長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Allergan Inc.、長期活動比
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | 7.08 | 6.71 | 6.69 | 6.63 | 6.02 | |
| 総資産回転率 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.58 | |
| 自己資本回転率 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
- 固定資産回転率
- 2010年から2014年にかけて、固定資産回転率は安定的に上昇している。具体的には、2010年の6.02から2014年には7.08へと約17%の増加を示しており、これにより固定資産の効率的な活用が継続的に改善していることが示唆される。固定資産の使用効率向上は、資産の有効活用や運営効率の向上を反映していると考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2010年の0.58から2014年の0.57へわずかに低下している。特に、2011年には0.63まで上昇しているが、その後緩やかに減少傾向にある。この動きは、総資産の効率的な利用が若干低下している可能性を示しており、企業の資産運用において一部効率改善の停滞もしくは資産増加が収益に十分寄与していない局面を示唆している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2010年の1.01から2014年には0.92へと漸減しており、約8.9%の低下を示している。これは自己資本に対して売上高が相対的に伸び悩んでいる傾向を示し、株主資本の効率的な活用において若干の低下が見られる。企業の資本効率改善の余地があることを示唆していると考えられる。
固定資産回転率
Allergan Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 製品純売上高 | 7,126,100) | 6,197,500) | 5,708,800) | 5,347,100) | 4,819,600) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 1,006,300) | 923,200) | 852,900) | 807,000) | 800,600) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 7.08 | 6.71 | 6.69 | 6.63 | 6.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 2014 計算
固定資産回転率 = 製品純売上高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 7,126,100 ÷ 1,006,300 = 7.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高の推移
- 年次の純売上高は一貫して増加しており、2010年の4,819,600千米ドルから2014年には7,126,100千米ドルへと約48%の成長を示している。この傾向は、製品需要の拡大や市場シェアの拡大を反映していると考えられる。
- 資産の変化と資産効率
- 有形固定資産、プラントおよび設備のネット額も着実に増加しており、2010年の800,600千米ドルから2014年の1,006,300千米ドルへと約25%増加している。これにより、企業は生産能力や設備投資を拡大させていることがうかがえる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2010年の6.02から2014年の7.08まで、持続的に改善している。これは、固定資産の効率的な利用が進んでいることを示唆しており、投資資産の活用効率向上が図られていると考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、総売上高の増加に伴い有形固定資産も拡大している一方、資産の回転率も上昇していることから、資産効率の向上とともに売上拡大が持続していることが推測される。今後も収益基盤の強化と資産の効率的運用が企業の成長促進に寄与する可能性があると考えられる。
総資産回転率
Allergan Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 製品純売上高 | 7,126,100) | 6,197,500) | 5,708,800) | 5,347,100) | 4,819,600) | |
| 総資産 | 12,415,700) | 10,574,300) | 9,179,300) | 8,508,600) | 8,308,100) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 2014 計算
総資産回転率 = 製品純売上高 ÷ 総資産
= 7,126,100 ÷ 12,415,700 = 0.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 期間を通じて製品純売上高は持続的な増加傾向を示しており、2010年の4,819,600千米ドルから2014年には7,126,100千米ドルへと成長している。この間に各年度の売上高は着実に増加しており、特に2012年から2014年にかけて伸びが加速していることから、事業規模の拡大と収益性の向上が図られている可能性がある。
- 総資産の変動について
- 総資産も年々増加しており、2010年の8,308,100千米ドルから2014年には12,415,700千米ドルまで拡大している。この間の増加幅は約49％となり、資産規模の大きな拡張が示唆される。ただし、資産増加に伴う効率性の指標として総資産回転率はやや減少しており、2010年の0.58から2014年には0.57へと低下していることから、資産の拡大は収益獲得効率のやや低下と関連している可能性がある。
- 総資産回転率の分析
- 総資産回転率は、2011年に0.63とピークを迎え、その後やや低下傾向にある。これは、同期間中に資産への投資が増加したものの、その資産を利用した売上高が相対的に伸び悩んだことを反映していると考えられる。総資産の拡大に対して売上高の増加率が相対的に低いことは、資産の効率性改善の余地があることを示している可能性がある。
自己資本回転率
Allergan Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 製品純売上高 | 7,126,100) | 6,197,500) | 5,708,800) | 5,347,100) | 4,819,600) | |
| Total Allergan, Inc. 株主資本 | 7,753,000) | 6,463,200) | 5,837,100) | 5,309,600) | 4,757,700) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 2014 計算
自己資本回転率 = 製品純売上高 ÷ Total Allergan, Inc. 株主資本
= 7,126,100 ÷ 7,753,000 = 0.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総売上高の推移
- 2010年から2014年にかけて、製品純売上高は継続的に増加しており、最終年度の2014年には前年に比べて約13.1%の増加を示している。この傾向は、同社の販売活動が堅調に推移していることを示している。
- 株主資本の変化
- 株主資本も同様に増加傾向にあり、2010年から2014年までに約62.5%の増加を示している。この増加は、収益の積み重ねや資本構成の改善により、財務の健全性が向上していることを示唆している。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2010年の1.01から2014年には0.92まで低下していることから、売上高に対する自己資本の効率性がやや低下している可能性がある。これは、資本を用いた売上高の生成効率が相対的に減少していることを示しているが、絶対的な売上高と株主資本の増加により、総体的に見れば堅調な財務状況を維持していると考えられる。