流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Cisco Systems Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-25), 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
流動性指標の全項目において、緩やかな低下傾向の後に、2024年4月期を境とした急激な水準の低下が確認される。短期的な債務支払能力を示す各指標が総じて低下しており、財務構造に明確な変化が生じている。
- 流動比率
- 2020年10月期から2024年1月期までは1.37から1.62の範囲で推移し、安定した水準を維持していた。しかし、2024年4月期に0.89まで急落し、以降は0.87から1.00の間で推移している。これにより、短期債務に対する流動資産のカバー率が以前の水準を下回る状況にある。
- 迅速比率
- 初期の1.4台から段階的に低下し、2024年4月期に0.68まで大幅に減少した。その後も0.6台から0.7台の低水準で停滞しており、棚卸資産を除いた流動資産による支払能力が弱まっている傾向が読み取れる。
- 現金比率
- 1.12から0.8台へと緩やかに低下した後、2024年4月期に0.47へ急落した。直近の期間では0.42から0.46の間で推移しており、即時的な支払能力を担う現金及び現金同等物の比率が大幅に縮小している。
流動流動性比率
Cisco Systems Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/25 | 2026/01/24 | 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-25), 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q3 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データの推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 流動資産および流動負債の推移
-
流動資産は、2020年10月から2024年1月にかけて、概ね350億米ドルから430億米ドルの範囲で変動しながら推移していた。2023年7月には433億4800万米ドルのピークを記録したが、2024年4月以降は320億米ドルから360億米ドルの水準へと低下し、低位で安定する傾向にある。
流動負債は、2020年10月から2024年1月まで230億米ドルから310億米ドルの範囲で推移しており、比較的安定した状態にあった。しかし、2024年4月に401億800万米ドルへと急増し、その後も2026年4月まで340億米ドルから400億米ドルの高水準を維持している。
- 流動性の分析
-
流動比率は、2020年10月から2024年1月まで1.37から1.62の範囲で推移しており、短期的な債務支払能力に余裕がある状態であった。しかし、流動負債の急増に伴い、2024年4月以降は0.87から1.00の範囲へと大幅に低下している。
直近の期間において流動比率が継続的に1.0を下回っていることは、流動資産が流動負債を下回る状態にあることを示しており、財務的な流動性が著しく低下したパターンが認められる。
迅速な流動性比率
Cisco Systems Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/25 | 2026/01/24 | 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融債権、純 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-25), 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q3 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的な流動性および財務健全性の推移について、以下の通り分析する。
- 資産と負債の変動傾向
- クイックアセットの合計は、2020年10月時点の39,097百万米ドルから、長期的には減少傾向にある。2023年7月には35,352百万米ドルまで一時的に回復したものの、その後は減少が続き、直近では23,000百万米ドルから26,000百万米ドルの範囲で推移している。対照的に、流動負債は2024年1月まで20,000百万米ドルから30,000百万米ドルの間で変動していたが、2024年1月27日以降に急増し、40,000百万米ドル前後の高水準で推移する傾向が見られる。
- 流動性比率の分析
- 迅速な流動性比率は、分析期間の初期には1.45と高い水準にあったが、緩やかな低下傾向を示し、2023年10月までは1.10以上の水準を維持していた。しかし、2024年1月には0.68へと急落し、それ以降は0.64から0.74の間で低迷している。これは、流動資産の減少と流動負債の増加が同時に進行したことにより、短期的な債務支払能力が低下したことを示している。
全体として、資産の減少と負債の増加が同時に発生しており、特に2024年初頭を境に流動性比率が1.0を大幅に下回る水準へと移行した。この傾向は、短期的な財務的余裕が縮小していることを客観的に示唆している。
現金流動性比率
Cisco Systems Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/25 | 2026/01/24 | 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-25), 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q3 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移について、以下の通り分析する。
- 現金資産の推移
- 2020年10月時点では約300億米ドルであったが、その後は緩やかな減少傾向を示した。2023年7月には約261億米ドルまで一時的に回復したものの、2024年1月を境に180億米ドル台へ急落し、直近の2026年4月にかけては150億から160億米ドル台で低位に留まっている。
- 流動負債の推移
- 2020年から2023年まで、概ね230億から310億米ドルの範囲で推移していた。しかし、2024年1月以降に急激な増加が見られ、400億米ドルを超える水準に達した。その後も340億から390億米ドルの高水準を維持し、負債規模が拡大している。
- 現金流動性比率の推移
- 初期段階では1.11から1.12と、短期的な支払い能力に余裕がある状態であった。その後、2021年5月以降は1.0を下回り、0.75から0.87の間で推移する傾向が見られた。特筆すべきは2024年1月以降の急落であり、0.4台まで低下した。この低水準の状態は2026年4月まで継続しており、短期的な流動性が著しく低下したことが示されている。
2024年1月を転換点として、現金資産の減少と流動負債の急増が同時に発生しており、その結果として現金流動性比率が大幅に悪化した。この構造的な変化により、短期的な資金繰りの余裕が大幅に縮小したことが読み取れる。