企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Allergan Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
- 当期純利益の推移
- 2010年から2014年までの期間において、当期純利益は一貫して増加傾向を示している。この期間内において約2.5倍の増加を示しており、特に2011年から2012年の間に大きな跳ね上がりが見られる。当期純利益の増加は、企業の収益力の向上と収益構造の改善を示唆している。2011年の純利益は約93万米ドルであったが、2014年には約1524万米ドルに達し、増加率は著しいものとなっている。
- 税引前利益（EBT）の変動
- 税引前利益も同様に増加しており、2010年の約170万米ドルから2014年には約1990万米ドルまで増加している。特に2011年に税引前利益が急増し、その後も継続的な増加を維持していることから、収益性改善の一環として税引前利益の拡大が進んだと考えられる。全体的に見ると、税引前利益は売上や営業利益の向上に伴い堅実に増加していることが示される。
- 営業利益（EBIT）の動向
- 営業利益は2010年の約249万米ドルから2014年には約2058万米ドルへと増加している。2011年に大きく増加し、その後も堅調に推移している。これは、営業活動の収益性が向上したことを反映しており、コスト管理や営業効率の改善が寄与している可能性がある。増加率は純利益や税引前利益に比べるとやや抑えられているが、堅実な拡大を示している。
- EBITDA（利息・税金・減価償却費・償却前利益）の傾向
- EBITDAは2010年の約507万米ドルから2014年に約2310万米ドルに増加しており、他の財務指標と同様に堅調な増加を示している。この指標の増加は、企業のキャッシュ創出能力の向上を示すものであり、経営効率や収益性の向上により、投資や財務戦略に良好な影響を与えていると分析できる。特に2011年から2014年にかけての増加ペースは顕著であり、同期間の企業の成長を促進したと考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Allergan Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 66,591,934) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 2,306,800) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 28.87 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 25.23 |
| Amgen Inc. | 13.47 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.50 |
| Danaher Corp. | 20.04 |
| Eli Lilly & Co. | 37.38 |
| Gilead Sciences Inc. | 12.58 |
| Johnson & Johnson | 14.07 |
| Merck & Co. Inc. | 11.18 |
| Pfizer Inc. | 11.63 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 9.98 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.61 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 22.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Allergan Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 66,591,936) | 35,980,729) | 30,534,136) | 26,076,707) | 21,771,762) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 2,306,800) | 2,060,400) | 1,853,500) | 1,624,900) | 506,600) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 28.87 | 17.46 | 16.47 | 16.05 | 42.98 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
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3 2014 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 66,591,936 ÷ 2,306,800 = 28.87
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- 企業価値の推移
- 2010年から2014年までの期間において、企業価値（EV）は年々増加しており、特に2014年には約66,591,936千米ドルに達している。これは強い成長を示すものであり、資産評価の拡大を反映していると考えられる。
- EBITDAの推移
- 税引き前の利益（EBITDA）も同期間において増加している。2010年の506,600千米ドルから2014年には約2,306,800千米ドルへと着実に成長しており、収益性の改善を示唆している。特に2011年以降、顕著な増加が見られる。
- EV/EBITDA比率の動向
- この財務比率は2010年には42.98と高水準であったが、その後2011年には16.05に急落し、以降も概ね横ばいで推移していた。2014年には28.87まで上昇している。これは、企業価値に対するEBITDAの比率が2014年に上昇したことを示し、投資家がより高い価値を企業に付与している可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 期間を通じて、企業の総合的な価値、収益性、および市場による評価のいずれもが拡大していることが明らかである。ただし、EV/EBITDA比率の大きな変動は、市場の評価や資本構造の変化、または市場のリスク認識の変化を反映している可能性がある。今後もこれらの指標の動きに注視する必要がある。