貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Trade Desk Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
負債の構成を分析すると、買掛金が2021年から2025年にかけて一貫して増加していることが示されています。この期間中の増加額は、約135万米ドルです。未払費用およびその他の流動負債も同様に増加傾向にあり、2021年の10万1472千米ドルから2025年には18万1991千米ドルへと増加しています。オペレーティング・リース負債（当流）も増加しており、2021年の4万6149千米ドルから2025年には7万6355千米ドルへと増加しています。これらの流動負債の増加により、流動負債の総額も2021年の180万3305千米ドルから2025年には326万5997千米ドルへと大幅に増加しています。
非流動負債についても、オペレーティング・リース負債（非流動）とその他の非流動負債の両方で変動が見られます。オペレーティング・リース負債（非流動）は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後は増加に転じています。その他の非流動負債も一貫して増加しており、2021年の8280千米ドルから2025年には4万2857千米ドルへと増加しています。非流動負債の合計は、2021年の24万6729千米ドルから2025年には40万2832千米ドルへと増加しています。
総負債は、2021年の205万0034千米ドルから2025年には366万8829千米ドルへと大幅に増加しています。これは、流動負債と非流動負債の両方の増加によるものです。
株主資本の構成を見ると、追加資本金は2021年の91万5177千米ドルから2025年には307万5303千米ドルへと大幅に増加しています。しかし、利益剰余金は2021年の61万2129千米ドルから2025年にはマイナス59万0912千米ドルへと大きく減少しています。この減少は、累積赤字の発生を示唆しています。株主資本の合計は、2021年の152万7306千米ドルから2025年には248万4391千米ドルへと増加しましたが、利益剰余金の減少がその増加を相殺している可能性があります。
総負債および株主資本は、2021年の357万7340千米ドルから2025年には615万3220千米ドルへと増加しています。負債の増加幅が株主資本の増加幅を上回っているため、財務レバレッジが増加している可能性があります。