短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
SolarEdge Technologies Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 在庫回転率の推移
- 在庫回転率は、2018年の初期には特に明確なトレンドは見られないが、2018年12月以降、全体的に上昇傾向にあり、2020年にかけてピークを迎えた。特に2020年12月には4.92となり、その後はやや低下傾向が見られるものの、比較的高水準を維持している。これは、在庫管理の効率化が進んだことを示唆している。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は、2018年から徐々に増加し、2020年のピークは8.76に達している。2021年以降はやや低下傾向に転じており、2022年12月には3.44まで低下した。これにより、売掛金の回収効率が一時的に改善した一方、近年はまた回収期間が長くなっている可能性が示唆される。
- 買掛金回転率の傾向
- 買掛金回転率は2018年ごろにピークの7.47を示し、その後は継続して変動しているが、2022年12月には4.93とやや低下している。買掛金の支払遅延や仕入先との支払条件の変化を反映している可能性がある。
- 運転資本回転率の動向
- 運転資本回転率は2018年から徐々に上昇しており、2020年には2.8を超え、その後はやや安定した範囲内で推移している。しかし、2022年には再び低下し、1.55に落ち着いた。これらの変動は、運転資本の効率性に一時的な変動があったことを示唆している。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は2018年から増加の傾向にあり、2022年12月には117日に達している。これは在庫の回転速度が減少し、保持期間が長くなっていることを表しており、在庫管理の効率に変動が見られる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収に要する日数は一時的に短縮し、2020年には42日にまで減少したが、その後再び長期化傾向にあり、2022年12月には106日に達している。これは、売掛金の回収に関して一定の改善と後退を繰り返していることを示している。
- 運転サイクルの推移
- 総合的な運転サイクル（日数）は2018年から増加傾向にあり、2022年には223日に達した。これは、在庫・売掛金・買掛金の各要素がすべて長期化していることから、全体的にキャッシュサイクルが長くなり、資金回収までの期間が延びていることを示している。
- 買掛金の回転日数とキャッシュコンバージョンサイクルの変化
- 買掛金の支払期間は2018年の63日から2022年には74日へと伸びている。キャッシュコンバージョンサイクルも全体的に増加し、2022年には149日となっている。これらは資金の拘束期間が長くなる傾向を示し、資金繰りに対して注意を要する可能性を示唆している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
SolarEdge Technologies Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | 629,655) | 614,722) | 545,132) | 476,122) | 391,424) | 353,843) | 323,865) | 265,415) | 247,782) | 230,032) | 228,888) | 291,210) | 274,974) | 271,247) | 214,340) | 185,761) | 183,959) | 158,596) | 145,172) | 130,274) | ||||||
| 棚卸資産、純 | 729,201) | 561,352) | 470,272) | 432,504) | 380,143) | 304,713) | 321,915) | 340,038) | 331,696) | 297,027) | 264,460) | 198,557) | 170,798) | 134,283) | 148,892) | 150,798) | 141,519) | 107,179) | 102,014) | 98,363) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | 3.11 | 3.61 | 3.76 | 3.57 | 3.51 | 3.91 | 3.31 | 2.86 | 3.01 | 3.45 | 4.03 | 5.30 | 5.54 | 6.37 | 4.99 | 4.47 | 4.37 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.45 | 3.62 | 4.24 | 4.00 | 4.35 | 4.15 | 4.10 | 3.81 | 3.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.20 | 3.82 | 3.78 | 3.66 | 2.33 | 3.16 | 3.16 | 3.18 | 3.14 | 3.12 | 3.23 | 3.28 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 2.33 | 2.42 | 2.60 | 2.79 | 2.82 | 2.80 | 2.65 | 2.55 | 2.44 | 2.30 | 2.32 | 2.43 | 2.37 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 5.77 | 5.92 | 6.40 | 6.95 | 8.18 | 9.10 | 10.44 | 11.01 | 10.34 | 9.51 | 10.76 | 10.73 | 11.57 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 2.74 | 2.90 | 3.02 | 2.97 | 3.27 | 3.50 | 3.91 | 4.15 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.73 | 1.76 | 1.81 | 1.76 | 1.77 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.36 | 2.60 | 2.89 | 2.95 | 2.91 | 2.78 | 2.71 | 2.77 | 2.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 2.53 | 3.06 | 3.14 | 3.60 | 3.85 | 3.73 | 3.43 | 2.74 | 2.65 | 2.66 | 2.62 | 2.67 | 2.48 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 3.62 | 3.87 | 3.75 | 3.63 | 3.44 | 3.69 | 3.47 | 3.81 | 4.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.94 | 3.27 | 3.58 | 3.90 | 4.42 | 4.18 | 4.41 | 4.17 | 3.56 | 3.67 | 5.08 | 6.00 | 6.14 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.27 | 2.56 | 2.74 | 2.88 | 3.12 | 3.18 | 3.12 | 2.88 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
在庫回転率 = (収益コストQ4 2022
+ 収益コストQ3 2022
+ 収益コストQ2 2022
+ 収益コストQ1 2022)
÷ 棚卸資産、純
= (629,655 + 614,722 + 545,132 + 476,122)
÷ 729,201 = 3.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 分析期間中、売上高は全体として増加傾向を示している。特に、2020年以降には加速度的に伸びており、2022年の最終四半期には約629,655千米ドルに達している。このことから、市場拡大とともに収益規模が拡大していることが示唆される。
- コスト構造の変動と収益性
- 収益コストは、期間を追うごとに増加しているものの、売上高の伸びに比してコストの増加ペースは比較的抑えられている。この結果、売上総利益や営業利益の拡大が期待できる。一方で、コスト構造の詳細な分析は、他の指標とあわせて検討する必要がある。
- 棚卸資産の推移
- 棚卸資産は、2018年から2022年にかけて着実に増加している。特に、2022年には約729,201千米ドルに達し、同期間中の在庫水準の拡大が見られる。増加は、供給チェーンや在庫管理の側面からの需要拡大に伴うものである可能性が高い。
- 在庫回転率の変動
- 在庫回転率は、2018年の4.37から段階的に低下し、2021年には3.11まで下落したが、2022年に再び若干回復している。この変動は、在庫の積み増しや販売期間の変化、在庫管理の効率性に影響を与えていると考えられる。低下傾向は、在庫過多や販売リズムの変動を示唆している可能性もある。
- 総合的な見解
- 収益の伸びとともに棚卸資産も増加しており、在庫管理に課題が生じている可能性がある。売上高は継続的に拡大しているが、在庫回転率の低下は、効率性の改善余地を示唆している。一方で、コスト増に対して収益も拡大しているため、収益性の向上に向けて、在庫管理やコストコントロールのさらなる最適化が望まれる。全体としては、市場拡大の中での販売と在庫の増加を背景に、成長が継続していると評価できる。
売掛金回転率
SolarEdge Technologies Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | 890,702) | 836,723) | 727,774) | 655,080) | 551,915) | 526,404) | 480,057) | 405,489) | 358,107) | 338,095) | 331,851) | 431,218) | 418,223) | 410,556) | 325,010) | 271,871) | 263,670) | 236,578) | 227,118) | 209,871) | ||||||
| 営業債権(引当金控除後) | 905,146) | 785,325) | 669,100) | 676,820) | 456,339) | 416,244) | 343,652) | 271,713) | 218,706) | 183,141) | 181,700) | 235,673) | 298,383) | 292,232) | 237,804) | 187,496) | 173,579) | 151,088) | 118,103) | 127,479) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | 3.44 | 3.53 | 3.68 | 3.27 | 4.30 | 4.25 | 4.60 | 5.28 | 6.67 | 8.30 | 8.76 | 6.73 | 4.78 | 4.35 | 4.61 | 5.33 | 5.40 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.72 | 5.26 | 5.33 | 5.13 | 6.07 | 6.68 | 6.60 | 5.24 | 4.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 6.67 | 6.37 | 6.07 | 5.16 | 5.02 | 7.90 | 7.62 | 7.08 | 7.60 | 8.10 | 9.42 | 9.85 | 9.43 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 4.25 | 5.08 | 5.09 | 5.49 | 4.66 | 5.66 | 5.87 | 5.98 | 5.81 | 5.80 | 5.88 | 5.61 | 5.77 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 11.22 | 11.70 | 9.73 | 11.23 | 13.25 | 11.87 | 10.54 | 9.78 | 10.40 | 8.64 | 7.13 | 6.21 | 6.93 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 15.26 | 9.31 | 12.11 | 10.98 | 8.36 | 9.34 | 10.40 | 10.78 | 11.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 5.08 | 5.34 | 4.72 | 5.10 | 5.30 | 5.37 | 4.98 | 5.77 | 5.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 3.99 | 4.52 | 4.86 | 4.64 | 4.83 | 4.72 | 4.11 | 4.77 | 4.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 6.00 | 5.20 | 5.79 | 5.64 | 5.22 | 6.02 | 7.01 | 5.98 | 5.48 | 5.62 | 6.43 | 6.04 | 7.33 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 5.79 | 6.14 | 6.11 | 6.37 | 6.86 | 5.80 | 6.27 | 6.18 | 6.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 10.57 | 9.90 | 8.95 | 10.56 | 10.78 | 10.64 | 10.54 | 9.74 | 10.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
売掛金回転率 = (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
÷ 営業債権(引当金控除後)
= (890,702 + 836,723 + 727,774 + 655,080)
÷ 905,146 = 3.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2022年にかけて継続的に増加しており、特に2020年以降に大きな伸びが見られる。2022年第4四半期には8億9670万ドルに達し、全期間を通じて一貫した成長傾向を示している。
- 営業債権の推移
- 営業債権は同期間中に増加傾向を示し、2022年の第4四半期には約9億553万ドルに達している。これは売上高の増加に伴う売掛金の増大を反映しており、売掛金の管理状況や回収の効率についても考慮が必要となる。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は2018年からのデータでは、最も高い期間で8.76に達している一方で、その後の推移では低下傾向にある。2022年第3四半期には3.44と、初期の水準まで低下していることから、債権回収の効率性がやや悪化している可能性が示唆される。
- 総合的な傾向と分析
- 売上高の継続的な増加は、事業の拡大と市場における競争力の強化を示している。一方、営業債権の増加と売掛金回転率の低下は、増収に伴う資金回収効率の低下を示す可能性を示唆しており、資金管理の改善余地が考えられる。今後は売掛金の回収期間や債権管理の効率化に注目する必要がある。
買掛金回転率
SolarEdge Technologies Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | 629,655) | 614,722) | 545,132) | 476,122) | 391,424) | 353,843) | 323,865) | 265,415) | 247,782) | 230,032) | 228,888) | 291,210) | 274,974) | 271,247) | 214,340) | 185,761) | 183,959) | 158,596) | 145,172) | 130,274) | ||||||
| 売上債務(純額) | 459,831) | 311,565) | 253,399) | 241,630) | 252,068) | 137,621) | 141,174) | 122,063) | 162,051) | 122,106) | 158,264) | 139,138) | 157,148) | 132,230) | 116,795) | 90,190) | 107,079) | 83,459) | 81,610) | 83,091) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | 4.93 | 6.51 | 6.97 | 6.40 | 5.29 | 8.65 | 7.56 | 7.96 | 6.16 | 8.40 | 6.74 | 7.56 | 6.02 | 6.47 | 6.36 | 7.47 | 5.77 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.40 | 4.46 | 5.97 | 5.78 | 6.05 | 7.29 | 8.31 | 6.38 | 9.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 7.70 | 8.43 | 9.01 | 8.17 | 6.30 | 7.82 | 7.25 | 8.66 | 8.42 | 8.85 | 9.83 | 9.12 | 8.78 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 11.13 | 15.27 | 9.98 | 9.80 | 9.77 | 10.91 | 12.63 | 11.67 | 12.41 | 9.41 | 8.33 | 10.28 | 11.83 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 3.77 | 5.21 | 4.63 | 4.92 | 6.13 | 5.05 | 5.82 | 6.49 | 6.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 8.10 | 7.98 | 8.43 | 7.79 | 8.10 | 8.88 | 9.53 | 9.69 | 9.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 9.25 | 8.99 | 9.31 | 10.12 | 9.43 | 9.33 | 8.82 | 8.94 | 9.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 5.29 | 5.19 | 5.38 | 5.94 | 5.23 | 5.03 | 5.44 | 5.65 | 6.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 4.91 | 4.72 | 4.37 | 4.28 | 5.19 | 4.83 | 4.62 | 4.38 | 4.12 | 4.21 | 4.19 | 4.96 | 6.29 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 7.35 | 7.89 | 8.46 | 9.27 | 9.14 | 9.93 | 9.86 | 9.60 | 12.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
買掛金回転率 = (収益コストQ4 2022
+ 収益コストQ3 2022
+ 収益コストQ2 2022
+ 収益コストQ1 2022)
÷ 売上債務(純額)
= (629,655 + 614,722 + 545,132 + 476,122)
÷ 459,831 = 4.93
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2018年から2022年にかけて、収益コストは全体的に増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて大きな伸びを見せており、2022年6月30日においては614,722千米ドルに達している。この傾向は、売上規模の拡大に伴うコスト増加を反映していると考えられる。
- 売上債務(純額)の変動
- 売上債務(純額)は、2018年から2022年にかけて大きな変動を示している。特に2021年から2022年にかけて著しい増加を見せ、2022年12月31日時点で459,831千米ドルとなっている。これは売上高の拡大に伴う与信の拡大や回収の変動を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は2018年から2022年にかけて上下動を繰り返しているが、2022年時点では4.93と比較的低めの水準にある。これは、仕入れに対する支払い期間の調整や、供給チェーンの変化に起因している可能性がある。特に、2021年以降の回復傾向にともない、一定の安定性が観察されつつあるが、全体としてはやや低い水準に留まっていると考えられる。
運転資本回転率
SolarEdge Technologies Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 2,899,658) | 2,451,773) | 2,283,808) | 2,462,317) | 1,711,291) | 1,552,554) | 1,488,911) | 1,585,107) | 1,719,341) | 1,744,981) | 1,072,998) | 955,919) | 932,763) | 834,803) | 730,544) | 717,532) | 678,113) | 655,653) | 616,047) | 571,212) | ||||||
| レス： 流動負債 | 889,717) | 694,480) | 612,174) | 568,741) | 525,181) | 405,507) | 399,585) | 397,726) | 436,099) | 382,537) | 405,065) | 389,681) | 436,714) | 335,407) | 293,778) | 248,072) | 225,718) | 166,150) | 153,971) | 158,609) | ||||||
| 運転資本 | 2,009,941) | 1,757,293) | 1,671,634) | 1,893,576) | 1,186,110) | 1,147,047) | 1,089,326) | 1,187,381) | 1,283,242) | 1,362,444) | 667,933) | 566,238) | 496,049) | 499,396) | 436,766) | 469,460) | 452,395) | 489,503) | 462,076) | 412,603) | ||||||
| 収益 | 890,702) | 836,723) | 727,774) | 655,080) | 551,915) | 526,404) | 480,057) | 405,489) | 358,107) | 338,095) | 331,851) | 431,218) | 418,223) | 410,556) | 325,010) | 271,871) | 263,670) | 236,578) | 227,118) | 209,871) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | 1.55 | 1.58 | 1.47 | 1.17 | 1.66 | 1.54 | 1.45 | 1.21 | 1.14 | 1.12 | 2.38 | 2.80 | 2.87 | 2.55 | 2.51 | 2.13 | 2.07 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.73 | 2.95 | 2.72 | 2.42 | 3.78 | 3.36 | 2.71 | 2.64 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 4.81 | 4.94 | 4.23 | 3.50 | 2.81 | 21.89 | 49.24 | 6.18 | 4.86 | 6.92 | 11.81 | 40.91 | 12.57 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 3.02 | 2.93 | 2.89 | 2.56 | 2.36 | 2.14 | 1.95 | 1.86 | 1.93 | 2.04 | 1.94 | 2.42 | 2.54 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.90 | 3.58 | 3.80 | 3.15 | 2.66 | 2.90 | 3.27 | 3.25 | 4.32 | 3.32 | 3.00 | 5.19 | 7.49 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 3.45 | 3.24 | 3.14 | 2.34 | 2.61 | 2.47 | 3.16 | 3.59 | 3.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 2.14 | 2.30 | 2.08 | 2.06 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.97 | 1.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.23 | 2.18 | 2.01 | 2.04 | 1.80 | 1.72 | 1.51 | 1.41 | 1.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 2.16 | 2.06 | 2.14 | 2.17 | 2.05 | 1.95 | 1.98 | 2.04 | 1.89 | 1.73 | 1.93 | 2.10 | 2.31 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.10 | 1.09 | 1.03 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.06 | 0.67 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 4.99 | 5.88 | 4.80 | 4.53 | 4.13 | 3.96 | 3.19 | 2.53 | 2.39 | 2.62 | 4.47 | 3.50 | 3.10 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.65 | 1.65 | 1.57 | 1.87 | 1.77 | 1.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
運転資本回転率 = (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
÷ 運転資本
= (890,702 + 836,723 + 727,774 + 655,080)
÷ 2,009,941 = 1.55
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- 運転資本の推移と分析
- 2018年から2022年にかけて、運転資本は全体的に増加傾向を示している。特に2020年の第二四半期において顕著な増加が観察され、その後も持続的に増加している。これは、総資産の拡大や流動資産・流動負債のバランスの変化を反映している可能性がある。特に2021年以降、運転資本は高水準で維持されており、企業の資金繰りや運営体制が強化されていることを示唆している。
- 収益の動向
- 収益は着実に増加傾向を示しており、2018年の209,871千米ドルから2022年の890,702千米ドルへと推移している。毎四半期ごとに一定の成長を見せており、特に2021年以降は年間を通じて顕著な増加率を示している。このような伸びは、市場拡大や販売能力の向上、新製品投入などの積極的な事業戦略を反映していると考えられる。
- 運転資本回転率の変動と解釈
- 運転資本回転率は、2018年の2.07から2020年の2.87まで増加し、企業の資本効率の向上を示していたが、その後2020年第2四半期から2022年第4四半期にかけて低下傾向が見られる。具体的には、2020年の終わりから2022年にかけて1.12〜1.55の範囲で推移しており、これは資本の利用効率が一時的に低下した可能性を示唆している。一方で、2022年の後半には回復の兆しも一部見られる。これらの変動は、企業の資金運用や売上・在庫管理の調整に関連している可能性がある。
在庫のローテーション日数
SolarEdge Technologies Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | 3.11 | 3.61 | 3.76 | 3.57 | 3.51 | 3.91 | 3.31 | 2.86 | 3.01 | 3.45 | 4.03 | 5.30 | 5.54 | 6.37 | 4.99 | 4.47 | 4.37 | — | — | — | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 117 | 101 | 97 | 102 | 104 | 93 | 110 | 128 | 121 | 106 | 91 | 69 | 66 | 57 | 73 | 82 | 84 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 106 | 101 | 86 | 91 | 84 | 88 | 89 | 96 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 114 | 96 | 97 | 100 | 157 | 115 | 116 | 115 | 116 | 117 | 113 | 111 | 113 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 157 | 151 | 140 | 131 | 129 | 130 | 138 | 143 | 150 | 159 | 157 | 150 | 154 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 63 | 62 | 57 | 53 | 45 | 40 | 35 | 33 | 35 | 38 | 34 | 34 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 133 | 126 | 121 | 123 | 112 | 104 | 93 | 88 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 218 | 214 | 208 | 211 | 207 | 202 | 207 | 206 | 195 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 155 | 140 | 126 | 124 | 126 | 131 | 135 | 132 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 144 | 119 | 116 | 101 | 95 | 98 | 106 | 133 | 138 | 137 | 139 | 137 | 147 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 101 | 94 | 97 | 100 | 106 | 99 | 105 | 96 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 124 | 112 | 102 | 93 | 83 | 87 | 83 | 88 | 102 | 99 | 72 | 61 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 161 | 143 | 133 | 127 | 117 | 115 | 117 | 127 | 137 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 3.11 = 117
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の傾向
- 2018年から2022年にかけて、在庫回転率には一定の変動が見られる。2018年の後半から2019年にかけては、回転率が上昇し、最大値の6.37に達した後、2020年にかけて徐々に低下し、2022年には3.11付近にまで下がっている。これにより、在庫の回転効率は一時的に良好であったが、近年はやや効率が悪化している可能性が示唆される。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は、2018年後半から2022年にかけて概ね上昇傾向にある。具体的には、2018年の84日から2022年の117日まで増加している。この増加は、在庫の回転効率の低下を反映しており、在庫の保有期間が長くなっていることを示している。特に、2020年から2022年にかけて約30日間の増加が見られ、管理効率の低下や在庫循環期間の延長を示唆している。
売掛金のローテーション日数
SolarEdge Technologies Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | 3.44 | 3.53 | 3.68 | 3.27 | 4.30 | 4.25 | 4.60 | 5.28 | 6.67 | 8.30 | 8.76 | 6.73 | 4.78 | 4.35 | 4.61 | 5.33 | 5.40 | — | — | — | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 106 | 103 | 99 | 112 | 85 | 86 | 79 | 69 | 55 | 44 | 42 | 54 | 76 | 84 | 79 | 68 | 68 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 64 | 69 | 69 | 71 | 60 | 55 | 55 | 70 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 55 | 57 | 60 | 71 | 73 | 46 | 48 | 52 | 48 | 45 | 39 | 37 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 86 | 72 | 72 | 67 | 78 | 65 | 62 | 61 | 63 | 63 | 62 | 65 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 33 | 31 | 38 | 33 | 28 | 31 | 35 | 37 | 35 | 42 | 51 | 59 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 24 | 39 | 30 | 33 | 44 | 39 | 35 | 34 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 72 | 68 | 77 | 72 | 69 | 68 | 73 | 63 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 91 | 81 | 75 | 79 | 76 | 77 | 89 | 77 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 61 | 70 | 63 | 65 | 70 | 61 | 52 | 61 | 67 | 65 | 57 | 60 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 63 | 59 | 60 | 57 | 53 | 63 | 58 | 59 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 35 | 37 | 41 | 35 | 34 | 34 | 35 | 37 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 3.44 = 106
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2018年3月末から2022年12月末にかけて、売掛金回転率は全体として増加傾向を示している。具体的には、2018年では5.4から4.25の範囲で推移していたが、2019年以降は約6.7に上昇し、その後一時的に減少傾向を見せながらも、2021年にかけて約3.3から3.7の範囲で安定した傾向にある。このことから、売掛金の回収効率が改善された時期と、その後の一定水準の安定期を経ていることが示唆される。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 売掛金の回転日数は、2018年3月の68日から2022年12月の106日まで、全体として増加している。特に、2021年以降は90日を超える水準で推移しており、2022年6月には112日に達している。これは、売掛金回収までの期間が長期化していることを示し、回収に対して遅延が発生している可能性を示唆している。全体的な動きとして、売掛金回収効率の低下傾向とともに、回収にかかる日数が増加している点に注意が必要である。
運転サイクル
SolarEdge Technologies Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 117 | 101 | 97 | 102 | 104 | 93 | 110 | 128 | 121 | 106 | 91 | 69 | 66 | 57 | 73 | 82 | 84 | — | — | — | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 106 | 103 | 99 | 112 | 85 | 86 | 79 | 69 | 55 | 44 | 42 | 54 | 76 | 84 | 79 | 68 | 68 | — | — | — | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | 223 | 204 | 196 | 214 | 189 | 179 | 189 | 197 | 176 | 150 | 133 | 123 | 142 | 141 | 152 | 150 | 152 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 170 | 170 | 155 | 162 | 144 | 143 | 144 | 166 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 169 | 153 | 157 | 171 | 230 | 161 | 164 | 167 | 164 | 162 | 152 | 148 | 152 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 243 | 223 | 212 | 198 | 207 | 195 | 200 | 204 | 213 | 222 | 219 | 215 | 217 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 96 | 93 | 95 | 86 | 73 | 71 | 70 | 70 | 70 | 80 | 85 | 93 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 157 | 165 | 151 | 156 | 156 | 143 | 128 | 122 | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 290 | 282 | 285 | 283 | 276 | 270 | 280 | 269 | 265 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 246 | 221 | 201 | 203 | 202 | 208 | 224 | 209 | 204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 205 | 189 | 179 | 166 | 165 | 159 | 158 | 194 | 205 | 202 | 196 | 197 | 197 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 164 | 153 | 157 | 157 | 159 | 162 | 163 | 155 | 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 196 | 180 | 174 | 162 | 151 | 149 | 152 | 164 | 173 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 117 + 106 = 223
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数の推移について
- 2018年12月以降、在庫のローテーション日数は一定の範囲内で変動しており、2018年12月の57日を底として、2022年12月には117日に達している。これは、在庫の回転期間が徐々に延びていることを示しており、在庫管理の効率性に変動があった可能性がある。特に2020年から2022年にかけては、在庫回転日数が全体的に増加し、供給チェーンや販売需要の変動を反映している可能性が考えられる。
- 売掛金のローテーション日数の変化と傾向
- 2018年の後半から売掛金の回転日数は増加傾向にあり、2021年には112日にまで上昇している。特に2020年から2021年にかけて、売掛金の回転が遅くなったことが顕著であり、顧客信用リスクや回収効率に影響を与える可能性が示唆される。一方、2022年には再び回転日数がやや縮小しているものの、依然として比較的高水準を維持している。
- 運転サイクルの変動について
- 2018年から2022年にかけて、運転サイクルは一定の範囲内で変動しており、特に2020年以降は延長傾向が見られる。2020年3月には176日を記録し、その後も2022年9月には204日まで増加している。これは、総じて企業の資金繰りや商品回転の遅延を反映している可能性があり、運転資本の管理に影響を及ぼしていることが考えられる。
- 全体の傾向と示唆
- これらのデータは、在庫や売掛金の回転期間の長期化傾向を示しており、企業の運転資本効率に一定の影響を与えていると考えられる。特に2020年以降の増加は、世界的な経済環境や供給チェーンの課題を反映している可能性もあるため、今後の資金流動管理や販売戦略の見直しが必要とされる。
買掛金のローテーション日数
SolarEdge Technologies Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | 4.93 | 6.51 | 6.97 | 6.40 | 5.29 | 8.65 | 7.56 | 7.96 | 6.16 | 8.40 | 6.74 | 7.56 | 6.02 | 6.47 | 6.36 | 7.47 | 5.77 | — | — | — | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 74 | 56 | 52 | 57 | 69 | 42 | 48 | 46 | 59 | 43 | 54 | 48 | 61 | 56 | 57 | 49 | 63 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 83 | 82 | 61 | 63 | 60 | 50 | 44 | 57 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 47 | 43 | 41 | 45 | 58 | 47 | 50 | 42 | 43 | 41 | 37 | 40 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 33 | 24 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 31 | 29 | 39 | 44 | 36 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 97 | 70 | 79 | 74 | 60 | 72 | 63 | 56 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 45 | 46 | 43 | 47 | 45 | 41 | 38 | 38 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 39 | 41 | 39 | 36 | 39 | 39 | 41 | 41 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 69 | 70 | 68 | 61 | 70 | 72 | 67 | 65 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 74 | 77 | 83 | 85 | 70 | 76 | 79 | 83 | 89 | 87 | 87 | 74 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 50 | 46 | 43 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 4.93 = 74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2018年3月期にはデータが存在しないものの、2018年6月期から年末にかけて、買掛金回転率は概ね高い水準で推移している。特に2019年12月期には8.4に達し、その後はやや減少傾向にあるが、2021年12月期には再び8.65とピークに近い値を記録している。この期間中、回転率の変動は比較的小さく、取引先への支払管理が比較的効率的に行われていることが示唆される。
- 買掛金のローテーション日数の傾向
- 買掛金の支払いまでの日数は、2018年6月期の63日から2022年12月期の74日へと、一定の増加傾向を示している。特に2022年の後半期には、支払日数が一層長くなっており、取引先への支払遅延や支払条件の見直し等の影響が考えられる。また、2020年や2021年には日数が比較的短い期間も見られるため、会社の支払管理が改善した局面も存在しているものと推察される。
キャッシュコンバージョンサイクル
SolarEdge Technologies Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 117 | 101 | 97 | 102 | 104 | 93 | 110 | 128 | 121 | 106 | 91 | 69 | 66 | 57 | 73 | 82 | 84 | — | — | — | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 106 | 103 | 99 | 112 | 85 | 86 | 79 | 69 | 55 | 44 | 42 | 54 | 76 | 84 | 79 | 68 | 68 | — | — | — | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | 74 | 56 | 52 | 57 | 69 | 42 | 48 | 46 | 59 | 43 | 54 | 48 | 61 | 56 | 57 | 49 | 63 | — | — | — | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 149 | 148 | 144 | 157 | 120 | 137 | 141 | 151 | 117 | 107 | 79 | 75 | 81 | 85 | 95 | 101 | 89 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 87 | 88 | 94 | 99 | 84 | 93 | 100 | 109 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 122 | 110 | 116 | 126 | 172 | 114 | 114 | 125 | 121 | 121 | 115 | 108 | 110 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 63 | 69 | 58 | 49 | 36 | 38 | 41 | 39 | 41 | 41 | 41 | 57 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 60 | 95 | 72 | 82 | 96 | 71 | 65 | 66 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 245 | 236 | 242 | 236 | 231 | 229 | 242 | 231 | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 207 | 180 | 162 | 167 | 163 | 169 | 183 | 168 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 95 | 83 | 89 | 96 | 89 | 90 | 96 | 90 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 146 | 134 | 131 | 123 | 111 | 112 | 115 | 126 | 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 117 + 106 – 74 = 149
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2018年以降の期間において、在庫のローテーション日数は変動しているが、特に2020年から2022年にかけては一時的に増加傾向を示している。2020年3月には121日まで上昇し、その後やや減少したものの、2022年には再び117日と高水準となっている。これは在庫管理の効率性に一時的な課題があった可能性や、供給チェーンの変動に反応した結果と考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は、2018年から2022年までの期間を通じて一般的に変動しており、特に2021年から2022年にかけては増加傾向が顕著である。2022年12月には106日と比較的長期化しており、収益の回収に時間がかかる状況が見て取れる。これにより、売掛金回収の効率が一時的に低下した可能性が示唆される。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払いサイクルは、2018年後半から2022年にかけて比較的安定した傾向を示しているものの、2022年の最終期には74日とやや長期化している。この伸びは仕入先との支払条件やキャッシュフローの調整に影響している可能性がある。詳細な要因は追加情報が必要ではあるが、支払サイトの延長や資金繰りの変化を反映していると推測される。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは2018年から2022年の期間にわたり、特に2020年から2022年にかけて大きく変動している。2020年の夏季には75日から151日へと大幅に増加し、その後2021年にかけてやや縮小したものの、2022年には再び約148日と長期化している。全体として、この期間においては運転資本の運用についての変動が見られ、特に在庫や売掛金の増加がこの長期化に寄与している可能性が高い。