ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Apple Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
- 負債資本比率
- 2019年度から2021年度にかけて、負債資本比率は徐々に増加傾向を示しており、2022年度にピークを迎えている。その後2023年度にやや低下し、2024年度には再び上昇に転じている。これにより、資本構成の変動が見られるが、全体としては負債比率が高めの水準で推移していることが示唆される。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 同様に、オペレーティング・リース負債を含む場合も2019年度から2022年度にかけて増加し、その後2023年度に減少傾向を示すも、2024年度には再び上昇している。リース負債の増減は総負債の変動と連動し、資産調達手段の変化を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2019年度から2022年度にかけて上昇し、2022年度にピークとなった後、2023年度にはやや低下している。2024年度には再び上昇しており、総資本に対する負債の割合に変動が見られるが、全体的には低から中程度の負債比率で安定していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- リース負債を含めた場合も、全体として似た傾向を示しており、推移に若干の増減が見られるものの、大きな変動はない。しかし、リース負債の考慮により、総負債比率が若干高めに推移している可能性がある。
- 負債総資産比率
- こちらも徐々に上昇しており、2019年度には0.32だった比率が2021年度には0.36に達している。その後2022年度に低下し、2024年度には0.29まで減少しているため、負債の資産に占める割合は一定の変動を見せつつも、やや低めの水準で安定している傾向がうかがえる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2024年度までに若干の変動を示しており、2019年度には0.32だった比率が2021年度には0.39に達している。その後2022年度に低下し、2024年度では0.33となっており、総負債の割合は一定の範囲内で推移していることがわかる。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は全期間を通じて高い水準で推移しており、特に2022年度には6.96とピークを迎えている。2023年度にはやや低下するも、その後2024年度に再び上昇していることから、資本に対する負債の利用度合いが高い状態が継続していることが示される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2019年度から2021年度にかけて、非常に高いレベル（19.38から42.29）を維持しており、企業の利息支払い能力が堅調であることを示唆している。2022年度にはやや低下しているものの、それでも依然として高いカバレッジ比率を示している。ただし、2023年度のデータは欠落しているため完全な評価は難しい。
- 固定料金カバー率
- この指標は2019年度から2021年度にかけて増加傾向にあり、2021年度には26.13へと上昇した。2022年度にはやや低下しているが、その後2024年度には62.74と大きく上昇しており、固定料金の支払い負担に対する準備性や柔軟性に改善が見られる。これは比較的安定的なキャッシュフローの確保に寄与している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Apple Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンスリースの現在の部分 | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| コマーシャルペーパー | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| タームド債の現在の部分 | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| タームド債の非流動部分 | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| ファイナンスリースの非流動部分 | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| 総負債 | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| 株主資本 | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 1.89 | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | 1.19 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.68 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 0.73 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 19.36 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.40 | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 1.44 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| Information Technology | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 107,525 ÷ 56,950 = 1.89
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2019年度から2023年度にかけて総負債は増加傾向を示し、2021年度にピークの125,567百万米ドルに達した。その後、2024年度には約107,525百万米ドルまで減少しており、負債水準の変動が見られる。これにより、会社は一定の負債削減を進めている可能性が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年度の90,488百万米ドルから2020年度に大きく減少し、最安値の50,672百万米ドルに達した。その後は増加傾向を示し、2023年度には62,146百万米ドルへと回復したが、2024年度には再び規模が縮小し、56,950百万米ドルとなっている。株主資本の変動から、配当や株式の発行・買戻し、純利益の変動などの要因が影響していることが考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年度の1.19から2021年度の1.99まで上昇し、その後2022年度に2.39とピークに達した。これにより、会社は2021年から2022年にかけて財務レバレッジを高めたと考えられる。しかしながら、2023年度には1.8へと低下し、その後2024年度には1.89に上昇している。負債と株主資本の比率の変動は、財務戦略の調整や資金調達手段の変更を反映している可能性が高い。
- 総合的な財務状況の考察
- 総負債の増減と株主資本の変動は、同年の財務戦略や市場環境に対応した調整を示唆している。特に、負債資本比率の推移からは、短期的に負債の割合を高めた後に見直す動きが見て取れる。これらのデータは、企業の資金調達・返済方針や、市場の変動に対する適応戦略の一端を示していると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Apple Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンスリースの現在の部分 | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| コマーシャルペーパー | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| タームド債の現在の部分 | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| タームド債の非流動部分 | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| ファイナンスリースの非流動部分 | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| 総負債 | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| リース負債、オペレーティング・リース(その他の流動負債に含まれる) | 1,488) | 1,410) | 1,534) | 1,449) | 1,436) | —) | |
| リース負債、オペレーティング・リース(その他の非流動負債に含まれる) | 10,046) | 10,408) | 9,936) | 9,506) | 7,745) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 119,059) | 123,930) | 132,480) | 136,522) | 122,278) | 108,047) | |
| 株主資本 | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 2.09 | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | 1.19 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.71 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.73 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 20.25 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.41 | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 1.56 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| Information Technology | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 119,059 ÷ 56,950 = 2.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2021年にかけて増加傾向を示し、2021年のピークを迎えた後は2022年以降やや減少している。これにより、負債水準が一時的に拡大したものの、その後は負債圧縮の動きが見られると考えられる。
- 株主資本の変動
- 2019年の株主資本は約90488百万米ドルであったが、2020年と2021年には大きく減少し、2022年には約50672百万米ドルまで低下した。その後はやや増加傾向にあるものの、2024年には再び約56950百万米ドルへと増減を繰り返している。全体として資本の変動が激しい局面を示している。
- 負債資本比率の変動
- 2019年の比率は1.19であり、その後2020年には1.87に上昇、2021年には2.16に達し、2022年には2.61とピークを迎えた。2023年以降はやや低下しつつも、2024年には2.09に再調整されている。これらの推移は、負債の増加と自己資本の相対的変動を反映しており、会社の財務レバレッジが一時的に高まったことを示唆している。
総資本に対する負債比率
Apple Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンスリースの現在の部分 | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| コマーシャルペーパー | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| タームド債の現在の部分 | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| タームド債の非流動部分 | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| ファイナンスリースの非流動部分 | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| 総負債 | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| 株主資本 | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| 総資本金 | 164,475) | 174,258) | 171,682) | 188,657) | 178,436) | 198,535) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.41 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| Information Technology | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 107,525 ÷ 164,475 = 0.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年度から2024年度までの総負債額は、概ね減少傾向にあります。特に、2019年度の108,047百万米ドルから2024年度の107,525百万米ドルへと縮小しており、負債水準の安定化または縮小を示唆しています。2021年度において一時的に増加し、その後2022年度にやや減少しているが、全体的には比較的平坦な変動を示しています。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2019年度の198,535百万米ドルから2024年度の164,475百万米ドルまで徐々に減少しています。各年度において変動はあるものの、全体としては減少傾向が見られ、資本基盤の縮小が進行していると解釈できます。特に2020年度から2020年度にかけて減少のペースが速いことが特徴です。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2019年度の0.54から2021年度の0.67まで上昇し、その後2022年度に0.70とピークを迎えたのち、2023年度と2024年度にかけてそれぞれ0.64および0.65にやや縮小しています。これにより、負債比率は資本の一部が負債により賄われる割合が高まった後、やや回復しつつあることを示しています。全体としては、負債水準が一時的に増加したものの、最近の年度では均衡に向かっていると考えられます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Apple Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンスリースの現在の部分 | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| コマーシャルペーパー | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| タームド債の現在の部分 | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| タームド債の非流動部分 | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| ファイナンスリースの非流動部分 | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| 総負債 | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| リース負債、オペレーティング・リース(その他の流動負債に含まれる) | 1,488) | 1,410) | 1,534) | 1,449) | 1,436) | —) | |
| リース負債、オペレーティング・リース(その他の非流動負債に含まれる) | 10,046) | 10,408) | 9,936) | 9,506) | 7,745) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 119,059) | 123,930) | 132,480) | 136,522) | 122,278) | 108,047) | |
| 株主資本 | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 176,009) | 186,076) | 183,152) | 199,612) | 187,617) | 198,535) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.41 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| Information Technology | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 119,059 ÷ 176,009 = 0.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年度から2021年度にかけて総負債は増加傾向にあり、2021年度には136,522百万米ドルに達している。2022年度には若干減少に転じているものの、その後は2023年度と2024年度にかけて若干の変動を見せながらも概ね横ばいの水準にとどまっている。これらの動きは、企業が負債構造の調整を行いながら、安定的に負債水準を管理していることを示唆している。
- 資本金の推移
- 資本金は2019年度に198,535百万米ドルを記録し、その後2020年度に一時的に減少したものの、2021年度には再び増加し199,612百万米ドルに達している。その後、2022年度から2024年度にかけてはやや減少しているが、基本的には過去数年間で比較的安定して推移していると考えられる。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2019年度の0.54から2020年度に0.65へ上昇し、その後2021年度には0.68に達している。2022年度には若干低下して0.72となり、その後2023年度と2024年度には再び0.67、0.68と安定した水準に推移していることから、負債比率は一定の範囲内での変動を見せており、負債と資本金のバランスを適切に管理していると推察される。全体的に、負債比率は高めの水準にあるが、これも企業の財務戦略の一環と考えられる。特に2022年度には一時的に高めとなっている点も注目される。
負債総資産比率
Apple Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンスリースの現在の部分 | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| コマーシャルペーパー | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| タームド債の現在の部分 | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| タームド債の非流動部分 | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| ファイナンスリースの非流動部分 | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| 総負債 | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| 総資産 | 364,980) | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| Information Technology | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 107,525 ÷ 364,980 = 0.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一時的に増加した後、2023年以降に減少傾向を示している。一方、総資産は比較的安定して推移しており、2021年と2022年に若干増加したが、2024年には若干増加している。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2019年から2021年にかけて上昇し、2021年のピーク（0.36）を記録した。その後、2022年と2023年にかけてやや低下し、2024年には0.29とさらに低下している。この傾向は、負債をより効率的に管理・削減し、資産の増加に追随していることを示唆する。
- 総資産の増減と財務の健全性
- 総資産の増加は、企業の規模拡大を反映しており、2023年まで堅調に推移した後、2024年にはやや増加に転じている。総負債と比較した場合、負債比率の低下は、財務の健全性向上を示していると考えられる。
- 総負債の動きと資金調達の傾向
- 総負債の変動は、短期的には増減を見せているが、全体としては2024年にかけて減少していることから、負債管理の改善や資金調達の慎重化が図られた可能性がある。これは、財務の安定化を目的とした経営戦略の一環と捉えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータからは、総資産の拡大とともに負債比率の低下が進行しており、企業の財務構造が健全化している傾向がうかがえる。負債管理の改善や資本構築に努めることで、長期的な財務安定性を維持しつつ、規模拡大を続けていると推測される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Apple Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ファイナンスリースの現在の部分 | 144) | 165) | 129) | 79) | 24) | —) | |
| コマーシャルペーパー | 9,967) | 5,985) | 9,982) | 6,000) | 4,996) | 5,980) | |
| タームド債の現在の部分 | 10,912) | 9,822) | 11,128) | 9,613) | 8,773) | 10,260) | |
| タームド債の非流動部分 | 85,750) | 95,281) | 98,959) | 109,106) | 98,667) | 91,807) | |
| ファイナンスリースの非流動部分 | 752) | 859) | 812) | 769) | 637) | —) | |
| 総負債 | 107,525) | 112,112) | 121,010) | 125,567) | 113,097) | 108,047) | |
| リース負債、オペレーティング・リース(その他の流動負債に含まれる) | 1,488) | 1,410) | 1,534) | 1,449) | 1,436) | —) | |
| リース負債、オペレーティング・リース(その他の非流動負債に含まれる) | 10,046) | 10,408) | 9,936) | 9,506) | 7,745) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 119,059) | 123,930) | 132,480) | 136,522) | 122,278) | 108,047) | |
| 総資産 | 364,980) | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| Information Technology | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 119,059 ÷ 364,980 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年度から2024年度にかけて、総負債（オペレーティング・リース負債を含む）は、108,047百万米ドルから119,059百万米ドルへと増加しています。これにより、全体的には負債水準が上昇していることが示されており、特に2020年度において大きな増加が見られています。
- 総資産の動向
- 総資産は、2019年度の338,516百万米ドルから2024年度の364,980百万米ドルへと増加傾向にあります。特に2021年度以降にややペースを強めて拡大しており、資産規模の拡大が継続しています。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は、2019年度の0.32から2024年度の0.33にわずかに上昇していますが、ほぼ横ばいの範囲内にあります。これにより、負債の増加に伴って資産も増加しているものの、負債依存度は比較的安定しています。
- 総括的な分析
- 総負債と総資産のともに増加傾向にあり、企業の財務基盤は拡大していることが示唆されます。ただし、負債比率の変動は比較的小さいものの、負債の増加ペースを考慮すると、財務の安定性を維持するためには、負債の適切な管理が重要です。総資産と負債のバランスは、おおむね安定しており、全体としては成長に伴う財務の拡大と見なせます。
財務レバレッジ比率
Apple Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 364,980) | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | |
| 株主資本 | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 6.41 | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | 3.74 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.74 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | 2.91 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 49.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.81 | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | 1.79 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 5.16 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| Information Technology | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 364,980 ÷ 56,950 = 6.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2019年から2024年にかけて、総資産は一時的な変動を示しつつも、全体的には増加傾向にあります。初期の2019年には338,516百万米ドルであった総資産は、2024年には364,980百万米ドルに上昇しており、期間を通じて資産規模の拡大が見られます。特に2020年から2021年にかけて顕著な増加は見られませんが、その後の2022年から2024年にかけて安定した増加を示しています。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は、2019年の90,488百万米ドルから2020年に急落し、それ以降も一部減少と回復を繰り返しています。特に2020年には著しい減少が見られ、その後の2021年にはさらに減少していますが、2022年以降はやや持ち直す傾向にあります。2019年から2024年までの長期的には、株主資本は大きく変動しており、資本の安定性に課題が存在する可能性があります。
- 財務レバレッジ比率の動向について
- 財務レバレッジ比率は、2019年の3.74から2022年に6.96に達し、その後2023年にはやや低下し、2024年には6.41となっています。全体的には、2020年から2022年にかけて投資や借入による資金調達の増加によりレバレッジ比率が高まったと推測されますが、その後の調整によりやや低下しています。これにより、資本構成の見直しおよび財務リスクの変化を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Apple Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 93,736) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | |
| もっとその： 所得税費用 | 29,749) | 16,741) | 19,300) | 14,527) | 9,680) | 10,481) | |
| もっとその： 利息 | —) | 3,933) | 2,931) | 2,645) | 2,873) | 3,576) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 123,485) | 117,669) | 122,034) | 111,852) | 69,964) | 69,313) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | — | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | 19.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 13.16 | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | 17.96 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.59 | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 63.83 | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | 13.97 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 58.03 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| Information Technology | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 123,485 ÷ 0 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の動向
- 2019年度から2023年度までにかけて、EBITは一貫して増加している。特に2021年度に大きく跳ね上がり、その後も高水準を維持していることから、収益力の向上が示唆される。ただし、2022年度にはやや減少傾向にあるが、2023年度には再び増加している。
- 利息費用の推移
- 利息費用は2019年度から2021年度にかけて減少し、その後2022年度には再び増加している。2024年度のデータは欠損しており、最新年度の状況については不明であるが、他の指標と合わせて見ると、利息コストの変動は資金調達や負債構造の変化と関連している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は2019年度から2021年度にかけて著しく改善し、42.29に達している。これは、EBITの増加に伴い、利息支払能力が大きく向上したことを示している。2022年度には若干低下しているが、それでも29.92と依然として高いレベルを維持しており、財務的な健全性は比較的良好であるといえる。
固定料金カバー率
Apple Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 93,736) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | |
| もっとその： 所得税費用 | 29,749) | 16,741) | 19,300) | 14,527) | 9,680) | 10,481) | |
| もっとその： 利息 | —) | 3,933) | 2,931) | 2,645) | 2,873) | 3,576) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 123,485) | 117,669) | 122,034) | 111,852) | 69,964) | 69,313) | |
| もっとその： オペレーティング・リースの固定支払いに関連するリース費用 | 2,000) | 2,000) | 1,900) | 1,700) | 1,500) | 1,300) | |
| 固定費・税引前利益 | 125,485) | 119,669) | 123,934) | 113,552) | 71,464) | 70,613) | |
| 利息 | —) | 3,933) | 2,931) | 2,645) | 2,873) | 3,576) | |
| オペレーティング・リースの固定支払いに関連するリース費用 | 2,000) | 2,000) | 1,900) | 1,700) | 1,500) | 1,300) | |
| 定額料金 | 2,000) | 5,933) | 4,831) | 4,345) | 4,373) | 4,876) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 62.74 | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | 14.48 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 9.58 | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | 12.28 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.17 | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 42.45 | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | 7.48 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | 28.46 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| Information Technology | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 125,485 ÷ 2,000 = 62.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2019年から2023年にかけて、固定費・税引前利益は概ね増加傾向にある。特に2021年に大きく113,552百万米ドルに達し、その後も2022年と2023年にかけて高水準を維持している。2024年にはやや増加して125,485百万米ドルとなり、利益の規模は拡大傾向にあると考えられる。これにより、利益基盤の強化が示唆される。
- 定額料金の動向
- 定額料金の金額は、2019年の4,876百万米ドルから2023年の5,933百万米ドルまで緩やかに増加しているが、2024年には2,000百万米ドルへ大きく減少している。これは一時的な価格戦略や契約の変化を反映している可能性がある。全体としては、過去数年間の安定的な増加の後に一時的な下落が見られる。
- 固定料金カバー率の推移
- 固定料金カバー率は2019年の14.48%から2021年にかけて26.13%まで上昇し、その後も2022年（25.65%）および2023年（20.17%）で高い水準を維持している。ただし、2024年には62.74%へと大きく跳ね上がっている。この急激な上昇は、収益の固定化比率の大幅な改善を示しており、固定費の回収力の向上を意味している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータは、全体として収益性とコスト管理において改善の兆候を示している。特に2021年以降は規模拡大と安定した利益確保に重点が置かれていることが伺える。ただし、定額料金の大幅な減少やカバー率の急上昇については、詳細な背景や一時的な要因を検討する必要がある。全体として、企業はコスト効率の向上と収益の安定化を進めていると考えられる。