ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Ulta Beauty Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
- 負債資本比率
- 2020年以降において、オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率は一定ではなく、2020年に1.02から2021年に0.95に低下した後、2022年に1.2へ上昇し、その後2023年には0.97に戻っている。これにより、負債資本比率は期間を通じて天秤のように変動し、資本構成の安定性に一時的な変動があったことが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年から2023年にかけて、オペレーティング・リース負債を含む総負債比率は約0.49から0.55の範囲内で推移しており、全体的には比較的安定した傾向を示す。特に、2022年に一時的に0.55に上昇した後、2023年には0.49に戻っており、負債の比率は一定の範囲内で調整されていることがわかる。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は2020年に0.39まで上昇した後、2021年に0.37に低下し、2022年に再び0.39、2023年には0.35へと変動している。結果として、全期間を通じて負債が資産に占める割合はやや変動しているものの、概ね安定した水準で推移している。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年から2023年にかけて、財務レバレッジ比率は1.64から最大2.56に達した後、2023年には2.74に上昇し、その後やや低下して2.74に留まっている。この指標は、負債に対する資本の比率や財務構造のレバレッジ状況を示すものであり、期間を通じてレバレッジの上昇傾向が見られる。ただし、2021年の大きな増加は一時的な要因による可能性も示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 詳細な数値は示されていないが、固定料金カバー率の動向から読み取ると、2020年には4.14から2021年の1.76まで著しく低下した後、2022年には再び5.16、2023年には6.1へと大きく改善している。これにより、同期間において支払利息のカバー能力は一時的に低下したものの、その後の改善により財務的な余裕は回復していることが示される。
- 総合的な見解
- 全体として、負債比率や財務レバレッジは期間を通じて変動しているものの、負債比率の安定性や負債の資産に対する比率の一定範囲内での推移から、財務構造は比較的安定していると考えられる。一方、固定料金カバー率の一時的な低下は、過去の運営や資本コストの変動に起因すると推測されるが、回復傾向にあることから、支払能力は改善していると判断できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Ulta Beauty Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 株主資本 | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 27.65 | — | 11.29 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 15.16 | 9.79 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | — | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.82 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 0 ÷ 1,959,811 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提供された財務データを見ると、総負債に関する情報が欠落しているため、負債資本比率の分析は困難である。ただし、株主資本の動向については、2018年から2023年までの期間にわたり継続的な変動が観測される。
具体的には、株主資本は2018年の177億ドルから2019年に182億ドルへ増加し、その後2020年に19億ドルとわずかに増減を繰り返しながら推移している。2021年には株主資本が約200億ドルに上昇し、次年度には一時的に約154億ドルまで減少したが、2023年には約196億ドルへ回復していることがわかる。この変動から、利益の変動や資本構成の変化があったと考えられるが、欠損データにより詳細な要因の特定は難しい。
全体として、株主資本の長期的な増加傾向は、同社の資本基盤が強化されていることを示唆している。一方で、負債に関する情報の欠如は、財務のレバレッジやリスク評価において制約をもたらす。今後の分析には負債と資本の詳細な動きの確認が必要である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Ulta Beauty Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 283,293) | 274,118) | 253,415) | 239,629) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 1,619,883) | 1,572,638) | 1,643,386) | 1,698,718) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,903,176) | 1,846,756) | 1,896,801) | 1,938,347) | —) | —) | |
| 株主資本 | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.97 | 1.20 | 0.95 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 32.24 | — | 13.16 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 18.24 | 12.04 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 1.31 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 1,903,176 ÷ 1,959,811 = 0.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 公開された期間において、総負債は2020年から2022年にかけてわずかに減少傾向を示した後、2023年には再び増加している。特に2020年から2022年にかけての負債減少は、負債管理や資金調達戦略の改善を示唆している可能性がある。
- 株主資本の変化
- 株主資本は2018年から2021年にかけて継続的に増加しており、2021年にピークに達している。その後、2022年に大きく減少したが、2023年には再び増加している。この動きは株主価値の変動や自己資本の調整を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年に0.95と最も低く、その後2021年に0.97にわずかに上昇し、2022年には1.2に達している。この比率の上昇は負債の増加または自己資本の減少を示しており、2022年においては負債依存度が高まったことを意味している。2023年には再び0.97に低下しており、財務構造の調整が行われた可能性がある。
- 総合評価
- 全体として、負債と株主資本のバランスは企業の資本構造の変動を示しており、特に2020年以降において財務戦略に調整が見られる。負債比率の変動は、市場環境や経営方針の変化に対応した財務戦略の適応を示すと考えられる。今後もこれらの指標の動きは、企業の財務状況や資本調達の動向を理解する上で重要となる。
総資本に対する負債比率
Ulta Beauty Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 株主資本 | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| 総資本金 | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 0 ÷ 1,959,811 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資本金の推移
- 2018年から2023年にかけて総資本金は全体的に増加傾向を示している。具体的には、2018年の17億7421万ドルから2021年には約20億ドルを超えて増加し、その後2022年に一度減少したものの、2023年には再び約19億6000万ドルに回復している。この変動は、資本拡張や資本調達のための増資によるものと推測される。
- 総資本金の変動と資金調達活動
- 2022年に総資本金が一時的に減少したことから、同年には資本調達の見直しや資本構造の調整があった可能性がある。一方、その後の回復は、新たな資本調達や内部留保の増加による資本基盤の強化を示唆している。
- 財務安定性に関する洞察
- 負債比率に関する情報は欠落しているため、正確な財務レバレッジや負債依存度の評価は困難である。ただし、総資本金の動きから、資本構成の変動が見込まれるため、今後の負債比率や財務の健全性を注視する必要がある。
- 総合的な傾向
- 総資本金は全体として増加傾向にあり、資本調達や資金運用の見直しが進められていると考えられる。これにより、企業の財務基盤はおおむね強化されていると推測されるが、負債比率の推移に関する詳細な情報が得られれば、より正確な財務状況の分析が可能となる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Ulta Beauty Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 283,293) | 274,118) | 253,415) | 239,629) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 1,619,883) | 1,572,638) | 1,643,386) | 1,698,718) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,903,176) | 1,846,756) | 1,896,801) | 1,938,347) | —) | —) | |
| 株主資本 | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,862,987) | 3,382,129) | 3,896,350) | 3,840,441) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.49 | 0.55 | 0.49 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 1,903,176 ÷ 3,862,987 = 0.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債に関する分析
-
総負債額は、2018年のデータが不足しているため直接比較はできないが、2020年以降の数値からは、総負債が徐々に減少する傾向が観察される。
2020年の総負債は約1,936,347千米ドルであり、2022年には約1,846,756千米ドルまで減少している。2023年には再びやや増加し、約1,903,176千米ドルとなった。これにより、一定の負債圧力の緩和や資本構造の調整が行われた可能性が示唆される。
- 総資本金に関する分析
-
総資本金は2018年から増加傾向にあり、2018年には約1,774,217千米ドルだったのが、2021年には約3,846,441千米ドルに達している。これは、資本拡大や資本調達が積極的に行われたことを反映していると考えられる。
2022年以降も資本金は高水準を維持しつつ変動しており、2023年には約3,382,129千米ドルとなっている。これにより、資本構造の安定化と成長投資への資金確保を意図した動きが示されていると解釈できる。
- 負債比率に関する分析
-
負債比率は、2018年以降一定の変動を見せているが、2020年と2022年には約0.49から0.55の範囲にとどまっている。特に、2020年と2022年ではほぼ同水準の負債比率が維持されており、財務レバレッジの管理が行われていることが示される。
2021年には負債比率がやや高まり（0.55）、それ以外の年には0.49で安定していることから、一時的な負債比率の増加があった可能性が推察される。
- 総括
- 全体として、総負債は徐々に減少傾向にある一方、総資本金は大幅に増加しており、資本の充実と負債の圧縮が同時に進行していることが認められる。負債比率も一定水準に安定しており、財務の健全性を維持しつつ、資金調達と負債管理をバランスさせていると考えられる。これらの動きは、企業の財務戦略においてリスクの軽減と資本効率の向上を目指すものであると解釈できる。
負債総資産比率
Ulta Beauty Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 総資産 | 5,370,411) | 4,764,379) | 5,089,969) | 4,863,872) | 3,191,172) | 2,908,687) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 0 ÷ 5,370,411 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年度から2022年度にかけて、総資産は一貫して増加する傾向を示している。特に2020年度には約4,863,872千米ドルに達し、過去の年度と比べて大きく増加している。2023年度には総資産は5,370,411千米ドルに増加しており、全体として資産規模の拡大が続いていることがわかる。
- 総負債の情報
- 残念ながら、総負債に関するデータが欠損しているため、負債の推移や負債比率に関する正確な分析は不可能である。ただし、総資産の増加から、負債と資本のバランスについてはさらなる情報収集が必要であると示唆される。
- 負債総資産比率
- こちらの指標も記載されていないため、負債と資産の関係性や財務の健全性についての詳細な評価は行えない。ただし、総資産が増加する一方で比率の変動が不明なため、財務の安定性については追加データが必要となる。
- 総資産の増加要因への示唆
- 総資産の増加は、事業拡大や資本投資の積極的な実施に起因している可能性がある。特に2020年度以降の資産増加のペースが速いことから、市場におけるポジション強化や新規店舗展開、設備投資の拡大を反映していると推測される。ただし、負債や自己資本の詳細な比率についての情報が得られないため、財務戦略やリスク管理の評価は限定的である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Ulta Beauty Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 283,293) | 274,118) | 253,415) | 239,629) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 1,619,883) | 1,572,638) | 1,643,386) | 1,698,718) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,903,176) | 1,846,756) | 1,896,801) | 1,938,347) | —) | —) | |
| 総資産 | 5,370,411) | 4,764,379) | 5,089,969) | 4,863,872) | 3,191,172) | 2,908,687) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 1,903,176 ÷ 5,370,411 = 0.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債:
- 2018年を除き、総負債は継続的に増加傾向にある。2020年にかけてやや増加した後、2022年には若干の減少が見られるが、その後再び増加に転じている。これにより、負債の増加傾向が一定の範囲内で変動していることが示唆される。
- 総資産:
- 総資産は2018年から2023年まで一貫して増加しており、2018年の2,908,687千米ドルから2023年には5,370,411千米ドルに達している。特に2020年頃に大きな増加が見られ、その後も増加傾向を維持している。これは、資産規模が拡大していることを示している。
- 負債比率:
- 負債比率は、2019年には0.4を記録し、その後2020年にかけてやや減少しそれ以降も0.35から0.39の範囲内で推移している。この比率の低下傾向は、負債比率を抑制し、自己資本の増加または負債の相対的減少を示している可能性がある。全体として、負債比率は安定した水準を維持しつつ、若干の改善傾向を示している。
財務レバレッジ比率
Ulta Beauty Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | 5,370,411) | 4,764,379) | 5,089,969) | 4,863,872) | 3,191,172) | 2,908,687) | |
| 株主資本 | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.74 | 3.10 | 2.55 | 2.56 | 1.75 | 1.64 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 48.94 | — | 21.39 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 32.52 | 20.02 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 3.46 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 5,370,411 ÷ 1,959,811 = 2.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2023年にかけて、総資産は一貫して増加しており、特に2020年にかけて顕著な拡大を示している。2020年には約4,863百万ドルであったが、その後も増加傾向を維持し、2023年には約5,370百万ドルに達している。これは、企業の資産規模が拡大していることを示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年から2019年の間にわずかに増加し、その後2020年には上昇へと転じている。一時的に2022年に大きく減少し、2023年には回復していることから、企業の資本構成において変動があった可能性がある。ただし、2023年の株主資本は2018年の水準を超えており、長期的には資本の増加傾向が示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2018年から2023年にかけて、概ね上昇傾向にあり、2022年には最大の3.1に達している。その後やや低下し、2023年には2.74となった。この傾向は、負債と資本の関係が変化していることを示しており、企業は資本構造の最適化やリスク管理に取り組んでいる可能性を示唆している。
- 総合的な観察
- これらのデータポイントは、企業が過去数年間にわたり資産と株主資本の拡大を目指してきたことを示している。財務レバレッジの増加は、資金調達戦略の一環としての負債の利用拡大を反映している。一方、2022年の一時的な資本削減やレバレッジのピークは、特定の資金調達やリスク管理の調整を示唆しており、これらの変化は今後の財務戦略において重要なポイントとなり得る。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Ulta Beauty Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 1,242,408) | 985,837) | 175,835) | 705,945) | 658,559) | 555,234) | |
| もっとその： 所得税費用 | 401,136) | 309,992) | 55,250) | 200,205) | 200,582) | 231,625) | |
| もっとその： 利息 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,643,544) | 1,295,829) | 231,085) | 906,150) | 859,141) | 786,859) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 13.19 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 1,643,544 ÷ 0 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な業績の動向
- 2018年から2023年までの期間において、利息・税引前利益（EBIT）は継続的に増加しており、2022年および2023年に特に顕著な成長がみられる。2021年には一時的な落ち込みが見られるものの、その後の回復と拡大傾向が継続している。
- 利益の変動と傾向
- 2020年にはEBITが906,150千ドルと比較的高水準にあり、その後2021年の大幅な減少を受けつつも、2022年にかけて急激に回復し、2023年には新たな高値に達している。この動きは売上高やコスト構造の変動、または一時的な経済環境の影響を反映している可能性がある。
- 財務比率および収益性の指標
- インタレスト・カバレッジ・レシオに関するデータは提供されていないため、正確な財務の安全性や借入金返済能力についての評価は難しいが、EBITの増加は一方で企業の収益力の向上を示している可能性がある。
- 総合評価
- 全体として、2022年と2023年にかけて、利益の大幅な増加が見られることから、企業の財務状況は改善傾向にあると解釈できる。ただし、他の重要な比率や指標の欠如により、詳細な財務の健全性や収益性の評価にはさらなる情報が必要である。
固定料金カバー率
Ulta Beauty Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 1,242,408) | 985,837) | 175,835) | 705,945) | 658,559) | 555,234) | |
| もっとその： 所得税費用 | 401,136) | 309,992) | 55,250) | 200,205) | 200,582) | 231,625) | |
| もっとその： 利息 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,643,544) | 1,295,829) | 231,085) | 906,150) | 859,141) | 786,859) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 322,195) | 311,546) | 304,743) | 289,007) | 262,275) | 241,559) | |
| 固定費・税引前利益 | 1,965,739) | 1,607,375) | 535,828) | 1,195,157) | 1,121,416) | 1,028,418) | |
| 利息 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティングリース費用 | 322,195) | 311,546) | 304,743) | 289,007) | 262,275) | 241,559) | |
| 定額料金 | 322,195) | 311,546) | 304,743) | 289,007) | 262,275) | 241,559) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 6.10 | 5.16 | 1.76 | 4.14 | 4.28 | 4.26 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 4.61 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 1,965,739 ÷ 322,195 = 6.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の動向
- 2018年から2023年にかけて、固定費・税引前利益は概ね増加傾向にある。特に、2021年以降に大きな伸びを示しており、2023年には前年と比較して約9.3%の増加を見せている。これにより、コスト構造の変化や収益性の改善が裏付けられる可能性が考えられる。
- 定額料金の推移
- 定額料金は2018年から2023年まで、安定した上昇傾向を示している。2023年には2018年と比較して約33%増加しており、継続的に顧客からの定額収入が増加していることを示唆している。これにより、安定した収益基盤の構築や収益多角化の進展が見られる。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は2018年から2023年まで変動しつつも、全体として増加傾向にある。2021年には一時的に1.76と低下しているが、その後2022年から2023年にかけて再び上昇し、それぞれ5.16および6.1に達している。この指標の上昇は、固定料金収入がコストを十分にカバーし、利益の確保に寄与していることを示すと考えられる。
- 総合的な観点
- 全体として、固定費と収益性の両面で好調な推移を示している。増加する固定費・税引前利益と、それに伴う定額料金と固定料金カバー率の上昇は、安定した収益構造の構築と効率的なコスト管理の成果と評価できる。ただし、2021年に一時的にカバー率が低下した背景には、市場変動や一時的なコスト増が影響している可能性も考慮すべきである。これらのデータは、今後の財務戦略においてコスト管理と収益拡大のバランスを取る必要性を示唆している。