価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Trade Desk Inc., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| ソフトウェア開発コストの資産計上 | ||||||
| 債務融資費用の支払い | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間における営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移について分析を行う。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年末の378,513千米ドルから、2025年末には992,721千米ドルへと一貫して増加している。2022年末には548,734千米ドル、2023年末には598,322千米ドル、2024年末には739,456千米ドルと、年々増加傾向が確認できる。この増加は、事業活動から生み出されるキャッシュフローの改善を示唆している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEも、2021年末の316,616千米ドルから2025年末には782,958千米ドルへと、着実に増加している。2022年末には456,849千米ドル、2023年末には543,302千米ドル、2024年末には632,394千米ドルと推移しており、営業活動によるネットキャッシュフローと同様に、年々増加傾向にある。FCFEの増加は、企業が債権者や株主へのキャッシュフローを増加させる能力を示している。
両指標ともに、2021年から2025年にかけて顕著な成長を示しており、企業の収益性とキャッシュフロー創出力が向上していることが示唆される。特に、2024年末から2025年末にかけての増加幅が大きく、成長の加速が見られる。これらの傾向は、事業戦略の有効性や市場環境の変化が影響している可能性がある。
価格対 FCFE 比率現在の
Trade Desk Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFEセクター | |
| メディア & エンターテイメント | |
| P/FCFE産業 | |
| 通信サービス | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Trade Desk Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Trade Desk Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の80.91米ドルから2022年末には66.3米ドルへと低下しましたが、2023年末には75.71米ドルまで回復しました。しかし、2024年末には72.06米ドルに若干低下し、2025年末には23.82米ドルへと大幅に減少しています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、一貫して増加傾向にあります。2021年末の0.65米ドルから、2022年末には0.93米ドル、2023年末には1.11米ドル、2024年末には1.27米ドルへと増加し、2025年末には1.64米ドルに達しています。この増加は、キャッシュフロー創出力の改善を示唆しています。
- 株価収益率（P/FCFE）
- P/FCFEは、株価の変動とFCFEの増加の影響を受けて変動しています。2021年末の123.9から、2022年末には71.23、2023年末には68.13、2024年末には56.53へと低下しました。しかし、2025年末には14.48まで大幅に低下しています。P/FCFEの低下は、FCFEに対する株価の評価が相対的に低下していることを示唆しています。特に2025年末の低下幅は大きく、投資家の期待の変化や市場の評価の変化が考えられます。
FCFEは着実に増加している一方で、株価は大幅な減少を見せており、その結果、P/FCFEは大幅に低下しています。この状況は、将来の成長に対する市場の期待が低下しているか、あるいは他の要因によって株価が圧迫されている可能性を示唆しています。FCFEの増加はポジティブな兆候ですが、株価の動向を考慮すると、さらなる分析が必要であると考えられます。