流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Dell Technologies Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-30), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
流動流動性比率は、2021年4月30日から2024年2月2日までの期間において、0.77から0.73へと緩やかに低下する傾向が見られました。その後、2024年5月3日から2025年10月31日までの期間で、0.72から0.91へと上昇し、全体として改善の兆しが見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年4月30日の0.55から2022年10月28日の0.41まで一貫して低下しました。その後、2023年2月3日に0.52まで回復しましたが、再び低下し、2024年2月2日には0.40まで落ち込みました。2024年5月3日以降は、緩やかな回復傾向が見られ、2025年10月31日には0.59まで上昇しています。
現金流動性比率は、全体的に低い水準で推移しており、変動も大きいです。2021年4月30日の0.26から2022年10月28日には0.09まで低下し、その後は0.17から0.08の間で変動しました。2025年10月31日には0.19まで若干の上昇が見られますが、依然として低い水準にあります。
- 全体的な傾向
- 流動流動性比率は、短期的には変動が見られるものの、長期的に見ると改善傾向にあります。一方、迅速な流動性比率は、より不安定であり、改善には時間がかかる可能性があります。現金流動性比率は、継続的に低い水準にあり、短期的な資金繰りにおける脆弱性を示唆しています。これらの指標を総合的に判断すると、流動性の状況は改善の余地があると考えられます。
流動流動性比率
Dell Technologies Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/30 | 2025/10/31 | 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-30), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年4月30日から2021年10月29日までの期間に増加傾向を示し、その後2022年1月28日まで減少に転じました。2022年4月29日以降は、緩やかな変動を繰り返しながら概ね安定した水準を維持し、2025年1月31日にはピークを迎えました。2025年5月2日以降は再び減少傾向にあり、2026年1月30日には増加に転じています。
流動負債は、2021年4月30日から2021年10月29日までの期間に増加傾向を示しました。その後、2022年1月28日まで減少に転じ、2022年4月29日から2022年7月29日までは横ばいとなりました。2022年10月28日以降は、緩やかな減少傾向を示し、2024年11月1日には底打ちしました。2025年1月31日以降は増加傾向にあり、2026年1月30日にはピークを迎えました。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年4月30日から2021年10月29日までの期間に緩やかに上昇しました。その後、2022年1月28日まで低下し、2022年4月29日から2023年11月3日までは概ね0.74から0.82の間で変動しました。2024年2月2日以降は低下傾向が顕著になり、2024年11月1日には最低水準に達しました。2025年1月31日以降は上昇傾向に転じ、2026年1月30日には最高水準を記録しました。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る期間があり、その結果、流動流動性比率が低下する傾向が見られました。しかし、2025年以降は流動資産の増加が流動負債の増加を上回り、流動流動性比率が改善しています。
全体として、流動資産と流動負債は、四半期ごとに変動しながらも、概ね安定した水準を維持しています。流動流動性比率は、短期的流動性の指標として、変動が見られますが、全体としては健全な水準を維持していると考えられます。
迅速な流動性比率
Dell Technologies Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/30 | 2025/10/31 | 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||
| 関係者からの支払金、ネット | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期金融債権(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-30), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年4月30日の30133百万米ドルから、2026年1月30日には37571百万米ドルへと推移しています。この期間中、2021年10月29日にピークを迎え、その後減少傾向に転じましたが、2025年5月2日以降は再び増加しています。全体として、緩やかな上昇傾向が見られます。
流動負債は、2021年4月30日の54856百万米ドルから、2026年1月30日には63269百万米ドルへと増加しています。2021年10月29日にピークを迎え、その後は減少傾向を示しましたが、2025年5月2日以降は増加しています。クイックアセットの合計と同様に、全体的な傾向は上昇です。
- クイックアセットの合計
- 2021年4月から2021年10月にかけて大幅に増加し、その後2022年1月まで減少しました。2023年2月以降は比較的安定していますが、2025年5月以降に顕著な増加が見られます。
- 流動負債
- 2021年4月から2021年10月にかけて増加し、その後は緩やかに減少しました。2025年5月以降に増加傾向が強まっています。
迅速な流動性比率は、2021年4月30日の0.55から、2026年1月30日には0.59へと推移しています。2021年4月から2022年1月にかけては低下傾向にありましたが、その後は緩やかに回復し、2025年8月以降は上昇しています。全体的に見て、比率は0.40から0.60の範囲内で推移しており、安定した水準を維持していると考えられます。
- 迅速な流動性比率
- 2021年4月から2022年1月にかけて低下し、その後は比較的安定しています。2025年8月以降に上昇傾向が見られます。この比率の変動は、クイックアセットの合計と流動負債の変動に影響を受けています。
クイックアセットの合計と流動負債は、全体的に上昇傾向にありますが、その変動パターンは類似しています。迅速な流動性比率は、これらの変動を反映して、緩やかな回復傾向を示しています。これらの指標は、短期的な支払い能力を評価する上で重要であり、継続的なモニタリングが必要です。
現金流動性比率
Dell Technologies Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/30 | 2025/10/31 | 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-30), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
1 Q4 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年4月30日から2021年7月30日までの間に減少した後、2021年10月29日に大幅に増加しました。その後、2022年1月28日まで減少傾向が続き、2022年4月29日以降は比較的低い水準で推移しました。2023年2月3日に増加に転じ、その後も緩やかな増加傾向を示し、2024年5月3日には一時的に減少しましたが、2024年8月2日以降は再び増加し、2025年10月31日には最高値を記録しました。2026年1月30日には若干減少しています。
流動負債は、2021年4月30日から2021年10月29日までの間に一貫して増加しました。2022年1月28日にピークに達した後、2022年4月29日から2023年11月3日までの間に緩やかに減少しました。2024年2月2日には増加に転じ、その後も増加傾向が続き、2025年8月1日には最高値を記録しました。2025年10月31日以降は増加が鈍化し、2026年1月30日には大幅に増加しています。
現金流動性比率は、2021年4月30日から2022年1月28日までの間に変動し、その後、2022年4月29日から2022年10月28日までの間に低い水準で推移しました。2023年2月3日に若干の改善が見られましたが、その後は比較的低い水準で推移しました。2024年2月2日以降は、わずかな変動を繰り返しながら、全体的に低い水準で推移し、2025年8月1日以降は若干改善傾向にあります。2026年1月30日には、若干の改善が見られます。
- 現金資産総額の傾向
- 全体として、期間中に変動がみられ、特に2021年10月と2025年10月に顕著な増加が見られます。2022年以降は比較的低い水準で推移し、2025年以降に再び増加傾向を示しています。
- 流動負債の傾向
- 2021年10月まで増加傾向にあり、その後は緩やかに減少しましたが、2024年以降は再び増加傾向にあります。2025年8月に最高値を記録しました。
- 現金流動性比率の傾向
- 一貫して低い水準で推移しており、短期的な支払い能力には注意が必要です。2025年以降に若干の改善が見られますが、依然として低い水準です。