流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Dell Technologies Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
流動流動性比率は、概ね0.75から0.85の範囲で推移している。2020年5月から2021年10月にかけては、0.76から0.82の間で変動し、比較的安定していた。その後、2022年に入り、0.75まで低下するものの、2023年2月には0.82まで回復。しかし、2024年8月には0.72まで再び低下し、2024年11月には0.77に若干の上昇が見られる。2025年5月には0.85と高水準に達し、その後8月には0.83に低下している。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、0.41から0.6の範囲で変動している。2020年5月から2021年10月にかけては、0.51から0.6の範囲で推移し、その後2022年には0.41から0.49まで低下した。2023年2月には0.52まで回復するも、2024年8月には0.4まで低下し、2025年5月には0.45、8月には0.43と推移している。全体的に見て、流動流動性比率と比較して低い水準で推移している。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、0.09から0.32の範囲で大きく変動している。2020年5月から2021年10月にかけては、0.21から0.32の間で変動し、その後2022年には0.09から0.17まで大幅に低下した。2023年2月には0.17まで回復するも、2024年8月には0.09まで再び低下し、2025年5月には0.15、8月には0.11と推移している。他の流動性比率と比較して、より変動幅が大きいことが特徴である。
全体として、これらの比率は短期的な支払い能力を示している。流動流動性比率は比較的安定しているものの、迅速な流動性比率と現金流動性比率は変動が大きく、短期的な資金繰りに影響を受ける可能性がある。特に現金流動性比率は低い水準で推移しており、現金による支払い能力には注意が必要である。2024年後半から2025年にかけて、流動流動性比率と迅速な流動性比率は若干の上昇傾向にあるが、現金流動性比率は依然として低い水準にある。
流動流動性比率
Dell Technologies Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年5月から2021年10月にかけて、全体的に増加傾向を示しました。2021年10月にはピークに達し、その後は減少傾向に転じました。2024年2月以降は、緩やかな増加が見られますが、2021年10月の水準を下回っています。
流動負債は、2020年5月から2021年10月にかけて、一貫して増加しました。2021年10月には最高値を記録し、その後は減少傾向にあります。2024年5月以降は再び増加し、2025年5月には最高値を更新しています。
流動流動性比率は、2020年5月から2021年10月にかけて、0.76から0.82の間で変動しました。2021年10月以降は、0.74から0.85の範囲で推移し、全体的に安定しています。2024年8月には最低値の0.72を記録しましたが、2025年5月には0.85まで回復しています。
- 流動資産の傾向
- 2020年5月から2021年10月にかけて増加し、その後減少、2024年2月以降は緩やかな増加が見られます。
- 流動負債の傾向
- 2020年5月から2021年10月にかけて増加し、その後減少、2024年5月以降は再び増加しています。
- 流動流動性比率の傾向
- 全体的に安定していますが、2024年8月に最低値を記録し、2025年5月に回復しています。
流動資産と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る時期があり、それが流動流動性比率の低下に影響を与えていると考えられます。
2024年以降、流動資産は増加傾向にありますが、流動負債の増加も目立ちます。流動流動性比率の推移を注視し、財務の健全性を継続的に評価することが重要です。
迅速な流動性比率
Dell Technologies Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関係者からの支払金、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期金融債権(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、全体として変動を示しています。2020年5月から2020年10月にかけては緩やかな減少傾向が見られましたが、2021年1月から2021年10月にかけては大幅な増加に転じました。その後、2022年1月から2022年10月にかけては減少傾向が再び見られ、2023年2月から2023年11月にかけては比較的安定した水準で推移しました。2024年2月から2024年11月にかけては再び減少傾向が見られ、2025年1月と2025年5月には増加傾向を示し、2025年8月には若干の減少が見られます。
流動負債は、概ね増加傾向にあります。2020年5月から2020年7月にかけては増加し、その後2020年10月まで減少しました。2021年1月から2021年7月にかけては緩やかな増加を示し、2021年10月には大幅な増加が見られました。2022年1月から2022年10月にかけては減少傾向にありましたが、2023年2月から2023年5月にかけては増加しました。その後、2023年8月から2023年11月にかけては減少傾向を示し、2024年2月から2024年11月にかけては再び増加傾向にあります。2025年1月と2025年5月には増加傾向を示し、2025年8月には若干の減少が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年5月から2021年10月にかけては概ね上昇傾向にありましたが、その後は低下傾向にあります。2022年1月から2022年10月にかけては特に低下が顕著であり、2023年2月から2023年11月にかけては低い水準で推移しました。2024年2月から2024年11月にかけては引き続き低い水準で推移し、2025年1月と2025年5月には若干の上昇が見られ、2025年8月には若干の低下が見られます。この比率は、短期的な流動性リスクの指標として注目されます。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加ペースがクイックアセットの増加ペースを上回る時期があり、それが迅速な流動性比率の低下に寄与していると考えられます。特に2021年10月以降、流動負債の増加が顕著であり、迅速な流動性比率の低下に影響を与えています。2024年以降は、流動負債の増加とクイックアセットの減少が同時に発生しており、流動性比率への圧力が継続していると考えられます。
現金流動性比率
Dell Technologies Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年5月から2021年10月にかけて、全体的に増加傾向を示しました。特に2021年10月にはピークに達し、22406百万米ドルを記録しました。その後は減少に転じ、2022年10月には4909百万米ドルまで低下しました。2023年2月以降は緩やかに増加し、2025年8月には8298百万米ドルとなっています。
流動負債は、2020年5月から2021年7月にかけて増加傾向にあり、2021年7月にピークの69702百万米ドルを記録しました。その後は減少傾向に転じ、2022年10月には52007百万米ドルまで低下しました。2023年5月以降は再び増加傾向を示し、2025年8月には54862百万米ドルとなっています。
現金流動性比率は、2020年5月から2021年10月にかけて、0.21から0.32へと上昇しました。しかし、2022年1月以降は低下傾向にあり、2022年7月には0.10まで低下しました。その後は緩やかに回復し、2023年2月には0.17に達しましたが、再び低下し、2024年8月には0.09まで落ち込みました。2025年8月には0.15まで回復しています。
- 現金資産総額の変動
- 2021年10月にピークを迎え、その後減少に転じ、2023年以降は緩やかな増加傾向を示しています。
- 流動負債の変動
- 2021年7月にピークを迎え、その後減少に転じ、2023年以降は再び増加傾向を示しています。
- 現金流動性比率の変動
- 2021年10月まで上昇し、その後は低下傾向にあり、全体的に低い水準で推移しています。
現金流動性比率は、全体的に低い水準で推移しており、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆しています。現金資産総額と流動負債の変動を考慮すると、流動負債の増加が比率の低下に影響を与えていると考えられます。