Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

総資産回転率は、2018年から2019年にかけて上昇した後、2020年に大幅に低下し、2021年にさらに低下しました。2022年には回復傾向が見られ、2023年には2018年とほぼ同等の水準に達しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、調整値の方が全体的に低い値を示しています。

流動流動性比率は、2018年から2020年にかけて一貫して低下しましたが、2021年にはわずかに上昇しました。2022年には再び低下し、2023年には若干の上昇が見られました。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示しており、調整値の方が高い値を示しています。

有利子負債比率は、2018年から2020年にかけて一貫して低下し、2021年にわずかに上昇しました。2022年には再び低下し、2023年にはさらに低下しました。総資本に対する負債比率のデータは不足しています。

財務レバレッジ比率は、2018年から2020年にかけて上昇し、2021年に横ばいとなりました。2022年には上昇し、2023年には若干の低下が見られました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、調整値の方が低い値を示しています。

純利益率は、2018年から2019年にかけて上昇した後、2021年に大幅に低下しました。2022年には大幅に回復し、2023年にはさらに上昇しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、調整値の方が高い値を示しています。

自己資本利益率は、2018年から2020年にかけて上昇し、2021年に大幅に低下しました。2022年には大幅に回復し、2023年には若干の低下が見られました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、調整値の方が低い値を示しています。

総資産利益率は、2018年から2019年にかけて上昇した後、2020年に大幅に低下し、2021年にさらに低下しました。2022年には回復傾向が見られ、2023年には2018年よりも高い水準に達しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、調整値の方が高い値を示しています。

総資産回転率

2021年を底に、回復傾向が見られます。

純利益率

2021年に大きく低下しましたが、その後は回復しています。

自己資本利益率

2021年に大きく低下しましたが、その後は高い水準で推移しています。

財務レバレッジ比率

全体的に上昇傾向にありますが、2023年に若干低下しています。

過去6年間の財務データから、売上高は一貫した増加傾向を示している。2018年の5884506千米ドルから2023年には10208580千米ドルへと、着実に成長を遂げている。ただし、2020年には一時的に売上高が減少しているが、その後は回復し、2022年と2023年には大幅な増加が見られる。

総資産は2018年から2020年にかけて増加したが、2021年と2022年には減少傾向に転じている。2023年には再び増加し、5370411千米ドルとなっている。総資産の変動は、事業運営や投資戦略の変化を反映している可能性がある。

総資産回転率は、2018年の2.02から2020年には1.52へと低下した。その後、2022年には1.81まで回復したが、2023年には1.9とわずかに上昇している。この指標は、資産をどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを示しており、全体的に見て、資産の効率的な活用は改善傾向にあると言える。

調整後売上高も、売上高と同様に一貫した増加傾向を示している。2018年の5884506千米ドルから2023年には10249678千米ドルへと増加している。調整後総資産は、総資産と同様の変動パターンを示している。

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に、2018年から2020年にかけて低下したが、その後は回復している。2022年には1.83、2023年には1.91と上昇しており、調整後の資産効率も改善されていることを示唆している。調整後の回転率が、調整前よりも高い値を示していることから、調整が資産効率の評価に影響を与えていることが示唆される。

総資産回転率

総資産回転率は、売上高を総資産で割って算出される。この指標は、企業が資産をどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを示す。値が高いほど、資産の効率的な活用を示唆する。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、調整後の総資産を用いて算出される。調整の内容によって、より正確な資産効率の評価が可能になる場合がある。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。流動資産は、2018年から2023年にかけて全体的に増加傾向にある。特に2021年には顕著な増加が見られ、2022年に一時的に減少した後、2023年に再び増加している。一方、流動負債も同様に増加傾向にあるが、流動資産の増加ペースを必ずしも上回っているわけではない。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の2.64から2020年には1.81まで低下している。その後、2021年には1.87に若干改善するも、2022年には1.46とさらに低下し、2023年には1.61に回復している。この比率の変動は、短期的な支払い能力の変化を示唆している。

調整後の流動資産および流動負債についても同様の傾向が見られる。調整後の流動資産は、2018年から2023年にかけて一貫して増加している。調整後流動負債も増加しているが、その増加率は調整後流動資産の増加率を下回っている。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2018年の3.2から2020年には2.29まで低下している。2021年には2.35に若干改善するも、2022年には1.89と低下し、2023年には2.11に回復している。この比率は、調整後の数値に基づいて短期的な支払い能力を評価するものであり、流動流動性比率と同様に変動が見られる。

全体として、流動資産および調整後の流動資産は増加しているものの、流動負債および調整後流動負債の増加も無視できない。流動性比率の変動は、短期的な財務状況の変化を示唆しており、継続的なモニタリングが必要である。調整後の流動性比率の推移は、より詳細な分析によって、その変動要因を特定する必要がある。

株主資本は、2018年から2023年にかけて変動しています。2018年の1774217千米ドルから2019年には1820218千米ドルへと増加し、2020年には1902094千米ドル、2021年には1999549千米ドルと継続的に増加しました。しかし、2022年には1535373千米ドルと大幅に減少し、2023年には1959811千米ドルと再び増加しています。

調整後総負債は、2018年の2234521千米ドルから2019年には2285412千米ドルへと増加しました。その後、2020年には1938347千米ドル、2021年には1896801千米ドル、2022年には1846756千米ドルと一貫して減少傾向にありましたが、2023年には1903176千米ドルと増加しています。

調整後自己資本は、2018年の1948127千米ドルから2019年には2103787千米ドル、2020年には2230359千米ドル、2021年には2340059千米ドルと一貫して増加しました。2022年には1929650千米ドルと減少しましたが、2023年には2410910千米ドルと大幅に増加しています。

有利子負債比率(調整後)は、2018年の1.15から2019年には1.09、2020年には0.87、2021年には0.81と一貫して低下しました。2022年には0.96に上昇し、2023年には0.79と再び低下しています。この比率の低下は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。

株主資本

2018年から2021年まで増加傾向にあり、2022年に大幅に減少し、2023年に回復しました。

調整後総負債

2018年から2019年まで増加し、2020年から2022年まで減少傾向にあり、2023年に増加しました。

調整後自己資本

2018年から2021年まで一貫して増加し、2022年に減少し、2023年に大幅に増加しました。

有利子負債比率(調整後)

2018年から2021年まで一貫して低下し、2022年に上昇し、2023年に再び低下しました。

総資本金は、2018年から2023年にかけて変動している。2018年の1774217千米ドルから2019年には1820218千米ドルへと増加し、2020年には1902094千米ドル、2021年には1999549千米ドルと継続的に増加した。しかし、2022年には1535373千米ドルと大幅に減少し、2023年には1959811千米ドルへと回復した。

調整後総負債は、2018年の2234521千米ドルから2019年には2285412千米ドルへと増加した。その後、2020年には1938347千米ドル、2021年には1896801千米ドルと減少傾向を示した。2022年には1846756千米ドルとさらに減少し、2023年には1903176千米ドルへと増加した。

調整後総資本は、2018年の4182648千米ドルから2019年には4389199千米ドルへと増加し、2020年には4168706千米ドル、2021年には4236860千米ドルと変動した。2022年には3776406千米ドルと大幅に減少し、2023年には4314086千米ドルへと大きく増加した。

総資本に対する負債比率(調整後)

総資本に対する負債比率(調整後)は、2018年の0.53から2019年の0.52へとわずかに低下した。その後、2020年には0.46、2021年には0.45と継続的に低下し、2022年には0.49へと上昇した。2023年には0.44へと再び低下した。この比率は、負債が資本に対してどの程度を占めているかを示しており、全体的に低下傾向にあるが、変動が見られる。

総資本金と調整後総資本の推移を比較すると、2022年に両者とも大幅な減少が見られる。一方、調整後総負債は比較的安定しており、その結果、2022年には総資本に対する負債比率(調整後)が上昇している。2023年には、総資本金と調整後総資本が回復し、負債比率は再び低下している。

総資産は、2018年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。2018年の290万8687千米ドルから、2023年には537万411千米ドルへと増加した。ただし、2021年から2022年には一時的に減少が見られた。

株主資本も、概ね増加傾向にある。2018年の177万4217千米ドルから、2023年には195万9811千米ドルへと増加したが、2022年には153万5373千米ドルと大幅な減少を示した。その後、2023年に回復している。

財務レバレッジ比率は、2018年の1.64から2022年には3.1へと上昇し、負債の増加を示唆している。2023年には2.74に低下しているが、依然として高い水準にある。

調整後総資産は、総資産と同様に増加傾向にある。2018年の514万4579千米ドルから、2023年には537万1487千米ドルへと増加した。2020年から2021年にかけては横ばいの状態が続いた。

調整後自己資本も、概ね増加傾向にある。2018年の194万8127千米ドルから、2023年には241万910千米ドルへと増加した。2022年には192万9650千米ドルと減少したが、2023年に大きく回復した。

調整後財務レバレッジ比率は、2018年の2.64から2022年には2.47へと低下し、その後2023年には2.23に低下した。これは、調整後の負債の増加が抑制されていることを示唆している。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率よりも常に高い水準にある。

総資産

2018年から2023年にかけて増加傾向にあるが、2021年から2022年にかけて一時的に減少した。

株主資本

概ね増加傾向にあるが、2022年に大幅な減少を示し、その後2023年に回復した。

財務レバレッジ比率

2018年から2022年にかけて上昇し、負債の増加を示唆している。2023年には低下したが、依然として高い水準にある。

調整後総資産

総資産と同様に増加傾向にある。2020年から2021年にかけては横ばいの状態が続いた。

調整後自己資本

概ね増加傾向にあるが、2022年に減少した。その後、2023年に大きく回復した。

調整後財務レバレッジ比率

2018年から2022年にかけて低下し、2023年にはさらに低下した。調整後の負債の増加が抑制されていることを示唆している。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。売上高は、2018年から2023年にかけて一貫して増加している。特に、2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、10208580千米ドルに達している。しかし、2020年には一時的に売上高が減少していることが確認できる。

手取り額も、売上高と同様に、2018年から2023年にかけて増加傾向にある。2021年には大幅な減少が見られたものの、2022年と2023年には回復し、2023年には1242408千米ドルとなっている。

純利益率は、期間中に変動している。2018年から2019年にかけては上昇したが、2021年には大幅に低下した。その後、2022年と2023年にはそれぞれ11.42%と12.17%に上昇し、高い水準を維持している。

調整後当期純利益も、売上高と同様に、全体的に増加傾向にある。2021年には大幅な減少が見られたが、2022年と2023年にはそれぞれ1039548千米ドル、1299231千米ドルと増加している。

調整後売上高は、売上高の推移と類似している。2020年に一時的な減少が見られた後、2022年と2023年にかけて大幅に増加し、2023年には10249678千米ドルに達している。

当期純利益率(調整後)は、純利益率と同様に、2021年に大きく低下したが、その後は2022年の11.93%から2023年の12.68%へと上昇している。調整後の指標は、調整前の指標と比較して、より安定した傾向を示している。

売上高

2018年から2023年にかけて一貫して増加。2020年に一時的な減少が見られる。

純利益率

期間中に変動。2021年に大幅な低下、その後2022年と2023年に上昇。

調整後当期純利益

全体的に増加傾向。2021年に大幅な減少、その後2022年と2023年に増加。

調整後売上高

売上高の推移と類似。2020年に一時的な減少、その後2022年と2023年に大幅に増加。

当期純利益率(調整後)

調整前の指標と比較して、より安定した傾向を示し、2021年に低下した後、2022年と2023年に上昇。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取りは、2018年から2019年にかけて大幅に増加したが、2020年に増加傾向が鈍化し、2021年には大幅に減少した。その後、2022年に回復し、2023年には過去最高を記録した。

株主資本は、2018年から2020年にかけて着実に増加したが、2021年には大幅に減少した。2022年には減少傾向が続いたが、2023年には再び増加し、2018年の水準を上回った。

自己資本利益率は、2018年から2020年にかけて上昇傾向にあったが、2021年には大幅に低下した。その後、2022年と2023年には大幅に回復し、60%台後半に達した。この変動は、手取りと株主資本の変動に大きく影響されていると考えられる。

調整後当期純利益は、2018年から2019年にかけて増加したが、2020年にはわずかに減少した。2021年には大幅に減少したが、2022年と2023年には大幅に増加し、過去最高を記録した。調整後当期純利益の増加は、手取りの増加と相関している。

調整後自己資本は、2018年から2020年にかけて着実に増加したが、2021年には増加傾向が鈍化した。2022年には減少したが、2023年には大幅に増加し、過去最高を記録した。調整後自己資本の変動は、株主資本の変動と類似したパターンを示している。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2018年から2020年にかけて上昇傾向にあったが、2021年には大幅に低下した。その後、2022年と2023年には大幅に回復し、53%台後半に安定した。調整後自己資本利益率の安定は、調整後当期純利益と調整後自己資本のバランスが取れていることを示唆している。

自己資本利益率と調整後自己資本利益率の比較

自己資本利益率と調整後自己資本利益率は、全体的な傾向において類似しているが、数値には若干の差が見られる。この差は、調整項目の影響によるものと考えられる。

2021年の特異な状況

2021年は、手取り、株主資本、調整後当期純利益、調整後自己資本のすべてにおいて、大幅な減少または鈍化が見られた特異な年である。この背景には、外部環境の変化や、特定の事業戦略の変更などが考えられる。

2022年と2023年の回復傾向

2022年と2023年には、多くの財務指標において回復傾向が見られた。これは、2021年の状況からの反動や、新たな事業戦略の成功などが考えられる。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取りは、2018年から2019年にかけて大幅に増加したが、2020年には増加幅が縮小し、2021年には大幅に減少した。その後、2022年と2023年には回復し、2023年には過去最高水準を記録した。

総資産は、2018年から2020年にかけて一貫して増加したが、2021年にはわずかに減少した。2022年には再び減少したが、2023年には増加に転じ、総資産は過去最高水準に達した。

総資産利益率

総資産利益率は、2018年から2019年にかけて上昇したが、2020年には大幅に低下した。2021年にはさらに低下し、過去最低水準を記録した。その後、2022年と2023年には大幅に改善し、2023年には過去最高水準を記録した。

調整後当期純利益は、2018年から2019年にかけて大幅に増加したが、2020年にはわずかに減少した。2021年には大幅に減少したが、2022年と2023年には大幅に増加し、2023年には過去最高水準を記録した。

調整後総資産は、2018年から2019年にかけて増加したが、2020年には減少した。2021年にはわずかに増加したが、2022年には再び減少した。2023年には増加に転じ、調整後総資産は過去最高水準に達した。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2018年から2020年にかけて上昇したが、2021年には大幅に低下した。2022年と2023年には大幅に改善し、2023年には過去最高水準を記録した。調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示している。

全体として、2021年は手取り、調整後当期純利益、総資産利益率、調整後総資産利益率のすべてにおいて、パフォーマンスが最も低かった年である。2022年と2023年には、これらの指標はすべて大幅に改善し、特に2023年には過去最高水準を記録した。総資産と調整後総資産は、2023年に過去最高水準に達した。