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Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

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収益率の分析 

Microsoft Excel

収益率(概要)

Ulta Beauty Inc.、収益率

Microsoft Excel
2023/01/28 2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03
売上高比率
売上総利益率 39.62% 39.03% 31.68% 36.24% 35.87% 35.63%
営業利益率 16.05% 15.03% 3.85% 12.18% 12.72% 13.35%
純利益率 12.17% 11.42% 2.86% 9.54% 9.80% 9.44%
出資比率
自己資本当期純利益率 (ROE) 63.39% 64.21% 8.79% 37.11% 36.18% 31.29%
総資産利益率 (ROA) 23.13% 20.69% 3.45% 14.51% 20.64% 19.09%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).

収益率 形容 会社
売上総利益率 売上総利益率は、営業支出およびその他の支出をカバーするために利用可能な収益の割合を示します。 Ulta Beauty Inc.の粗利益率は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて改善しました。
営業利益率 営業利益÷収益で割って算出される利益率。 Ulta Beauty Inc.の営業利益率は、2021年から2022年にかけて、および2022年から2023年にかけて改善しました。
純利益率 純利益を収益で割って計算される収益性の指標。 Ulta Beauty Inc.の純利益率は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて改善しました。

収益率 形容 会社
ROE 純利益を株主資本で割って算出される収益率。 株主資本利益率 Ulta Beauty Inc. は2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化しました。
ROA 純利益を総資産で割って算出した収益率。 Ulta Beauty Inc.の資産収益率は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて改善しました。

売上総利益率

Ulta Beauty Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/01/28 2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03
選択された財務データ (数千米ドル)
粗利 4,044,510 3,368,554 1,949,159 2,681,064 2,409,311 2,096,809
売り上げ 高 10,208,580 8,630,889 6,151,953 7,398,068 6,716,615 5,884,506
収益率
売上総利益率1 39.62% 39.03% 31.68% 36.24% 35.87% 35.63%
ベンチマーク
売上総利益率競合 他社2
Amazon.com Inc. 43.81% 42.03% 39.57% 40.99% 40.25%
AutoZone Inc. 51.96% 52.13% 52.75% 53.60% 53.65% 53.24%
Home Depot Inc. 33.53% 33.63% 33.95% 34.09% 34.34% 34.05%
Lowe’s Cos. Inc. 33.23% 33.30% 33.01% 31.80% 32.12% 34.11%
TJX Cos. Inc. 27.61% 28.50% 23.66% 28.46% 28.59% 28.89%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).

1 2023 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 4,044,510 ÷ 10,208,580 = 39.62%

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

収益率 形容 会社
売上総利益率 売上総利益率は、営業支出およびその他の支出をカバーするために利用可能な収益の割合を示します。 Ulta Beauty Inc.の粗利益率は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて改善しました。

営業利益率

Ulta Beauty Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/01/28 2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03
選択された財務データ (数千米ドル)
営業利益 1,638,610 1,297,492 236,820 901,094 854,080 785,291
売り上げ 高 10,208,580 8,630,889 6,151,953 7,398,068 6,716,615 5,884,506
収益率
営業利益率1 16.05% 15.03% 3.85% 12.18% 12.72% 13.35%
ベンチマーク
営業利益率競合 他社2
Amazon.com Inc. 2.38% 5.30% 5.93% 5.18% 5.33%
AutoZone Inc. 19.90% 20.12% 20.13% 19.14% 18.68% 16.14%
Home Depot Inc. 15.27% 15.24% 13.84% 14.37% 14.35% 14.55%
Lowe’s Cos. Inc. 10.47% 12.56% 10.77% 8.75% 5.63% 9.60%
TJX Cos. Inc. 9.73% 9.79% 1.81% 10.59% 10.82% 10.84%
営業利益率セクター
消費者裁量流通&小売 6.71% 7.63% 8.33% 7.93% 8.76%
営業利益率産業
消費者裁量 8.56% 8.90% 6.58% 7.72% 8.13%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).

1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,638,610 ÷ 10,208,580 = 16.05%

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収益率 形容 会社
営業利益率 営業利益÷収益で割って算出される利益率。 Ulta Beauty Inc.の営業利益率は、2021年から2022年にかけて、および2022年から2023年にかけて改善しました。

純利益率

Ulta Beauty Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/01/28 2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03
選択された財務データ (数千米ドル)
手取り 1,242,408 985,837 175,835 705,945 658,559 555,234
売り上げ 高 10,208,580 8,630,889 6,151,953 7,398,068 6,716,615 5,884,506
収益率
純利益率1 12.17% 11.42% 2.86% 9.54% 9.80% 9.44%
ベンチマーク
純利益率競合 他社2
Amazon.com Inc. -0.53% 7.10% 5.53% 4.13% 4.33%
AutoZone Inc. 14.48% 14.95% 14.84% 13.72% 13.63% 11.92%
Home Depot Inc. 10.87% 10.87% 9.74% 10.20% 10.28% 8.55%
Lowe’s Cos. Inc. 6.63% 8.77% 6.51% 5.93% 3.25% 5.02%
TJX Cos. Inc. 7.00% 6.76% 0.28% 7.84% 7.85% 7.27%
純利益率セクター
消費者裁量流通&小売 3.37% 7.36% 6.72% 5.81% 5.81%
純利益率産業
消費者裁量 5.22% 9.26% 5.31% 5.99% 6.25%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).

1 2023 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,242,408 ÷ 10,208,580 = 12.17%

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収益率 形容 会社
純利益率 純利益を収益で割って計算される収益性の指標。 Ulta Beauty Inc.の純利益率は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて改善しました。

自己資本当期純利益率 (ROE)

Ulta Beauty Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/01/28 2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03
選択された財務データ (数千米ドル)
手取り 1,242,408 985,837 175,835 705,945 658,559 555,234
株主資本 1,959,811 1,535,373 1,999,549 1,902,094 1,820,218 1,774,217
収益率
ROE1 63.39% 64.21% 8.79% 37.11% 36.18% 31.29%
ベンチマーク
ROE競合 他社2
Amazon.com Inc. -1.86% 24.13% 22.84% 18.67% 23.13%
AutoZone Inc.
Home Depot Inc. 1,095.07% 390.00% 593.54%
Lowe’s Cos. Inc. 406.05% 217.09% 63.50% 58.69%
TJX Cos. Inc. 54.97% 54.69% 1.55% 55.01% 60.61% 50.66%
ROEセクター
消費者裁量流通&小売 19.62% 36.95% 43.01% 44.22% 47.88%
ROE産業
消費者裁量 22.57% 35.39% 26.20% 36.09% 35.77%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).

1 2023 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 1,242,408 ÷ 1,959,811 = 63.39%

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

収益率 形容 会社
ROE 純利益を株主資本で割って算出される収益率。 株主資本利益率 Ulta Beauty Inc. は2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化しました。

総資産利益率 (ROA)

Ulta Beauty Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/01/28 2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02 2018/02/03
選択された財務データ (数千米ドル)
手取り 1,242,408 985,837 175,835 705,945 658,559 555,234
総資産 5,370,411 4,764,379 5,089,969 4,863,872 3,191,172 2,908,687
収益率
ROA1 23.13% 20.69% 3.45% 14.51% 20.64% 19.09%
ベンチマーク
ROA競合 他社2
Amazon.com Inc. -0.59% 7.93% 6.64% 5.14% 6.19%
AutoZone Inc. 15.82% 15.91% 14.95% 12.01% 16.34% 14.31%
Home Depot Inc. 22.38% 22.86% 18.23% 21.94% 25.27% 19.38%
Lowe’s Cos. Inc. 14.73% 18.91% 12.49% 10.85% 6.71% 9.77%
TJX Cos. Inc. 12.34% 11.53% 0.29% 13.55% 21.36% 18.55%
ROAセクター
消費者裁量流通&小売 4.47% 9.32% 9.29% 9.06% 9.82%
ROA産業
消費者裁量 5.01% 8.12% 4.47% 5.64% 6.04%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).

1 2023 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 1,242,408 ÷ 5,370,411 = 23.13%

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

収益率 形容 会社
ROA 純利益を総資産で割って算出した収益率。 Ulta Beauty Inc.の資産収益率は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて改善しました。