株価純利益率 (P/E)
2008年以降
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計算
Ulta Beauty Inc.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 普通株主が利用できる純利益1 (数千で) | ÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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| 2023/03/24 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022/03/25 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021/03/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020/03/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019/04/02 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018/04/03 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/03/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016/03/30 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015/04/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014/04/02 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013/04/03 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012/03/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011/03/30 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010/03/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009/04/02 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008/04/16 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Ulta Beauty Inc.年年次報告書提出日時点の終値
- 全体傾向と主要な洞察
- 提示データの期間において、株価は長期的な上昇トレンドを示しつつ、局所的な急落・急騰を繰り返している。初期には低位からの回復を経て2010年代中盤以降に顕著な水準上昇がみられ、2017年頃には高値圏へ到達した後、2018年には再度調整が生じている。2019年以降は再び上昇基調が強まり、2020年には大きく下落したが、2021年以降は回復・再上昇が継続している。EPSは2008年以降一貫して成長傾向を示し、2020年まで顕著な伸びを続けた一方、2021年には急落し、その後2022年・2023年に再び急速に回復している。P/Eは総じて変動幅が大きく、特に2021年の急激な上昇が顕著である一方、2020年以降は水準が再び比較的低めのレンジに戻っている。これらの組み合わせは、株価がEPSの動向と強く連動する局面と、短期的な市場評価の過剰反応が生じる局面があることを示唆する。
- 株価の長期的推移と特徴
- 期間を通じて株価は長期的な上昇を示す一方、2009年初頭の急落（14.12→6.63）や2018年の調整（282.86→204.38の下落）、2020年の急落（347.3→174.45）といったボラティリティを伴う。2011年以降は上昇トレンドが継続し、2017年には高値近辺へ達した後、2018年に再度調整。2019年には再度大幅に上昇し、2020年には再び下落したが、2021年以降は再度回復・上昇基調が継続している。最終的には2023年に513.98と、長期的な上昇レンジを維持している。
- 1株当たり利益（EPS）の推移と業績への示唆
- EPSは2008年の0.25から一貫して成長を続け、2010年代を通じて着実な拡大を見せた。2019年までの累積的な伸びは顕著で、2020年には12.54へ到達してピークに近い推移となった。ところが2021年には3.13へ急落し、直後の2022年には再び18.84、2023年には24.75へと回復・新高値を更新している。この推移は、 earningsの長期成長とともに、一時的な歪み（2021年の急落）が株価評価に大きな影響を及ぼした可能性を示唆する。
- P/Eの変動と市場評価の推移
- P/Eは2008年に57.01と高水準から始まる一方、2009年には15.15へ大幅低下。その後、2010年代を通じて概ね30前後～40前後のレンジで推移する局面が多いが、2012年には48.62まで上昇、2013年には30.26へ再調整、2018年には22.31と低位化する期間もある。2020年は13.91と低めで評価が相対的に割安となる局面を示す。最も顕著なのは2021年の96.85で、EPSが低水準に落ち込む中で株価が比較的堅調だったためにP/Eが急上昇している。この年以降は2022年・2023年にかけて20前後の水準へ戻り、長期の市場評価としては比較的安定したレンジへ回帰している。以上から、市場評価はEPSの変動に対して大きく反応する一方、長期的には価格と利益の動向が再び整合してくる傾向があることが読み取れる。
競合他社との比較
Ulta Beauty Inc.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Ulta Beauty Inc.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
| Ulta Beauty Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02).
業界との比較: 消費者裁量
Ulta Beauty Inc.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02).