貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Trade Desk Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債の推移と構造
- 2020年から2024年までの期間を通じて、総負債は着実に増加している。特に、買掛金、未払費用およびその他の流動負債、オペレーティング・リース負債といった流動負債の総額が着実に拡大している一方、非流動負債は一時的に減少した後、2024年に再び増加している。流動負債は全体的に増加しており、負債の短期的な返済負担が増加していることが示唆される。一方、非流動負債は2021年から2024年にかけて増減を繰り返しつつも、最終的には増加傾向を示している。
- 資本構成の変化
- 資本金（追加資本金を含む）は、2020年の約539百万ドルから2024年には約2,595百万ドルへと増加している。これに伴い、剰余金も増加しており、2020年には約474百万ドルだったが、2024年には約354百万ドルへ減少した期間もみられるが、2024年の総株主資本は約2,949百万ドルと堅調に増えている。これらの動きから、自己資本の積み増しが進行していることが窺える。
- 負債と株主資本の合計額
- 総負債と株主資本の合計は、2020年には約2,753百万ドルだったが、2024年には約6,112百万ドルにまで増加している。これは、資産全体の拡大と連動しており、資産規模の拡大を背景に、負債と株主資本の両方が増加していることを示している。
- 傾向と示唆
- 全体として、負債と株主資本のいずれも増加傾向にあるものの、負債の増加率が比較的高く、短期負債の増加が顕著である点に注意を要する。また、自己資本の増加は資本調達や利益留保の結果と推測され、財務の堅実性を一定程度保ちつつも、負債負担の拡大がリスク要因として考慮される必要がある。総じて、期間を通じて資産規模は拡大しており、財務の成長とともに負債の管理も重要な課題となっている。