流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
SolarEdge Technologies Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下しました。2019年の2.89から2019年の第4四半期には2.14まで減少しました。2020年には、第2四半期に若干の改善が見られましたが、その後、第3四半期に大幅に上昇し4.56に達しました。その後、第4四半期には3.94に低下しました。2021年は、第1四半期から第3四半期にかけて比較的安定していましたが、第4四半期には3.26に低下しました。2022年には、第1四半期に4.33まで上昇しましたが、その後、第4四半期にかけて一貫して低下し、3.26となりました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様の傾向を示しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、2.1から1.41まで減少しました。2020年には、第3四半期に3.51まで大幅に上昇しましたが、その後、第4四半期には2.73に低下しました。2021年は、第1四半期から第3四半期にかけて比較的安定していましたが、第4四半期には2.2に低下しました。2022年には、第1四半期に3.23まで上昇しましたが、その後、第4四半期にかけて一貫して低下し、2.17となりました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の流動性比率と比較して、より変動が大きかったです。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、1.34から0.72まで減少しました。2020年には、第3四半期に3.03まで大幅に上昇しましたが、その後、第4四半期には2.23に低下しました。2021年は、第1四半期から第3四半期にかけて比較的安定していましたが、第4四半期には1.33に低下しました。2022年には、第1四半期に2.04まで上昇しましたが、その後、第4四半期にかけて一貫して低下し、1.15となりました。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の改善と悪化の時期を示しています。2020年の第3四半期には、すべての比率で大幅な改善が見られましたが、その後、2021年と2022年には、これらの比率が低下する傾向が見られました。現金流動性比率は、他の比率よりも変動が大きく、短期的な資金繰りの状況をより敏感に反映している可能性があります。
流動流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 2,899,658) | 2,451,773) | 2,283,808) | 2,462,317) | 1,711,291) | 1,552,554) | 1,488,911) | 1,585,107) | 1,719,341) | 1,744,981) | 1,072,998) | 955,919) | 932,763) | 834,803) | 730,544) | 717,532) | |||||
| 流動負債 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 3.26 | 3.53 | 3.73 | 4.33 | 3.26 | 3.83 | 3.73 | 3.99 | 3.94 | 4.56 | 2.65 | 2.45 | 2.14 | 2.49 | 2.49 | 2.89 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,899,658 ÷ 889,717 = 3.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日時点の717,532千米ドルから、2022年12月31日時点の2,899,658千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に2020年9月30日には顕著な増加が見られ、その後も一貫して高い水準を維持しています。
流動負債も、2019年3月31日時点の248,072千米ドルから、2022年12月31日時点の889,717千米ドルへと増加しています。増加のペースは流動資産の増加に追随する形ですが、2022年後半には増加幅が大きくなっています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年3月31日の2.89から2019年6月30日には2.49へと低下した後、2019年9月30日まで2.49で横ばいとなりました。その後、2019年12月31日には2.14へと低下し、2020年3月31日には2.45に回復しました。2020年9月30日には4.56と大幅に上昇し、2020年12月31日には3.94に低下しました。2021年には3.99から3.26へと緩やかに低下し、2022年には4.33に上昇した後、3.26で終了しました。全体として、2.14から4.56へと大きく変動し、その後は3.26から4.33の間で推移しています。
流動資産と流動負債の増加は、事業規模の拡大を示唆していると考えられます。流動流動性比率の変動は、短期的な資金繰りの状況の変化を反映している可能性があります。2020年9月30日に見られた流動流動性比率の急増は、一時的な資金調達の成功や、支払いの遅延などが考えられます。2022年後半の流動負債の増加は、事業拡大に伴う資金調達の必要性を示唆している可能性があります。
迅速な流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 783,112) | 678,329) | 745,534) | 1,002,772) | 530,089) | 526,588) | 524,112) | 685,157) | 827,146) | 1,048,109) | 428,372) | 324,072) | 223,901) | 247,342) | 176,575) | 226,478) | |||||
| 有価証券 | 241,117) | 202,598) | 150,259) | 158,557) | 167,728) | 145,459) | 145,686) | 139,079) | 143,687) | 110,585) | 113,032) | 95,143) | 91,845) | 85,343) | 109,610) | 107,064) | |||||
| 営業債権(引当金控除後) | 905,146) | 785,325) | 669,100) | 676,820) | 456,339) | 416,244) | 343,652) | 271,713) | 218,706) | 183,141) | 181,700) | 235,673) | 298,383) | 292,232) | 237,804) | 187,496) | |||||
| クイックアセットの合計 | 1,929,375) | 1,666,252) | 1,564,893) | 1,838,149) | 1,154,156) | 1,088,291) | 1,013,450) | 1,095,949) | 1,189,539) | 1,341,835) | 723,104) | 654,888) | 614,129) | 624,917) | 523,989) | 521,038) | |||||
| 流動負債 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 2.17 | 2.40 | 2.56 | 3.23 | 2.20 | 2.68 | 2.54 | 2.76 | 2.73 | 3.51 | 1.79 | 1.68 | 1.41 | 1.86 | 1.78 | 2.10 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,929,375 ÷ 889,717 = 2.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて521,038千米ドルから614,129千米ドルへと増加しました。その後、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて654,888千米ドルから1,189,539千米ドルへと大幅に増加しました。2021年には、1,095,949千米ドルから1,154,156千米ドルへと緩やかな増加傾向が見られ、2022年には1,564,893千米ドルから1,929,375千米ドルへと再び増加しました。
一方、流動負債は2019年の第1四半期から第4四半期にかけて248,072千米ドルから436,714千米ドルへと増加しました。2020年には、389,681千米ドルから436,099千米ドルへと比較的緩やかな増加を示し、その後2021年には397,726千米ドルから525,181千米ドルへと増加しました。2022年には、612,174千米ドルから889,717千米ドルへと大幅な増加が見られました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期に2.1でしたが、第2四半期には1.78に低下しました。その後、2019年の第3四半期に1.86に回復し、第4四半期には1.41に低下しました。2020年には、1.68から1.79へとわずかに上昇し、2020年の第3四半期には3.51へと大幅に上昇しました。その後、2020年の第4四半期には2.73に低下し、2021年には2.76から2.54へと低下しました。2021年の第3四半期には2.68に上昇し、第4四半期には2.2に低下しました。2022年には、3.23から2.56へと低下し、その後2.4に低下し、最終的には2.17となりました。
クイックアセットの合計は全体的に増加傾向にありますが、流動負債も増加しているため、迅速な流動性比率は変動しています。2020年の第3四半期には比率が大幅に上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2022年には、クイックアセットの合計と流動負債の両方が増加したため、迅速な流動性比率は比較的低い水準で推移しました。
現金流動性比率
SolarEdge Technologies Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 783,112) | 678,329) | 745,534) | 1,002,772) | 530,089) | 526,588) | 524,112) | 685,157) | 827,146) | 1,048,109) | 428,372) | 324,072) | 223,901) | 247,342) | 176,575) | 226,478) | |||||
| 有価証券 | 241,117) | 202,598) | 150,259) | 158,557) | 167,728) | 145,459) | 145,686) | 139,079) | 143,687) | 110,585) | 113,032) | 95,143) | 91,845) | 85,343) | 109,610) | 107,064) | |||||
| 現金資産総額 | 1,024,229) | 880,927) | 895,793) | 1,161,329) | 697,817) | 672,047) | 669,798) | 824,236) | 970,833) | 1,158,694) | 541,404) | 419,215) | 315,746) | 332,685) | 286,185) | 333,542) | |||||
| 流動負債 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.15 | 1.27 | 1.46 | 2.04 | 1.33 | 1.66 | 1.68 | 2.07 | 2.23 | 3.03 | 1.34 | 1.08 | 0.72 | 0.99 | 0.97 | 1.34 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,024,229 ÷ 889,717 = 1.15
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現金資産総額は、2019年3月31日時点の333,542千米ドルから、2020年9月30日には1,158,694千米ドルまで大幅に増加しました。その後、2021年12月31日には697,817千米ドルまで減少しましたが、2022年12月31日には1,024,229千米ドルまで再び増加しました。全体として、期間中に変動はあったものの、現金資産総額は増加傾向にあります。
流動負債は、2019年3月31日時点の248,072千米ドルから、2022年12月31日には889,717千米ドルまで一貫して増加しました。この増加は、事業の拡大や資金調達活動による可能性があります。
現金流動性比率は、2019年3月31日の1.34から、2019年6月30日には0.97まで低下しました。その後、2020年9月30日には3.03まで大幅に改善しましたが、2022年12月31日には1.15まで低下しました。この比率は、短期的な流動性リスクの変化を示唆しています。2020年9月30日の高い値は、現金資産の急増と流動負債の相対的な安定を反映していると考えられます。2022年12月31日の低下は、流動負債の増加が、現金資産の増加を上回ったことを示唆しています。
- 現金資産総額
- 2020年9月30日にピークを迎え、その後減少、そして2022年12月31日に再び増加しました。全体的な傾向は上昇です。
- 流動負債
- 一貫して増加しており、事業の成長または資金調達活動を示唆しています。
- 現金流動性比率
- 変動が大きく、短期的な流動性リスクの変化を示しています。2020年9月30日にピークを迎え、2022年12月31日には低下しました。