Stock Analysis on Net
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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2015年2月19日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Allergan Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2014/12/31 19.66% = 12.28% × 1.60
2013/12/31 15.24% = 9.32% × 1.64
2012/12/31 18.82% = 11.97% × 1.57
2011/12/31 17.60% = 10.98% × 1.60
2010/12/31 0.01% = 0.01% × 1.75

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).

2014年度の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Allergan Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2014/12/31 19.66% = 21.39% × 0.57 × 1.60
2013/12/31 15.24% = 15.90% × 0.59 × 1.64
2012/12/31 18.82% = 19.25% × 0.62 × 1.57
2011/12/31 17.60% = 17.48% × 0.63 × 1.60
2010/12/31 0.01% = 0.01% × 0.58 × 1.75

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).

2014年度の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Allergan Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2014/12/31 19.66% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57 × 1.60
2013/12/31 15.24% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59 × 1.64
2012/12/31 18.82% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62 × 1.57
2011/12/31 17.60% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63 × 1.60
2010/12/31 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58 × 1.75

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).

2014年度の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Allergan Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2014/12/31 12.28% = 21.39% × 0.57
2013/12/31 9.32% = 15.90% × 0.59
2012/12/31 11.97% = 19.25% × 0.62
2011/12/31 10.98% = 17.48% × 0.63
2010/12/31 0.01% = 0.01% × 0.58

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).

2014年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Allergan Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2014/12/31 12.28% = 0.77 × 0.97 × 28.77% × 0.57
2013/12/31 9.32% = 0.68 × 0.95 × 24.50% × 0.59
2012/12/31 11.97% = 0.72 × 0.96 × 27.91% × 0.62
2011/12/31 10.98% = 0.72 × 0.95 × 25.58% × 0.63
2010/12/31 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09% × 0.58

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).

2014年度比で総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Allergan Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2014/12/31 21.39% = 0.77 × 0.97 × 28.77%
2013/12/31 15.90% = 0.68 × 0.95 × 24.50%
2012/12/31 19.25% = 0.72 × 0.96 × 27.91%
2011/12/31 17.48% = 0.72 × 0.95 × 25.58%
2010/12/31 0.01% = 0.00 × 0.68 × 5.09%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).

2014年度に比べて純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。