流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Dell Technologies Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
- 流動性比率の推移と分析
-
2019年から2024年にかけて、流動性比率は比較的一定の範囲内で推移しており、主に0.72から0.85の間で変動している。この指標は、短期的な支払能力を示しており、特に2024年には0.83まで上昇しており、流動資産の比率が改善している傾向を示す。
全体として、流動性比率は比較的安定しており、流動資産の管理状況が悪化または改善した兆候は、期間を通じて大きく変動していない。ただし、2022年以降、一部の期間でやや高い値を示すことから、短期的資金繰りの改善が見られる可能性がある。
- 迅速な流動性比率の推移と解釈
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迅速な流動性比率は、より厳格な短期支払能力指標であり、資料の範囲では約0.41から0.59の間で変動している。2019年当初は低い値（0.49）から始まり、その後、2020年に0.55まで上昇しているが、その後の数年間は0.4台を中心に推移している。
この傾向からは、即時に支払いに充てられる資産の比率は低下傾向にあることが示唆される。ただし、2021年以降の一部の期間では再び0.55付近に上昇しており、短期資金繰りの改善を示す兆候も見られる。
- 現金流動性比率の変動と評価
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現金流動性比率は、最も厳格な短期資産充当性指標であり、0.08から0.32の範囲内で変動している。2019年の初期には低く（0.17）、2020年にかけて若干上昇し（最大0.26）、その後、2021年以降は再び低下傾向を示している。特に2022年と2023年は0.09から0.17の間で推移している。
この動きから、現金や流動性の高い資産の保持割合は一定して低範囲に留まり続けており、短期資金繰りの柔軟性には限界がある可能性が示唆される。一方、一部期間においては資産の充実度が改善される兆候もあるが、全体としては厳しい状況が続いている可能性がある。
流動流動性比率
Dell Technologies Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2025年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向にある。特に2021年の四半期では、約57,179百万米ドルのピークを記録しており、その後も一定の増減を経て2025年まで増加を続けている。この傾向は、企業の短期資産の蓄積と流動性向上を示唆していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は基本的に増加傾向にあり、特に2021年には約69,702百万米ドルまで上昇している。しかし、2022年以降はやや減少傾向となり、2024年には約49,500百万米ドルに減少している。これにより、短期負債の膨張と縮小の時期的な変動が見られる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2019年から2025年までの期間を通じて比較的安定しており、おおむね0.72から0.85の範囲内で推移している。特に2025年には0.83へ上昇し、流動負債に対する流動資産の比率が改善していることを示す。全体として、短期的支払い能力は一定の向上を見せていると理解できる。
- 総合的な観察
- 流動資産の増加と流動負債の変動により、企業の短期資産管理は堅調に推移している。一方、流動性比率の安定とやや改善は、企業が流動性リスクのコントロールを強化していることを示唆している。これらの指標は、財務の健全性維持に向けた管理努力と、経済状況の変化に対する適応の兆候と考えられる。
迅速な流動性比率
Dell Technologies Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係者からの支払金、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期金融債権(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
クイックアセットの合計については、2019年5月から2025年8月にかけての期間を通じて、変動が見られるものの、全体的には増加傾向が示されている。特に、2021年10月以降にかけて顕著な増加が見られ、2022年1月には41553百万米ドルを記録している。その後は一部の期間で減少や横ばいの動きも観察されるが、2023年以降には再び増加傾向にあり、2025年8月には29120百万米ドルに達している。
流動負債については、2019年5月の43479百万米ドルから、2024年8月時点で54862百万米ドルへと増加している。ただし、全体としては増加を示す傾向にあり、特に2021年10月においては一般的に高水準を維持している。特定の期間で一時的な減少も見られるが、長期的には流動負債も増加傾向にある。
迅速な流動性比率は、期間を通じて比較的一定しており、0.4から0.6の範囲内で推移している。特に、2021年10月の0.6をピークに、2022年4月の0.41まで低下した後、2023年以降にはおおむね0.45前後で安定している。これは、流動負債に対する流動性資産の比率が一定範囲内に収まっており、短期負債の支払い能力に一定の余裕が見られることを示唆している。
全体的なパターンとしては、クイックアセットの増加が流動負債の拡大とともに見られ、財務の流動性の維持を意識した運営が行われている可能性が示唆される。迅速な流動性比率の安定性は、短期的な支払能力において重要な指標であり、比較的良好な財務のバランスを維持していると評価できる。ただし、一部の期間において比率が低下していることから、流動性資産の質や流動性管理について継続的な見直しの必要性も考えられる。
現金流動性比率
Dell Technologies Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- キャッシュ資産の推移と流動性の変動
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期間を通じて、現金資産総額は大きな変動が見られ、特に2021年の第1四半期に約1億4244百万米ドルまで増加し、その後再び減少傾向にあることが観察される。2020年のCOVID-19パンデミックの影響により、資金が増加した可能性が示唆される一方、その後は流動性の資産が縮小している。
一方、現金流動性比率は比較的一定範囲内に留まっており、2021年以降は0.15前後から0.2台の間で推移している。この比率の低下は、流動負債に対して保持している現金資産の割合が相対的に減少していることを示し、財務の流動性の改善余地がある可能性を示唆している。
- 流動負債の動向と資金繰りの状況
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流動負債は全体的に上昇傾向にあり、2021年の第4四半期に約69702百万米ドルに達し、その後は若干の変動はあるものの高水準を維持している。2024年にかけては、特に2024年の第1四半期から第4四半期にかけて流動負債が増加している点に注意が必要である。
これに伴う流動性比率は、2021年に0.32まで上昇した後、2022年以降は0.09-0.17の範囲内で推移し、比較的低い水準を示している。これは短期の支払能力において一定の圧力がかかっていることを示唆し、資金繰りの観点から留意が必要である。
- 総括
- 全体として、現金資産の変動は断続的に大きく、市場環境や企業の資金戦略の影響を受けていることが伺える。流動性比率は一定の範囲内ではあるものの、流動負債の増加に伴う短期支払い能力の圧迫が懸念される。そのため、将来的な資金管理と流動性の確保に向けた施策が重要となる一方で、現金資産の効率的な運用と負債管理の最適化が望まれる。