Trade Desk Inc. (NASDAQ:TTD)

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にあります。0.3から0.4へと増加しており、資産の利用効率が向上していることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、0.31から0.41へと上昇しています。この調整値は、より詳細な分析において、資産の効率的な活用をより正確に反映している可能性があります。

流動流動性比率は、2020年の1.57から2022年の1.9まで上昇した後、2023年に1.72に低下し、2024年には1.86に再上昇しています。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しており、短期的な支払い能力の変動が示唆されます。全体として、流動性比率は1.5を超えており、短期的な債務を履行する能力は十分に確保されていると考えられます。

有利子負債比率は、2020年の0.3から2024年の0.11まで一貫して低下しています。これは、負債の依存度が低下し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。総資本に対する負債比率も同様に低下傾向にあり、財務構造の改善が確認できます。

財務レバレッジ比率は、2020年の2.72から2022年の2.07まで低下した後、2023年に2.26に上昇し、2024年には2.07に再低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の変動を示しており、レバレッジの利用における戦略的な調整が行われている可能性があります。

純利益率は、2020年の28.98%から2022年の3.38%まで大幅に低下した後、2023年の9.19%を経て、2024年には16.08%に回復しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の改善が確認できます。ただし、2020年の高い利益率は特異な状況によるものであり、その後の変動は事業環境の変化を反映している可能性があります。

自己資本利益率は、純利益率と同様に、2020年の23.92%から2022年の2.52%まで低下した後、2024年には13.33%に回復しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本の効率的な活用が改善されていることを示唆しています。

総資産利益率は、2020年の8.8%から2022年の1.22%まで低下した後、2024年には6.43%に回復しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産全体の収益性が向上していることを示唆しています。

財務データに基づき、収益は一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の836,033千米ドルから、2024年には2,444,831千米ドルへと、年々大幅な成長を遂げています。

総資産も同様に増加しており、2020年の2,753,645千米ドルから2024年には6,111,951千米ドルへと拡大しています。この資産の増加は、事業の拡大と成長を反映していると考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.3から2023年には0.4まで上昇し、2024年には0.4で横ばいとなっています。これは、資産を効率的に活用して収益を生み出す能力が向上していることを示唆しています。ただし、2023年から2024年にかけての横ばいは、資産の増加が収益の増加に比例していない可能性を示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に増加傾向にあります。2020年の2,710,730千米ドルから2024年には5,892,981千米ドルへと増加しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、2020年の0.31から2023年には0.41まで上昇し、2024年には0.41で横ばいとなっています。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも若干高い値を示しており、調整後の資産構成が収益性の向上に貢献している可能性が考えられます。こちらも、2023年から2024年にかけての横ばいは、調整後資産の増加が収益の増加に比例していない可能性を示唆しています。

全体として、収益と資産は共に成長していますが、総資産回転率および調整後総資産回転率の2023年から2024年の横ばいは、資産効率の改善が鈍化している可能性を示唆しています。今後の成長戦略においては、資産効率の維持・向上が重要な課題となるでしょう。

過去5年間における財務状況の分析から、いくつかの重要な傾向が観察される。

流動資産

流動資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の2,310,317千米ドルから2024年には5,336,458千米ドルへと、着実な成長を示している。この増加は、事業活動の拡大や資金調達の成功を反映している可能性がある。

流動負債

流動負債も2020年から2024年にかけて増加しているが、流動資産の増加ペースと比較すると緩やかである。2020年の1,474,683千米ドルから2024年には2,873,465千米ドルへと増加している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.57から2021年には1.71に改善された後、2022年には1.9へと上昇した。しかし、2023年には1.72に低下し、2024年には1.86に若干回復した。全体として、1.5以上の水準を維持しており、短期的な債務履行能力は概ね安定していると考えられる。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の2,317,570千米ドルから2024年には5,347,702千米ドルへと増加している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、流動流動性比率と同様の傾向を示している。2020年の1.57から2021年には1.72に改善され、2022年には1.9に上昇した。2023年には1.72に低下し、2024年には1.86に若干回復している。調整後の流動性比率も、短期的な債務履行能力が概ね安定していることを示唆している。

全体として、流動資産の増加と流動負債の増加のバランスから、短期的な財務健全性は維持されていると考えられる。流動性比率の変動は、事業活動の変化や資金調達戦略の影響を受けている可能性がある。

分析期間において、株主資本は一貫して増加傾向を示している。2020年末の1013145千米ドルから、2024年末には2949145千米ドルへと増加した。この増加は、特に2021年から2024年にかけて顕著である。

調整後総負債は、2020年末の292430千米ドルから2023年末には235893千米ドルまで減少傾向にあったが、2024年末には312215千米ドルへと増加した。この変動は、負債管理戦略の変化または事業拡大に伴う資金調達の必要性を示唆する可能性がある。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2020年末の970230千米ドルから2024年末には2730175千米ドルへと増加している。この増加は、利益の蓄積や追加の資本調達によるものと考えられる。

有利子負債比率（調整後）は、2020年の0.3から2024年には0.11まで一貫して低下している。この低下は、負債の減少または自己資本の増加により、財務レバレッジが低下していることを示している。これは、財務リスクの軽減に繋がる可能性がある。

株主資本

2020年から2024年にかけて一貫して増加。特に2021年以降の増加幅が大きい。

調整後総負債

2020年から2023年まで減少傾向にあったが、2024年に増加。変動が見られる。

調整後自己資本

株主資本と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加。

有利子負債比率（調整後）

2020年から2024年にかけて一貫して低下。財務レバレッジの低下を示唆。

総資本金は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の1013145千米ドルから、2024年には2949145千米ドルへと、約2.9倍に増加しています。この増加は、事業の成長や利益の蓄積を示唆していると考えられます。

調整後総負債は、2020年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年には増加に転じています。2020年の292430千米ドルから2023年には235893千米ドルまで減少しましたが、2024年には312215千米ドルに増加しました。この増加は、事業拡大のための投資や、新たな資金調達による可能性があります。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の1262660千米ドルから、2024年には3042390千米ドルへと、約2.4倍に増加しています。この増加は、利益の内部留保や、外部からの資金調達による可能性があります。

総資本に対する負債比率(調整後)は、2020年の0.23から2024年の0.1へと一貫して低下しています。これは、資本構成において自己資本の比率が高まっていることを示しており、財務の安定性が向上していると考えられます。ただし、2024年は0.1で、以前の低下幅からは鈍化しています。

総資本に対する負債比率

データが欠損しているため、分析できません。

全体として、自己資本の増加と調整後負債比率の低下は、財務基盤が強化されていることを示唆しています。しかし、2024年の調整後総負債の増加と、負債比率の低下ペースの鈍化は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の2753645千米ドルから、2024年には6111951千米ドルへと、期間全体で2倍以上の増加を示しています。この成長は、2022年から2023年にかけての増加幅が比較的緩やかになるものの、継続的な拡大を示唆しています。

株主資本も、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の1013145千米ドルから、2024年には2949145千米ドルへと増加しており、総資産の増加と並行して、自己資本の規模も拡大していることがわかります。ただし、2022年から2023年にかけての増加幅は縮小しており、利益の内部留保のペースが鈍化している可能性が考えられます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の2.72から2021年の2.34へと低下し、2022年には2.07まで減少しました。その後、2023年には2.26に上昇しましたが、2024年には再び2.07に低下しています。この変動は、負債と自己資本の構成比率の変化を示しており、全体としては、レバレッジが比較的安定していると考えられます。

調整後総資産も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の2710730千米ドルから、2024年には5892981千米ドルへと増加しており、調整後の資産規模も拡大していることが確認できます。

調整後自己資本も、株主資本と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の970230千米ドルから、2024年には2730175千米ドルへと増加しており、調整後の自己資本の規模も拡大していることがわかります。2022年から2023年にかけての増加幅の縮小も、株主資本と同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の2.79から2021年の2.4へと低下し、2022年には2.11まで減少しました。その後、2023年には2.35に上昇しましたが、2024年には再び2.16に低下しています。調整後の財務レバレッジ比率の変動パターンは、財務レバレッジ比率と同様であり、負債と自己資本の構成比率の変化を反映していると考えられます。

全体として、総資産と自己資本は一貫して増加しており、財務レバレッジ比率は比較的安定していることが示唆されます。ただし、2022年から2023年にかけての自己資本の増加幅の縮小は、今後の成長戦略に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

過去5年間の財務データから、収益は一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の8億3600万米ドルから2024年には24億4483万米ドルへと、着実な成長を遂げています。

手取り額は、2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後は増加傾向に転じています。2021年の1億3776万2千米ドルから2024年には3億9307万6千米ドルへと増加しています。ただし、2022年には大幅な減少が見られます。

純利益率は、2020年の28.98%から2022年には3.38%まで低下しましたが、2024年には16.08%まで回復しています。この変動は、収益の成長と利益の変動との間に、複雑な関係性があることを示唆しています。

調整後当期純利益も、収益と同様に増加傾向にあります。2020年の2億1443万2千米ドルから2024年には3億1612万9千米ドルへと増加しています。ただし、2022年には大幅な減少が見られます。

当期純利益率(調整後)は、純利益率と同様に、2020年の25.65%から2022年には1.95%まで低下しましたが、2024年には12.93%まで回復しています。調整後の利益率は、純利益率よりも低い水準で推移しています。

収益の成長

収益は一貫して増加しており、事業の拡大を示唆しています。

利益率の変動

利益率は変動しており、コスト管理や価格設定戦略の影響を受けている可能性があります。

手取り額の推移

手取り額は、収益の増加に伴い増加していますが、2022年には一時的な減少が見られます。

調整後利益の重要性

調整後当期純利益は、特定の項目を除外した利益であり、事業の持続可能性を評価する上で重要です。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取り収入は、2021年に大幅に減少し、2022年にはさらに減少した後、2023年に増加し、2024年には大幅に増加している。この変動は、事業活動の変動または外部要因の影響を示唆している可能性がある。

株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。この増加は、利益の再投資、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものである可能性がある。特に、2023年から2024年にかけての増加幅が大きくなっている。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の23.92%から2022年には2.52%まで大幅に低下し、その後2023年には8.27%に回復し、2024年には13.33%に増加している。この変動は、収益性の変化または自己資本の変動を反映している可能性がある。

調整後当期純利益は、2021年に減少し、2022年には大幅に減少した後、2023年に増加し、2024年には大幅に増加している。この傾向は、手取り収入の傾向と類似している。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。この増加は、株主資本の増加と一致している。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様のパターンを示しており、2022年に最低水準に達した後、2023年と2024年に回復している。調整後の指標の方が、より事業活動の実態を反映している可能性がある。

全体として、データは、収益性と自己資本の増加を示す一方で、収益の変動性も示唆している。特に、2024年の手取り収入と調整後当期純利益の顕著な増加は、今後の成長の可能性を示唆している。ただし、これらの傾向の根本的な原因を理解するためには、さらなる分析が必要である。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取り額は、2021年に大幅に減少し、2022年にさらに減少した後、2023年に増加し、2024年には大幅に増加している。この変動は、事業運営の収益性に影響を与える外部要因や内部要因の変化を示唆している可能性がある。

総資産は、一貫して増加傾向にある。2020年から2024年にかけて、総資産は2753645千米ドルから6111951千米ドルへと増加しており、事業規模の拡大と成長戦略の実行を示唆している。この資産増加は、事業活動の拡大、戦略的投資、または買収によるものである可能性がある。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の8.8%から2021年の3.85%に低下し、2022年には1.22%まで低下した。その後、2023年には3.66%に回復し、2024年には6.43%に増加した。この変動は、収益性と資産効率の変化を示している。特に、2022年の低い利益率は、資産の効率的な活用が課題であった可能性を示唆している。2024年の改善は、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆している。

調整後当期純利益は、2021年に減少し、2022年に大幅に減少した後、2023年に増加し、2024年には大幅に増加している。この傾向は、手取り額の変動と一致しており、収益性の改善と悪化が繰り返されていることを示唆している。調整後当期純利益の増加は、コスト管理の改善、収益性の高い事業への投資、または市場環境の好転によるものである可能性がある。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、一貫して増加傾向にある。2020年から2024年にかけて、調整後総資産は2710730千米ドルから5892981千米ドルへと増加しており、事業規模の拡大と成長戦略の実行を示唆している。調整後総資産の増加は、事業活動の拡大、戦略的投資、または買収によるものである可能性がある。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示している。2020年の7.91%から2021年の3.41%に低下し、2022年には0.71%まで低下した。その後、2023年には2.54%に回復し、2024年には5.36%に増加した。この変動は、調整後の収益性と資産効率の変化を示している。調整後の利益率の改善は、コスト管理の改善、収益性の高い事業への投資、または市場環境の好転によるものである可能性がある。

全体として、データは、収益性と資産効率において変動がみられるものの、事業規模の拡大と成長戦略の実行を示している。特に、2024年の手取り額、調整後当期純利益、総資産利益率、調整後総資産利益率の改善は、事業運営の改善と収益性の向上を示唆している。