流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCisco Systems Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Cisco Systems Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26).
- 流動性比率の推移と傾向
-
2019年10月以降、流動性比率は比較的安定した範囲内で推移しており、2019年から2022年にかけて1.4から1.7の範囲で変動している。特に2020年の初頭から2022年にかけては、1.4から1.6の間で推移していることから、短期的な資金繰りはおおむね良好であったと考えられる。
しかしながら、2023年以降には流動性比率の低下が顕著に見られ、2024年1月以降は0.87から0.95の間に位置し、やや改善の兆しが見えるものの、2024年10月以降には再び約1に回復している状況である。これは、流動資産の増減や負債の変動に伴う資金繰りの変動を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の変動と分析
-
迅速な流動性比率も流動性比率と同様の動きを示し、2019年から2022年にかけて1.1から1.58の範囲で推移している。特に2020年の早い段階では1.2から1.4の範囲で安定しており、短期拘束資産による手元の支払い能力が比較的良好であったことを示している。
しかしながら、2023年以降は1.1付近に低下し、2024年1月には0.68と最低値を記録している。これにより、短期流動性の一部に制約が生じている可能性が示唆され、キャッシュや短期投資資産の減少、または短期負債の増加が影響している可能性がある。
- 現金流動性比率の動向とその意味合い
-
現金流動性比率は、2019年から2022年にかけて1.14から0.75の範囲で推移しており、2023年にかけて低下傾向を示していることが明らかである。特に2024年には0.44から0.87の範囲まで回復傾向にあるが、依然として2019年の水準を下回っている。
これは、現金や現金同等物の保有量が相対的に減少している可能性を示し、資金調達や運用の戦略に変化があったことを反映している可能性がある。短期的な支払能力に関しては、一時的には低下しているが、直近では若干の回復が見られる。
流動流動性比率
Cisco Systems Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提供された財務データは、2019年第4四半期から2025年第2四半期までの期間にわたり、流動資産、流動負債、および流動性比率について示されています。分析により、いくつかの重要なパターンと傾向が浮かび上がります。
まず、流動資産は全体的に変動しながらも、長期的にはやや増加傾向にあります。2020年に一時的に増加し、その後は一時的に減少したものの、全体としては253億米ドルから約350億米ドルの範囲で推移しています。これは、同期間中に一定の資産流動性を維持しながらも、一部の四半期に資産の変動が見られることを示しています。特に、2024年1月以降の流動資産は再び増加し、2024年4月には約421億米ドルに達しています。
一方、流動負債も同期間で変動しています。特に、2020年に増加傾向が見られ、その後、2021年以降は一定程度の増加を示しています。2020年初には約2,590億米ドルであった流動負債は、2024年初には約4,010億米ドルに達しており、負債水準の増加が明らかです。
流動性比率に関しては、2019年から2020年にかけて比較的高い水準（1.59から1.81）を維持していましたが、その後、2021年以降は徐々に低下し、2024年には0.89まで下落しています。この低下は、流動負債の増加に比して流動資産の増加が相対的に緩やかであることを反映しています。比較的低い比率（0.89～1.0付近）は、短期的な支払い能力の圧迫や流動資産の不足を示唆する可能性があります。
全体として、流動資産の増加とともに流動負債も増加している一方で、流動性比率の低下は財務の短期的な健全性に一定の懸念をもたらしています。今後の経営判断においては、流動性の維持や負債管理の強化が重要となると考えられます。
迅速な流動性比率
Cisco Systems Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融債権、純 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 傾向と変化の全体像
- この分析期間において、キャッシュや流動資産の合計額は比較的一定の範囲内で推移しており、特に2019年から2023年にかけては大きな変動は見られない。ただし、2024年には一時的に低下し、その後は再び回復傾向にある。これにより、短期的な資産の変動が観察されるものの、全体としては安定した資産基盤を維持していると評価できる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2024年にかけて著しい増加を示している。特に2024年の初頭から後半にかけて、金額が4,000百万米ドル以上増加しており、2023年の水準から大きく上昇していることが特徴的である。
- 流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2019年の1.54から2020年の1.45までやや低下した後、その後の期間では一貫して減少傾向にある。2024年には0.68と非常に低下しており、流動負債に対して流動資産の即時支払能力が相対的に低下していることを示している。この低下は、資産の流動性の悪化や負債の増加の影響と考えられる。
- 資産の総額と短期資産の関係
- クイックアセットの合計額は、2019年の約38,000百万米ドルから、2025年にかけて一部増加し、2023年以降も比較的高い水準を維持しているが、2024年には一時的に低下している。特に、2024年における総資産の一部減少と流動負債の増加は、短期資産の即時支払能力に影響を与えた可能性がある。これにより、資産の流動性に関する懸念が生じている。
- 総合的な評価
- 全体としては、一定の資産基盤を維持しつつも、2024年にかけて流動負債の増加と流動性比率の低下という負の要素が顕著となっている。これらの動向は、資金繰りや短期支払い能力に関する潜在的なリスクを示唆しており、今後の資産運用や負債管理の見直しが必要となる可能性が高い。
現金流動性比率
Cisco Systems Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2019年10月から2020年4月までにかけて現金資産総額は着実に増加し、約28,035百万米ドルから約28,574百万米ドルへと推移した。その後、2020年7月以降はやや減少傾向を示し、2022年4月までに約19,767百万米ドルまで低下している。ただし、2022年10月以降は再び増加に転じ、2024年4月には約25,671百万米ドルに達している。これらの変動は、市場環境や資金運用の戦略変更に伴う一時的な変動を反映している可能性がある。続く期間では、資産規模が再び拡大傾向にあることから、流動資産の確保や流動性管理に重点を置いていると考えられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2019年10月の24,597百万米ドルから2022年4月の約25,640百万米ドルまで大きな増減が見られ、その後2022年7月には約27,852百万米ドルへと増加した。2023年以降も高い水準を維持し、2024年10月には40,084百万米ドルとピークに達している。この増加は、短期的な資金調達や運転資本の変動を示唆するものであり、企業が流動性確保や負債管理を積極的に行っている可能性を示唆している。特に2024年以降の負債増は、活動資金の調達や投資活動の拡大の一環と推測される。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は、2019年10月の1.14から2020年6月には1.12に横ばいで推移し、その後2020年7月に0.97まで低下した。2021年以降は0.81まで徐々に減少し、2022年4月には0.81、2023年4月には0.46と、全体として比率は低下傾向にある。特に2024年以降の比率は0.44から0.47の範囲に留まっており、流動資産と流動負債の比率は比較的低い水準にある。これは、企業の流動性確保に対して厳しい状況にある可能性を示すものであり、資金の流動性リスク管理において注意が必要と考えられる。
- 総合的な傾向と考察
- 全体として、現金資産は2020年から一時的に減少した後、再び増加に転じている。一方、流動負債は2022年以降着実に増加し続けており、特に2024年には大幅に増加している。これに伴い、流動性比率は低下傾向にあり、資金繰りや負債管理において課題が生じていることが示唆される。企業は資産の適切な管理と負債コントロールを通じて、流動性リスクの軽減を図る必要があると考えられる。