流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Dell Technologies Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
流動流動性比率は、概ね0.75から0.85の範囲で推移しています。2020年5月から2021年10月にかけては、0.76から0.82の間で変動し、比較的安定していました。その後、2022年に入り、0.75まで低下しましたが、2023年2月には0.82まで回復しました。2023年後半から2024年にかけては、緩やかな低下傾向が見られ、0.72まで落ち込みましたが、2024年8月以降は再び上昇し、2025年10月には0.85に達しています。全体として、短期的には変動が見られるものの、長期的なトレンドとしては安定していると言えます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、0.41から0.6の範囲で変動しています。2020年5月から2021年10月にかけては、0.51から0.6の間に推移し、その後、2022年にかけて低下し、0.41まで落ち込みました。2023年に入り、緩やかに回復し、0.55まで上昇しましたが、2024年には再び低下し、0.4まで落ち込みました。2025年に入り、0.45まで回復しています。流動流動性比率と比較すると、迅速な流動性比率はより低い水準で推移しており、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆する可能性があります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、0.09から0.32の範囲で大きく変動しています。2020年5月から2021年10月にかけては、0.21から0.32の間で変動し、その後、2022年にかけて大幅に低下し、0.09まで落ち込みました。2023年に入り、緩やかに回復し、0.19まで上昇しましたが、2024年には再び低下し、0.09まで落ち込みました。2025年に入り、0.19まで回復しています。現金流動性比率は、最も低い水準で推移しており、直ちに現金で支払える負債の割合が低いことを示しています。この比率は、短期的な資金繰りのリスクを強調しています。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な支払い能力において変動が見られることを示しています。流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率はより低い水準で推移しており、特に現金流動性比率は低い水準にあります。これらの指標は、資金繰りの管理において注意が必要であることを示唆しています。
流動流動性比率
Dell Technologies Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/31 | 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
1 Q3 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年5月から2021年10月にかけて、全体的に増加傾向を示しました。特に、2021年10月には57179百万米ドルというピークに達しています。その後は、2022年1月にかけて減少に転じ、その後も変動を繰り返しながら、2023年2月には37392百万米ドルと比較的低い水準となりました。2024年以降は緩やかな増加傾向が見られ、2025年10月には43102百万米ドルとなっています。
一方、流動負債は、2020年5月から2021年10月にかけても増加傾向にあり、2021年10月には69702百万米ドルと最高値を記録しました。その後は、2022年1月にかけて減少しましたが、その後も高い水準で推移し、2024年5月には52033百万米ドル、2025年10月には50516百万米ドルとなっています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年5月から2021年10月にかけて0.76から0.82の間で変動しました。2022年以降は、0.72から0.85の間で推移しており、全体的に0.7台後半から0.8台前半で安定している傾向が見られます。2025年10月には0.85と、比較的高い水準を維持しています。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る時期があり、その結果、流動流動性比率は低下する傾向が見られました。しかし、2024年以降は、流動資産の増加が流動負債の増加を上回る傾向にあり、流動流動性比率は改善しています。全体として、短期的な支払い能力は概ね安定していると考えられます。
2023年以降、流動資産は比較的安定した範囲で推移していますが、流動負債は若干の変動を示しています。この状況は、資金調達や債務管理において、より慎重なアプローチが取られている可能性を示唆しています。
迅速な流動性比率
Dell Technologies Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/31 | 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係者からの支払金、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期金融債権(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
1 Q3 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、全体として変動を示しています。2020年5月から2020年10月にかけては緩やかな減少傾向が見られましたが、2021年1月から2021年10月にかけては大幅な増加に転じました。その後、2022年1月から2022年10月にかけては減少傾向が再び見られ、2023年2月から2023年11月にかけては比較的安定した水準で推移しました。2024年2月から2024年11月にかけては再び増加傾向を示し、2025年1月、5月、8月、10月にかけてはさらに増加しています。
流動負債は、2020年5月から2020年7月にかけて増加し、その後2020年10月まで減少しました。2021年1月から2021年7月にかけては比較的安定していましたが、2021年10月には大幅な増加が見られました。2022年1月から2022年4月にかけては減少傾向にありましたが、その後2022年7月から2022年10月にかけては再び減少しました。2023年2月から2023年8月にかけては減少傾向が継続し、2023年11月から2024年5月にかけては増加しました。2024年8月から2024年11月にかけては再び増加しています。
クイックアセットの合計と流動負債の比率で示される迅速な流動性比率は、四半期ごとに変動しています。2020年5月から2021年1月にかけては、0.51から0.59の範囲で推移しました。2021年10月には0.6と最高値を記録しましたが、その後2022年10月には0.41と最低値を記録しました。2023年2月から2023年11月にかけては、0.47から0.52の範囲で比較的安定していましたが、2024年2月から2024年11月にかけては0.4から0.45の範囲で推移しました。2025年1月から2025年10月にかけては、0.45から0.55へと上昇しています。
- クイックアセットの合計
- 全体的に見て、2021年10月をピークに、その後は変動しながらも増加傾向にあります。ただし、短期間での変動も大きく、注意が必要です。
- 流動負債
- 2021年10月にピークを迎え、その後は減少傾向にありましたが、2024年以降は再び増加傾向にあります。クイックアセットの合計の変動に追随する形で、流動負債も変動しているように見えます。
- 迅速な流動性比率
- 0.4から0.6の範囲で変動しており、企業が短期的な負債を資産でどの程度カバーできるかを示しています。2022年10月には最低値を記録しましたが、2025年10月には上昇しています。この比率の変動は、企業の短期的な財務健全性に影響を与える可能性があります。
現金流動性比率
Dell Technologies Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/31 | 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年5月から2021年10月にかけて概ね11,000百万米ドルから14,000百万米ドルの間で推移しました。その後、2022年1月には9,477百万米ドルまで減少し、その後も減少傾向が続き、2024年5月には4,550百万米ドルまで低下しました。2024年8月には5,225百万米ドルに若干増加しましたが、2024年11月には3,633百万米ドルまで再び減少しました。2025年5月には8,145百万米ドル、2025年8月には9,569百万米ドルと増加傾向を示しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2020年5月から2021年7月にかけて50,000百万米ドルから55,000百万米ドルの間で変動しました。その後、2021年10月には69,702百万米ドルまで大幅に増加し、2022年1月には56,219百万米ドルに減少しました。2022年4月から2023年2月にかけては50,000百万米ドルから55,000百万米ドルの範囲で推移しましたが、2023年5月以降は46,000百万米ドルから51,000百万米ドルの範囲で推移しています。2025年10月には50,516百万米ドルとなっています。
現金流動性比率は、2020年5月から2021年10月にかけて0.21から0.32の間で変動しました。2022年1月には0.17まで低下し、その後も0.08から0.19の間で低い水準で推移しました。2024年11月には0.08まで低下し、2025年5月には0.15、2025年8月には0.19と上昇しています。
現金資産総額の減少と流動負債の変動により、現金流動性比率は全体的に低下傾向にあります。しかし、2025年に入ってからは、現金流動性比率が若干改善傾向にあります。現金流動性比率の変動は、短期的な財務の健全性を示す指標として注目されます。