収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Allergan Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は約82.16%から86.6%まで年平均的に高まり、2014年には過去最高値に近い水準に達している。これは、売上高に対するコストの削減や収益性の向上を示唆しており、企業の基本的な収益基盤が改善している可能性が高い。
- 営業利益率の変動と傾向
- 営業利益率は2010年の5.37%から2011年には大幅に上昇し、25.53%となった。その後も28.26%、29.19%と増加傾向を維持し、2014年には28.2%にやや調整されている。これにより、営業活動の効率化やコスト管理の改善により、利益率が大きく向上していることが示される。
- 純利益率の変動と分析
- 純利益率は一時的に極めて低い0.01%から始まり、2011年には17.48%、2012年には19.25%と大きく改善している。その後、2013年には15.9%にやや低下したが、2014年には再び21.39%と高水準を維持している。これは、税負担や非営業項目の影響を除いた本業の収益性が安定的に向上していることを意味しており、純利益の増加とともに企業の収益構造が強化された可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2010年の極めて低い値から始まり、2011年に大幅に17.6%、2012年に18.82%と上昇している。その後、一時的に15.24%に低下した後、2014年には19.66%に回復し、シリーズ全体として高い利益率を示している。これにより、株主資本に対する収益性が改善しており、資本効率の向上が図られていることが示される。
- 総資産利益率（ROA）の変動および解釈
- ROAは2010年のほぼ0.01%から、2011年に10.98%、2012年に11.97%と好調に推移している。その後、2013年には9.32%にやや低下したものの、2014年には12.28%と回復している。これらは、総資産に対し企業がどれだけ効果的に収益を生み出しているかを示し、企業の資産運用効率が一定レベル以上維持されていることを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Allergan Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 6,171,300) | 5,285,000) | 4,802,000) | 4,470,800) | 3,959,600) | |
| 製品純売上高 | 7,126,100) | 6,197,500) | 5,708,800) | 5,347,100) | 4,819,600) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 86.60% | 85.28% | 84.12% | 83.61% | 82.16% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 2014 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 製品純売上高
= 100 × 6,171,300 ÷ 7,126,100 = 86.60%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 全期間を通じて製品純売上高は継続的に増加しており、2010年の4,819,600千米ドルから2014年の7,126,100千米ドルへと拡大しています。これにより、年平均成長率が高く、市場において一定の拡大基調が見られることが示唆されます。
- 粗利益の変化について
- 粗利益も同様に増加傾向にあり、2010年の3,959,600千米ドルから2014年には6,171,300千米ドルに達しています。売上高の増加に伴い、粗利益も比例して拡大していることから、売上総利益の利益率も比較的安定して維持されていると考えられます。
- 売上総利益率の動向について
- 売上総利益率は年々上昇し、2010年の82.16%から2014年の86.6%まで改善しています。この傾向は、コスト管理の効率化または利益率の高い製品ポートフォリオの拡大によるものと推測される。利益率の向上は、収益性の向上を示す良好な指標です。
- 総合的な見解
- これらの財務指標は、売上高と粗利益の着実な増加、および売上総利益率の改善を示しています。これにより、企業は堅調な成長を維持しながら収益性を高めていることが推察される。今後も一定の成長を期待できるが、市場環境やコスト構造の変化に留意する必要がある。
営業利益率
Allergan Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 2,009,300) | 1,809,300) | 1,613,300) | 1,365,100) | 258,600) | |
| 製品純売上高 | 7,126,100) | 6,197,500) | 5,708,800) | 5,347,100) | 4,819,600) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 28.20% | 29.19% | 28.26% | 25.53% | 5.37% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 2014 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 製品純売上高
= 100 × 2,009,300 ÷ 7,126,100 = 28.20%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 製品純売上高は2010年から2014年にかけて一貫して増加しており、特に2010年から2011年にかけての伸び率が高いことが示されている。2011年から2014年にかけても、年々安定した成長を維持しており、売上規模の拡大が継続していることが分かる。この傾向は、販売活動の強化や新製品投入、既存製品の市場拡大によるものと推測される。
- 営業利益の推移
- 営業利益も同様に増加傾向にあり、2010年の2586千米ドルから2014年には20093千米ドルに達している。特に、2010年から2011年にかけて大きな伸びを見せており、その後も安定的に成長していることが確認できる。これらの数字は、売上高の増加に伴う利益の改善、及びコスト管理の効率化が進んだ結果と考えられる。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2010年の5.37%から、2011年には25.53%、その後28.26%、29.19%、および28.2%と、全体を通じて大きく改善している。特に2010年から2011年の間に著しい上昇が見られ、その後も高水準を維持し、2014年には約28.2%に達している。これらのデータは、収益性の向上および利益率の改善を示し、営業活動の効率化やコスト構造の最適化が奏功した可能性が高い。
純利益率
Allergan Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益はAllergan, Inc.に帰属します。 | 1,524,200) | 985,100) | 1,098,800) | 934,500) | 600) | |
| 製品純売上高 | 7,126,100) | 6,197,500) | 5,708,800) | 5,347,100) | 4,819,600) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 21.39% | 15.90% | 19.25% | 17.48% | 0.01% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 2014 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益はAllergan, Inc.に帰属します。 ÷ 製品純売上高
= 100 × 1,524,200 ÷ 7,126,100 = 21.39%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な純利益の動向
- 当期純利益は2010年の600千米ドルから2012年の最盛期に1098,800千米ドルまで増加した後、2013年には985,100千米ドルと一時的に減少したものの、2014年には1,524,200千米ドルに大きく回復しています。この傾向は、純利益が全体的に増加傾向にあることを示しており、収益力の向上とともに利益の改善が見られると考えられる。
- 売上高の推移
- 製品純売上高は2010年の4,819,600千米ドルから2014年には7,126,100千米ドルへと着実に増加している。年平均成長率から見ると、安定した売上拡大を続けており、市場での競争優位性や製品ポートフォリオの拡充が寄与している可能性がある。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2010年の0.01%から2011年に17.48%、2012年には19.25%と大幅に改善した後、2013年には15.9%にやや低下したが、2014年には21.39%へと再び改善している。この推移は、利益率の変動が売上高と純利益の動きに連動していることを示しており、売上拡大やコスト効率改善に伴って利益率が向上していると推察できる。
自己資本利益率 (ROE)
Allergan Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益はAllergan, Inc.に帰属します。 | 1,524,200) | 985,100) | 1,098,800) | 934,500) | 600) | |
| Total Allergan, Inc. 株主資本 | 7,753,000) | 6,463,200) | 5,837,100) | 5,309,600) | 4,757,700) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 19.66% | 15.24% | 18.82% | 17.60% | 0.01% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 2014 計算
ROE = 100 × 当期純利益はAllergan, Inc.に帰属します。 ÷ Total Allergan, Inc. 株主資本
= 100 × 1,524,200 ÷ 7,753,000 = 19.66%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2010年から2014年までの期間において、当期純利益は一貫して増加傾向を示している。特に、2011年に顕著な伸びを見せており、その後も高水準で推移しているため、収益性の向上が継続していることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 総株主資本も、2010年から2014年にかけて継続的に拡大している。これは、利益の積み増しや株主への還元を通じて資本基盤の強化が図られていることを反映していると考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは極めて低い値で始まり、その後大きく上昇している。2011年には特に高い水準となり、その後も安定して高い値を維持している。これにより、自己資本に対する収益性が向上していることが示され、効率的な資本運用が行われていると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータは、当該期間において収益性と資本効率が著しく改善されていることを示している。特に、純利益の増加とROEの上昇は、経営陣が効果的な戦略を展開していることの証左である。今後もこの傾向が持続する場合、企業の財務体質はさらに強化される可能性がある。
総資産利益率 (ROA)
Allergan Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益はAllergan, Inc.に帰属します。 | 1,524,200) | 985,100) | 1,098,800) | 934,500) | 600) | |
| 総資産 | 12,415,700) | 10,574,300) | 9,179,300) | 8,508,600) | 8,308,100) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 12.28% | 9.32% | 11.97% | 10.98% | 0.01% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 2014 計算
ROA = 100 × 当期純利益はAllergan, Inc.に帰属します。 ÷ 総資産
= 100 × 1,524,200 ÷ 12,415,700 = 12.28%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益
- 2010年から2014年にかけて、当期純利益は大幅に増加しており、特に2011年から2012年にかけて顕著な伸びを示した。その後、2013年に一時的に減少したものの、2014年には再び大きく増加している。この傾向は、収益の増加を示しており、純利益の底上げが図られていることを示唆している。
- 総資産
- 総資産は、2010年から2014年にかけて一貫して増加しており、約4,713,000千米ドルの増加を見せている。この着実な拡大は、資産規模の成長によって事業規模の拡大や投資活動の積極化を反映していると考えられる。
- ROA（総資産利益率）
- ROAは、2010年に0.01%と極めて低い水準からスタートし、その後10.98%、11.97%、9.32%、12.28%と、年々大きな変動を伴いながらも、基本的には高い水準を維持している。特に2014年のROAは12.28%に達し、資産に対して高い収益性を示していることが確認できる。これにより、資産の効率的な運用が進んでいることが示唆される。