長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Ulta Beauty Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
- 固定資産回転率
- 2018年から2023年にかけて、固定資産回転率は全体として上昇傾向を示している。特に2022年以降は大きく増加しており、資産の効率的な利用が改善していることが読み取れる。ただし、2020年には一時的に伸び悩む局面もあった。オペレーティングリースや使用権資産を含む場合は、2020年以降の数値が低下し、その後緩やかに上昇している。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2018年の2.02から2020年に1.52まで低下し、その後2021年から2023年にかけて回復傾向を示している。特に2022年と2023年は約1.8〜1.9の範囲で安定しており、資産の効率性に対する改善傾向が見られる。ただし、2020年の低下は、同年度の経営環境や市場の変動の影響を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2018年から2019年にかけて上昇し、その後2020年に一時的に低下したことが確認できる。しかし、2021年以降は再び上昇し、2022年と2023年には約5.2〜5.6と高い水準を維持している。これは自己資本に対する収益性や資産効率性が改善されていることを示すものであり、財務の効率的運用に成功していると観測できる。
固定資産回転率
Ulta Beauty Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,009,273) | 914,476) | 995,795) | 1,205,524) | 1,226,029) | 1,189,453) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 10.11 | 9.44 | 6.18 | 6.14 | 5.48 | 4.95 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 10,208,580 ÷ 1,009,273 = 10.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 売り上げ高は、2018年から2023年にかけて一貫して増加している。特に、2021年以降の売上高の増加が著しく、2022年と2023年には、それまでの高水準を維持しつつさらに上昇している。これは、同社の市場拡大や販売力の強化を示唆していると考えられる。
- 有形固定資産、ネットの推移
- 有形固定資産は、2018年から2020年にかけてやや変動があるものの、全体としては横ばいか微減傾向であった。2021年以降は減少傾向にあり、その後は2023年にやや回復している。これは、資産の構成や投資戦略の見直しを反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2018年の4.95から2023年には10.11まで上昇している。これは、同じ有形固定資産に対してより多くの売上を生み出していることを示しており、資産効率の改善を表している。特に、2021年以降の急激な上昇は、資産利用の最適化や効率化を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高の持続的な増加とともに、資産の効率性も向上しており、財務状況や業績の好調が窺える。資産の効率化や収益拡大の取り組みが同時に進行していることから、経営戦略の成功と市場での競争力の強化が反映されていると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Ulta Beauty Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,009,273) | 914,476) | 995,795) | 1,205,524) | 1,226,029) | 1,189,453) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 1,561,263) | 1,482,256) | 1,504,614) | 1,537,565) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 2,570,536) | 2,396,732) | 2,500,409) | 2,743,089) | 1,226,029) | 1,189,453) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.97 | 3.60 | 2.46 | 2.70 | 5.48 | 4.95 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 10,208,580 ÷ 2,570,536 = 3.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 売上高は、2018年から2023年度にかけて一貫して増加している。特に2022年度から2023年度にかけて大きな伸びを示しており、総売上は約4,745,000千米ドル増加している。この傾向は、同社の市場拡大や販売活動の強化によるものと考えられる。
- 有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）
- 有形固定資産は、2018年度から2023年度にかけて全体的に増加している。特に2020年度に著しい増加（約1,515,000千米ドル）を見せ、その後は横ばい傾向にある。これには、資産の増加やリース資産の拡大が寄与していると推測される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2018年度の5.48から2020年度にかけて大きく低下し、2.7を記録した。その後、2021年度にやや回復し、2022年度は3.6となり、2023年度には再び伸びて3.97に達した。これは、資産の効率的な活用状況の変動を反映しており、2023年度には資産の効率的運用が改善していることを示している。
総資産回転率
Ulta Beauty Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| 総資産 | 5,370,411) | 4,764,379) | 5,089,969) | 4,863,872) | 3,191,172) | 2,908,687) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.90 | 1.81 | 1.21 | 1.52 | 2.10 | 2.02 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 10,208,580 ÷ 5,370,411 = 1.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2023年にかけて一貫して増加しており、特に2022年から2023年にかけて大きな伸びを見せている。2022年の売上高は約86億円、2023年には約102億円へと増加しており、継続的な成長傾向が確認できる。
- 総資産の変動
- 総資産は全体として上昇傾向を示しているが、2020年にかけて一時的に増加し、その後2022年にはやや縮小したものの、2023年には再び増加に転じている。2023年の総資産は約54億円に達し、過去最高水準に近づいている。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2018年の2.02から2019年には2.1とやや上昇したが、その後2020年には1.52に減少している。2021年以降は再び増加しており、2023年には1.9に回復している。これは資産の効率的な活用が時間とともに改善していることを示している。
- 総合的な分析
- 全体的に、売上高の増加と総資産の拡大が一致しており、企業は堅調に成長していると考えられる。資産回転率の変化を見ると、一時的に効率が低下した期間もあったが、最近は回復基調にあることから、資産の効率的運用も改善していると推測される。これらの指標は、持続的な収益拡大と資産活用の最適化を示唆している。
自己資本回転率
Ulta Beauty Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| 株主資本 | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 5.21 | 5.62 | 3.08 | 3.89 | 3.69 | 3.32 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 100.77 | — | 40.05 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 62.35 | 36.59 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 10,208,580 ÷ 1,959,811 = 5.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 各年度において売り上げ高は全体的に増加傾向を示している。特に、2022年と2023年の売り上げは、2021年に比べて顕著な伸びを見せており、売上高はそれぞれ8,310,889千米ドルと10,208,580千米ドルに増加している。これにより、売り上げ規模は過去数年間で大きく拡大していることが確認できる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年から2020年の間にわずかに増加しており、1910,094千米ドルに達している。その後2021年にやや減少しているが、2022年に再び大幅に増加し、15,353,373千米ドルを記録した。2023年には再び増加し、19,598,11千米ドルとなっており、株主資本は全体的に上昇傾向にあるものの、2021年の一時的な減少を挟んでいる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2018年から2020年の間に安定的に上昇し、3.32から3.89まで伸びた。2021年には一時的に低下し3.08になったものの、その後2022年に大きく回復し5.62を記録した。2023年も高い水準の5.21を維持している。これは、自己資本に対する売上高の効率性が向上していることを示しており、資本の効率的な運用が進んでいる可能性を示唆している。