キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Roper Technologies Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
継続事業からの当期純利益	985,600)	982,600)	949,700)	1,767,900)	944,400)
有形固定資産の減価償却および償却	37,300)	49,700)	53,400)	49,200)	49,500)
無形固定資産の償却	612,800)	584,400)	467,400)	366,800)	317,500)
繰延資金調達費用の償却	11,800)	13,500)	10,900)	7,300)	6,300)
非現金株式報酬	118,500)	136,100)	121,700)	104,500)	133,800)
無形固定資産の減損	—)	99,500)	—)	—)	—)
債務消滅による損失	—)	—)	—)	—)	15,900)
資産および事業の処分益(関連する法人税を差し引いたもの)	—)	(21,600)	—)	(687,300)	—)
法人税引当金(事業および資産の処分益に関連する税金を除く)	296,400)	282,900)	259,600)	226,100)	254,000)
売掛金	2,500)	(100,200)	53,300)	(46,700)	(83,500)
未請求債権	(11,100)	(19,400)	(39,300)	(12,000)	(14,000)
在庫	(43,100)	(13,900)	4,600)	(17,300)	(21,800)
買掛金	21,300)	—)	—)	—)	—)
その他の未払負債	(7,600)	—)	—)	—)	—)
買掛金および未払負債 (レガシー)	—)	66,300)	121,600)	(12,200)	68,800)
繰延収益	52,900)	164,500)	56,900)	108,800)	86,600)
買収した事業を差し引いた営業資産および負債の増減	14,900)	97,300)	197,100)	20,600)	36,100)
事業売却益に対する現金納税	(953,800)	—)	(201,900)	(39,400)	—)
支払った現金所得税(事業売却益に伴う税金を除く)	(498,900)	(320,700)	(313,200)	(331,500)	(321,600)
その他、ネット	(18,000)	(37,500)	(19,600)	(22,400)	(5,800)
継続事業の純利益と営業活動によるキャッシュ・フローを調整	(379,000)	883,600)	575,400)	(306,100)	485,700)
営業活動による現金	606,600)	1,866,200)	1,525,100)	1,461,800)	1,430,100)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(4,280,100)	(217,000)	(6,018,100)	(2,387,300)	(1,275,800)
設備投資	(40,100)	(32,900)	(31,200)	(52,700)	(49,100)
資産計上されたソフトウェア支出	(30,200)	(29,700)	(17,700)	(10,200)	(9,500)
事業の処分による(使用)収入	—)	—)	(4,300)	1,156,800)	—)
資産の売却による収益	—)	27,100)	—)	—)	—)
その他、ネット	(1,400)	(700)	(2,600)	(2,600)	(700)
投資活動に使用したキャッシュ	(4,351,800)	(253,200)	(6,073,900)	(1,296,000)	(1,335,100)
シニアノートからの収入	—)	—)	3,300,000)	1,200,000)	1,500,000)
シニアノートの支払い	(800,000)	(500,000)	(600,000)	—)	(1,300,000)
リボルビング与信枠に基づく借入金 (支払) (純額)	(470,000)	(1,150,000)	1,620,000)	(865,000)	(405,000)
債権発行費用	(3,900)	—)	(42,000)	(12,100)	(13,900)
債務消滅の償還プレミアム	—)	—)	—)	—)	(15,500)
株主への配当	(262,300)	(236,400)	(214,100)	(191,700)	(170,100)
自己株式売却	14,300)	15,100)	10,500)	6,800)	5,400)
株式報酬による収入(純額)	68,200)	64,300)	64,400)	34,900)	10,600)
その他、ネット	(200)	(100)	(1,900)	4,100)	400)
財務活動により提供された(使用された)現金	(1,453,900)	(1,807,100)	4,136,900)	177,000)	(388,100)
非継続事業からの営業活動によるキャッシュ	128,000)	145,700)	—)	—)	—)
非継続事業の処分による収入	5,561,800)	115,600)	—)	—)	—)
非継続事業の投資活動によるキャッシュ・スクール	(500)	(5,300)	—)	—)	—)
非継続事業の財務活動によるキャッシュ・フロー	(11,400)	(6,400)	—)	—)	—)
非継続事業による現金	5,677,900)	249,600)	—)	—)	—)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	(37,500)	(12,300)	10,500)	2,500)	(13,800)
現金および現金同等物の純増(減少)	441,300)	43,200)	(401,400)	345,300)	(306,900)
現金および現金同等物(年度初め)	351,500)	308,300)	709,700)	364,400)	671,300)
現金および現金同等物(年末)	792,800)	351,500)	308,300)	709,700)	364,400)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動による現金	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Roper Technologies Inc.の営業活動によってもたらされるキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
投資活動に使用したキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Roper Technologies Inc.の投資活動におけるキャッシュの使用は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準には達していません。
財務活動により提供された(使用された)現金	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Roper Technologies Inc.の財務活動による(使用された)現金は、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。

Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

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