長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Allergan Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
固定資産回転率は、2011年3月31日の6.3から2014年12月31日の7.08まで、概ね上昇傾向を示しています。特に、2014年9月30日の6.86から2014年12月31日の7.08への増加が顕著です。この傾向は、固定資産をより効率的に活用して収益を上げている可能性を示唆しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2011年3月31日の0.59から2014年12月31日の0.57まで、緩やかな減少傾向にあります。2011年6月30日に0.65とピークを迎え、その後は徐々に低下しています。この傾向は、資産を収益に変換する効率が低下している可能性を示唆しています。
自己資本回転率は、2011年3月31日の1.02から2014年12月31日の0.92まで、全体的に減少傾向にあります。2013年3月31日に1.08と一時的に上昇しましたが、その後は再び低下しています。この傾向は、自己資本に対する収益性の低下を示唆しています。ただし、2014年6月30日の0.98から2014年9月30日の0.97への減少幅は小さく、安定化の兆候が見られます。
これらの指標を総合的に見ると、固定資産の効率的な活用は改善しているものの、総資産および自己資本の回転率は低下傾向にあります。これは、資産構成の変化や、収益性の低下が考えられます。今後の動向を注視し、詳細な分析を行うことで、より正確な評価が可能になります。
固定資産回転率
Allergan Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 製品純売上高 | 1,889,000) | 1,790,700) | 1,827,300) | 1,619,100) | 1,659,600) | 1,528,400) | 1,577,000) | 1,432,500) | 1,484,600) | 1,391,100) | 1,467,400) | 1,365,700) | 1,382,800) | 1,311,100) | 1,400,400) | 1,252,800) | |||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 1,006,300) | 1,005,300) | 977,900) | 942,300) | 923,200) | 877,000) | 866,200) | 853,900) | 852,900) | 822,800) | 811,600) | 807,000) | 807,000) | 791,100) | 795,100) | 788,500) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 7.08 | 6.86 | 6.78 | 6.78 | 6.71 | 6.87 | 6.79 | 6.76 | 6.69 | 6.81 | 6.81 | 6.77 | 6.63 | 6.64 | 6.46 | 6.30 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q4 2014 計算
固定資産回転率 = (製品純売上高Q4 2014
+ 製品純売上高Q3 2014
+ 製品純売上高Q2 2014
+ 製品純売上高Q1 2014)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (1,889,000 + 1,790,700 + 1,827,300 + 1,619,100)
÷ 1,006,300 = 7.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
製品純売上高は、2011年3月31日を起点として、概ね増加傾向を示している。2011年6月30日にピークを迎え、その後は小幅な変動を繰り返しながら、2014年12月31日までに一貫して高い水準を維持している。特に、2013年6月30日以降、売上高の増加ペースが加速していることが観察される。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2011年3月31日から2014年12月31日までの期間において、着実に増加している。増加のペースは緩やかであり、特に2014年後半に増加幅が大きくなっている。この傾向は、事業拡大に伴う設備投資の増加を示唆している可能性がある。
固定資産回転率は、概ね6.6から7.1の範囲内で推移している。2011年3月31日から2012年9月30日までは、6.3から6.81まで緩やかに上昇し、その後は6.69から7.08の間で変動している。2014年12月31日には、最も高い水準である7.08を記録しており、固定資産の利用効率が向上している可能性が示唆される。固定資産回転率の変動は、売上高と有形固定資産の規模の変化に影響を受けていると考えられる。
全体として、売上高の増加と有形固定資産の増加が同時に観察され、固定資産回転率も概ね安定していることから、事業活動が健全に推移していることが示唆される。特に、2013年以降の売上高の増加と、2014年後半の有形固定資産の増加は、今後の成長に向けた投資が活発化している可能性を示唆している。
総資産回転率
Allergan Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 製品純売上高 | 1,889,000) | 1,790,700) | 1,827,300) | 1,619,100) | 1,659,600) | 1,528,400) | 1,577,000) | 1,432,500) | 1,484,600) | 1,391,100) | 1,467,400) | 1,365,700) | 1,382,800) | 1,311,100) | 1,400,400) | 1,252,800) | |||||
| 総資産 | 12,415,700) | 11,645,800) | 10,990,800) | 10,720,200) | 10,574,300) | 10,144,600) | 9,675,000) | 9,250,500) | 9,179,300) | 8,910,900) | 8,673,400) | 8,684,200) | 8,508,600) | 8,184,000) | 7,879,600) | 8,370,700) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.59 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q4 2014 計算
総資産回転率 = (製品純売上高Q4 2014
+ 製品純売上高Q3 2014
+ 製品純売上高Q2 2014
+ 製品純売上高Q1 2014)
÷ 総資産
= (1,889,000 + 1,790,700 + 1,827,300 + 1,619,100)
÷ 12,415,700 = 0.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
製品純売上高は、2011年3月31日時点で125万2800千米ドルであり、その後、2011年6月30日までに140万400千米ドルまで増加しました。しかし、2011年9月30日には131万1100千米ドルに減少し、その後、2011年12月31日には138万2800千米ドルまで回復しました。2012年には、緩やかな増加傾向が見られ、2012年12月31日には148万4600千米ドルに達しました。2013年には、さらに増加し、2013年12月31日には165万9600千米ドルとなりました。2014年には、その増加傾向が続き、2014年12月31日には188万9000千米ドルに達しました。全体として、製品純売上高は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。
総資産は、2011年3月31日時点で837万700千米ドルであり、その後、2011年12月31日までに850万8600千米ドルまで増加しました。2012年には、868万4200千米ドルから917万9300千米ドルへと増加し、2013年には925万500千米ドルから1057万4300千米ドルへとさらに増加しました。2014年には、1072万200千米ドルから1241万5700千米ドルへと大幅な増加が見られました。総資産は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。
総資産回転率は、2011年3月31日時点で0.59であり、2011年6月30日には0.65に上昇しました。その後、2011年9月30日には0.64に、2011年12月31日には0.63に低下しました。2012年には、0.63から0.62へと緩やかに低下し、2013年には0.62から0.59へと低下しました。2014年には、0.60から0.57へとさらに低下しました。総資産回転率は、分析期間を通じて全体的に低下傾向にあります。製品純売上高と総資産は増加しているにも関わらず、総資産回転率が低下していることは、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。
- 製品純売上高
- 一貫して増加傾向にあります。特に2013年以降の増加幅が大きくなっています。
- 総資産
- 一貫して増加傾向にあります。2014年における増加幅が顕著です。
- 総資産回転率
- 分析期間を通じて全体的に低下傾向にあります。これは、売上高の増加に比べて資産の増加がより大きいことを示唆しています。
自己資本回転率
Allergan Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 製品純売上高 | 1,889,000) | 1,790,700) | 1,827,300) | 1,619,100) | 1,659,600) | 1,528,400) | 1,577,000) | 1,432,500) | 1,484,600) | 1,391,100) | 1,467,400) | 1,365,700) | 1,382,800) | 1,311,100) | 1,400,400) | 1,252,800) | |||||
| Total Allergan, Inc. 株主資本 | 7,753,000) | 7,110,700) | 6,786,000) | 6,617,900) | 6,463,200) | 6,085,900) | 5,721,900) | 5,337,100) | 5,837,100) | 5,569,600) | 5,438,800) | 5,458,600) | 5,309,600) | 5,105,700) | 4,963,900) | 4,865,700) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q4 2014 計算
自己資本回転率 = (製品純売上高Q4 2014
+ 製品純売上高Q3 2014
+ 製品純売上高Q2 2014
+ 製品純売上高Q1 2014)
÷ Total Allergan, Inc. 株主資本
= (1,889,000 + 1,790,700 + 1,827,300 + 1,619,100)
÷ 7,753,000 = 0.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
製品純売上高は、2011年3月31日時点で125万2800千米ドルから、2014年12月31日時点で188万9000千米ドルへと一貫して増加傾向を示しています。
2011年3月31日から2011年6月30日までの間に顕著な増加が見られ、その後は緩やかな変動を繰り返しながらも、全体として上昇しています。特に2014年には、売上高の増加幅が拡大しています。
Total Allergan, Inc. 株主資本は、2011年3月31日時点の486万5700千米ドルから、2014年12月31日時点の775万3000千米ドルへと増加しています。
株主資本は、2011年から2012年にかけて着実に増加し、2013年には一時的に減少しましたが、その後再び増加に転じています。2014年には、株主資本の増加が加速しています。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、概ね1.0付近で推移しています。2011年3月31日から2011年6月30日、2011年9月30日までは1.02から1.03の間で推移し、その後は1.0を下回る時期も見られます。2013年3月31日には1.08とピークを迎えましたが、その後は低下傾向にあり、2014年12月31日には0.92となっています。
自己資本回転率の変動は、売上高と株主資本の増加のバランスによって影響を受けていると考えられます。売上高の増加率が株主資本の増加率を上回ると自己資本回転率は上昇し、逆の場合は低下します。
全体として、売上高と株主資本は増加傾向にありますが、自己資本回転率は2014年において低下しており、資産効率の観点からは注意が必要です。