Trade Desk Inc. (NASDAQ:TTD)

総資産回転率は、2021年から2023年にかけて一貫して上昇し、0.33から0.40に増加しました。その後、2024年に0.40で横ばいとなり、2025年には0.47にさらに上昇しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2025年には0.47に達しました。これは、資産の利用効率が向上していることを示唆しています。

流動流動性比率は、2021年の1.71から2022年の1.9に改善されましたが、2023年には1.72に低下しました。2024年には1.86に再び上昇し、2025年には1.61に減少しました。調整後の現在の流動性比率も同様の変動を示しています。これらの比率は、短期的な債務履行能力を示しており、全体的に安定しているものの、若干の変動が見られます。

有利子負債比率は、2021年の0.19から2022年、2023年、2024年にかけて一貫して低下し、0.11に達しました。しかし、2025年には0.18に上昇しました。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2025年には0.15に増加しました。これは、負債の構成または全体的な負債レベルの変化を示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2021年の2.34から2022年の2.07に低下し、2023年には2.26に上昇しました。2024年には再び2.07に低下し、2025年には2.48に増加しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示しています。これらの比率は、財務リスクのレベルを示しており、2025年には上昇傾向にあります。

純利益率は、2021年の11.51%から2022年には大幅に低下し、3.38%となりました。その後、2023年には9.19%に回復し、2024年には16.08%に、2025年には15.31%に上昇しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2025年には21.3%に達しました。これは、収益性の大幅な改善を示しています。

自己資本利益率は、2021年の9.02%から2022年には2.52%に低下しましたが、その後、2023年には8.27%に、2024年には13.33%に、2025年には17.84%に上昇しました。調整後の自己資本利益率は、2025年には25.28%に達し、より顕著な改善を示しています。これは、自己資本に対する収益性の向上を示しています。

総資産利益率は、2021年の3.85%から2022年には1.22%に低下しましたが、その後、2023年には3.66%に、2024年には6.43%に、2025年には7.2%に上昇しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2025年には10.1%に達しました。これは、資産全体に対する収益性の改善を示しています。

財務データに基づき、収益は一貫して増加傾向にある。2021年の11億9646万7千ドルから、2025年には28億9628万4千ドルへと増加している。この5年間の収益成長は顕著であり、継続的な事業拡大を示唆している。

総資産も2021年の35億7734万ドルから2025年には61億5322万ドルへと増加している。ただし、2024年から2025年にかけての増加幅は縮小しており、資産増加のペースが鈍化している可能性がある。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.33から2025年には0.47へと上昇している。これは、資産を効率的に活用して収益を生み出していることを示唆している。特に2024年から2025年にかけての増加が顕著であり、資産効率の改善が加速していると考えられる。

調整後総資産も同様に増加しており、2021年の35億1647万ドルから2025年には61億9719万ドルとなっている。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向と一致している。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、2021年の0.34から2025年には0.47へと上昇している。この指標も総資産回転率と同様に、資産効率の改善を示している。調整後の数値の方が若干高い傾向にあり、調整項目の影響で資産効率がより良く見える可能性がある。

総資産回転率と調整後総資産回転率の両方の増加は、収益の増加に伴い、資産の活用効率が向上していることを示している。特に、2024年以降の回転率の上昇は、事業運営の効率化や戦略的な資産配分の効果が表れている可能性がある。

分析期間において、流動資産は一貫した増加傾向を示している。2021年末の3091649千米ドルから2024年末には5336458千米ドルまで増加したが、2025年末には5261004千米ドルに若干減少した。

流動負債も同様に増加傾向にある。2021年末の1803305千米ドルから2025年末には3265997千米ドルまで増加した。負債の増加は、資産の増加にほぼ対応している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年末の1.71から2022年末には1.9に改善された。その後、2023年末には1.72に低下し、2024年末には1.86に再び上昇した。2025年末には1.61に低下しており、短期的な支払い能力の指標として、変動が見られる。

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示しており、2021年末の3099023千米ドルから2024年末には5347702千米ドルまで増加し、2025年末には5273203千米ドルに減少した。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率とほぼ同じパターンを示している。2021年末の1.72から2022年末には1.9に上昇し、2023年末には1.72に低下、2024年末には1.86に上昇、そして2025年末には1.61に低下している。これは、調整後の流動資産と流動負債のバランスが、全体的な短期的な支払い能力に影響を与えていることを示唆している。

全体として、資産と負債は共に増加しているが、流動性比率は年によって変動しており、一貫した改善傾向は見られない。2025年末の流動性比率の低下は、今後の財務状況を注意深く監視する必要性を示唆している。

分析期間において、株主資本は全体的に増加傾向にある。2021年末の152万7306千米ドルから2024年末には294万9145千米ドルへと増加したが、2025年末には248万4391千米ドルに減少している。

調整後総負債は、2021年末の28万4598千米ドルから2023年末には23万5893千米ドルへと減少傾向にあった。しかし、2024年末には31万2215千米ドルに増加し、2025年末には43万6330千米ドルへと大幅に増加している。

調整後自己資本は、2021年末の146万6436千米ドルから2024年末には273万175千米ドルへと増加している。2025年末には244万890千米ドルに減少しているが、依然として高い水準を維持している。

有利子負債比率（調整後）は、2021年末の0.19から2023年末には0.12まで低下し、安定した低い水準を維持していた。しかし、2025年末には0.18に上昇しており、負債の構成に変化が生じている可能性が示唆される。

株主資本の変動

2021年から2024年にかけて増加傾向にあったが、2025年には減少している。これは、利益の再投資、自社株買い、またはその他の資本構成の変化による可能性がある。

調整後総負債の変動

2021年から2023年にかけて減少傾向にあったが、2024年以降は増加している。これは、事業拡大のための借入、またはその他の資金調達活動による可能性がある。

有利子負債比率の変化

2025年末の上昇は、負債の増加が自己資本の増加を上回ったことを示唆している。これは、財務リスクの増加につながる可能性がある。

総資本金は、2021年末の152万7306千米ドルから、2025年末には248万4391千米ドルへと増加傾向にあります。特に、2022年末から2024年末にかけて顕著な増加が見られ、その後は減少しています。

調整後総負債は、2021年末の28万4598千米ドルから、2025年末には43万6330千米ドルへと増加しています。この増加は、2024年末から2025年末にかけて加速しています。

調整後総資本は、2021年末の175万1034千米ドルから、2025年末には287万7220千米ドルへと増加しています。2022年末から2024年末にかけて増加率が高く、2025年末には若干減少しています。

総資本に対する負債比率（調整後）は、2021年の0.16から、2022年の0.11、2023年の0.1、2024年の0.1と一貫して低下傾向にありましたが、2025年には0.15へと上昇しています。この比率の変化は、負債の増加と資本の増加の相対的な関係を示唆しています。

総資本金

2021年末から2025年末にかけて増加傾向にあり、特に2022年末から2024年末にかけて増加が顕著です。その後、2025年末には減少しています。

調整後総負債

2021年末から2025年末にかけて増加傾向にあり、2024年末から2025年末にかけて増加が加速しています。

調整後総資本

2021年末から2025年末にかけて増加傾向にあり、2022年末から2024年末にかけて増加率が高く、2025年末には若干減少しています。

総資本に対する負債比率（調整後）

2021年から2024年まで一貫して低下傾向にありましたが、2025年には上昇しています。これは、負債と資本の構成比の変化を示唆しています。

総資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にある。2021年の357万7340千米ドルから、2025年には615万3220千米ドルへと増加した。特に、2024年から2025年にかけての増加幅は比較的小さい。

株主資本も、2021年から2024年まで増加傾向にある。2021年の152万7306千米ドルから、2024年には294万9145千米ドルへと増加した。しかし、2025年には248万4391千米ドルへと減少し、株主資本の成長が鈍化していることが示唆される。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年の2.34から2022年の2.07へと低下した後、2023年には2.26に上昇し、2024年には再び2.07に低下した。2025年には2.48へと上昇しており、全体的に変動している。この比率の変動は、負債と自己資本の構成の変化を示唆している可能性がある。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2025年にかけて一貫して増加している。2021年の351万6470千米ドルから、2025年には610万9719千米ドルへと増加した。総資産の増加傾向と一致している。

調整後自己資本は、2021年から2024年まで増加傾向にある。2021年の146万6436千米ドルから、2024年には273万0175千米ドルへと増加した。しかし、2025年には244万0890千米ドルへと減少し、株主資本と同様に、成長が鈍化していることが示唆される。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2021年の2.4から2022年の2.11へと低下した後、2023年には2.35に上昇し、2024年には2.16に低下した。2025年には2.5へと上昇しており、財務レバレッジ比率と同様に、全体的に変動している。調整後の財務レバレッジ比率も、負債と自己資本の構成の変化を示唆している可能性がある。

株主資本および調整後自己資本の2025年の減少は、財務レバレッジ比率および調整後財務レバレッジ比率の上昇と相まって、財務構造の変化を示唆している可能性がある。これらの指標の変化は、将来の財務パフォーマンスに影響を与える可能性があるため、継続的な監視が必要である。

過去5年間の財務データから、収益は一貫して増加傾向にあることが示されています。2021年の11億9646万7千ドルから、2025年には28億9628万4千ドルへと増加しています。特に、2024年から2025年にかけての収益増加率は顕著です。

手取り額も同様に増加しており、2021年の1億3776万2千ドルから2025年には4億4330万4千ドルへと増加しています。この増加は、収益の増加と相関関係にあると考えられます。

純利益率は変動しており、2021年の11.51%から2022年には3.38%へと大幅に低下しました。その後、2023年には9.19%に回復し、2024年には16.08%と大幅に上昇、2025年には15.31%となっています。この変動は、収益の成長とコスト構造の変化に起因する可能性があります。

調整後当期純利益も増加傾向にあり、2021年の1億1980万7千ドルから2025年には6億1696万7千ドルへと増加しています。この増加は、収益の増加と純利益率の改善に支えられています。

調整後当期純利益率は、純利益率と同様に変動しており、2021年の10.01%から2022年には1.95%へと大幅に低下しました。その後、2023年には6.19%に回復し、2024年には12.93%と大幅に上昇、2025年には21.3%と高い水準を維持しています。調整後当期純利益率の増加は、収益性の改善を示唆しています。

収益

一貫して増加しており、特に2024年から2025年にかけての増加が顕著です。

純利益率

変動しており、2022年に大幅に低下した後、回復傾向にあります。2024年には高い水準に達し、2025年も維持しています。

調整後当期純利益率

純利益率と同様に変動しており、2022年に大幅に低下した後、回復傾向にあります。2025年には高い水準に達しています。

過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察された。

手取り

手取りは、2021年から2022年にかけて大幅に減少したが、その後、2023年以降は増加傾向にある。2024年と2025年には特に顕著な増加が見られ、2021年の水準を大きく上回っている。

株主資本

株主資本は、2021年から2023年まで増加傾向にあったが、2025年には減少している。2022年から2024年にかけての増加幅は大きく、2024年にはピークに達した。しかし、2025年には減少に転じている。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2022年に最低水準に達した後、一貫して上昇している。2025年には最も高い水準に達しており、収益性の向上が示唆される。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2022年に減少したが、その後は増加傾向にある。2024年と2025年には特に大きな増加が見られ、2021年の水準を大幅に上回っている。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2021年から2024年まで増加傾向にあったが、2025年には減少している。株主資本と同様に、2025年には減少に転じている。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2022年に最低水準に達した後、一貫して上昇している。2025年には大幅な上昇を見せており、調整後の収益性の向上が顕著である。

全体として、収益性と利益率は改善傾向にある一方、株主資本と調整後自己資本は2025年に減少している。このことは、利益の再投資よりも株主還元を優先する戦略の可能性を示唆している。

過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察された。

手取り

手取りは、2021年から2022年にかけて大幅に減少したが、その後、2023年以降は増加傾向にある。2022年の53,385千米ドルから、2025年には443,304千米ドルへと著しい成長を示している。

総資産

総資産は一貫して増加している。2021年の3,577,340千米ドルから、2025年には6,153,220千米ドルへと、年々増加している。

総資産利益率

総資産利益率は、2021年の3.85%から2022年には1.22%へと低下したが、その後は上昇傾向にある。2025年には7.2%に達し、過去5年間で最も高い水準となっている。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2021年から2022年にかけて減少したが、その後は増加傾向にある。2022年の30,704千米ドルから、2025年には616,967千米ドルへと大幅に増加している。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加している。2021年の3,516,470千米ドルから、2025年には6,109,719千米ドルへと増加している。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2022年に最低水準に達した後、上昇傾向にある。2025年には10.1%に達し、総資産利益率を上回る水準となっている。

全体として、手取り、調整後当期純利益、総資産、調整後総資産はすべて増加傾向にある。特に、調整後の利益率は、2022年を底に、その後の期間で大幅に改善されている。これらの指標は、収益性と効率性の向上を示唆している。