ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Dell Technologies Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 総資本に対する負債比率
- 2020年には1.03であったこの比率は、2021年に若干低下し、0.95となったが、その後2022年には1.07に上昇し、2023年以降は1.1付近で安定している。これは、2021年に負債の割合が一時的に減少したものの、2022年に再び増加し、その後若干の変動を伴いながらも高水準を維持していることを示している。全体としては、負債比率は2022年以降やや上昇傾向にある。
- 負債総資産比率
- この比率は2020年の0.44から2021年に0.39へ低下し、その後2022年には0.29まで下降、2023年から2025年までには約0.31前後で推移している。負債の資産に対する割合は2022年に最も低くなったことから、負債の比率が一時的に抑制された状態であったが、その後やや持ち直し、安定していることが確認できる。これにより、会社の負債資産比率は一定の範囲内で推移していることが示唆される。
- 負債資本比率およびオペレーティング・リース負債を含む比率
- これらの比率は、2020年に19.36および20.25であったが、その後2021年以降のデータは欠損している。2020年の値は比較的高めであり、全体的に負債の負担が一定水準にあったと推測される。欠損期間のため長期的な傾向は不明であるが、2020年時点では負債と資本のバランスは比較的高い水準にあったことを示している。
- 財務レバレッジ比率
- この指標には欠損が多いが、2021年の値が2.54、2022年には4.84に達していることから、負債に対する資本の比率が2022年にかけて大きく増加したと考えられる。これは、企業の財務構造においてレバレッジが強まったことを示唆しており、負債を利用した事業運営の比重が増加した可能性がある。2023年以降の具体的な値は欠損しているが、2022年時点での増加傾向は注目に値する。
- インタレスト・カバレッジ・レシオおよび固定料金カバー率
- これらの指標は、2020年時点ではいずれも1となっている。2021年にはそれぞれ2.54と2.26に上昇し、その後2022年には4.84と4.16へ大きく改善している。これは、企業の利息支払能力が大幅に向上していることを示しており、利益の増加または負債コストの低下による効果と推察される。2023年と2024年の値も比較的良好であり、財務の健全性が維持されていると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Dell Technologies Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 5,204) | 6,982) | 6,573) | 5,823) | 6,362) | 7,737) | |
| 長期借入金 | 19,363) | 19,012) | 23,015) | 21,131) | 41,622) | 44,319) | |
| 総負債 | 24,567) | 25,994) | 29,588) | 26,954) | 47,984) | 52,056) | |
| Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) | (1,482) | (2,404) | (3,122) | (1,685) | 2,479) | (1,574) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | — | — | — | — | 19.36 | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 1.89 | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.60 | 0.68 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.75 | 0.40 | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 1.44 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字)
= 24,567 ÷ -1,482 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて、総負債は一時的に減少し、特に2022年には大きく減少した後、2023年から2025年にかけて再び増減を繰り返しています。2020年の52056百万米ドルから2022年に26954百万米ドルに減少し、その後2023年には29588百万米ドルまで回復し、その後はさらに減少傾向にあります。この動きは、負債管理の改善や資本構成の変化を示唆している可能性があります。
- 自己資本の動向
- 自己資本については、2020年に赤字（-1574百万米ドル）を示した後、2021年には黒字（2479百万米ドル）に転じましたが、その後再び赤字に転じています。特に2022年から2025年にかけて自己資本はマイナスの状態を維持し続けており、一貫して資本不足の状態にあることが示されています。この状態は、累積赤字やキャッシュフローの圧迫を反映している可能性があります。
- 負債資本比率
- 2020年の負債資本比率は19.36%と示されており、負債が自己資本に比して比較的低い水準であったことを示唆します。ただし、それ以降の期間においてこの比率の推移はデータとして示されていないため、負債と自己資本のバランスの長期的な変化を判断するには追加の情報が必要です。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Dell Technologies Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 5,204) | 6,982) | 6,573) | 5,823) | 6,362) | 7,737) | |
| 長期借入金 | 19,363) | 19,012) | 23,015) | 21,131) | 41,622) | 44,319) | |
| 総負債 | 24,567) | 25,994) | 29,588) | 26,954) | 47,984) | 52,056) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(未収負債およびその他の流動負債に含まれる) | 236) | 253) | 260) | 287) | 436) | 432) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に含む) | 522) | 576) | 630) | 720) | 1,787) | 1,360) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 25,325) | 26,823) | 30,478) | 27,961) | 50,207) | 53,848) | |
| Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) | (1,482) | (2,404) | (3,122) | (1,685) | 2,479) | (1,574) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | — | — | — | — | 20.25 | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 2.09 | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.80 | 0.41 | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 1.56 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.90 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字)
= 25,325 ÷ -1,482 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2022年までの期間にかけて、総負債は大きく減少している。2020年1月31日時点では約53,848百万米ドルであったのに対し、2022年1月28日時点では約27,961百万米ドルにまで低下している。これは、負債削減や資産の最適化による財務構造の改善を示唆している可能性がある。一方、その後の2023年以降は負債の増減が少なく、2025年1月31日時点では約25,325百万米ドルとなっている。これらの変動は、資金調達や返済計画の調整によるものと考えられる。
- 自己資本の推移について
- 自己資本は、2020年には-1,574百万米ドルと赤字状態であったが、2021年には約2,479百万米ドルの黒字へと転じている。これは、自己資本の改善に成功したことを示す。2022年以降は再び負の値に戻り、2023年には約-3,122百万米ドル、2024年には約-2,404百万米ドル、2025年には約-1,482百万米ドルと、引き続き赤字の状態が続いている。一方で、負の自己資本の規模は縮小傾向にあり、財務状況の改善の兆しも見られる。
- 負債資本比率について
- 負債資本比率は、2020年1月31日時点で約20.25と推定されている。この比率は、負債が自己資本に対してどの程度の割合を占めているかを示しており、比率の情報が欠落している中、2020年時点では比較的安定した財務構造を維持していたことが想定される。今後の比率の推移に関する情報が不足しているため、より詳細な分析には追加データが必要である。
総資本に対する負債比率
Dell Technologies Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 5,204) | 6,982) | 6,573) | 5,823) | 6,362) | 7,737) | |
| 長期借入金 | 19,363) | 19,012) | 23,015) | 21,131) | 41,622) | 44,319) | |
| 総負債 | 24,567) | 25,994) | 29,588) | 26,954) | 47,984) | 52,056) | |
| Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) | (1,482) | (2,404) | (3,122) | (1,685) | 2,479) | (1,574) | |
| 総資本金 | 23,085) | 23,590) | 26,466) | 25,269) | 50,463) | 50,482) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 1.06 | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.43 | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 24,567 ÷ 23,085 = 1.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2022年にかけて総負債は大きく減少し、2022年1月28日には2,695千万米ドルとなっている。それ以降は増加傾向に転じ、2023年2月3日には約2,960千万米ドルに達しているが、その後は再び減少し、2025年1月31日には約2,456千万米ドルとなっている。この動きから、期間中に負債の増減が顕著に見られ、一定の財務戦略の変化や資金調達の調整が行われた可能性が示唆される。
- 総資本金の変動について
- 総資本金は2020年から2022年にかけて、大きく減少しており、2022年1月28日時点では約25,269千万米ドルとなっている。この後は一時的に上昇し、その後は再び減少傾向にあり、2025年1月31日には約23,085千万米ドルとなっている。資本金の変動は、株式の発行・償却や自己資本の調整といった財務施策を反映している可能性がある。
- 負債比率の変動について
- 総資本に対する負債比率は、2020年には0.95と1を下回っていたが、その後2022年1月28日には1.07と1を超える水準に上昇している。これは、一時的に負債が資本を上回る状態を示す。その後、2023年以降は1.12から1.06へと徐々に低下し、再び資本の割合が相対的に増加していることが読み取れる。これにより、会社が負債の増減や資本構成の見直しを行った結果と考えられる。
- 総合的な見解
- 総負債と総資本金の両指標は、2020年から2022年にかけて大きく変動しており、その後の期間では比較的安定した動きが見られる。負債比率の変動は、財務戦略や資金調達戦略の変更を反映していると推測される。全体的に、同社は負債と資本のバランスを調整しつつ、財務の健全性維持に努めていることが示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Dell Technologies Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 5,204) | 6,982) | 6,573) | 5,823) | 6,362) | 7,737) | |
| 長期借入金 | 19,363) | 19,012) | 23,015) | 21,131) | 41,622) | 44,319) | |
| 総負債 | 24,567) | 25,994) | 29,588) | 26,954) | 47,984) | 52,056) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(未収負債およびその他の流動負債に含まれる) | 236) | 253) | 260) | 287) | 436) | 432) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に含む) | 522) | 576) | 630) | 720) | 1,787) | 1,360) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 25,325) | 26,823) | 30,478) | 27,961) | 50,207) | 53,848) | |
| Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) | (1,482) | (2,404) | (3,122) | (1,685) | 2,479) | (1,574) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 23,843) | 24,419) | 27,356) | 26,276) | 52,686) | 52,274) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 1.06 | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.45 | 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 25,325 ÷ 23,843 = 1.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2025年にかけて、総負債は大きく減少していることが確認できる。特に2022年には約27,961百万米ドルとなり、それ以前の2020年の約53,848百万米ドルと比較して半減に近い規模の削減が見られる。以降も継続的に負債は減少傾向にあり、2025年には約25,325百万米ドルとほぼ半分にまで縮小している。
- 総資本金の推移について
- 総資本金も同様に減少しており、2020年の52,274百万米ドルから2025年の23,843百万米ドルへと縮小している。負債の減少と同期して資本も縮小していることが示されている。ただし、大きな変動はなく、比較的安定した減少傾向にあるといえる。
- 負債比率の動向
- 総負債に対する総資本の比率は、2020年の1.03から2021年の0.95へと低下し、その後再び上昇し2023年には1.11に達している。2024年と2025年にはやや低下しているものの、依然として1を超える水準を示しており、負債の割合が比較的高い状態が継続していることが読み取れる。これは、資本に対して負債が一定の割合を占めていることを示し、財務構造において負債比率の変動が見られる点に留意が必要である。
負債総資産比率
Dell Technologies Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 5,204) | 6,982) | 6,573) | 5,823) | 6,362) | 7,737) | |
| 長期借入金 | 19,363) | 19,012) | 23,015) | 21,131) | 41,622) | 44,319) | |
| 総負債 | 24,567) | 25,994) | 29,588) | 26,954) | 47,984) | 52,056) | |
| 総資産 | 79,746) | 82,089) | 89,611) | 92,735) | 123,415) | 118,861) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.34 | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 24,567 ÷ 79,746 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年度から2020年度にかけて大きく増加し、その後2022年度にかけて減少傾向を示した。特に2020年度には52,056百万米ドルに達し、その後一貫して減少していることから、負債削減に向けた財務改善策が実施された可能性がある。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年度に118,861百万米ドルとピークに達し、その後減少傾向を示している。2022年度には92,735百万米ドルまで低下しており、資産規模の縮小が見られる。2023年度以降も引き続き縮小を続けているため、資産の圧縮や資産の売却などの戦略が行われた可能性がある。
- 負債総資産比率の傾向
- 負債総資産比率は、2019年度の0.44から2022年度の最も低い0.29まで低下した。その後、2023年度には0.33、2024年度には0.32、2025年度には0.31とやや上昇しているが、引き続き低い水準を維持している。これは、総資産に対して負債の比率が低下し、財務の安定性が向上したことを示唆している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Dell Technologies Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 5,204) | 6,982) | 6,573) | 5,823) | 6,362) | 7,737) | |
| 長期借入金 | 19,363) | 19,012) | 23,015) | 21,131) | 41,622) | 44,319) | |
| 総負債 | 24,567) | 25,994) | 29,588) | 26,954) | 47,984) | 52,056) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(未収負債およびその他の流動負債に含まれる) | 236) | 253) | 260) | 287) | 436) | 432) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に含む) | 522) | 576) | 630) | 720) | 1,787) | 1,360) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 25,325) | 26,823) | 30,478) | 27,961) | 50,207) | 53,848) | |
| 総資産 | 79,746) | 82,089) | 89,611) | 92,735) | 123,415) | 118,861) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | |
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.36 | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 25,325 ÷ 79,746 = 0.32
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- 総負債の推移
- データから、総負債は2020年から2022年にかけて大きく減少し、その後2023年以降は横ばいまたは若干の増減に留まっていることが示されている。特に、2020年と2021年の間に負債が約2割近く減少しており、その後の年度では減少幅が縮小していることから、負債の圧縮に一定の進展が見られると考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年から2021年にかけてやや増加した後、2022年に大きく減少し、その後2023年以降は段階的に縮小している。特に、2022年の総資産は約93.7億ドルと最も低く、一連の期間で縮小が続いていることが観察できる。これは会社の資産規模が縮小傾向にあることを示唆している。
- 負債比率の動き
- 負債総額比率は2020年の約0.45から、2021年に約0.41に低下し、その後2022年には0.3まで減少している。2023年には若干上昇しているものの、2025年末までには概ね0.32付近に安定しており、総資産に対する負債の比率は全体として低下傾向にある。これは、負債水準の圧縮とともに、財務の健全性が改善している可能性を示している。
財務レバレッジ比率
Dell Technologies Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 79,746) | 82,089) | 89,611) | 92,735) | 123,415) | 118,861) | |
| Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) | (1,482) | (2,404) | (3,122) | (1,685) | 2,479) | (1,574) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | — | — | — | — | 49.78 | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 6.41 | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | |
| Arista Networks Inc. | — | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | |
| Cisco Systems Inc. | 2.61 | 2.74 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.22 | 1.81 | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 5.16 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 2.45 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字)
= 79,746 ÷ -1,482 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2025年までの総資産は、全体的に減少傾向を示している。2020年の1億1886億ドルから2025年の約7,974億ドルへと縮小しており、その間に一時的な変動はあるものの、総資産は減少の傾向を維持している。
- 自己資本の動向
- 自己資本は、2020年にはマイナスの状態から始まり、2021年には黒字化しているが、その後再び赤字化している。特に2022年以降、自己資本は継続的に赤字を記録しており、その額は2023年には-3122百万ドル、2024年には-2404百万ドル、2025年には-1482百万ドルまで改善しているものの、依然として負の状態にある。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2021年に49.78を記録し、それ以降のデータは不明なため、詳細な変化を把握できていない。しかし、この比率が高い場合は、企業が多くの負債に依存していることを示唆し得るため、財務の健全性には注意が必要である。
- 総括
- 全体として、企業は資産規模の縮小に直面しており、自己資本も不安定な状態を継続している。特に負の自己資本が長期にわたり継続していることは、財務の脆弱性を示している可能性がある。一方で、2021年に自己資本の黒字化を実現している点は一定の改善の兆しと考えられるが、その後の赤字再発により、財務状況の安定性に課題が残ると判断される。財務レバレッジ比率に関する更なる詳細なデータの入手や継続的な監視が望まれる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Dell Technologies Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 | 4,592) | 3,211) | 2,442) | 5,563) | 3,250) | 4,616) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (16) | (16) | (20) | 144) | 255) | 913) | |
| レス： 非継続事業からの利益(法人税控除後) | —) | —) | —) | 765) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 472) | 692) | 803) | 981) | 165) | (5,533) | |
| もっとその： 利息 | 1,394) | 1,501) | 1,222) | 1,542) | 2,389) | 2,675) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 6,442) | 5,388) | 4,447) | 7,465) | 6,059) | 2,671) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 4.62 | 3.59 | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 7.97 | 13.16 | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.24 | 63.83 | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 58.03 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 19.62 | 17.74 | 22.69 | 19.91 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 6,442 ÷ 1,394 = 4.62
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- EBITの推移
- 2020年から2022年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は増加傾向にあり、2020年の2,671百万米ドルから2022年には7,465百万米ドルへと大幅に上昇した。その後2023年には4,447百万米ドルに減少したが、2024年には5,388百万米ドルに回復し、2025年も6,442百万米ドルと引き続き高水準を維持している。これらの動きは、営業利益の改善や収益性の向上を示唆している。
- 利息の推移
- 利息費用は2020年の2,675百万米ドルから2022年まで徐々に減少し、2022年には1,542百万米ドルとなった。その後2023年に1,222百万米ドル、2024年には1,501百万米ドルと変動しているが、2025年には1,394百万米ドルへと再び低めに抑えられている。この傾向は、借入金の圧縮や低金利環境の影響も考慮できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、利息・税引前利益を利息費用で割ったものである。2020年には1と非常に低い水準であったが、その後2021年に2.54、2022年には4.84と上昇し、2023年も3.64、2024年も3.59と高い水準を維持している。この傾向は、利益の改善に伴い、利息負担に対してより余裕を持った財務状況となっていることを反映している。ただし、2022年のピーク時にはかなり高いカバレッジ比率となり、財務の安全性が向上していることを示唆している。
固定料金カバー率
Dell Technologies Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 | 4,592) | 3,211) | 2,442) | 5,563) | 3,250) | 4,616) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (16) | (16) | (20) | 144) | 255) | 913) | |
| レス： 非継続事業からの利益(法人税控除後) | —) | —) | —) | 765) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 472) | 692) | 803) | 981) | 165) | (5,533) | |
| もっとその： 利息 | 1,394) | 1,501) | 1,222) | 1,542) | 2,389) | 2,675) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 6,442) | 5,388) | 4,447) | 7,465) | 6,059) | 2,671) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 293) | 291) | 283) | 335) | 535) | 510) | |
| 固定費・税引前利益 | 6,735) | 5,679) | 4,730) | 7,800) | 6,594) | 3,181) | |
| 利息 | 1,394) | 1,501) | 1,222) | 1,542) | 2,389) | 2,675) | |
| オペレーティングリース費用 | 293) | 291) | 283) | 335) | 535) | 510) | |
| 定額料金 | 1,687) | 1,792) | 1,505) | 1,877) | 2,924) | 3,185) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 3.99 | 3.17 | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 62.74 | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | |
| Arista Networks Inc. | — | — | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | |
| Cisco Systems Inc. | 6.32 | 9.58 | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | |
| Super Micro Computer Inc. | 15.61 | 42.45 | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 28.46 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 12.45 | 11.34 | 13.44 | 12.20 | 9.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 6,735 ÷ 1,687 = 3.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
-
2020年から2023年にかけて、固定費・税引前利益は増加傾向にある。特に、2021年には6594百万米ドルから7800百万米ドルへと大幅に増加しており、収益基盤の強化やコスト管理の改善が示唆される。
2023年以降は一時的に減少し、2024年は4730百万米ドルまで落ち込んだが、その後再び増加し、2025年には6735百万米ドルに回復している。これにより、収益性の波動が見られるものの、全体としては増加基調が続いていると考えられる。
- 定額料金
-
定額料金は2020年から2023年にかけて著しい減少傾向を示しており、2020年の3185百万米ドルから2023年の1505百万米ドルへと約半減した。これは収益構造の変化や価格戦略の見直しを反映している可能性がある。
2024年には一時的に1792百万米ドルに増加したものの、2025年には1687百万米ドルとやや減少している。これらの動きは、市場環境や事業戦略の調整に伴う短期的な変動を示唆していると考えられる。
- 固定料金カバー率
-
この比率は2021年以降、上昇傾向を示しており、2021年の2.26から2025年の3.99にかけて大きく拡大している。これは、固定料金による収益が変動費やその他のコストよりも速いペースで増加していることを示し、収益の安定性や収益構造の堅牢化を示唆している。
特に2022年には4.16とピークに達しており、収益のストックや価格固定に成功していることを示す一方、2023年以降はやや安定しつつも高い水準を維持している。この動きから、固定料金戦略が収益安定化に寄与していると考えられる。