流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Cisco Systems Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
- 流動性比率の推移
- 報告期間を通じて、流動性比率は全体的に下降傾向にあることが観察される。2018年10月には2.11と高い水準を示していたが、その後徐々に低下し、2024年4月の時点では0.91にまで下落している。これは、流動資産に対する流動負債の割合が減少しているか、流動資産の減少または流動負債の増加が進行した可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率も同様に低下傾向を示している。2018年10月の1.97から2024年4月の0.69に落ち込んでおり、より即効性の高い資産（現金等）に対する流動負債の比例が縮小していることが示唆される。これは、短期的な支払い能力に関して懸念が生じ始めている可能性を示す。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率も2018年10月の1.61から2024年4月の0.45まで指数関数的に減少している。これにより、現金および現金等価物に基づく短期支払い能力が低下していることが明らかである。特に、2019年から2020年にかけての大きな減少は、短期的な現金資産の流出または流動負債の増加を示す可能性がある。
- 総合的な分析
- このデータセットからは、過去数年間において主要な財務指標の流動性に関する指標が全般的に悪化している傾向が読み取れる。特に、短期支払い能力を示す比率は継続的に低下しており、企業の流動性ポジションの劣化が懸念される。一方で、年度間の変動には一定の季節性や一時的な影響も考えられ、外部環境や企業の資金運用状況に関する詳細な分析が必要となる。
流動流動性比率
Cisco Systems Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- CSVデータから、流動資産は2018年10月の55,686百万米ドルから2025年4月までの間で、全体的には緩やかな減少傾向が見られる。この間、一定の変動は存在するものの、最も低い値は2024年4月の約32,816百万米ドルに達しており、ピークに比べて約43%以上の減少となっている。これにより、流動資産の規模が時間経過とともに縮小していることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債については、2018年10月の26,414百万米ドルから2025年4月までに一部増加傾向が観察される。特に2024年の値は40,584百万米ドルに達し、2018年当初より約54%の増加となっている。一方、2020年から2024年にかけては一時的な変動が見られるものの、総じて負債額は増加していることが明らかである。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2018年10月の2.11から2024年4月の0.89まで逐次低下している。この比率は、流動資産と流動負債の比率を示しており、各期間での値の減少は、流動負債の増加に対して流動資産の減少が相対的に進んでいることを意味している。特に2024年にかけての比率の低下は、短期的な支払能力の低下や資金繰りの圧迫を示唆している可能性がある。
迅速な流動性比率
Cisco Systems Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融債権、純 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2018年10月から2024年4月までの期間において、クイックアセットの合計値は徐々に減少する傾向が見られる。特に、2024年以降の数値は2019年のピークから顕著に低下しており、2024年4月には前回期間の約半数にまで減少していることが確認される。これは、流動性資産の縮小を反映している可能性があり、キャッシュや短期資産の圧縮傾向が示唆される。
- 流動負債
- 流動負債についても、期間を通じて一定の変動があるが、全体としては2020年初にかけて減少し、その後は横ばいかやや増加傾向にある。2024年4月の数値は、2018年の水準と比較して高く推移しており、短期の負債負担がやや増加していることを示唆している。特に2024年の数値は、2020年以降のピークに近付いている。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2018年10月以降の期間にわたり、約1.97から徐々に低下し、最終的には2024年4月には0.68と極端に低い値を示している。比率の低下は、短期負債に対する即座に換金可能な資産の比率の悪化を示しており、流動性の逼迫を示唆している。
- まとめと考察
- 全体として、クイックアセットの合計の減少と流動負債の相対的増加により、短期的な流動性の圧力が高まっていると考えられる。特に、迅速な流動性比率の大幅な低下は、短期的なキャッシュ・流動資産の不足を示しており、財務の柔軟性に懸念を抱かせる。また、これらの指標の変化は、収益性や資産管理の見直しを必要とする可能性を示唆している。今後の財務状況の改善には、流動資産の拡充や負債の圧縮が求められる可能性がある。これらの点に留意しながら、継続的な財務監視と戦略的な資産運用の見直しが重要である。
現金流動性比率
Cisco Systems Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2018年10月から2020年1月まで、現金資産総額は減少傾向にあったが、その後はやや回復基調を示している。特に2020年以降は一定の範囲内で推移しており、2024年4月時点でも概ね一定水準を維持している。一方で、2023年以降には再び縮小の兆しも見られることから、資産の流動性に対して一定の変動が存在している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2018年から2025年にかけて増加傾向が顕著である。特に2020年以降は急速な増加がみられ、2024年4月時点では4,000百万米ドル超の水準となっている。この増加は、短期的な負債負担の重荷を反映しており、資金繰りの圧迫要因となる可能性が示唆される。
- 現金流動性比率の変化
- 2018年の比率は1.61と高水準だったが、その後は徐々に低下し、2024年4月時点では0.45と半減に近い水準となっている。この比率の低下は、流動負債に対して現金および流動資産の相対的な余裕が縮小していることを示しており、短期的な支払い能力に対する懸念を反映している。一方、比率が1を下回る局面も見られ、資金流動性の確保が継続的な課題となっている。
- 総合的な分析
- 全体として、現金資産は一定の減少傾向を示しつつも相対的に維持されている一方、流動負債の増加により流動性比率は低下し、短期的な資金繰りの圧迫が懸念される状況にある。このパターンは、企業の資金管理や財務戦略において見直しが必要な兆候と解釈できるが、詳細な収益性や負債管理の状況については他の指標との併用による追加分析が望ましい。