普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Allergan Inc.、現在の評価比率
| Allergan Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | ||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Allergan Inc.、履歴評価比率
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2010年には37,139.77と非常に高い値を示していたが、その後減少傾向から始まり、2011年から2012年にはほぼ安定して29付近を維持していた。2013年に若干上昇を見せたものの、2014年には再び顕著な上昇を示し、45.53に達した。これにより、株価に対して利益が増加し、投資家の評価が高まった可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2010年には86.17と極めて高い比率を示していたが、その後大きく低下し、2011年と2012年には約19.8から19.8の範囲に留まった。2013年に若干改善し、20.71に上昇したが、2014年には34.53に跳ね上がった。この変動は、営業利益の効率向上や経営効率の改善を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は2010年に4.62であったが、その後年を追うごとに上昇し続け、2014年には9.74に達した。これは、売上高に対する株価の倍率が高まっていることを示し、投資家が売上に対してより高い評価を与えている兆候と解釈できる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2010年の値は4.68であったが、2011年以降緩やかに上昇を続け、2014年には8.95に達した。これは、市場が純資産に対してより高い評価をしていることを示し、企業の資産価値に対して投資家の期待が高まっていることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Allergan Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益はAllergan, Inc.に帰属します。 (数千で) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2014 計算
EPS = 当期純利益はAllergan, Inc.に帰属します。 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Allergan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2014 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は全期間を通じて上昇傾向にあり、2010年の72.9米ドルから2014年の231.12米ドルまで大幅に増加している。特に2013年から2014年にかけての伸びが顕著であり、株主価値の拡大を示唆している。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2010年に記録がなく、その後2011年に3.07米ドルに上昇し、その後も年間を通じて増加傾向を示している。2014年には5.08米ドルとなり、企業の収益性が向上していることが示されている。ただし、2012年と2013年の間にはEPSが減少または横ばいとなった期間がある。
- P/E比率
- P/E比率は非常に高い水準で推移しており、2010年の37139.77から2011年には28.94に低下し、その後増加傾向を辿っている。2014年には45.53となっており、株価の上昇に伴ってPERも上昇していることから、市場は将来の収益拡大に対して高い期待を寄せていると推察される。ただし、この数値の高さは、一時的な過熱感や期待の先行を反映している可能性も考慮すべきである。
営業利益率 (P/OP)
Allergan Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2014 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Allergan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2014 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2010年の72.9米ドルから2014年の231.12米ドルまで、著しい上昇傾向を示している。特に2013年から2014年にかけての伸びが顕著であり、投資家の関心と評価が高まっている可能性がある。
- 1株当たり営業利益の変動
- 1株あたり営業利益は、2010年の0.85米ドルから2014年の6.69米ドルに増加しており、利益面においても着実な成長を示している。これは収益性の改善と収益力の向上を反映していると考えられる。
- P/OP比率のトレンド
- P/OP比率は2010年の86.17から2011年の19.81に大きく低下した後、2012年と2013年もほぼ横ばいで推移し、2014年に34.53へ上昇している。低下傾向は株価に対する利益の割 安さを示しており、その後の上昇は株価の大幅な増加とともに、評価の見直しを示唆している。
- 総じて
- これらのデータは、全体として同期間において企業の株価と利益が顕著に増加していることを示している。利益の増加は株価の上昇を支えており、市場からの評価も高まってきていると考えられる。ただし、P/OP比率の大きな変動は、投資家の期待や評価の変化に影響を与えている可能性があるため、今後の動向を注視する必要がある。
株価収益率 (P/S)
Allergan Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 製品純売上高 (数千で) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2014 計算
1株当たり売上高 = 製品純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Allergan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2014 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2010年から2014年にかけて、株価は著しい上昇傾向を示しており、最終的に231.12米ドルに達している。特に2013年から2014年にかけての急激な上昇が顕著であり、投資家の関心や市場の期待感が高まっていることを示唆している。
- 1株当たり売上高
- 同期間において、1株当たり売上高は継続的に増加している。2010年の15.77米ドルから2014年には23.73米ドルに達し、一定の成長を示している。これにより、企業の収益力が向上している可能性が高いと考えられる。
- P/S（株価売上比率）の推移
- P/S比率は、2010年の4.62から2014年の9.74へと着実に増加しており、特に2013年から2014年にかけての急上昇が目立つ。この傾向は、株価の上昇が売上高の増加に比べて速いペースで進行していることを示す。一方で、市場の期待や投資家の評価が高まっている可能性も考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Allergan Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Total Allergan, Inc. 株主資本 (数千で) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2014 計算
BVPS = Total Allergan, Inc. 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Allergan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2014 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2010年から2014年までの期間において着実な上昇傾向を示しており、最終年度では231.12米ドルと、初年度の72.9米ドルから著しく増加している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は年間を通じて継続的に上昇し、2010年の15.56米ドルから2014年には25.82米ドルへと増加している。これにより、株主資本の拡大が示唆される。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- P/BVは2010年の4.68から2014年の8.95まで上昇傾向にあり、株価が簿価に対してより高く評価されるようになっていることを示す。特に2013年から2014年にかけての急激な上昇は、投資家の評価が高まったことを反映していると考えられる。
- 総括
- 全体として、株価と簿価はともに持続的に増加し、株価収益率や市場評価が高まっていることがうかがえる。特に、P/BVの大幅な増加は、企業の資産価値に対する市場の期待の高まりを示している。一方、財務比率の上昇により、企業の資産価値が増加していることが推察されるが、他の指標や財務データとの連動も考慮する必要がある。