価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Ulta Beauty Inc., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 営業資産及び負債の変動 | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 設備投資 | |||||||
| 長期借入金からの収入 | |||||||
| 長期借入金の返済 | |||||||
| 債権発行費用 | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 過去の6年間において、営業によるキャッシュフローは一般的に増加傾向にある。ただし、2021年に一時的に減少した後、2022年および2023年に顕著な増加が見られる。特に2023年の数値は、前年度比で大きく改善しており、営業活動からのキャッシュ創出力が向上していることを示している。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の動向
- フリーキャッシュフローも概ね増加傾向を示しており、特に2019年以降顕著な伸びを記録している。2021年に一時的に減少したものの、2022年と2023年には再び大きく増加し、投資に対して余剰のキャッシュを生み出す能力が高まっていることが伺える。2023年の数値は、過去最高水準に達しており、経営のキャッシュ創出力の強化を示唆している。
価格対 FCFE 比率現在の
Ulta Beauty Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Ulta Beauty Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Ulta Beauty Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2018年から2023年までの株価は変動を示しており、一時的な下落を経た後、2022年以降には顕著な上昇が見られる。具体的には、2018年の株価は204.38ドルから始まり、2019年の347.3ドルへと増加し、その後2020年には174.45ドルへと顕著に減少した。その後、2021年に再び上昇に転じ、2022年には395.07ドル、2023年には513.98ドルへと大きく上昇している。このパターンは、市場の動揺や業績の回復を反映している可能性がある。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー配当の指標）の推移
- この指標は、時間の経過とともに増加傾向を示している。2018年の5.58ドルから2023年の23.3ドルまで、持続的な成長を見せている。特に、2020年から2021年にかけては増加の速度が緩やかだったが、その後2022年と2023年には顕著に伸びており、財務の効率性やキャッシュフローの増加を示唆している。これにより、経営の財務健全性や配当余力の向上も示唆される。
- P/FCFE（株価と1株当たりFCFEの比率）の推移
- この財務比率は、2018年の36.64から2023年の22.05まで低下している。比率の低下は、株価の上昇に対して1株当たりFCFEの増加が追い付いていることを反映し、投資効率の改善や企業の財務的安定性の向上を示唆している。また、この比率の減少は、市場が企業のキャッシュフローの健全性をより評価し、株価が相対的に高くなることと関連していると考えられる。全体として、株価と財務指標の間に一定の合理性が見られ、投資家にとって魅力的な展望を示している。