キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Allergan Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31	2010/12/31
当期純利益	1,528,800)	988,700)	1,102,500)	938,100)	4,900)
減価償却と償却	248,100)	254,600)	256,600)	253,400)	257,100)
原債割引および債券発行費用の償却	2,800)	2,600)	1,900)	9,700)	28,400)
金利スワップのネット実現利益の償却	(15,000)	(14,400)	(7,700)	(1,300)	(1,300)
繰延所得税の優遇措置	(79,800)	(192,200)	(88,300)	(68,900)	(249,100)
資産の処分損および減損	29,800)	5,800)	5,700)	—)	17,900)
デリバティブ商品の未実現(利益)損失	(37,200)	(10,400)	15,300)	(11,100)	7,600)
株式報酬制度の費用	159,700)	114,400)	109,100)	86,300)	73,900)
非継続事業の売却損	—)	408,200)	—)	—)	—)
法的和解	—)	—)	—)	—)	15,200)
無形固定資産の減損および関連費用	—)	11,400)	22,300)	20,400)	369,100)
偶発対価の公正価値の変動による(収益)費用	(15,100)	70,700)	5,400)	11,900)	7,900)
ベネズエラの売掛金の損失引当金	37,300)	—)	—)	—)	—)
リストラクチャリング費用	246,400)	5,500)	5,700)	4,600)	300)
投資損失(純額)	3,100)	3,700)	—)	1,300)	—)
年金およびその他の退職後給付制度の決済と削減	12,100)	—)	—)	—)	—)
当期純利益に含まれる非現金項目	592,200)	659,900)	326,000)	306,300)	527,000)
売掛金	(115,700)	(139,600)	(34,300)	(105,600)	(71,400)
在庫	(43,800)	(26,900)	(7,300)	(24,000)	(5,600)
その他の流動資産	(23,300)	(800)	(16,000)	(33,100)	7,300)
その他の固定資産	(29,700)	(15,500)	44,100)	(13,400)	(18,600)
買掛金	1,900)	37,400)	32,700)	(19,300)	8,600)
未払費用	115,900)	110,200)	73,100)	39,100)	34,400)
所得税	(124,000)	64,900)	52,400)	(19,800)	(17,600)
その他の負債	25,500)	17,100)	26,700)	13,600)	(5,100)
営業資産及び負債の変動	(193,200)	46,800)	171,400)	(162,500)	(68,000)
営業活動によるネットキャッシュ	1,927,800)	1,695,400)	1,599,900)	1,081,900)	463,900)
短期投資の購入	(1,269,800)	(1,025,600)	(865,200)	(571,100)	(824,100)
株式投資の購入	(20,300)	—)	—)	—)	—)
買収(取得現金控除後)	(67,500)	(892,100)	(349,200)	(101,400)	(69,800)
有形固定資産への追加	(243,900)	(171,900)	(143,300)	(118,600)	(102,800)
大文字のソフトウェアへの追加	(19,000)	(11,800)	(13,900)	(11,200)	(13,300)
無形固定資産への追加	(15,000)	(300)	(4,100)	(300)	(40,900)
契約上の購入価格を以前の買収に調整	—)	—)	—)	—)	(1,700)
短期投資の満期からの収入	1,815,900)	683,200)	784,600)	1,140,300)	75,000)
事業売却による収益	1,800)	42,700)	—)	—)	—)
株式投資の売却による収入	—)	—)	—)	1,900)	—)
有形固定資産売却による収入	500)	500)	1,800)	1,200)	400)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	182,700)	(1,375,300)	(589,300)	340,800)	(977,200)
転換社債の返済	—)	—)	—)	(808,900)	—)
株主への配当	(59,600)	(59,400)	(60,400)	(61,100)	(60,600)
自己株式取得のための支払	(839,200)	(650,700)	(909,000)	(461,700)	(286,000)
子会社の非支配持分の取得	—)	(18,000)	—)	—)	—)
偶発対価の支払い	(10,200)	(61,200)	(5,100)	(3,000)	—)
支払手形の純借入金(返済)	16,500)	6,800)	(35,100)	30,700)	6,600)
債権発行費用	—)	(4,800)	—)	—)	(6,100)
優先債の発行による収入(ディスカウント控除後)	—)	598,500)	—)	—)	648,000)
従業員への株式の売却	521,000)	179,300)	246,400)	264,000)	234,000)
株式報酬による超過税制上の優遇措置	167,500)	37,700)	45,700)	37,700)	27,100)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(204,000)	28,200)	(717,500)	(1,002,300)	563,000)
為替レートの変動が現金等に及ぼす影響	(41,200)	(4,000)	2,600)	(5,500)	(5,600)
現金等物の純増(減少)	1,865,300)	344,300)	295,700)	414,900)	44,100)
期首における現金および同等物	3,046,100)	2,701,800)	2,406,100)	1,991,200)	1,947,100)
期末現金および同等物	4,911,400)	3,046,100)	2,701,800)	2,406,100)	1,991,200)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).

Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

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