流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 流動比率
- 2018年から2022年にかけて、流動比率は比較的安定的な範囲内で推移しているものの、一定の変動を示している。特に2019年の第2四半期以降、低下傾向が見られ、2020年には一時的に2.14まで下落しているが、その後は再び上昇傾向にあり、2021年の後半には3.83まで回復している。これは、短期的な流動性の調整や資産管理の見直しによる可能性が示唆される。
- 迅速な流動比率
- 迅速な流動比率も全体として似た動きを示しており、2018年から2022年にかけて変動が見られる。特に2019年の第2四半期以降の低下が顕著であり、2020年の一時期には1.41まで下落した。その後、2021年には安定的に3.23まで回復し、短期的な支払い能力の改善が示唆される。ただし、2022年には再び2.17に下落している点は注意が必要である。
- 現金比率(現金流動性比率)
- 現金比率は他の財務比率に比べて変動が大きく、2018年の最高値は2.27で、その後2019年には低下し、2020年には1.15まで下落している。2021年には1.66まで回復したが、その後再び1.15へと下落している。これは、現金や現金等価物の保有状況が変動していることを示しており、短期資金繰りにおいて一定のリスク管理が行われている可能性がある。
流動流動性比率
2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
流動資産 | 2,899,658) | 2,451,773) | 2,283,808) | 2,462,317) | 1,711,291) | 1,552,554) | 1,488,911) | 1,585,107) | 1,719,341) | 1,744,981) | 1,072,998) | 955,919) | 932,763) | 834,803) | 730,544) | 717,532) | 678,113) | 655,653) | 616,047) | 571,212) | ||||||
流動負債 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | 225,718) | 166,150) | 153,971) | 158,609) | ||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率1 | 3.26 | 3.53 | 3.73 | 4.33 | 3.26 | 3.83 | 3.73 | 3.99 | 3.94 | 4.56 | 2.65 | 2.45 | 2.14 | 2.49 | 2.49 | 2.89 | 3.00 | 3.95 | 4.00 | 3.60 | ||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | 2.54 | 2.28 | 2.10 | 2.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Analog Devices Inc. | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | 1.84 | 1.47 | 1.30 | 1.08 | 1.32 | 1.35 | 1.52 | 2.34 | — | — | — | — | ||||||
Applied Materials Inc. | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | 3.00 | 2.86 | 2.67 | 2.36 | 2.30 | 2.65 | 2.79 | 2.72 | — | — | — | — | ||||||
Broadcom Inc. | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | 1.87 | 2.04 | 2.15 | 1.56 | 1.44 | 1.32 | 1.26 | 1.27 | — | — | — | — | ||||||
Intel Corp. | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | 1.91 | 1.66 | 1.97 | 1.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
KLA Corp. | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | 2.78 | 2.61 | 2.55 | 2.24 | 2.44 | 2.61 | 3.03 | 3.45 | — | — | — | — | ||||||
Lam Research Corp. | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 4.47 | 3.30 | 3.59 | 3.61 | 3.37 | 3.39 | 2.66 | — | — | — | — | ||||||
Micron Technology Inc. | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | 2.71 | 2.89 | 2.74 | 2.56 | 2.58 | 2.79 | 2.25 | 2.90 | — | — | — | — | ||||||
NVIDIA Corp. | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | 7.67 | 8.42 | 8.65 | 8.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Qualcomm Inc. | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 1.57 | 1.76 | 1.88 | 1.77 | 1.55 | 1.54 | — | — | — | — | ||||||
Texas Instruments Inc. | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | 4.28 | 4.24 | 3.92 | 3.49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,899,658 ÷ 889,717 = 3.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- 全期間を通じて、流動資産は増加傾向にあり、2022年の第2四半期には約2,491,758千米ドルに達している。この期間中、特に2020年以降に顕著な増加がみられ、2020年の第2四半期と比べて2022年の第2四半期には約六倍に拡大している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同様に増加しており、2022年の第2四半期には約8,897,174千米ドルとなっている。特に2020年以降、大きな増加傾向が見られ、負債の増加速度は流動資産の増加と比較してやや遅れつつも継続している。
- 流動比率の変動
- 流動比率は、2018年には約3.6から始まり、その後一定の変動を経て、2020年にはピークの約4.56を記録している。2021年から2022年にかけてはやや低下傾向に転じ、2022年の第2四半期には約3.26となっている。これにより、流動資産に対する流動負債の割合は、全体として堅調ながらも多少の変動があることがわかる。
迅速な流動性比率
2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | 783,112) | 678,329) | 745,534) | 1,002,772) | 530,089) | 526,588) | 524,112) | 685,157) | 827,146) | 1,048,109) | 428,372) | 324,072) | 223,901) | 247,342) | 176,575) | 226,478) | 191,633) | 192,876) | 214,540) | 229,219) | ||||||
有価証券 | 241,117) | 202,598) | 150,259) | 158,557) | 167,728) | 145,459) | 145,686) | 139,079) | 143,687) | 110,585) | 113,032) | 95,143) | 91,845) | 85,343) | 109,610) | 107,064) | 118,680) | 148,252) | 134,821) | 81,229) | ||||||
営業債権(引当金控除後) | 905,146) | 785,325) | 669,100) | 676,820) | 456,339) | 416,244) | 343,652) | 271,713) | 218,706) | 183,141) | 181,700) | 235,673) | 298,383) | 292,232) | 237,804) | 187,496) | 173,579) | 151,088) | 118,103) | 127,479) | ||||||
クイックアセットの合計 | 1,929,375) | 1,666,252) | 1,564,893) | 1,838,149) | 1,154,156) | 1,088,291) | 1,013,450) | 1,095,949) | 1,189,539) | 1,341,835) | 723,104) | 654,888) | 614,129) | 624,917) | 523,989) | 521,038) | 483,892) | 492,216) | 467,464) | 437,927) | ||||||
流動負債 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | 225,718) | 166,150) | 153,971) | 158,609) | ||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率1 | 2.17 | 2.40 | 2.56 | 3.23 | 2.20 | 2.68 | 2.54 | 2.76 | 2.73 | 3.51 | 1.79 | 1.68 | 1.41 | 1.86 | 1.78 | 2.10 | 2.14 | 2.96 | 3.04 | 2.76 | ||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | 1.80 | 1.62 | 1.46 | 1.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Analog Devices Inc. | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | 1.31 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | 0.85 | 0.88 | 1.03 | 1.55 | — | — | — | — | ||||||
Applied Materials Inc. | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | 1.95 | 1.76 | 1.75 | 1.45 | 1.38 | 1.57 | 1.63 | 1.63 | — | — | — | — | ||||||
Broadcom Inc. | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 1.30 | 1.21 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | — | — | — | — | ||||||
Intel Corp. | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.48 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
KLA Corp. | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | 1.82 | 1.67 | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.68 | 2.26 | 2.58 | — | — | — | — | ||||||
Lam Research Corp. | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 1.97 | 2.54 | 2.16 | 2.30 | 2.41 | 1.56 | — | — | — | — | ||||||
Micron Technology Inc. | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 1.98 | 1.81 | 1.74 | 1.74 | 1.84 | 1.62 | 2.12 | — | — | — | — | ||||||
NVIDIA Corp. | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | 7.04 | 7.61 | 7.62 | 7.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Qualcomm Inc. | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | 1.75 | 1.57 | 1.33 | 1.54 | 1.65 | 1.54 | 1.33 | 1.30 | — | — | — | — | ||||||
Texas Instruments Inc. | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | 3.34 | 3.16 | 2.84 | 2.54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,929,375 ÷ 889,717 = 2.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- クイックアセットの合計は、2018年3月期から2022年12月期にかけて全体的に増加傾向にある。特に2021年以降、赤字が大きく膨らむ局面を除き、資産は堅実に拡大している。2022年第4四半期には、約19億2937万ドルと比較的高水準に達している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2018年から2022年にかけて継続的に増加している。特に2020年以降は大幅な増加傾向を示し、2022年第4四半期には約8億9471万ドルへと増加している。これは、短期負債の増加や運転資本の圧迫を示唆している。
- 流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2018年から2022年にかけて全般的に高水準で推移しているが、2019年第4四半期以降や2020年第2四半期にかけて一時的に低下している。これは短期負債増加に対する対応や流動資産の質の変化を反映している可能性があるが、依然としてレバレッジは管理可能な範囲内にあると考えられる。
- 資産と負債のバランス
- 資産の増加ペースが負債に比べてやや早いことから、長期的な資本積み増しが行われている可能性が高い。一方で、負債比率の上昇は財務のレバレッジ増加を示唆しており、注意深い資金運用が求められる状況にあるといえる。
- 総合的な傾向
- 全体としては、資産の拡大とともに流動負債も増加傾向にあり、流動性比率は若干の変動はあるものの、概ね良好な範囲で推移している。これらの動きは、事業拡大や資金調達活動の一環としての負債増加を背景に、資産形成と負債管理が並行して行われている状況を示すと考えられる。
現金流動性比率
2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | 783,112) | 678,329) | 745,534) | 1,002,772) | 530,089) | 526,588) | 524,112) | 685,157) | 827,146) | 1,048,109) | 428,372) | 324,072) | 223,901) | 247,342) | 176,575) | 226,478) | 191,633) | 192,876) | 214,540) | 229,219) | ||||||
有価証券 | 241,117) | 202,598) | 150,259) | 158,557) | 167,728) | 145,459) | 145,686) | 139,079) | 143,687) | 110,585) | 113,032) | 95,143) | 91,845) | 85,343) | 109,610) | 107,064) | 118,680) | 148,252) | 134,821) | 81,229) | ||||||
現金資産総額 | 1,024,229) | 880,927) | 895,793) | 1,161,329) | 697,817) | 672,047) | 669,798) | 824,236) | 970,833) | 1,158,694) | 541,404) | 419,215) | 315,746) | 332,685) | 286,185) | 333,542) | 310,313) | 341,128) | 349,361) | 310,448) | ||||||
流動負債 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | 225,718) | 166,150) | 153,971) | 158,609) | ||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | 1.15 | 1.27 | 1.46 | 2.04 | 1.33 | 1.66 | 1.68 | 2.07 | 2.23 | 3.03 | 1.34 | 1.08 | 0.72 | 0.99 | 0.97 | 1.34 | 1.37 | 2.05 | 2.27 | 1.96 | ||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Analog Devices Inc. | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | 0.77 | 0.65 | 0.50 | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 0.52 | 0.71 | — | — | — | — | ||||||
Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | 1.29 | 1.11 | 1.20 | 0.87 | 0.81 | 0.94 | 1.00 | 0.98 | — | — | — | — | ||||||
Broadcom Inc. | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | 1.20 | 1.32 | 1.39 | 0.83 | 0.73 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | — | — | — | — | ||||||
Intel Corp. | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | 1.15 | 0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
KLA Corp. | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 0.98 | 1.12 | 1.82 | 2.12 | — | — | — | — | ||||||
Lam Research Corp. | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | 1.55 | 1.88 | 1.18 | 1.87 | 1.54 | 1.76 | 1.55 | 0.91 | — | — | — | — | ||||||
Micron Technology Inc. | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | 1.23 | 1.40 | 1.28 | 1.20 | 1.24 | 1.24 | 1.02 | 1.07 | — | — | — | — | ||||||
NVIDIA Corp. | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | 6.11 | 6.62 | 6.44 | 6.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Qualcomm Inc. | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | 1.29 | 1.34 | 1.02 | 1.24 | 1.37 | 1.32 | 0.98 | 0.98 | — | — | — | — | ||||||
Texas Instruments Inc. | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | 2.75 | 2.53 | 2.29 | 1.99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,024,229 ÷ 889,717 = 1.15
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- 現金資産総額の推移
- 2018年から2022年にかけて、現金資産総額は一定の変動を示しているが、全体的には増加傾向にある。特に2020年から2022年にかけては、約1,161,329千米ドルから約1,024,229千米ドルへと増加しており、長期的な資金の蓄積が見られる。ただし、2020年の第3四半期にピークを迎え、その後は若干の減少傾向を示している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2018年の約158,609千米ドルから2022年末には約889,717千米ドルへ増加している。この間、特に2020年から2022年にかけて顕著に増加しており、負債の拡大が続いていることが示唆される。ただし、その増加速度はやや緩やかになっている期間も見られる。
- 現金流動性比率の変動
- 2018年から2022年にかけて、現金流動性比率は一定の変動を示している。2018年の平均値は約2.0で、2020年には一時的に3.03まで上昇した後、2022年には1.15にまで低下している。これは、短期の流動性に関する指標が変動し、資金繰りの状況が変化していることを示している。特に2020年第2四半期に高値をつけた後、全体としては低下傾向となっている。
- 総括
- 全体として見れば、現金資産は長期的に増加しているものの、流動負債も同時に増加しており、流動性比率の変動からは短期的な資金繰りに一定の変動性が存在することがわかる。資産の積み増しとともに負債も拡大しているため、財務の安定性や短期的な支払い能力において一定の注意が必要であると考えられる。