流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
- 流動性比率の推移
- 2019年9月末から2023年12月までの期間において、流動性比率は概ね横ばいまたはやや上昇傾向が見られるが、2024年3月以降にかけて大幅な増加を示している。特に2024年12月と2025年3月の値は高水準で推移しており、資産の流動性の改善が進んでいることが示唆される。ただし、2021年から2023年にかけての一時的な低下も観測されている。全体として、流動性確保に向けた取り組みが進展している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2020年以降、迅速比率は2020年を除き比較的安定的に推移し、2024年にかけて顕著な上昇が見られる。特に2024年4月以降の値は3を超えており、即時に現金化可能な資産の比率が高まりつつあることを示す。これにより、短期的な支払能力の向上と財務の安定性が改善していると考えられる。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は2019年から2023年にかけて比較的低い水準で推移しており、2024年に入って急激に増加している。2024年の値は1を超え、資金の流動性が高まっていることを示している。この変化は、同社の現金及び現金等価物の増加、あるいは短期資産の効率的な運用によるものと考えられる。これにより、短期支払い能力の確保とリスク低減に寄与している可能性が高い。
流動流動性比率
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 期間を通じて流動資産は顕著な増加傾向を示している。2019年度の約1,420,331千米ドルから2025年度第2四半期には約12,301,654千米ドルに達し、約8.7倍に増加している。特に2023年以降は急激な増加を見せており、2023年度第4四半期から2024年度第1四半期にかけて大きな伸びが確認される。この動向は、同社の資産規模拡大を反映していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債も全体として増加しているものの、その増加速度は流動資産と比較するとやや緩やかである。2019年度の約588,412千米ドルから2025年度第2四半期には約2,348,792千米ドルと、増加はみられるものの規模差からは資産拡大の速度に比べて負債の増加は限定的であると推察できる。一方、2024年度第4四半期には約1,357,810千米ドルまで減少する局面も存在している。
- 流動性比率の変動と解釈
- 流動性比率は、2019年度の2.41から2022年度には一時的に2.89に上昇し、2024年度第2四半期には6.66と顕著に高まった。これは流動資産の増加速度に伴い、流動負債に対してより健全な流動性を保つことができていることを示している。ただし、2024年第4四半期には一時的に比率が5.25に低下していることも見られ、流動資産の増加が負債の増加を上回っている点が強調される。総じて、同社の流動性は良好な状態にあり、資金繰りの面で安定性を保っていると解釈できる。
迅速な流動性比率
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||||
クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動性の推移
- クイックアセットの合計は、2019年9月から2025年6月まで継続的に増加傾向にある。特に2022年以降には大幅な増加が見られ、2024年3月には約4,778,000千米ドルに達している。一方で、流動負債も同期間内に増加しているが、その増加ペースはクイックアセットの増加ほど急激ではなく、2024年12月には約1,428,136千米ドルとなっている。
- 流動比率の変動
- 迅速な流動性比率は2019年から2020年にかけて若干縮小したものの、その後は上昇に転じている。特に2024年と2025年の期間には3を超える高い水準を記録しており、2024年6月には3.63、2025年6月にはさらに大きく上昇している。これにより、流動資産に対して流動負債が比較的抑えられている状態、とりわけ短期負債の支払能力が堅調に保たれていることを示唆している。特に2022年以降の比率の上昇は、会社の流動性管理が改善している可能性を示す。
- 全体的な財務状況の概要
- クイックアセットの総額は、長期的に増加傾向をたどり、2023年末以降にかけて顕著な増加を示している。一方で、流動負債も増加しているが、流動比率の上昇からは、短期的な支払能力は比較的良好な状態にあるとみられる。ただし、負債の増加に対して流動資産の増加が相応しているかどうかについては、更なる詳細な分析が必要である。これらの変動傾向は、企業の流動性管理が改善し、財務の柔軟性が向上している可能性を示すものと考えられる。"
現金流動性比率
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の変動傾向
- 期間を通じて現金資産総額は一貫して増加している傾向が見られる。特に、2022年6月以降は著しい増加を示しており、2024年3月には約21億ドルに達している。これにより、流動性の強化や資金調達能力の向上が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も大きく増加しているが、その増加速度は現金資産の増加ペースに比べてやや抑制されている。2024年6月には約25億ドルの負債を記録しており、負債の積み増しは継続的な傾向にあると考えられる。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は全体として変動が大きく、特に2021年9月と2024年6月に大きなピークを示している。2024年3月までは1未満で推移していたが、2024年6月以降は2を超える値に達している。これは、短期の流動資産と負債のバランスに変化があったことを示唆し、短期支払い能力の強化を反映している可能性がある。
- 全体的な分析
- これらのデータから、2020年以降にわたり、企業は資産の積み増しとともに負債も拡大させてきたことが読み取れる。特に、現金資産の増加は積極的な資金調達または内部留保の拡大を示しており、流動性比率の変動は短期的な資金管理の調整や戦略の変更を反映していると考えられる。総じて、資金基盤は堅実に強化されており、資金の流動性に関する指標も改善傾向にある。ただし、流動負債の増加も著しく、短期的な支払い能力については継続的な注視が必要とされる。