流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Dell Technologies Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
- 流動性比率の推移
- 全期間を通じて2019年5月以降、流動性比率は概ね高い水準で推移しており、最も高い値は2025年5月の0.85です。一方、最低値は2024年2月の0.72であり、全体的には一定の範囲内で安定していると考えられる。近年は0.73から0.82の範囲で変動し、特に2023年以降にはやや上昇傾向も見られる。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率については、2019年の平均値がおおむね0.5台で推移し、2022年にかけてやや低下している。2022年以降は0.41から0.6の範囲で変動し、2024年にかけて一時的に低下しているが、2023年以降はやや回復する兆しもみられる。全体的には変動があるものの、安定的な流動性の維持が図られていることが示唆される。
- 現金流動性比率の変化
- 最も低い値は2024年2月の0.08、最高値は2021年7月の0.32で、一貫した低下と回復の動きがみられる。2020年以降、特に2022年にかけては0.09から0.17の範囲に収まっており、変動はあるものの総じて低い水準に留まっている。これは現金を含む即時流動資産の比率が比較的低い状態が継続していることを反映している。また、2024年には再び低下傾向にあり、財務の現金部分の流動性には慎重な姿勢が求められる状況と考えられる。
流動流動性比率
Dell Technologies Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2025年までの期間において、流動資産は全体的に増加する傾向を示している。特に、2021年から2022年にかけて、流動資産がピークに達し、その後はやや減少傾向にあるものの依然として高水準を保っている。これは、資産の流動性確保や短期資金運用の改善を反映している可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債についても増加傾向が見られる。特に、2021年から2022年にかけて、大幅な増加が顕著であり、その後は減少もしくは横ばいに転じている。これは、短期的な資金調達や運用の調整を示す可能性があり、負債負担の変動に注目される。
- 流動比率の変動
- 流動比率は、2019年から2025年にかけて比較的安定しており、全体的に0.7から0.85の範囲内で推移している。特に2024年以降は0.8を超える水準に達しており、短期的な支払い能力の安定性を維持していることが示される。過去のピーク時には0.82～0.85の範囲を示し、資金繰りの余裕があったことがうかがえる。
迅速な流動性比率
Dell Technologies Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係者からの支払金、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期金融債権(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の動向
- 期間を通じてクイックアセットの合計は概ね増加傾向を示しており、特に2021年以降に顕著な伸びが見られる。2021年10月のピークでは4億1553百万米ドルに達し、その後は一時的に低下したものの、2023年に再び増加し、2024年にかけて再び増加傾向が継続している。この動きは流動性資産の積み増しにより、短期の支払能力が強化されていることを示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全期間を通じて増加を続けており、最も新しい期間（2024年5月）の数値は約50,422百万米ドルとなっている。特に2021年の後半から2022年前半にかけて大幅に増加しており、その後も高水準を維持している。流動負債の増加は短期的な債務圧迫を示しているが、同時に事業規模の拡大や運転資金の増強の反映とも考えられる。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は期間を追うごとに変動しており、2019年から2024年にかけて平均値は概ね0.45付近で推移している。2021年のピークでは0.60を記録したが、その後は0.41〜0.52の範囲内で推移している。比率の変動はクイックアセットと流動負債の相対的関係の変動によるものであり、流動性の確保と負債管理のバランスを示している。特に2021年の高い値は短期支払能力の強さを示唆しており、全体的に見て流動性は一定の範囲内で安定していると判断できる。
現金流動性比率
Dell Technologies Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2020年にかけて、現金資産総額は概ね増加傾向を示しており、2020年5月に一時的にピークに達していることが観察される。その後は一定の波動を伴いつつも、2021年以降には再び増加傾向を示し、2022年10月及び2024年2月にも高水準を維持している。一方で、2023年および2025年の一部の期間では、低下または維持の局面も見られるが、総じて高水準を維持している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は全体的に増加傾向にあり、2019年から2022年にかけて大きく膨らんでいる。特に2021年には増加のペースが顕著であり、2022年にはピークに近い水準に達しているが、2023年以降では若干の縮小または安定化が見られる。2024年以降も一定の高水準を保ちながらも、増減を繰り返している。
- 財務の流動性の分析
- 現金流動性比率は、2019年から2025年までの期間を通じて全体的に低下傾向にあり、2022年以降は特に低い水準にあるため、短期の支払い能力に対する圧迫が示唆される。2021年のピーク時にはやや高めの比率となっていたが、それ以降は継続的に低下している。
- 総合的な見解
- 現金資産は、2020年のコロナ禍の影響を受けて、一時的に増加しているものの、その後も一定レベルで推移している。流動負債の増加に対して、現金資産の伸びは追いついておらず、流動性比率の低下によって、短期的な支払い能力に懸念を抱かせる状況となっている。これらの観点からは、資金繰りの改善や負債管理の強化が今後の課題となる可能性が指摘される。