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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(サマリー)

Apple Inc.、ソルベンシーレシオ

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
負債比率
負債資本比率 1.89 1.80 2.39 1.99 1.73 1.19
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 2.09 1.99 2.61 2.16 1.87 1.19
総資本に対する負債比率 0.65 0.64 0.70 0.67 0.63 0.54
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.68 0.67 0.72 0.68 0.65 0.54
負債総資産比率 0.29 0.32 0.34 0.36 0.35 0.32
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.33 0.35 0.38 0.39 0.38 0.32
財務レバレッジ比率 6.41 5.67 6.96 5.56 4.96 3.74
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ 29.92 41.64 42.29 24.35 19.38
固定料金カバー率 62.74 20.17 25.65 26.13 16.34 14.48

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 負債資本比率は Apple Inc. 2022年から2023年にかけて改善しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに悪化しました。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 Apple Inc.の負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて若干悪化しました。
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は Apple Inc. 2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに悪化しました。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Apple Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに悪化しました。
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Apple Inc.の負債資産比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて改善しました。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Apple Inc.の負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 Apple Inc.の財務レバレッジ比率は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて上昇し、2022年の水準には達しませんでした。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 Apple Inc.の固定料金カバー率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を上回りました。

負債資本比率

Apple Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
選択した財務データ (百万米ドル)
ファイナンスリースの現在の部分 144 165 129 79 24
コマーシャルペーパー 9,967 5,985 9,982 6,000 4,996 5,980
タームド債の現在の部分 10,912 9,822 11,128 9,613 8,773 10,260
タームド債の非流動部分 85,750 95,281 98,959 109,106 98,667 91,807
ファイナンスリースの非流動部分 752 859 812 769 637
総負債 107,525 112,112 121,010 125,567 113,097 108,047
 
株主資本 56,950 62,146 50,672 63,090 65,339 90,488
ソルベンシー比率
負債資本比率1 1.89 1.80 2.39 1.99 1.73 1.19
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cisco Systems Inc. 0.68 0.19 0.24 0.28 0.38 0.73
Super Micro Computer Inc. 0.15 0.42 0.09 0.03 0.03
負債資本比率セクター
テクノロジーハードウェア&機器 1.04 1.36 1.25 1.19 1.04
負債資本比率産業
情報技術 0.62 0.67 0.76 0.87 0.87

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 107,525 ÷ 56,950 = 1.89

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 負債資本比率は Apple Inc. 2022年から2023年にかけて改善しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに悪化しました。

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Apple Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
選択した財務データ (百万米ドル)
ファイナンスリースの現在の部分 144 165 129 79 24
コマーシャルペーパー 9,967 5,985 9,982 6,000 4,996 5,980
タームド債の現在の部分 10,912 9,822 11,128 9,613 8,773 10,260
タームド債の非流動部分 85,750 95,281 98,959 109,106 98,667 91,807
ファイナンスリースの非流動部分 752 859 812 769 637
総負債 107,525 112,112 121,010 125,567 113,097 108,047
リース負債、オペレーティング・リース(その他の流動負債に含まれる) 1,488 1,410 1,534 1,449 1,436
リース負債、オペレーティング・リース(その他の非流動負債に含まれる) 10,046 10,408 9,936 9,506 7,745
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 119,059 123,930 132,480 136,522 122,278 108,047
 
株主資本 56,950 62,146 50,672 63,090 65,339 90,488
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 2.09 1.99 2.61 2.16 1.87 1.19
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Arista Networks Inc. 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
Cisco Systems Inc. 0.71 0.21 0.27 0.31 0.41 0.73
Super Micro Computer Inc. 0.16 0.44 0.11 0.05 0.03
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
テクノロジーハードウェア&機器 1.16 1.49 1.37 1.28 1.04
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
情報技術 0.68 0.73 0.83 0.94 0.90

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 119,059 ÷ 56,950 = 2.09

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 Apple Inc.の負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて若干悪化しました。

総資本に対する負債比率

Apple Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
選択した財務データ (百万米ドル)
ファイナンスリースの現在の部分 144 165 129 79 24
コマーシャルペーパー 9,967 5,985 9,982 6,000 4,996 5,980
タームド債の現在の部分 10,912 9,822 11,128 9,613 8,773 10,260
タームド債の非流動部分 85,750 95,281 98,959 109,106 98,667 91,807
ファイナンスリースの非流動部分 752 859 812 769 637
総負債 107,525 112,112 121,010 125,567 113,097 108,047
株主資本 56,950 62,146 50,672 63,090 65,339 90,488
総資本金 164,475 174,258 171,682 188,657 178,436 198,535
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1 0.65 0.64 0.70 0.67 0.63 0.54
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cisco Systems Inc. 0.41 0.16 0.19 0.22 0.28 0.42
Super Micro Computer Inc. 0.13 0.30 0.08 0.03 0.02
総資本に対する負債比率セクター
テクノロジーハードウェア&機器 0.51 0.58 0.56 0.54 0.51
総資本に対する負債比率産業
情報技術 0.38 0.40 0.43 0.47 0.46

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 107,525 ÷ 164,475 = 0.65

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は Apple Inc. 2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに悪化しました。

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

Apple Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
選択した財務データ (百万米ドル)
ファイナンスリースの現在の部分 144 165 129 79 24
コマーシャルペーパー 9,967 5,985 9,982 6,000 4,996 5,980
タームド債の現在の部分 10,912 9,822 11,128 9,613 8,773 10,260
タームド債の非流動部分 85,750 95,281 98,959 109,106 98,667 91,807
ファイナンスリースの非流動部分 752 859 812 769 637
総負債 107,525 112,112 121,010 125,567 113,097 108,047
リース負債、オペレーティング・リース(その他の流動負債に含まれる) 1,488 1,410 1,534 1,449 1,436
リース負債、オペレーティング・リース(その他の非流動負債に含まれる) 10,046 10,408 9,936 9,506 7,745
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 119,059 123,930 132,480 136,522 122,278 108,047
株主資本 56,950 62,146 50,672 63,090 65,339 90,488
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) 176,009 186,076 183,152 199,612 187,617 198,535
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.68 0.67 0.72 0.68 0.65 0.54
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Arista Networks Inc. 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
Cisco Systems Inc. 0.41 0.18 0.21 0.24 0.29 0.42
Super Micro Computer Inc. 0.14 0.30 0.10 0.05 0.02
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
テクノロジーハードウェア&機器 0.54 0.60 0.58 0.56 0.51
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
情報技術 0.41 0.42 0.45 0.49 0.47

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 119,059 ÷ 176,009 = 0.68

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Apple Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに悪化しました。

負債総資産比率

Apple Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
選択した財務データ (百万米ドル)
ファイナンスリースの現在の部分 144 165 129 79 24
コマーシャルペーパー 9,967 5,985 9,982 6,000 4,996 5,980
タームド債の現在の部分 10,912 9,822 11,128 9,613 8,773 10,260
タームド債の非流動部分 85,750 95,281 98,959 109,106 98,667 91,807
ファイナンスリースの非流動部分 752 859 812 769 637
総負債 107,525 112,112 121,010 125,567 113,097 108,047
 
総資産 364,980 352,583 352,755 351,002 323,888 338,516
ソルベンシー比率
負債総資産比率1 0.29 0.32 0.34 0.36 0.35 0.32
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cisco Systems Inc. 0.25 0.08 0.10 0.12 0.15 0.25
Super Micro Computer Inc. 0.08 0.19 0.04 0.02 0.01
負債総資産比率セクター
テクノロジーハードウェア&機器 0.26 0.29 0.30 0.30 0.30
負債総資産比率産業
情報技術 0.26 0.26 0.28 0.30 0.30

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 107,525 ÷ 364,980 = 0.29

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Apple Inc.の負債資産比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて改善しました。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Apple Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
選択した財務データ (百万米ドル)
ファイナンスリースの現在の部分 144 165 129 79 24
コマーシャルペーパー 9,967 5,985 9,982 6,000 4,996 5,980
タームド債の現在の部分 10,912 9,822 11,128 9,613 8,773 10,260
タームド債の非流動部分 85,750 95,281 98,959 109,106 98,667 91,807
ファイナンスリースの非流動部分 752 859 812 769 637
総負債 107,525 112,112 121,010 125,567 113,097 108,047
リース負債、オペレーティング・リース(その他の流動負債に含まれる) 1,488 1,410 1,534 1,449 1,436
リース負債、オペレーティング・リース(その他の非流動負債に含まれる) 10,046 10,408 9,936 9,506 7,745
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 119,059 123,930 132,480 136,522 122,278 108,047
 
総資産 364,980 352,583 352,755 351,002 323,888 338,516
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.33 0.35 0.38 0.39 0.38 0.32
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Arista Networks Inc. 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
Cisco Systems Inc. 0.26 0.09 0.11 0.13 0.16 0.25
Super Micro Computer Inc. 0.08 0.19 0.05 0.03 0.01
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
テクノロジーハードウェア&機器 0.29 0.31 0.33 0.32 0.30
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
情報技術 0.28 0.29 0.31 0.33 0.31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 119,059 ÷ 364,980 = 0.33

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Apple Inc.の負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。

財務レバレッジ比率

Apple Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産 364,980 352,583 352,755 351,002 323,888 338,516
株主資本 56,950 62,146 50,672 63,090 65,339 90,488
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1 6.41 5.67 6.96 5.56 4.96 3.74
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Arista Networks Inc. 1.38 1.39 1.44 1.43 1.45
Cisco Systems Inc. 2.74 2.30 2.36 2.36 2.50 2.91
Super Micro Computer Inc. 1.86 2.25 2.05 1.80 1.79
財務レバレッジ比率セクター
テクノロジーハードウェア&機器 4.05 4.72 4.17 3.95 3.46
財務レバレッジ比率産業
情報技術 2.44 2.56 2.71 2.90 2.86

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 364,980 ÷ 56,950 = 6.41

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 Apple Inc.の財務レバレッジ比率は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて上昇し、2022年の水準には達しませんでした。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

Apple Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り 93,736 96,995 99,803 94,680 57,411 55,256
もっとその: 所得税費用 29,749 16,741 19,300 14,527 9,680 10,481
もっとその: 利息 3,933 2,931 2,645 2,873 3,576
利息・税引前利益 (EBIT) 123,485 117,669 122,034 111,852 69,964 69,313
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 29.92 41.64 42.29 24.35 19.38
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc. 13.16 36.87 41.21 31.56 24.88 17.96
Super Micro Computer Inc. 72.55 53.71 48.81 40.01 13.97
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
テクノロジーハードウェア&機器 31.25 42.09 41.08 24.67 19.29
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
情報技術 18.86 24.65 23.05 16.83 15.85

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 123,485 ÷ 0 =

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固定料金カバー率

Apple Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り 93,736 96,995 99,803 94,680 57,411 55,256
もっとその: 所得税費用 29,749 16,741 19,300 14,527 9,680 10,481
もっとその: 利息 3,933 2,931 2,645 2,873 3,576
利息・税引前利益 (EBIT) 123,485 117,669 122,034 111,852 69,964 69,313
もっとその: オペレーティング・リースの固定支払いに関連するリース費用 2,000 2,000 1,900 1,700 1,500 1,300
固定費・税引前利益 125,485 119,669 123,934 113,552 71,464 70,613
 
利息 3,933 2,931 2,645 2,873 3,576
オペレーティング・リースの固定支払いに関連するリース費用 2,000 2,000 1,900 1,700 1,500 1,300
定額料金 2,000 5,933 4,831 4,345 4,373 4,876
ソルベンシー比率
固定料金カバー率1 62.74 20.17 25.65 26.13 16.34 14.48
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社2
Arista Networks Inc. 73.83 49.20 31.02 24.95 30.94
Cisco Systems Inc. 9.58 18.98 20.30 16.92 14.79 12.28
Super Micro Computer Inc. 40.95 24.03 12.52 10.45 7.48
固定料金カバー率セクター
テクノロジーハードウェア&機器 20.34 25.07 24.67 16.09 14.08
固定料金カバー率産業
情報技術 11.88 14.17 13.49 10.22 10.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 125,485 ÷ 2,000 = 62.74

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 Apple Inc.の固定料金カバー率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を上回りました。