収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Nike Inc.、収益率
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 売上総利益率
- 2020年から2025年までの間、売上総利益率は概ね安定した範囲内で推移しており、特に2022年には4.98ポイントの上昇を見せている。それに続き2023年にやや低下したものの、2024年には再び上昇傾向を示し、最終的には42.73%へと推移している。この傾向は、販売コストの管理が比較的良好であったことを示唆し、利益率の安定性を維持していることを示す。
- 営業利益率
- 2020年の8.33%から2021年に大きく15.58%へと上昇し、その後2022年には14.29%とやや低下したものの、2023年には11.55%、2024年には12.29%と一定の水準を保っている。2025年には7.99%へと再び低下しており、営業利益の変動幅は比較的大きい。これは、販売活動や経営効率の変動を反映している可能性がある。
- 純利益率
- 2020年の6.79%から2021年に大幅に12.86%へと上昇し、その後2022年には12.94%とほぼ横ばいとなった。一方で2023年には9.9%、2024年には11.1%、2025年には6.95%へと波動的な推移を示している。この動きは、コスト管理や税金負担の変動に起因している可能性が考えられるが、基本的には利益率の高い状態を一定期間保っていることが確認できる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2020年の31.52%から2021年に44.86%へと大きく上昇し、その後2022年には39.57%、2023年には36.2%、2024年には39.5%まで回復する一方、2025年には24.36%へと大きく低下している。この変動は、自己資本に対する収益性の変動を示しており、資本効率の一時的な増減を反映していると考えられる。ただし、全体としては高い収益性を維持している。
- 総資産利益率 (ROA)
- 2020年の8.1%から2021年に15.17%、2022年に14.99%と高い値を示し、その後2023年には13.51%、2024年には14.96%と横ばいで推移している。2025年には8.8%まで低下するものの、おおむね高い収益性を維持していることから、資産効率の良さを示していると考えられる。ただし、2025年の数値はやや低下しており、今後の資産運用効率の改善が課題となる可能性が示唆される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Nike Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | |||||||
| 収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上高は一貫して増加傾向を示しており、特に2021年から2024年にかけて大きな伸びを示している。ただし、2025年には売上高は減少に転じており、2024年のピークから約4.5%の減少が見られる。この傾向は、売上高の成長の勢いに一時的な停滞または調整が生じた可能性を示唆している。
- 粗利益の推移と利益率
- 粗利益は2020年の1億6241万米ドルから2024年には2億2887万米ドルに増加しているが、2025年には1億9790万米ドルに減少している。売上総利益率は、2020年の43.42%から2022年の45.98%まで上昇し、その後、2023年には43.52%、2024年には44.56%、2025年には42.73%へと変動している。これらの値から、利益率は比較的安定して推移しているものの、最終的には若干の低下傾向を示していることがわかる。特に2025年の利益率低下は収益の減少に伴うコスト構造の変化や価格調整の影響を反映している可能性がある。
- 総評
- 総じて、売上と粗利益の両面で長期的な成長傾向が見られるものの、2025年のデータにおいては、売上の減少と粗利益の減少および利益率の低下が顕著に現れている。これらは一時的な市場要因や競争環境の変化、あるいは経済的な動向による結果と考えられる。今後の見通しとしては、収益基盤の維持と利益率の改善に向けた戦略的施策が重要となるだろう。
営業利益率
Nike Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な売上高の動向
- 売上高は2020年度から2024年度にかけて増加傾向を示し、2024年度には約51362百万米ドルに達している。一方、2025年度にはわずかに減少し、約46309百万米ドルとなっていることから、一時的な売上の伸びの鈍化または縮小が見られる。これにより、過去数年間は堅調に成長していたものの、最新年度では収益のピークを超える兆候は見られない。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2020年度において3,115百万米ドルから、2021年度には大幅に増加し6,937百万米ドルに達している。その後、2022年度には若干減少し6,675百万米ドルを記録し、2023年度には再び減少に転じたものの5,915百万米ドルとなっている。2024年度には回復し6,311百万米ドルを示したが、2025年度には3702百万米ドルへと著しく減少している。この減少は、利益率の低下やコスト構造の変化の可能性を示唆している。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年度の8.33%から2021年度に15.58%へと大きく改善し、最高値を記録した。その後、2022年度には14.29%にやや低下し、2023年度には11.55%に下落した。2024年度には再度上昇し12.29%を示したが、2025年度には7.99%と大きく低下している。これらの変動は、収益性の改善とその後の低下を示しており、2025年度には収益性の圧迫が顕著になっていることを示唆している。
- 総合的な分析
- 売上高は過去数年間にわたり増加してきたが、2025年度には明らかに縮小に向かっていることから、今後の成長ペースの鈍化や減退のリスクが存在する。一方、営業利益は2021年度まで好調を維持していたものの、その後の利益率の低下とともに実質的な利益額も減少に転じている。営業利益率の変動は収益性の変化や競争環境の変動を反映しており、2025年度の大きな低下は経営上の課題を示している可能性がある。今後の展望としては、売上拡大と収益性の維持・向上をいかに図るかが重要な課題と考えられる。
純利益率
Nike Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収益の推移
- 対象期間において、収益は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけての増加率は顕著であり、その後もわずかながら横ばいの傾向が見られる。ただし、2025年には再び減少に転じていることから、売上高の成長にはいったん勢いが鈍化した可能性がある。今後の収益動向には、外部市場の条件や内部の事業戦略の変化が影響している可能性が考えられる。
- 純利益と純利益率の動向
- 純利益は、2020年の約2.54億米ドルから2021年にほぼ倍増の約5.72億米ドルに増加し、その後も2022年には約6.05億米ドルまで増大した。しかし、2023年には約5.07億米ドルに減少、その後2024年には再び増加し約5.70億米ドルとなったが、2025年には約3.22億米ドルに減少している。純利益率は、2020年の6.79%から2022年には大きく上昇し12.94%に達したが、その後は2023年に9.9%、2024年に11.1%、2025年には6.95%と変動している。これらの動きから、収益増に伴う収益性の改善は一時的であり、2025年には純利益率の低下が見られることから、コスト構造や経営効率の変化が純利益に影響を与えている可能性が示唆される。
- 経営パフォーマンスの総括
- 総括すると、収益の持続的な増加とともに、純利益の拡大も一定期間にわたり達成されているが、その後の利益率の変動や純利益額の減少は、外部または内部要因により収益性やコスト管理に課題が浮き彫りとなっている可能性を示唆している。今後は、市場環境の変化やコスト構造の最適化により、収益性が再び向上することが重要になると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Nike Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 概況
- 2020年から2025年にかけての財務データを通じて、当該期間中の利益、株主資本、及び株主資本利益率（ROE）の変動傾向を分析した。手取り利益については、2021年に大幅な増加を示し、その後も高水準を維持したが、2025年には再び低下に転じている。一方、株主資本は2020年から2022年まで継続的に増加し、2023年に若干の減少を示した後、2024年には再び増加傾向にあり、2025年には若干の縮小を見せている。
- 利益の傾向
- 2020年から2021年にかけて、手取り利益は約2,539百万米ドルから5,727百万米ドルに倍増し、堅調な収益拡大を示した。2022年も堅実な増加を続け、約6,046百万米ドルに達した。2023年以降は一時的に利益が減少傾向となり、2024年には5,700百万米ドルに戻ったが、2025年には大きく低下し、3,219百万米ドルとなった。これは、利益水準の変動や外部要因の影響を反映している可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2020年から2022年までに約8,055百万米ドルから15,281百万米ドルへと大きく増加した。これは、蓄積された利益や株主からの投資増加を示唆している。2023年には一部縮小し、14,004百万米ドルとなったものの、その後も2024年に回復し、14,430百万米ドルに増加した。しかし、2025年には13,213百万米ドルに減少している。これらの変動は、配当や自己株式買戻し、その他の資本配分の調整によるものであると考えられる。
- ROEの推移
- ROEは2020年に31.52%と高水準を記録し、2021年には44.86%に上昇した。これは、利益の増加に対して株主資本も増加した結果と考えられる。その後、2022年に39.57%、2023年に36.2%、2024年には39.5%と高水準を維持したが、2025年には24.36%に下降し、利益率が低下したことを示している。これらの変動は、収益性の変動や資本の構成変化、投資効率の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、当該期間において利益と株主資本は大きく成長した局面と、その後の調整局面を経験している。特に、2021年の利益増加とROEのピークが顕著である。一方、2025年のROEの低下と利益の減少は、収益性の圧迫や外部要因の影響を示唆している。今後は、利益獲得の効率化や資本管理の改善が重要なポイントとして浮上している。
総資産利益率 (ROA)
Nike Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2022年までの期間にかけて増加傾向を示しており、2022年には約4,032百万米ドルに達している。その後、2023年に一時的に減少しているものの、2024年も横ばいで推移し、その後若干の減少を見せている。これにより、資産規模は一定の拡大と縮小のサイクルを経ていることが示唆される。
- 純利益（手取り）の動向
- 純利益は2020年の2539百万米ドルから2021年に大幅に増加し、5727百万米ドルに達している。その後、2022年にはやや増加して6046百万米ドルとなったが、2023年にはやや減少し5070百万米ドルとなっている。2024年には再び増加に転じて5700百万米ドルに回復したが、2025年には大きく減少し、3219百万米ドルに落ち込んでいる。この動きは、利益額の増減に一時的な変動が見られることを示している。
- ROA（総資産利益率）の比較
- ROAは2020年の8.1%から2021年に15.17%へと大きく跳ね上がり、その後も2022年には14.99%、2023年には13.51%、2024年には14.96%と高水準を維持している。一方、2025年には8.8%に低下している。これらの数値から、資産効率は2021年から2024年にかけて良好であり、利益の効率的な創出が続いていたことがわかる。ただし、2025年の下落は、利益率の低下または資産の効率の悪化を示している可能性がある。
- 総括
- 総資産の推移と純利益の動きからは、一時的な資産拡大とともに利益の変動を観察できる。特に2021年の純利益の大幅増加とROAの高水準は、当期の経営効率が良好であったことを示している。一方、2025年の純利益とROAの減少は、収益性や資産効率の改善に向けた注意喚起を必要とする状況を示唆している。この期間を通じて、規模拡大と利益率の維持に向けた経営努力が必要と考えられる。