収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Trade Desk Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2020年から2022年にかけて安定して高水準（78.61%から82.18%）を維持しており、収益性が比較的良好であることを示している。しかし、2023年には若干低下し（81.21%）、2024年には再びやや減少（80.69%）しているものの、依然として高い収益性を維持している。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2020年の17.25%から2021年にかけて大きく低下し（10.43%）、その後も2022年には7.2%まで減少しているが、2023年に回復し10.3%、2024年には再び上昇して17.47%となるなど、波動的な傾向が見られる。これは営業効率の改善およびコスト管理の効果を反映している可能性がある。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2020年の28.98%から2021年にかけて大きく低下し11.51%、さらに2022年には3.38%まで落ち込んだが、その後回復局面に入り、2023年には9.19%、2024年には16.08%と改善している。この傾向から、純利益においても収益性の回復が見られることが示唆される。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- 自己資本利益率は、2020年に23.92%と高水準を示した後、2021年に9.02%、2022年には2.52%と著しく低下している。その後、2023年に8.27%、2024年に13.33%と回復の兆しを見せており、株主資本に対する収益性の変動を反映している。2024年の値は、2020年の水準には追いついていないが、改善傾向にある。
- 総資産利益率（ROA）の概況
- 総資産利益率もまた、2020年の8.8%から2021年にかけて3.85%、2022年には1.22%へ大きく低下したが、その後2023年に3.66%、2024年には6.43%に回復している。資産の効率的な利用効率が時間をかけて改善していることが示される。
- 総合的な分析
- 全体として、売上総利益率は比較的安定して高い水準を維持しており、収益性の基盤は堅牢である。一方、営業利益率と純利益率は2020年代の初めに大きく落ち込んだ後、2023年から2024年にかけて回復の兆しを示している。これに伴い、ROEやROAも一時的に低迷したものの、近年は改善傾向にあり、収益性と資産効率の双方での回復が見られる。これらのパターンは、事業運営の調整やコスト管理の改善によるものと考えられ、今後の持続的な成長や安定した収益性の基盤構築に向けた兆候を示している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Trade Desk Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 1,972,819) | 1,580,522) | 1,296,672) | 974,913) | 657,221) | |
| 収入 | 2,444,831) | 1,946,120) | 1,577,795) | 1,196,467) | 836,033) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 80.69% | 81.21% | 82.18% | 81.48% | 78.61% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Charter Communications Inc. | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 1,972,819 ÷ 2,444,831 = 80.69%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 調査期間中に売上高は一貫して増加傾向を示しており、2020年から2024年までの間に約2.9倍に拡大している。特に2022年以降は比較的安定した成長を維持しており、収益の増加ペースが高いことがうかがえる。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同様に堅調な増加を見せており、売上高の増加に伴って増加している。2020年の657,221千米ドルから2024年には1,972,819千米ドルに達し、約3倍の拡大を示している。これにより、売上総利益率は概ね安定した範囲内（78.61%から82.18%）で推移していることから、収益性の面でも一定の水準を維持していることが示唆される。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2020年から2022年にかけて微増し、最大82.18%に達している。その後、2023年には若干低下し、2024年も同様の水準で推移している。この傾向は、売上高や粗利益の増加に伴うコスト構造や収益性の変動を反映している可能性がある。ただし、全体的には比較的安定した範囲内で推移している。
- 総合的な分析
- 過去数年間にわたる連続的な収益および利益の増加から、企業は成長軌道にあり、収益性も一定の水準を維持していると考えられる。一方で、売上総利益率のわずかな変動は、収益構造やコスト管理の変化を示唆しており、今後の持続的な成長と収益性向上にはさらなる効率化やコスト管理の強化が求められる可能性がある。
営業利益率
Trade Desk Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 427,167) | 200,480) | 113,654) | 124,817) | 144,208) | |
| 収入 | 2,444,831) | 1,946,120) | 1,577,795) | 1,196,467) | 836,033) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 17.47% | 10.30% | 7.20% | 10.43% | 17.25% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Charter Communications Inc. | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 28.73% | 24.11% | 20.57% | 25.88% | 20.06% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | 26.02% | 22.24% | 16.97% | 22.33% | 16.41% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 427,167 ÷ 2,444,831 = 17.47%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 概要
- 報告期間を通じて、売上高と営業利益はともに増加傾向を示しているが、その伸びには一定の変動が見られる。2020年から2022年にかけて、売上高と営業利益は増加のペースがやや鈍化しているが、2023年以降は大きな拡大傾向に転じている。
- 売上高の動向
- 2020年の約8億3600万円から2024年には約24億4400万円に増加しており、年間を通じて堅調な成長を維持している。特に、2021年から2022年にかけての増加率が高く、その後も一定の成長を続けている。
- 営業利益の動向
- 営業利益も同様に増加しており、2020年の約1億4420万円から2024年には約4億2716万円に至っている。2022年以降は特に大幅な増加が見られ、新たな収益の拡大と営業効率の改善が示唆される。
- 営業利益率
- 営業利益率は全体を通じて変動しているが、2020年の17.25%、2021年の10.43%、2022年の7.2%と低下傾向が一時見られる。これは売上高拡大に対して利益率が追いついていなかった時期を反映している。しかし、2023年に10.3%、2024年には17.47%と回復し、収益性の向上が示された。
- 総評
- 総じて、売上高と営業利益は継続的に拡大しており、収益性も2023年以降に改善傾向を示している。これらのパターンは、事業戦略の見直しや効率化施策の効果を反映している可能性があると考えられる。この傾向の持続と収益性の向上は、今後の事業基盤の安定性と成長性を示唆している。
純利益率
Trade Desk Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| 収入 | 2,444,831) | 1,946,120) | 1,577,795) | 1,196,467) | 836,033) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 16.08% | 9.19% | 3.38% | 11.51% | 28.98% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Charter Communications Inc. | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 23.95% | 18.95% | 14.66% | 22.04% | 16.29% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 通信サービス | 20.40% | 16.24% | 11.34% | 18.22% | 11.25% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × 393,076 ÷ 2,444,831 = 16.08%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収入の推移と変動傾向
- 2020年から2024年までの期間において、総収入は一貫して増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて大きな伸びを見せ、その後も安定した成長を維持している。2020年の約8億3600万ドルから2024年には約2億4400万ドルへと約2.9倍に増加しており、市場規模や売上の拡大傾向が明らかである。
- 手取りの動向と収益性
- 手取りも同様に増加傾向にあり、2020年の約2億4231万ドルから2024年には約3億9307万ドルへと増加している。ただし、各年の純利益率は変動しており、2020年の高値28.98%から2022年には3.38%まで低下、その後回復基調に転じて2024年には16.08%と高水準を維持している。これにより、総収入の増加に伴い、収益性の改善も期待できる状況が示される。
- 純利益率の変動と経営効率
- 純利益率は、2020年のピークから2022年まで低下した後、2023年には回復し、2024年には過去最高水準に近づいている。これは、売上高の増加およびコスト管理の改善により、収益性が回復しつつあることを示唆している。特に2024年の純利益率16.08%は、ほかの年と比較して高く、効率的な経営と高い利益獲得能力を示している可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
Trade Desk Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| 株主資本 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 13.33% | 8.27% | 2.52% | 9.02% | 23.92% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Charter Communications Inc. | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROEセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 26.83% | 21.58% | 17.17% | 23.87% | 14.86% | |
| ROE産業 | ||||||
| 通信サービス | 23.70% | 19.18% | 13.75% | 20.51% | 11.57% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 393,076 ÷ 2,949,145 = 13.33%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向と変化
-
識別された期間を通じて、手取り収益は大幅な変動を示しており、2020年のピーク（242,317千米ドル）から2022年には著しく低下し、その後2023年と2024年にかけて回復基調にあります。特に2022年には、手取りが53,385千米ドルにまで落ち込みましたが、2023年には約178,940千米ドルに回復し、2024年には393,076千米ドルに増加しています。これらの変動は、売上高や利益構造の変化、または一時的な外部要因による可能性があります。
株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2021年以降は急速に増加しています。2020年の株主資本は1,013,145千米ドルであったのが、2024年には2,949,145千米ドルに達しており、資本増強が継続しています。この増加は、会社の資本政策や内部留保の積み増しなどの施策を反映していると考えられます。
- 株主資本利益率（ROE）の推移
-
ROEは、2020年にすぐれた23.92%を記録した後、2021年と2022年には減少傾向を示し、2022年には2.52%まで低下しています。これは、利益の縮小や資本の増加に対して収益性が追いつかなかったことを示唆しています。一方、2023年には8.27%、2024年には13.33%に回復し、収益性の改善傾向が見られます。これにより、企業は2023年以降、利益効率の改善とともに資本活用の効率化を図っていると評価できます。
総じて、売上と利益の変動は、外部環境や市場の状況に左右されていた可能性も考慮すべきですが、資本の拡大とともにROEも改善しており、資本効率は2024年にかけて回復の兆しを見せています。
総資産利益率 (ROA)
Trade Desk Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| 総資産 | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 6.43% | 3.66% | 1.22% | 3.85% | 8.80% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Charter Communications Inc. | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROAセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 14.15% | 10.80% | 8.38% | 11.83% | 7.30% | |
| ROA産業 | ||||||
| 通信サービス | 9.96% | 7.62% | 5.29% | 8.04% | 4.54% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 393,076 ÷ 6,111,951 = 6.43%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、総資産は継続的に増加しており、特に2024年には約61億1200万ドルに達している。これにより、同期間中に資産規模が拡大していることが示されている。
- 手取り利益の変動と分析
- 手取り利益は、2020年の約24億2300万ドルから2024年には約39億ドルに増加しているが、中間期間では著しい変動が見られる。2021年には約13億7700万ドルに減少し、その後2022年には約5億3400万ドルに大きく落ち込むが、2023年と2024年には持ち直し、2024年にはピークに近い水準となっている。これらの変動は、事業環境や収益性の一時的な変動を反映している可能性がある。
- 資産効率性を示すROAの動向
- 総資産利益率（ROA）は、2020年の8.8%から2024年には6.43%に上昇している。2021年と2022年にはそれぞれ3.85%、1.22%と低迷したが、その後2023年と2024年には3.66%、6.43%へと回復し、総資産に対する収益性の改善傾向を示している。特に2024年にはROAが大幅に回復し、資産を効率的に活用できていることが示唆される。