価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Allergan Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2010年から2014年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加しており、特に2011年から2012年にかけて顕著な伸びを示している。2010年の約464百万ドルから2014年には約1,927百万ドルに達し、四年間で大幅なキャッシュ増加を遂げている。これは、営業活動の収益性や効率の向上を反映していると考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2010年の評価額は約956百万ドルであったが、その後2011年に大きく減少し、約175百万ドルとなった。これに続き、2012年には約1,406百万ドルに回復し、その後2013年に再び約2,112百万ドルまで増加している。2014年は約1,667百万ドルにやや減少したが、全体としては高い水準を維持している。これらの動きから、短期的にはFCFEの変動が見られるものの、長期的には堅調なキャッシュ創出能力を示している。
価格対 FCFE 比率現在の
Allergan Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 300,237,694 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | 1,666,900) |
| 1株当たりFCFE | 5.55 |
| 現在の株価 (P) | 231.12 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 41.63 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 14.75 |
| Amgen Inc. | 25.95 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.10 |
| Danaher Corp. | 40.11 |
| Eli Lilly & Co. | 53.06 |
| Gilead Sciences Inc. | 12.21 |
| Johnson & Johnson | 14.42 |
| Merck & Co. Inc. | 10.54 |
| Pfizer Inc. | 54.69 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 17.21 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 37.12 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31).
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会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Allergan Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 300,237,694 | 298,467,649 | 298,083,478 | 304,442,771 | 305,677,123 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | 1,666,900) | 2,112,400) | 1,405,300) | 174,800) | 955,800) | |
| 1株当たりFCFE4 | 5.55 | 7.08 | 4.71 | 0.57 | 3.13 | |
| 株価1, 3 | 231.12 | 125.54 | 107.05 | 88.82 | 72.90 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 41.63 | 17.74 | 22.71 | 154.69 | 23.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Allergan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2014 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,666,900,000 ÷ 300,237,694 = 5.55
5 2014 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 231.12 ÷ 5.55 = 41.63
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- 株価の推移
- 2010年から2014年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2014年に大きく上昇している。2010年の72.9ドルから2014年の231.12ドルへと、約3倍以上の上昇となっている。この動きは、企業の価値向上や市場の評価の改善を反映している可能性がある。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー後の株主に帰属する金額）の推移
- この指標は、2010年の3.13ドルから2013年に7.08ドルへと大きく増加し、2014年にはやや減少したものの、依然として5.55ドルを維持している。これにより、企業の1株あたりのキャッシュフローは増加傾向にあり、財務の健全性や収益性の改善を示唆している。ただし、2011年に著しい減少が見られることは、当該年度に何らかの特異な要因があった可能性も考慮される。
- P/FCFE（株価とFCFEの比率）の推移とその意味合い
-
この比率は、2010年の23.31から2011年の154.69に急激に跳ね上がった後、2012年に22.71へと大きく低下し、その後2013年の17.74と2014年の41.63に上昇している。高い比率は、株価がFCFEに対して過大評価されている可能性を示す一方、低い比率は相対的に株価が割安であることを示す。
特に2011年のP/FCFEの急激な上昇は、市場が企業の未来の成長期待を高く見積もった結果と考えられる。一方、2012年の比率の低下は、その期待が相対的に後退したか、FCFEが前年度に比べて増加したことによる結果と推測される。2014年の再び42に近い値への上昇は、市場の評価が再び高まったことを示唆している。