企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Ulta Beauty Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
- 売上高および純利益の推移
-
2018年から2023年にかけて、売上高（手取り）は着実に増加している。特に、2018年の約55億米ドルから2023年には約124億米ドルへと、約2.2倍に拡大しているのが観察される。これは、長期的な収益成長の傾向を示している。
一方、税引前利益（EBT）も同様に増加傾向にあり、2018年の約78億米ドルから2023年には約164億米ドルに達している。この利益の増加は、売上高の拡大とともにコスト管理や収益性の改善も進んでいる可能性を示唆している。
- 利益指標の詳細と変動
-
利息・税引前利益（EBIT）と税引前利益およびEBITDAは、いずれも売上高と連動した増加を示している。特に2018年から2023年にかけて、EBITとEBITDAは約2倍以上に増加しており、企業の基本的な収益性の改善が継続していることを裏付けている。
2021年に一時的な減少が見られるが、その後の2022年と2023年にかけて著しい回復と拡大がなされている。2022年のEBITDAは約15.6億米ドルから2023年には約18.8億米ドルに増加し、収益基盤の強化が顕著であることを示している。
- 総合的な分析
- 総じて、数年間にわたる売上高と利益指標の長期的な成長傾向が認められる。2021年の一時的な減少を経て、2022年以降に回復と加速を示し、企業の収益性と規模拡大の姿勢が継続していると解釈される。これらのデータは、経営戦略の成功および市場環境への適応が一定程度効果的であったことを示唆している。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Ulta Beauty Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 20,073,042) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 1,884,916) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 10.65 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | 18.50 |
| Home Depot Inc. | 15.01 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.82 |
| TJX Cos. Inc. | 21.18 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | 22.40 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | 23.90 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Ulta Beauty Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 25,061,395) | 20,241,372) | 15,984,243) | 9,320,863) | 20,013,289) | 11,990,299) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 1,884,916) | 1,564,289) | 528,857) | 1,201,749) | 1,138,613) | 1,039,572) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 13.30 | 12.94 | 30.22 | 7.76 | 17.58 | 11.53 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 19.88 | 28.04 | 21.27 | 32.24 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 12.29 | 14.08 | 16.53 | 12.34 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.98 | 12.43 | 14.41 | 8.98 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.36 | 13.00 | 65.35 | 10.33 | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 17.44 | 20.13 | 20.16 | 24.23 | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
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3 2023 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 25,061,395 ÷ 1,884,916 = 13.30
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- 企業価値の推移
- 企業価値（Enterprise Value）は、2018年から2023年まで一貫して増加しており、特に2023年には最も高い水準に達している。この間、2020年に一時的に減少しているが、その後大きく回復していることから、企業の市場評価は全体として拡大傾向にあると考えられる。特に2022年から2023年にかけての大幅な増加は、企業の財務状況や市場の評価にプラスの影響をもたらしたと推察される。
- EBITDAの変動
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益（EBITDA）は、2018年から2023年にかけて全体的に増加している。2021年には大きく減少したが、その後2022年、2023年と回復し、最高値を更新している。これは、企業の営業活動から得られる利益が良好な状態にあることを示唆しているが、一時的な減少は外部要因や一過性の事象による可能性も考慮される。
- EV/EBITDA比率の分析
- EV/EBITDA比率は、2018年の11.53から2019年に17.58へと上昇し、その後2020年に7.76と大きく低下している。2021年には30.22と一時的に高騰し、その後2022年と2023年は12.94および13.3と比較的安定した水準を維持している。この変動は、企業の評価と業績の相関を示しており、特に2021年の高騰は、投資家の期待や市場環境の変化を反映している可能性がある。全体としては、2023年に至るまでに、比率は落ち着きを見せつつも過去のピークと比較してやや低めの水準にある。