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損益計算書
Ulta Beauty Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | 営業利益 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 2023/01/28 | |||
| 2022/01/29 | |||
| 2021/01/30 | |||
| 2020/02/01 | |||
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| 2017/01/28 | |||
| 2016/01/30 | |||
| 2015/01/31 | |||
| 2014/02/01 | |||
| 2013/02/02 | |||
| 2012/01/28 | |||
| 2011/01/29 | |||
| 2010/01/30 | |||
| 2009/01/31 | |||
| 2008/02/02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02).
- 売上高の推移
- 2008年から2017年にかけて、売上高は安定的な増加傾向を示しており、特に2012年から2017年にかけては著しい伸びを見せている。一方、2018年以降は売上高が減少に転じており、2022年にはピーク時と比較して約25%の減少が見られる。
- 営業利益の変動
- 営業利益も総じて増加傾向を示しており、2012年から2017年にかけては大きく拡大している。2018年以降は一時的に減少したものの、2020年以降は再び増加に転じ、2023年には過去最高値に近い水準に達している。これは積極的なコスト管理や収益性の向上を反映している可能性がある。
- 純利益の傾向
- 純利益も売上高および営業利益と連動して増加傾向を示している。特に2012年以降は著しい成長を遂げており、2020年以降においては大きな伸びを示しており、2023年も最高値を更新している。これにより、より効率的な税務戦略やコスト削減の効果が反映されている可能性が示唆される。
- 全体的な分析
- 全体的に見て、売上高と利益の成長が顕著であり、財務基盤の強化と収益性の向上が確認できる。ただし、2018年以降の売上高の一時的な減少は外部要因や業界の変動に影響されている可能性も考えられる。総じて、収益と利益の増加が企業の健全な成長を示すものであり、今後の業績の持続性や外部環境の変化に注視が必要である。
貸借対照表:資産
Ulta Beauty Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2023/01/28 | ||
| 2022/01/29 | ||
| 2021/01/30 | ||
| 2020/02/01 | ||
| 2019/02/02 | ||
| 2018/02/03 | ||
| 2017/01/28 | ||
| 2016/01/30 | ||
| 2015/01/31 | ||
| 2014/02/01 | ||
| 2013/02/02 | ||
| 2012/01/28 | ||
| 2011/01/29 | ||
| 2010/01/30 | ||
| 2009/01/31 | ||
| 2008/02/02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02).
- 流動資産の推移
- 2008年から2015年までの期間にかけて、流動資産は着実に増加しており、特に2010年以降の成長が顕著である。2015年以降は一時的な伸び悩みや縮小が見られるものの、2022年にかけて再び大きく増加している点が特徴的である。この期間を通じて、資産の流動性が高まる動きが観察できる。
- 総資産の推移
- 総資産は2008年から2015年まで一貫して増加傾向にあり、特に2015年以降の増加速度が高まっている。2019年以降は一時的な調整や減少傾向を示す年もあるが、2022年には再び大幅に増加しており、企業の資産規模は拡大基調にあると考えられる。これにより、企業規模の拡大とともに資産ポートフォリオの充実が進んでいることが示唆される。
- 全体的な動向
- 両指標ともに長期的には堅調な増加を示しており、資産運用や企業財務の安定性向上が推測される。特に、流動資産の増加は短期的な資金管理の強化を示唆し、総資産の増大は企業の成長戦略および規模拡大の実績を反映していると分析される。今後もこれらの傾向が続けば、企業の財務基盤の強化が期待できる。
貸借対照表:負債と株主資本
Ulta Beauty Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 支払手形 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023/01/28 | ||||
| 2022/01/29 | ||||
| 2021/01/30 | ||||
| 2020/02/01 | ||||
| 2019/02/02 | ||||
| 2018/02/03 | ||||
| 2017/01/28 | ||||
| 2016/01/30 | ||||
| 2015/01/31 | ||||
| 2014/02/01 | ||||
| 2013/02/02 | ||||
| 2012/01/28 | ||||
| 2011/01/29 | ||||
| 2010/01/30 | ||||
| 2009/01/31 | ||||
| 2008/02/02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02).
- 負債の推移
- 2008年から2023年にかけて、流動負債の総額は着実に増加している。特に2011年以降、急激な増加が見られ、また総負債も同様に増加傾向にある。2020年以降は、負債水準が高止まりの状態で推移しているが、その増加速度は2009年頃と比べて緩やかになっている。これにより、負債の絶対額は大きくなっているものの、成長速度は鈍化している可能性が示唆される。
- 資本構成の変動
- 株主資本は2008年から2019年にかけて一貫して増加を続け、2013年には約59万ドルに到達している。しかし、2020年には株主資本が大きく減少し、その後は回復傾向にあるが、2023年には2019年の水準を下回る結果となっている。この動きは、株主資本の増加と減少の波動を反映しており、企業の資本準備金や利益留保の変動に起因する可能性がある。特に2020年の減少は、コロナ禍など外部要因の影響も考えられる。
- 支払手形のデータ
- 支払手形の金額は2008年と2009年にかけて大きな増加を見せているが、その後の期間ではデータが欠損しており、詳細な推移を把握することは困難である。全体として、短期の支払増加があったことが確認できるが、後の詳細な動向は不明である。これにより、支払手形に関する詳細な負債管理の評価は限定的となる。
- 総負債と株主資本のバランス
- 総負債は2019年までの期間においても株主資本の増加に伴い拡大している。この関係性からは、負債を財務戦略の一環として積極的に増やしつつも、全体の資本構成は健全に維持されている可能性を示唆している。ただし、2020年以降の株主資本の減少は、負債のさらなる増加と併存しているため、資本の質や負債の適正性について詳細な分析が必要となる。
キャッシュフロー計算書
Ulta Beauty Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2023/01/28 | |||
| 2022/01/29 | |||
| 2021/01/30 | |||
| 2020/02/01 | |||
| 2019/02/02 | |||
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| 2017/01/28 | |||
| 2016/01/30 | |||
| 2015/01/31 | |||
| 2014/02/01 | |||
| 2013/02/02 | |||
| 2012/01/28 | |||
| 2011/01/29 | |||
| 2010/01/30 | |||
| 2009/01/31 | |||
| 2008/02/02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02).
- 営業活動によるネットキャッシュの動向
- 2010年以降、営業活動によるキャッシュフローは全体的に増加傾向にあり、特に2017年以降には顕著な成長を示している。2020年から2023年にかけては、COVID-19パンデミックの影響を受けて一時的に増加しているものの、その後再び増加傾向に転じている。これにより、継続的な営業利益の改善または効率的な資金繰りが示唆される。
- 投資活動によるネットキャッシュの動向
- 投資活動に使用されたキャッシュフローは、一貫してマイナス（支出を示す）であり、特に2010年代後半から2020年にかけて大きな金額が投資に充てられている。2019年以降は投資額が減少しているが、依然として多額の資金が投資に投入されていることから、事業拡大や資産取得のための積極的な活動が継続されていることが推測される。
- 財務活動によるネットキャッシュの動向
- 財務活動によるキャッシュフローは、2010年代中盤以降、大きな流出（マイナス）を示している。特に2019年以降は非常に大きなマイナスとなり、長期的な負債返済や株主還元政策の一環として借入金の返済または配当支払いが行われている可能性が高い。2023年には財務活動においても大規模なキャッシュ流出が継続していることから、資本構成の見直しや借入金の返済が行われていると考えられる。
- 総合的な評価
- 営業キャッシュフローは一貫して増加傾向にあり、企業の収益性と資金循環の健全性を示唆している。一方で、投資活動と財務活動では大量の資金流出が継続しており、今後の収益性向上に向けた投資や財務戦略の継続性が重要であると考えられる。特に、財務負担の増大や過剰な投資が企業の財務的安定性に影響を与える可能性も考慮すべきである。
一株当たりのデータ
Ulta Beauty Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/28 | |||
| 2022/01/29 | |||
| 2021/01/30 | |||
| 2020/02/01 | |||
| 2019/02/02 | |||
| 2018/02/03 | |||
| 2017/01/28 | |||
| 2016/01/30 | |||
| 2015/01/31 | |||
| 2014/02/01 | |||
| 2013/02/02 | |||
| 2012/01/28 | |||
| 2011/01/29 | |||
| 2010/01/30 | |||
| 2009/01/31 | |||
| 2008/02/02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 利益の推移に関する分析
- 過去15年間を通じて、1株当たり基本利益及び希薄化後の1株当たり利益は、総じて増加傾向にあることが観察される。特に、2011年から2018年にかけての期間において、両指標は顕著な上昇を示し、最高値を記録している。一方で、2022年以降にはさらに高い水準に到達しており、持続的な収益性の向上傾向が見て取れる。例として、2023年の基本利益は24.17ドルに達し、2011年のスタート時と比較して約36倍に増加している。
- 株主還元の状況
- 株当たり配当金については記録のある期間のみ披露されているが、2012年に1ドルの配当が開始され、その後の年度において一定の支払いが継続されている。特に、配当額は記録の最も古い時点では不明であったが、2012年以降は安定的な支払い傾向が見て取れる。ただし、記録が途切れている期間においては詳細な配当政策や支払いの変動についての情報は不十分である。
- 全般的な財務パフォーマンス
- 全体として、収益性の改善が明確に伺われ、利益率の向上を反映して株価の上昇とも連動していると推察される。特に、近年の極めて高い一株当たり利益は、市場の需要と競争力の強化、あるいはコスト効率の改善に起因している可能性が高い。今後も利益の安定拡大を背景に、株主還元の拡大や投資戦略の持続的な推進が期待される。