収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Trade Desk Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上総利益率
- 2020年以降の期間を通じて、売上総利益率は概ね安定して推移しており、2020年第4四半期から2023年第4四半期にかけて80%台前後で維持されている。全体的にわずかな増減はあるものの、81%付近を中心に持続しており、収益性の安定性を示唆している。
- 営業利益率
- 2020年第4四半期以降、営業利益率は変動を示しながらも、全体として上昇基調にある。2021年第1四半期に一時的に低下したものの、その後は10%以上の水準に回復し、2023年末には17%台前半にまで改善している。これは収益性向上の兆しと解釈できるが、一部の四半期で低迷する局面も観察される。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年第4四半期以降、概ね安定したパターンを示しているが、2022年第4四半期以降に著しい上昇傾向を示している。2022年度後半から2023年度にかけては10%を超え、2024年度にかけて15%以上へと増加している。これにより、利益率の向上とともに企業の収益構造が改善している可能性が示唆される。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2020年から2023年にかけて、ROEは一貫して増加しており、2021年後半から2023年度にかけて二桁台で推移している。特に2024年度には15%以上を維持しており、株主資本に対する収益効率が改善していることが示されている。これは企業の資本効率の向上を反映していると考えられる。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAも同様に、2020年度から2024年度にかけて着実に向上している。2020年代に入り、3%以上の持続的な伸びを見せており、資産の収益性が向上している傾向が読み取れる。特に2024年度には7%以上まで上昇しており、企業全体の資産運用効率が改善していると理解できる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Trade Desk Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 543,059) | 473,182) | 605,745) | 505,360) | 474,091) | 387,623) | 505,102) | 399,884) | 377,600) | 297,936) | 411,118) | 324,649) | 309,472) | 251,433) | 328,753) | 247,691) | 229,158) | 169,311) | 268,260) | 171,287) | 97,222) | 120,452) | |||||||
| 収入 | 694,039) | 616,021) | 741,012) | 628,016) | 584,550) | 491,253) | 605,797) | 493,266) | 464,254) | 382,803) | 490,737) | 394,773) | 376,962) | 315,323) | 395,598) | 301,091) | 279,967) | 219,811) | 319,905) | 216,113) | 139,355) | 160,660) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 79.41% | 80.11% | 80.69% | 81.06% | 81.23% | 81.29% | 81.21% | 81.18% | 81.46% | 81.64% | 82.18% | 81.90% | 81.88% | 81.82% | 81.48% | 81.59% | 80.91% | 78.88% | 78.61% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 58.94% | 58.59% | 58.20% | 57.84% | 57.35% | 57.12% | 56.63% | 55.88% | 55.44% | 55.30% | 55.38% | 56.10% | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | 53.58% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 40.20% | 40.22% | 39.79% | 39.58% | 39.34% | 39.07% | 38.83% | 38.76% | 38.82% | 38.96% | 39.14% | 39.31% | 39.39% | 39.07% | 39.09% | 38.80% | 38.40% | 38.20% | 37.77% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 70.82% | 70.36% | 70.08% | 69.73% | 70.53% | 70.00% | 69.76% | 69.96% | 69.65% | 69.49% | 68.53% | 68.41% | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | 68.02% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 81.95% | 81.75% | 81.67% | 81.43% | 81.40% | 81.44% | 80.76% | 79.05% | 78.34% | 78.40% | 78.35% | 80.31% | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | 80.58% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 48.49% | 46.92% | 46.06% | 45.25% | 43.84% | 43.06% | 41.54% | 39.49% | 38.77% | 38.30% | 39.37% | 39.62% | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | 38.89% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 37.10% | 36.74% | 35.75% | 35.36% | 35.03% | 34.33% | 33.41% | 32.77% | 33.04% | 33.40% | 34.24% | 34.43% | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | 32.89% | 35.96% | 36.60% | 38.72% | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2025
+ 粗利Q1 2025
+ 粗利Q4 2024
+ 粗利Q3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × (543,059 + 473,182 + 605,745 + 505,360)
÷ (694,039 + 616,021 + 741,012 + 628,016)
= 79.41%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な売上と粗利益の推移
- 分析期間において、収入と粗利は一貫した上昇傾向を示している。特に2020年度から2025年度にかけて、収入は約4倍に増加しており、これは事業の拡大や市場の拡充を反映していると考えられる。粗利益も同様に増加しており、2020年第1四半期の約120,000千ドルから2025年第2四半期には約543,000千ドルに達している。これにより、売上高の増加に伴う利益率の維持または改善が図られていることが示唆される。
- 売上総利益率の安定と変動
- 売上総利益率は、2020年の後半から2023年にかけて80％台前半から80.9％程度で安定して推移している。2024年と2025年にかけて一時的にやや低下する傾向も見られるが、おおむね80％前後を維持しており、コスト効率の一定の安定性が保たれているとみられる。特に2021年度以降は、売上総利益率が一定範囲内で推移していることから、収益性の維持に成功していると推測される。
- 収入と利益の成長率
- 収入と粗利益の増加率は、一貫して高い成長を示していることから、市場シェアの拡大や新規顧客獲得に伴う収益の増加が顕著であると考えられる。特に2022年度と2023年度においては、収入と粗利益の両方が大きく伸びており、事業の拡大戦略が成功している可能性が高い。
総じて、売上と粗利益の伸びを伴う安定した利益率を示していることから、企業の収益構造は堅実であり、継続的な成長が期待できる。 - 経営効率と収益性の評価
- 売上総利益率が概ね80％台で安定していることは、コスト管理や価格戦略に一定の効果があることを示す。一方、収益の伸びに対して利益率の変動は少なく、収益性の維持と効率的な経営がなされていると評価できる。ただし、2024年以降の一部データでは利益率のやや低下も見られるため、今後のコスト構造や価格設定の見直しが必要となる可能性も考えられる。
営業利益率
Trade Desk Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 116,777) | 54,452) | 195,309) | 108,481) | 94,720) | 28,657) | 144,438) | 37,677) | 41,673) | (23,308) | 100,160) | 28,804) | 1,743) | (17,053) | (25,361) | 80,446) | 61,948) | 7,784) | 106,432) | 42,782) | (15,772) | 10,766) | |||||||
| 収入 | 694,039) | 616,021) | 741,012) | 628,016) | 584,550) | 491,253) | 605,797) | 493,266) | 464,254) | 382,803) | 490,737) | 394,773) | 376,962) | 315,323) | 395,598) | 301,091) | 279,967) | 219,811) | 319,905) | 216,113) | 139,355) | 160,660) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 17.73% | 17.63% | 17.47% | 16.29% | 14.05% | 12.29% | 10.30% | 8.53% | 8.50% | 6.53% | 7.20% | -0.80% | 2.86% | 7.74% | 10.43% | 22.90% | 21.14% | 15.78% | 17.25% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 32.68% | 32.67% | 32.11% | 30.93% | 29.83% | 29.03% | 27.42% | 26.51% | 25.75% | 25.35% | 26.46% | 27.85% | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | 22.59% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 23.98% | 23.98% | 23.81% | 23.69% | 23.39% | 23.36% | 23.00% | 22.60% | 22.24% | 22.24% | 22.14% | 22.18% | 22.35% | 21.45% | 20.37% | 19.63% | 18.56% | 17.74% | 17.48% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 18.12% | 18.73% | 18.83% | 18.52% | 19.32% | 19.25% | 19.18% | 19.33% | 11.99% | 11.75% | 11.56% | 11.82% | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | 16.89% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 44.02% | 42.92% | 42.18% | 39.94% | 39.25% | 37.38% | 34.66% | 28.96% | 23.80% | 23.56% | 24.82% | 29.74% | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | 38.01% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 29.51% | 27.71% | 26.71% | 25.65% | 23.82% | 22.54% | 20.62% | 18.35% | 17.51% | 16.85% | 17.82% | 18.16% | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | 18.34% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 12.64% | 10.07% | 9.11% | 9.08% | 5.40% | 6.87% | 5.74% | 5.22% | 8.02% | 7.42% | 7.90% | 8.01% | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | -2.97% | 1.25% | 10.76% | 13.22% | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × (116,777 + 54,452 + 195,309 + 108,481)
÷ (694,039 + 616,021 + 741,012 + 628,016)
= 17.73%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年の低迷期を経て、2020年12月に319,905千米ドルに達している。その後、2021年にかけて継続的に増加し、2022年には最高値の490,737千米ドルを記録した。2023年以降も堅調に推移し、2024年6月と2025年3月にはそれぞれ最大の694,039千米ドルと616,021千米ドルに達している。これらの動向から、同期間中に収益基盤が拡大していることが示される。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2020年に一時的に損失を出したものの、その後は大きく回復している。2020年12月には106,432千米ドル、2021年12月には★─25361千米ドルとマイナス転落しているが、2022年には再び黒字に転じ、2023年9月まで一定の増加傾向を維持している。2024年には過去最高の114,438千米ドルに達し、収益性の向上が続いていることが把握できる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2020年以降、安定した増加傾向を示している。2020年6月の一時的な低迷（-0.8%）を経て、2021年第4四半期に22.9%、2022年第4四半期には16.29%、2023年第4四半期には17.47%にまで回復し、収益性の向上が顕著である。特に2023年には利益率が二桁台で推移し、収益性の向上と効率的なコスト管理が進んでいる可能性を示唆している。
- 全体的な分析と洞察
- 売上高と営業利益の両方が2020年の低迷期を経て、2022年以降大幅に回復していることから、同社は順調に事業基盤を拡大していると考えられる。営業利益率の継続的な改善は、収益性の向上と運営効率の改善を示唆している。特に2024年において、営業利益と利益率の双方が高水準を維持しており、今後も収益力の強化が期待される。こうした傾向は、広告事業の収益拡大やコスト管理の効率化によるものである可能性が高い。
純利益率
Trade Desk Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 90,129) | 50,678) | 182,229) | 94,158) | 85,029) | 31,660) | 97,323) | 39,352) | 32,939) | 9,326) | 71,187) | 15,869) | (19,073) | (14,598) | 8,039) | 59,384) | 47,697) | 22,642) | 151,902) | 41,247) | 25,111) | 24,057) | |||||||
| 収入 | 694,039) | 616,021) | 741,012) | 628,016) | 584,550) | 491,253) | 605,797) | 493,266) | 464,254) | 382,803) | 490,737) | 394,773) | 376,962) | 315,323) | 395,598) | 301,091) | 279,967) | 219,811) | 319,905) | 216,113) | 139,355) | 160,660) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 15.57% | 16.04% | 16.08% | 13.34% | 11.65% | 9.80% | 9.19% | 8.35% | 7.46% | 4.70% | 3.38% | -0.66% | 2.43% | 7.78% | 11.51% | 25.13% | 25.44% | 26.91% | 28.98% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 31.12% | 30.86% | 28.60% | 27.74% | 26.70% | 25.90% | 24.01% | 22.46% | 21.05% | 20.58% | 21.20% | 23.75% | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | 22.06% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 9.53% | 9.42% | 9.23% | 8.52% | 8.51% | 8.50% | 8.35% | 8.60% | 8.48% | 8.95% | 9.36% | 10.21% | 10.35% | 9.64% | 9.01% | 8.40% | 7.78% | 7.43% | 6.70% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 18.44% | 12.71% | 13.09% | 11.92% | 12.46% | 12.64% | 12.66% | 12.53% | 5.40% | 4.71% | 4.42% | 4.46% | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | 10.17% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 39.99% | 39.11% | 37.91% | 35.55% | 34.34% | 32.06% | 28.98% | 23.42% | 18.71% | 18.27% | 19.90% | 24.41% | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | 33.90% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 24.58% | 23.07% | 22.34% | 20.70% | 19.54% | 18.42% | 16.04% | 13.82% | 13.22% | 13.16% | 14.21% | 16.03% | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | 11.05% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 9.47% | 6.07% | 5.44% | 5.31% | 1.90% | 3.36% | 2.65% | 2.56% | 4.74% | 3.93% | 3.80% | 3.87% | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | -4.38% | -1.58% | 6.88% | 13.80% | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2025
+ 当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × (90,129 + 50,678 + 182,229 + 94,158)
÷ (694,039 + 616,021 + 741,012 + 628,016)
= 15.57%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2023年にかけて、売上高は全般的に増加傾向にあり、特に2021年第4四半期から2022年第4四半期にかけて顕著な伸びを示している。2023年には一時的にやや減少したものの、総じて有望な成長軌道をたどっている。
- 純利益の変動
- 当期純利益は2020年は一定の利益を確保していたが、2021年に入ると変動が大きくなり、特に2022年第3四半期に赤字に転じている。これは一時的なコスト増や市場変動の影響と推測される。2023年には利益が回復傾向を示し、年度末には再び黒字に転じている。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2020年から2021年まで安定した水準を維持していたが、2022年に入り急激に低下し、特に一時期は赤字に至った。2023年には純利益率が再び上昇し、16％台まで回復しており、収益効率の改善が見られる。
- 収入の変動
- 収入もまた、2020年から2023年にかけて拡大している。2022年には最高値に近い数値を記録したが、その後2023年にやや縮小している。これは市場環境や競争状況の変化を反映した可能性がある。
- 総合的な見解
- 四半期ごとのデータから、売上高の継続的な成長とともに、純利益および純利益率の動きに一定の変動が見られる。2022年の利益低迷と赤字は注意を要しながらも、2023年度の回復は同社の収益性改善と市場適応力を示している。今後は収益性の安定と収入拡大の両面が重要な課題と考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Trade Desk Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 90,129) | 50,678) | 182,229) | 94,158) | 85,029) | 31,660) | 97,323) | 39,352) | 32,939) | 9,326) | 71,187) | 15,869) | (19,073) | (14,598) | 8,039) | 59,384) | 47,697) | 22,642) | 151,902) | 41,247) | 25,111) | 24,057) | |||||||
| 株主資本 | 2,695,833) | 2,716,684) | 2,949,145) | 2,625,750) | 2,405,406) | 2,166,555) | 2,164,219) | 2,155,526) | 2,071,410) | 1,940,807) | 2,115,339) | 1,914,288) | 1,779,831) | 1,649,103) | 1,527,306) | 1,302,814) | 1,202,346) | 1,084,313) | 1,013,145) | 832,627) | 758,351) | 674,034) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 15.48% | 15.17% | 13.33% | 11.74% | 10.53% | 9.29% | 8.27% | 7.09% | 6.24% | 3.98% | 2.52% | -0.51% | 1.90% | 6.10% | 9.02% | 21.62% | 21.91% | 22.22% | 23.92% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 31.85% | 32.15% | 30.80% | 30.01% | 29.15% | 28.14% | 26.04% | 24.43% | 22.82% | 22.46% | 23.41% | 26.41% | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | 18.09% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 32.48% | 31.97% | 32.61% | 33.16% | 36.11% | 39.09% | 41.11% | 42.30% | 44.22% | 51.74% | 55.43% | 61.53% | 55.68% | 41.87% | 33.12% | 25.19% | 20.10% | 17.30% | 13.53% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 23.65% | 18.13% | 18.92% | 17.11% | 18.14% | 18.67% | 18.61% | 18.34% | 7.74% | 6.86% | 6.63% | 6.73% | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | 11.66% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 36.66% | 36.01% | 34.14% | 33.76% | 32.81% | 30.60% | 25.53% | 20.81% | 16.82% | 17.18% | 18.45% | 23.23% | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | 22.72% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 41.07% | 38.58% | 35.21% | 34.25% | 32.08% | 30.12% | 26.27% | 20.47% | 18.60% | 19.24% | 21.62% | 24.57% | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | 24.96% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 8.54% | 5.51% | 4.94% | 4.75% | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 2.31% | 4.21% | 3.45% | 3.31% | 3.40% | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | -3.43% | -1.28% | 5.95% | 11.56% | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2025
+ 当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 株主資本
= 100 × (90,129 + 50,678 + 182,229 + 94,158)
÷ 2,695,833 = 15.48%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の傾向
- 当期純利益は2020年から2021年にかけて著しい増加を示し、特に2020年12月期には約15万ドルを超える高水準に達した。その後、2022年に再び利益が大きく減少し、特に2023年の最初の四半期には赤字を記録したが、その後は回復基調にあり、2024年には再び利益を上げている。これらの変動は、事業環境や季節性、または一時的な市場要因の影響と考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2024年まで継続的な増加傾向を示しており、2024年3月期には約2,605万ドルに達している。一方、2025年3月期にはやや減少しているものの、依然として高い水準を維持していることから、資本の積み増しに成功しているといえる。これに伴い、資産規模も拡大していることが示唆される。
- 株主資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2020年の最初の四半期にはデータがないが、その後の期間には安定して増加傾向を示している。2021年後半から2022年にかけてROEは徐々に上昇し、最終的には15%以上の高い水準に達している。これは株主資本に対する利益創出能力の向上を示し、経営効率の改善や収益性の向上が進んでいることを反映している。ただし、一時的には利益の減少や赤字によりROEが低下する局面も見られる。
- 総合的な見解
- 全体として、収益性と資本の拡大が同時に進行しており、事業の規模や利益創出能力の向上が確認できる。ただし、一定期間の赤字やROEの変動は外部環境や内部戦略の影響を示唆しており、今後の安定した成長と収益性の維持が重要となる。過去のデータからは、利益の回復とROEの継続的な向上が期待される一方、短期的には変動に注意を払う必要があると考えられる。これは、質の高い財務運営と戦略的な投資を継続することの重要性を示している。
総資産利益率 (ROA)
Trade Desk Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 90,129) | 50,678) | 182,229) | 94,158) | 85,029) | 31,660) | 97,323) | 39,352) | 32,939) | 9,326) | 71,187) | 15,869) | (19,073) | (14,598) | 8,039) | 59,384) | 47,697) | 22,642) | 151,902) | 41,247) | 25,111) | 24,057) | |||||||
| 総資産 | 5,957,809) | 5,705,441) | 6,111,951) | 5,505,325) | 5,159,922) | 4,663,797) | 4,888,687) | 4,520,432) | 4,346,968) | 3,999,638) | 4,380,679) | 3,923,954) | 3,672,746) | 3,432,721) | 3,577,340) | 2,988,755) | 2,792,948) | 2,602,699) | 2,753,645) | 2,138,428) | 1,848,971) | 1,767,204) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.00% | 7.22% | 6.43% | 5.60% | 4.91% | 4.32% | 3.66% | 3.38% | 2.97% | 1.93% | 1.22% | -0.25% | 0.92% | 2.93% | 3.85% | 9.42% | 9.43% | 9.26% | 8.80% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 23.02% | 23.35% | 22.24% | 21.91% | 21.13% | 20.23% | 18.34% | 16.82% | 15.91% | 15.86% | 16.42% | 18.70% | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | 12.60% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 3.47% | 3.44% | 3.39% | 3.13% | 3.13% | 3.14% | 3.10% | 3.20% | 3.18% | 3.36% | 3.50% | 3.81% | 3.84% | 3.51% | 3.27% | 3.01% | 2.70% | 2.53% | 2.23% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 8.36% | 5.87% | 6.08% | 5.44% | 5.75% | 5.85% | 5.81% | 5.80% | 2.48% | 2.18% | 2.09% | 2.12% | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | 3.85% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 24.26% | 23.78% | 22.59% | 21.66% | 22.34% | 20.53% | 17.03% | 13.75% | 10.91% | 11.62% | 12.49% | 16.12% | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | 18.29% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 19.30% | 17.80% | 16.24% | 14.88% | 14.45% | 13.18% | 11.10% | 9.14% | 8.36% | 8.49% | 9.24% | 10.61% | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | 7.03% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 4.55% | 2.85% | 2.53% | 2.41% | 0.87% | 1.51% | 1.15% | 1.11% | 2.01% | 1.64% | 1.54% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | -1.42% | -0.53% | 2.61% | 5.16% | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2025
+ 当期純利益(損失)Q1 2025
+ 当期純利益(損失)Q4 2024
+ 当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 総資産
= 100 × (90,129 + 50,678 + 182,229 + 94,158)
÷ 5,957,809 = 7.00%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と純利益の変動
- 売上高は2020年3月期から2024年3月期まで大きく増加傾向を示しており、特に2021年12月期には顕著な成長を見せている。2024年3月期には売上高は約550億千米ドルに達している。一方、当期純利益は一時的に2020年12月期にピークを迎え、その後大きく変動しながらも、2024年3月期に再び高い水準に達している。このように、売上高の増加とともに純利益も全般的に向上しており、収益基盤は堅調に拡大していることが示唆される。
- 資産規模の拡大と資産効率の変化
- 総資産は2020年3月期から2024年3月期まで継続的に増加しており、約1,767,204千米ドルから5,505,325千米ドルへと拡大している。この期間において、資産規模の拡大に伴い収益性の指標であるROAは、全体として改善傾向にある。特に2023年以降、ROAは4%台から7%台に向上しており、資産効率の高さを示している。ただし、2022年12月期に一時的にROAはマイナス圏に沈んだ局面も見られ、短期的な変動も存在する。
- 収益性の長期的な向上
- ROAは2020年12月期の8.8%から始まり、その後も一定の上昇を継続しており、2024年9月期には7.22%に達している。この指標の改善は、売上高の増加と純利益の向上が連動し、資産全体の効率性が向上していることを示す。一方、短期的なROAの変動も認められ、特に2022年以降の経済環境や事業展開の変化が収益性に影響を及ぼしている可能性がある。
- 総括
- 全体として、財務データからは売上高の堅調な成長と資産規模の拡大に伴う収益性の向上を認めることができる。短期的な純利益の変動やROAの一時的な低下もあるものの、長期的には経営効率と収益力の改善が継続していると判断される。これらの傾向は、事業基盤の強化と効率的な資産運用によるものと考えられ、今後も成長と収益性の向上が期待できる見通しである。