年を比較すると、わずかな減少が見られます。
資本コストは、2018年の13.97％から2019年の13.95％へとわずかに低下しました。2020年には12.9％に低下し、2021年には13.62％に上昇しました。2022年には14.08％に上昇し、5年間の最高値となりました。資本コストは全体的に上昇傾向にあります。
投下資本は、2018年の1478万5177千ドルから2019年の1715万4600千ドルへと増加しました。2020年には2300万2900千ドルに大幅に増加し、2021年には2250万4600千ドルに若干減少しました。2022年には2621万6800千ドルに増加し、5年間の最高値となりました。投下資本は全体的に増加傾向にあります。
経済的利益は、一貫して負の値を示しており、2018年の-91万2340千ドルから2019年の-40万6357千ドルへと改善しました。しかし、2020年には-171万3884千ドルに悪化し、2021年には-172万2515千ドルとなりました。2022年には-241万5445千ドルにさらに悪化し、5年間で最も低い値となりました。経済的利益は全体的に悪化傾向にあります。
- NOPATの変動
- NOPATは2019年に大きく増加しましたが、その後は変動し、2022年には減少しました。
- 資本コストの上昇
- 資本コストは全体的に上昇傾向にあり、2022年には最高値に達しました。
- 投下資本の増加
- 投下資本は全体的に増加傾向にあり、2022年には最高値に達しました。
- 経済的利益の悪化
- 経済的利益は一貫して負の値を示しており、2022年には最も低い値となりました。
税引後営業利益 (NOPAT)
Roper Technologies Inc., NOPAT計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金及び売上引当金の増額(減少)加算.
3 繰延収益の増加(減少)の追加について.
4 当期純利益に対する株式換算額の増加(減少)を追加.
5 2022 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
6 2022 計算
支払利息の税制優遇措置、純額 = 調整後支払利息(純額) × 法定所得税率
= × 21.00% =
7 税引後支払利息の当期純利益への追加.
8 非継続事業の廃止。
- 当期純利益の推移
- 2018年度から2021年度にかけて、当期純利益は大きな変動が見られるものの、2022年度においては顕著な増加を示している。具体的には、2019年度に急増した後、2020年度には減少傾向を示したが、2021年度には回復し、その後2022年度においては過去最高値に相当する金額に達している。これにより、企業の純利益は2022年度において堅調な成長を見せていると考えられる。
- 税引後営業利益 (NOPAT) の動向
- 税引後営業利益（NOPAT）は、2018年度から2019年度にかけて顕著に増加し、その後2020年度に一時的に減少したものの、2021年度には再び回復している。2022年度の数値は、引き続き堅調な状態を維持しており、全体を通じて見ると、売上や利益の変動に応じて一定の成長傾向を示している。特に、2022年度の数値は、過去の年度と比較して高水準を維持しており、企業の収益性が向上していることを示唆している。
現金営業税
Roper Technologies Inc.、現金営業税計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税費用 | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税額、純額 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 所得税費用の推移
- 2018年から2022年にかけて、所得税費用は一時的に増加したものの、その後の減少や横ばいの傾向が見られる。特に2019年に顕著な増加があり、その後は比較的安定している。これは税負担の変動や税務戦略の調整を反映している可能性がある。
- 現金営業税の推移
- 現金営業税は、2018年から2019年にかけて大きく増加し、その後は2020年に減少し、2021年と2022年にかけて再び上昇している。この変動は、営業活動のキャッシュフローや税負担の変動を示していると考えられる。特に2022年の急増は、営業キャッシュフローの改善または税金負担の増加によるものと推測される。
- 全体の傾向
- 所得税費用と現金営業税の動きは、直接的に連動していないものの、いずれも2022年に大きく増加している点は注目すべきである。このことから、税負担の総合的な増加や、税負担を伴う営業キャッシュフローの変動を反映している可能性がある。全体としては、2020年から2022年にかけて税関連のコストやキャッシュフローに変動が見られ、これが経営環境や税務戦略の変化によるものと推測される。
投下資本
Roper Technologies Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期負債の当期部分(純額) | ||||||
| 長期借入金(当期純額) | ||||||
| オペレーティングリースの負債1 | ||||||
| 報告された負債とリースの合計 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 正味繰延税金(資産)負債2 | ||||||
| 貸倒引当金および売上引当金3 | ||||||
| 繰延収益4 | ||||||
| 株式同等物5 | ||||||
| その他の包括損失(利益)累計額(税引後)6 | ||||||
| 調整後自己資本 | ||||||
| 投下資本 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 繰延収益の追加.
5 株主資本への株式同等物の追加.
6 その他の包括利益の累計額の除去。
- 総負債とリース負債の推移について
- 2018年から2020年にかけて、報告された負債とリース負債の合計は増加しており、2020年には98,508万ドルに達している。特に2020年に大きく増加していることから、負債の積み増しや新規リース負債の計上があった可能性がある。その後、2021年以降は負債水準が減少傾向にあり、2022年には68,723万ドルまで縮小している。これは財務戦略の見直しや負債圧縮策の実施を示唆していると考えられる。
- 株主資本の変動と財務状況の改善について
- 株主資本は2018年の7,738,500万ドルから2022年には16,037,800万ドルへと着実に増加している。この期間中、継続的な自己資本の積み増しや留保利益の増加により、財務基盤の強化が図られていることが示唆される。特に2020年以降の株主資本の伸び率は顕著であり、企業の財務的安定性が向上していることを反映している。
- 投下資本の動向と資本効率について
- 投下資本は2018年の約14,785,177万ドルから2022年には26,216,800万ドルに増加した。これにより、資本の規模は拡大しているものの、増加率は一定かつ遅いペースで推移していることが考えられる。増加している投下資本が利益に繋がっているかを評価するためには、利益率や収益性の指標と併せて分析する必要があるが、資本の拡大が戦略的な投資の一環であるとの見方も可能である。
資本コスト
Roper Technologies Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金(当期部分を含む)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金(当期部分を含む)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金(当期部分を含む)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金(当期部分を含む)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期借入金(当期部分を含む)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
経済スプレッド比率
Roper Technologies Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 経済的利益. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、経済的利益は一貫してマイナスの状態が続いている。2018年末の-912,340千米ドルから、2022年末には-2,415,445千米ドルへと、赤字幅は拡大している。
一方、投下資本は増加傾向にある。2018年末の14,785,177千米ドルから、2022年末には26,216,800千米ドルへと、着実に増加している。ただし、2020年末から2021年末にかけては、増加幅が縮小している。
経済スプレッド比率は、マイナスの状態が継続しており、そのマイナス幅は拡大している。2018年末の-6.17%から、2022年末には-9.21%へと、悪化の一途を辿っている。この比率は、投下資本に対する経済的利益の効率性を示しており、その低下は、資本効率の悪化を示唆している。
- 経済的利益の傾向
- 一貫してマイナスであり、赤字幅が拡大している。これは、収益性が資本コストを下回っていることを示唆する。
- 投下資本の傾向
- 全体的に増加傾向にあるが、増加幅は変動している。これは、事業拡大や投資活動によるものと考えられる。
- 経済スプレッド比率の傾向
- マイナスの状態が継続しており、そのマイナス幅は拡大している。これは、資本効率の悪化を示唆する。
経済的利益のマイナスと経済スプレッド比率の悪化は、投下資本の増加にもかかわらず、十分な収益を上げられていないことを示している。この状況を改善するためには、収益性の向上、コスト削減、または資本配分の見直しが必要となる可能性がある。
経済利益率率
Roper Technologies Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後純売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
分析期間において、経済的利益は一貫してマイナスの状態であり、その絶対値は増加傾向にある。2018年の-912,340千米ドルから、2022年には-2,415,445千米ドルへと悪化している。
調整後純売上高は、2018年から2021年まで増加傾向にあった。2018年の5,300,700千米ドルから、2021年には5,950,400千米ドルへと成長した。しかし、2022年には5,677,800千米ドルと減少している。
- 経済利益率率
- 経済利益率率は、分析期間を通じてマイナスの状態が続いている。2018年の-17.21%から、2022年には-42.54%へと低下しており、収益性に対する懸念を示唆している。特に2020年以降、そのマイナス幅は拡大している。
調整後純売上高の増加と経済的利益の悪化の組み合わせは、売上高の増加にもかかわらず、利益を圧迫する要因が存在することを示唆している。2022年の売上高の減少と経済利益率率の更なる悪化は、この傾向が継続していることを示している。
経済利益率率の低下は、コスト増加、資産の減損、またはその他の要因が考えられる。詳細な分析には、これらの要因を特定するための追加的な情報が必要となる。